Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 008	18 066	43 074	1 069 586	130 439	1 200 025	1 046 786	129 995	1 176 781	47 808	18 510	66 318
20208	2 078	0	2 078	10 000	0	10 000	9 663	0	9 663	2 415	0	2 415
20209	0	0	0	536 732	15 349	552 081	536 732	15 349	552 081	0	0	0
30102	296 078	0	296 078	2 406 332	0	2 406 332	2 476 104	0	2 476 104	226 306	0	226 306
30110	6 263	62 294	68 557	2 229 651	70 725	2 300 376	2 229 269	79 480	2 308 749	6 645	53 539	60 184
30202	24 983	0	24 983	1 066	0	1 066	0	0	0	26 049	0	26 049
30204	2 346	0	2 346	161	0	161	0	0	0	2 507	0	2 507
30221	0	0	0	5 762	0	5 762	5 762	0	5 762	0	0	0
30233	2 393	2	2 395	30 887	1 661	32 548	31 823	1 581	33 404	1 457	82	1 539
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
31904	440 000	0	440 000	240 000	0	240 000	440 000	0	440 000	240 000	0	240 000
31905	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
45106	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
45201	15 950	0	15 950	28 323	0	28 323	27 554	0	27 554	16 719	0	16 719
45204	9 005	0	9 005	5 210	0	5 210	3 815	0	3 815	10 400	0	10 400
45205	19 172	0	19 172	10 293	0	10 293	9 455	0	9 455	20 010	0	20 010
45206	1 126 495	62 550	1 189 045	121 871	5 506	127 377	117 384	3 402	120 786	1 130 982	64 654	1 195 636
45207	312 254	0	312 254	30 597	0	30 597	39 674	0	39 674	303 177	0	303 177
45208	29 720	0	29 720	15 400	0	15 400	106	0	106	45 014	0	45 014
45401	1 256	0	1 256	4 491	0	4 491	4 833	0	4 833	914	0	914
45406	21 970	0	21 970	0	0	0	230	0	230	21 740	0	21 740
45407	9 572	0	9 572	1 800	0	1 800	511	0	511	10 861	0	10 861
45408	14 114	0	14 114	149	0	149	208	0	208	14 055	0	14 055
45504	514	0	514	0	0	0	7	0	7	507	0	507
45505	7 317	2 766	10 083	244	170	414	1 405	154	1 559	6 156	2 782	8 938
45506	38 915	0	38 915	1 705	0	1 705	2 106	0	2 106	38 514	0	38 514
45507	76 931	0	76 931	5 221	0	5 221	1 307	0	1 307	80 845	0	80 845
45509	7 943	0	7 943	5 962	0	5 962	7 275	0	7 275	6 630	0	6 630
45812	7 547	0	7 547	0	0	0	23	0	23	7 524	0	7 524
45815	1 251	0	1 251	124	0	124	198	0	198	1 177	0	1 177
45912	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45914	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45915	120	0	120	84	0	84	81	0	81	123	0	123
47408	0	0	0	15 098	0	15 098	15 098	0	15 098	0	0	0
47423	151	0	151	317	0	317	312	0	312	156	0	156
47427	3 675	49	3 724	13 911	380	14 291	14 208	362	14 570	3 378	67	3 445
51407	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60302	898	0	898	1 005	0	1 005	762	0	762	1 141	0	1 141
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	67	0	67	275	0	275	228	0	228	114	0	114
60312	1 668	0	1 668	2 348	0	2 348	2 485	0	2 485	1 531	0	1 531
60401	192 937	0	192 937	0	0	0	0	0	0	192 937	0	192 937
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	51	0	51	40	0	40	22	0	22	69	0	69
61008	289	0	289	531	0	531	305	0	305	515	0	515
61009	157	0	157	143	0	143	142	0	142	158	0	158
61011	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
61403	218	0	218	76	0	76	13	0	13	281	0	281
70606	174 010	0	174 010	71 155	0	71 155	152	0	152	245 013	0	245 013
70608	22 133	0	22 133	17 083	0	17 083	0	0	0	39 216	0	39 216
70611	2 365	0	2 365	541	0	541	743	0	743	2 163	0	2 163
Итого по активу (баланс)	3 000 086	145 727	3 145 813	9 304 395	224 230	9 528 625	9 226 908	230 323	9 457 231	3 077 573	139 634	3 217 207
Пассив
10207	143 820	0	143 820	28 542	0	28 542	28 542	0	28 542	143 820	0	143 820
10601	135 253	0	135 253	0	0	0	0	0	0	135 253	0	135 253
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	190 340	0	190 340	0	0	0	24 757	0	24 757	215 097	0	215 097
30126	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	26	97	123	18 147	7 591	25 738	18 199	7 500	25 699	78	6	84
30236	44	0	44	2 990	0	2 990	3 006	0	3 006	60	0	60
40602	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40701	6 763	0	6 763	17 532	0	17 532	21 692	0	21 692	10 923	0	10 923
40702	400 417	44 112	444 529	2 774 378	71 163	2 845 541	2 746 960	62 223	2 809 183	372 999	35 172	408 171
40703	5 837	0	5 837	9 383	0	9 383	10 354	0	10 354	6 808	0	6 808
40802	70 363	242	70 605	333 261	666	333 927	319 924	511	320 435	57 026	87	57 113
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	102 594	4 524	107 118	181 401	374	181 775	190 488	274	190 762	111 681	4 424	116 105
40820	235	140	375	52	8	60	23	9	32	206	141	347
40821	5 214	0	5 214	33 045	0	33 045	48 423	0	48 423	20 592	0	20 592
40905	0	0	0	4 327	0	4 327	4 327	0	4 327	0	0	0
40909	0	0	0	1 158	987	2 145	1 158	987	2 145	0	0	0
40910	0	0	0	492	621	1 113	492	621	1 113	0	0	0
40911	1 063	0	1 063	57 941	0	57 941	57 807	0	57 807	929	0	929
40912	0	0	0	2 608	2 090	4 698	2 608	2 090	4 698	0	0	0
40913	0	0	0	1 127	2 780	3 907	1 127	2 780	3 907	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	53	1 672	1 725	0	6 178	6 178	0	6 200	6 200	53	1 694	1 747
42303	915	0	915	257	0	257	304	0	304	962	0	962
42304	38 636	0	38 636	5 104	0	5 104	6 454	0	6 454	39 986	0	39 986
42305	123 212	18 127	141 339	23 969	1 918	25 887	18 932	1 915	20 847	118 175	18 124	136 299
42306	981 593	44 397	1 025 990	123 699	5 240	128 939	126 470	5 927	132 397	984 364	45 084	1 029 448
42307	283 344	35 396	318 740	21 566	3 345	24 911	33 953	3 679	37 632	295 731	35 730	331 461
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	91	95	0	5	5	0	6	6	4	92	96
42605	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
42606	400	0	400	0	0	0	1	0	1	401	0	401
42607	1	163	164	0	9	9	0	12	12	1	166	167
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	179 155	0	179 155	35 843	0	35 843	42 007	0	42 007	185 319	0	185 319
45415	1 271	0	1 271	61	0	61	64	0	64	1 274	0	1 274
45515	1 798	0	1 798	294	0	294	270	0	270	1 774	0	1 774
45818	8 722	0	8 722	91	0	91	37	0	37	8 668	0	8 668
45918	449	0	449	19	0	19	13	0	13	443	0	443
47405	0	0	0	55 583	0	55 583	55 583	0	55 583	0	0	0
47407	0	0	0	36 209	0	36 209	36 209	0	36 209	0	0	0
47411	14 985	316	15 301	11 897	293	12 190	4 631	29	4 660	7 719	52	7 771
47416	209	0	209	4 916	0	4 916	4 863	0	4 863	156	0	156
47422	190	0	190	61 753	0	61 753	61 960	0	61 960	397	0	397
47425	4 550	0	4 550	7 914	0	7 914	5 694	0	5 694	2 330	0	2 330
47426	190	0	190	0	0	0	96	0	96	286	0	286
51410	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	3 068	0	3 068	6 281	0	6 281	3 223	0	3 223	10	0	10
60305	3 306	0	3 306	10 788	0	10 788	7 482	0	7 482	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	29	0	29	63	0	63	36	0	36
60311	187	0	187	188	0	188	209	0	209	208	0	208
60313	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
60320	7	0	7	0	0	0	2 877	0	2 877	2 884	0	2 884
60322	1 633	0	1 633	1 647	0	1 647	14	0	14	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	36 225	0	36 225	0	0	0	389	0	389	36 614	0	36 614
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
70601	177 163	0	177 163	0	0	0	73 281	0	73 281	250 444	0	250 444
70603	22 129	0	22 129	0	0	0	17 054	0	17 054	39 183	0	39 183
70801	27 634	0	27 634	27 634	0	27 634	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 996 531	149 282	3 145 813	3 902 145	103 316	4 005 461	3 982 044	94 811	4 076 855	3 076 430	140 777	3 217 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	256 096	0	256 096	6 221	0	6 221	4 363	0	4 363	257 954	0	257 954
90902	1 815 042	0	1 815 042	56 832	0	56 832	66 558	0	66 558	1 805 316	0	1 805 316
91202	111	0	111	1	0	1	0	0	0	112	0	112
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	874 357	0	874 357	57 337	0	57 337	41 324	0	41 324	890 370	0	890 370
91604	3 004	0	3 004	161	0	161	4	0	4	3 161	0	3 161
91704	2 426	0	2 426	4	0	4	0	0	0	2 430	0	2 430
91802	5 043	0	5 043	20	0	20	0	0	0	5 063	0	5 063
99998	1 345 836	0	1 345 836	719 003	0	719 003	590 906	0	590 906	1 473 933	0	1 473 933
Итого по активу (баланс)	4 301 920	0	4 301 920	839 580	0	839 580	703 156	0	703 156	4 438 344	0	4 438 344
Пассив
91003	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
91004	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91311	57 112	0	57 112	30 246	0	30 246	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	1 203 470	0	1 203 470	427 013	0	427 013	537 668	0	537 668	1 314 125	0	1 314 125
91315	20 007	0	20 007	14 362	0	14 362	68 837	0	68 837	74 482	0	74 482
91316	32 456	0	32 456	70 691	1 585	72 276	54 200	1 585	55 785	15 965	0	15 965
91317	30 538	0	30 538	45 782	0	45 782	55 486	0	55 486	40 242	0	40 242
91507	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
99999	2 956 084	0	2 956 084	109 120	0	109 120	117 447	0	117 447	2 964 411	0	2 964 411
Итого по пассиву (баланс)	4 301 920	0	4 301 920	698 441	1 585	700 026	834 865	1 585	836 450	4 438 344	0	4 438 344
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?