Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 178	741	17 919	366 700	9 538	376 238	350 219	9 588	359 807	33 659	691	34 350
20209	0	0	0	40 000	8 224	48 224	40 000	8 224	48 224	0	0	0
30102	12 834	0	12 834	7 956 864	0	7 956 864	7 953 569	0	7 953 569	16 129	0	16 129
30110	10 009	66 724	76 733	100 719	68 836	169 555	110 709	71 762	182 471	19	63 798	63 817
30202	3 282	0	3 282	1 269	0	1 269	0	0	0	4 551	0	4 551
30204	956	0	956	453	0	453	0	0	0	1 409	0	1 409
32002	0	0	0	5 230 000	0	5 230 000	5 230 000	0	5 230 000	0	0	0
32003	325 000	0	325 000	1 500 000	0	1 500 000	1 475 000	0	1 475 000	350 000	0	350 000
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45207	126 621	0	126 621	0	0	0	11	0	11	126 610	0	126 610
45208	197 600	0	197 600	0	0	0	10 500	0	10 500	187 100	0	187 100
45505	2 652	0	2 652	0	0	0	2 626	0	2 626	26	0	26
45506	11 639	10 823	22 462	6 050	650	6 700	1 044	1 547	2 591	16 645	9 926	26 571
45507	1 051	30 617	31 668	6 000	1 879	7 879	911	1 709	2 620	6 140	30 787	36 927
45812	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
45815	16 920	69	16 989	942	4	946	3	3	6	17 859	70	17 929
45912	326	0	326	251	0	251	0	0	0	577	0	577
45915	38	0	38	30	0	30	16	0	16	52	0	52
47406	0	0	0	28 154	7 219	35 373	28 154	7 219	35 373	0	0	0
47408	0	0	0	224 832	54 854	279 686	224 832	54 854	279 686	0	0	0
47423	516	0	516	126	0	126	134	0	134	508	0	508
47427	2 728	0	2 728	4 473	447	4 920	6 183	447	6 630	1 018	0	1 018
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51402	0	0	0	79 835	0	79 835	30 000	0	30 000	49 835	0	49 835
51403	29 672	0	29 672	114 593	0	114 593	30 000	0	30 000	114 265	0	114 265
52503	5 458	206	5 664	4	404	408	4 627	218	4 845	835	392	1 227
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	1 015	0	1 015	49	0	49	129	0	129	935	0	935
60306	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60308	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	852	0	852	4 378	0	4 378	4 213	0	4 213	1 017	0	1 017
60323	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60401	253 547	0	253 547	0	0	0	0	0	0	253 547	0	253 547
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	44	0	44	29	0	29	30	0	30	43	0	43
61009	7	0	7	16	0	16	16	0	16	7	0	7
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	3 983	0	3 983	448	0	448	442	0	442	3 989	0	3 989
70606	41 105	0	41 105	8 041	0	8 041	289	0	289	48 857	0	48 857
70608	11 898	0	11 898	10 239	0	10 239	0	0	0	22 137	0	22 137
70611	263	0	263	87	0	87	0	0	0	350	0	350
Итого по активу (баланс)	1 085 521	109 180	1 194 701	15 745 545	152 055	15 897 600	15 569 620	155 571	15 725 191	1 261 446	105 664	1 367 110
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	1 528	0	1 528	0	0	0	476	0	476	2 004	0	2 004
40701	15 373	0	15 373	213 857	0	213 857	198 558	0	198 558	74	0	74
40702	352 696	4 230	356 926	736 465	8 104	744 569	758 757	8 164	766 921	374 988	4 290	379 278
40703	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
40802	7 825	0	7 825	13 581	0	13 581	12 691	0	12 691	6 935	0	6 935
40817	1 801	26 263	28 064	106 685	41 001	147 686	283 709	37 681	321 390	178 825	22 943	201 768
40821	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42301	53	289	342	0	10 915	10 915	5 972	10 631	16 603	6 025	5	6 030
42304	5 182	0	5 182	4 850	0	4 850	1 100	0	1 100	1 432	0	1 432
42305	8 120	5 281	13 401	1 000	263	1 263	0	333	333	7 120	5 351	12 471
42306	18 583	40 682	59 265	0	6 081	6 081	0	3 001	3 001	18 583	37 602	56 185
45215	56 440	0	56 440	2 105	0	2 105	168	0	168	54 503	0	54 503
45515	3 789	0	3 789	274	0	274	124	0	124	3 639	0	3 639
45818	18 706	0	18 706	3	0	3	376	0	376	19 079	0	19 079
45918	145	0	145	3	0	3	103	0	103	245	0	245
47405	0	0	0	7 206	28 153	35 359	7 206	28 153	35 359	0	0	0
47407	0	0	0	247 829	31 328	279 157	247 829	31 328	279 157	0	0	0
47411	1 403	1 392	2 795	109	251	360	209	319	528	1 503	1 460	2 963
47416	921	0	921	922	0	922	1	0	1	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47425	2 213	0	2 213	326	0	326	256	0	256	2 143	0	2 143
47426	85	0	85	85	0	85	15	0	15	15	0	15
47601	851	0	851	45	0	45	0	0	0	806	0	806
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52301	0	0	0	0	6 565	6 565	0	6 565	6 565	0	0	0
52303	6 035	0	6 035	6 035	0	6 035	0	0	0	0	0	0
52304	8 097	0	8 097	0	0	0	0	0	0	8 097	0	8 097
52305	15 690	0	15 690	0	0	0	0	0	0	15 690	0	15 690
52306	2 468	6 420	8 888	0	6 813	6 813	0	7 270	7 270	2 468	6 877	9 345
52307	18 720	0	18 720	18 720	0	18 720	0	0	0	0	0	0
60206	150	0	150	0	0	0	3	0	3	153	0	153
60301	1 494	0	1 494	2 473	0	2 473	1 303	0	1 303	324	0	324
60305	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
60309	73	0	73	130	0	130	120	0	120	63	0	63
60311	644	0	644	2 814	0	2 814	3 366	0	3 366	1 196	0	1 196
60320	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
60322	92	0	92	94	0	94	2	0	2	0	0	0
60324	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60601	38 275	0	38 275	0	0	0	304	0	304	38 579	0	38 579
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	479	0	479	282	0	282	307	0	307	504	0	504
70601	47 793	0	47 793	0	0	0	16 512	0	16 512	64 305	0	64 305
70603	12 523	0	12 523	0	0	0	9 839	0	9 839	22 362	0	22 362
70801	4 976	0	4 976	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 110 144	84 557	1 194 701	1 382 898	139 474	1 522 372	1 561 335	133 446	1 694 781	1 288 581	78 529	1 367 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 701	0	139 701	753	0	753	320	0	320	140 134	0	140 134
90902	693	0	693	10	0	10	477	0	477	226	0	226
91202	30 000	0	30 000	195 000	0	195 000	60 000	0	60 000	165 000	0	165 000
91414	761 556	0	761 556	55	0	55	1 049	0	1 049	760 562	0	760 562
91501	26 032	0	26 032	0	0	0	0	0	0	26 032	0	26 032
91604	951	94	1 045	100	27	127	5	26	31	1 046	95	1 141
99998	398 870	0	398 870	1 722	0	1 722	1 918	0	1 918	398 674	0	398 674
Итого по активу (баланс)	1 357 803	94	1 357 897	197 640	27	197 667	63 769	26	63 795	1 491 674	95	1 491 769
Пассив
91003	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
91004	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
91312	356 665	0	356 665	0	0	0	0	0	0	356 665	0	356 665
91315	42 167	0	42 167	196	0	196	0	0	0	41 971	0	41 971
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	959 027	0	959 027	61 876	0	61 876	195 944	0	195 944	1 093 095	0	1 093 095
Итого по пассиву (баланс)	1 357 897	0	1 357 897	63 794	0	63 794	197 666	0	197 666	1 491 769	0	1 491 769
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 708	31 255	46 963	15 708	31 255	46 963	0	0	0
93801	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 779	31 255	47 034	15 779	31 255	47 034	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 000	15 858	46 858	31 000	15 858	46 858	0	0	0
96801	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 407	15 858	47 265	31 407	15 858	47 265	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	20,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	29,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?