Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 682	32 875	134 557	1 256 473	122 711	1 379 184	1 264 318	117 220	1 381 538	93 837	38 366	132 203
20208	4 782	0	4 782	5 004	0	5 004	7 133	0	7 133	2 653	0	2 653
20209	11 570	2 051	13 621	487 614	63 102	550 716	490 501	63 860	554 361	8 683	1 293	9 976
30102	212 232	0	212 232	11 962 588	0	11 962 588	11 957 126	0	11 957 126	217 694	0	217 694
30110	63 572	28 012	91 584	1 504 578	91 773	1 596 351	1 527 511	95 737	1 623 248	40 639	24 048	64 687
30114	2	1	3	6	0	6	0	0	0	8	1	9
30202	41 946	0	41 946	1 282	0	1 282	0	0	0	43 228	0	43 228
30204	1 297	0	1 297	86	0	86	0	0	0	1 383	0	1 383
30210	0	0	0	65 292	0	65 292	65 292	0	65 292	0	0	0
30221	0	0	0	6 200	15 212	21 412	6 200	15 212	21 412	0	0	0
30233	2 299	288	2 587	26 950	1 205	28 155	28 569	1 114	29 683	680	379	1 059
30302	178 539	25 274	203 813	12 068 275	84 678	12 152 953	12 087 267	101 741	12 189 008	159 547	8 211	167 758
30306	1 391 358	5 573	1 396 931	334 796	87 697	422 493	361 317	75 849	437 166	1 364 837	17 421	1 382 258
31904	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
31905	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	5 305 000	0	5 305 000	5 305 000	0	5 305 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	1 505 000	0	1 505 000	1 485 000	0	1 485 000	210 000	0	210 000
44905	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
44906	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45103	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
45106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	64 212	0	64 212	45 188	0	45 188	63 633	0	63 633	45 767	0	45 767
45203	15 400	0	15 400	182 012	0	182 012	165 682	0	165 682	31 730	0	31 730
45204	26 552	0	26 552	40 880	0	40 880	11 622	0	11 622	55 810	0	55 810
45205	236 508	0	236 508	42 591	0	42 591	102 940	0	102 940	176 159	0	176 159
45206	722 701	0	722 701	142 621	0	142 621	118 921	0	118 921	746 401	0	746 401
45207	1 078 011	0	1 078 011	140 067	0	140 067	66 726	0	66 726	1 151 352	0	1 151 352
45208	1 270 344	0	1 270 344	500	0	500	35 499	0	35 499	1 235 345	0	1 235 345
45301	422	0	422	178	0	178	256	0	256	344	0	344
45305	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45306	16 150	0	16 150	0	0	0	0	0	0	16 150	0	16 150
45307	5 043	0	5 043	0	0	0	25	0	25	5 018	0	5 018
45308	275	0	275	0	0	0	25	0	25	250	0	250
45401	5 783	0	5 783	4 333	0	4 333	4 588	0	4 588	5 528	0	5 528
45404	202	0	202	3 245	0	3 245	0	0	0	3 447	0	3 447
45405	36 479	0	36 479	1 816	0	1 816	10 462	0	10 462	27 833	0	27 833
45406	91 424	5 284	96 708	13 725	125	13 850	24 311	5 409	29 720	80 838	0	80 838
45407	162 874	30 175	193 049	26 303	1 992	28 295	26 952	2 211	29 163	162 225	29 956	192 181
45408	15 163	0	15 163	9 145	0	9 145	34	0	34	24 274	0	24 274
45502	2 960	0	2 960	5 920	0	5 920	2 960	0	2 960	5 920	0	5 920
45503	3 929	0	3 929	3 930	0	3 930	3 926	0	3 926	3 933	0	3 933
45504	1 935	0	1 935	351	0	351	518	0	518	1 768	0	1 768
45505	69 542	1 990	71 532	17 593	132	17 725	12 640	80	12 720	74 495	2 042	76 537
45506	208 214	622	208 836	25 784	38	25 822	15 717	35	15 752	218 281	625	218 906
45507	58 554	332	58 886	91	21	112	537	19	556	58 108	334	58 442
45509	4 928	0	4 928	152	0	152	231	0	231	4 849	0	4 849
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	52 178	0	52 178	4 530	0	4 530	38	0	38	56 670	0	56 670
45814	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
45815	11 578	0	11 578	879	0	879	834	0	834	11 623	0	11 623
45912	3 304	0	3 304	0	0	0	4	0	4	3 300	0	3 300
45914	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
45915	126	0	126	155	0	155	155	0	155	126	0	126
47404	3 401	0	3 401	17 046	0	17 046	17 061	0	17 061	3 386	0	3 386
47408	12 582	0	12 582	388 232	428 753	816 985	387 958	428 753	816 711	12 856	0	12 856
47423	967	0	967	166	0	166	1 127	0	1 127	6	0	6
47427	44 441	46	44 487	42 548	249	42 797	36 002	265	36 267	50 987	30	51 017
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
51402	0	0	0	9 060	0	9 060	9 060	0	9 060	0	0	0
60302	637	0	637	434	0	434	454	0	454	617	0	617
60306	0	0	0	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0
60308	22	0	22	351	0	351	343	0	343	30	0	30
60310	165	0	165	530	0	530	470	0	470	225	0	225
60312	27 795	0	27 795	6 471	0	6 471	5 940	0	5 940	28 326	0	28 326
60323	29	0	29	1 963	0	1 963	1 980	0	1 980	12	0	12
60401	82 883	0	82 883	1	0	1	86	0	86	82 798	0	82 798
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	34	0	34	69	0	69	72	0	72	31	0	31
61008	635	0	635	610	0	610	495	0	495	750	0	750
61009	221	0	221	729	0	729	612	0	612	338	0	338
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
61209	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61210	0	0	0	10 078	0	10 078	10 078	0	10 078	0	0	0
61403	4 609	0	4 609	398	0	398	936	0	936	4 071	0	4 071
70606	313 151	0	313 151	149 796	0	149 796	88	0	88	462 859	0	462 859
70608	21 781	0	21 781	16 475	0	16 475	0	0	0	38 256	0	38 256
70611	4 854	0	4 854	38	0	38	0	0	0	4 892	0	4 892
Итого по активу (баланс)	7 061 224	132 523	7 193 747	36 049 435	897 688	36 947 123	35 882 639	907 505	36 790 144	7 228 020	122 706	7 350 726
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	455 132	0	455 132	0	0	0	0	0	0	455 132	0	455 132
30109	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
30126	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
30220	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	38 375	0	38 375	558 413	0	558 413	529 331	0	529 331	9 293	0	9 293
30232	7	3	10	2 792	41	2 833	2 785	38	2 823	0	0	0
30301	178 539	25 274	203 813	12 087 267	101 741	12 189 008	12 068 275	84 678	12 152 953	159 547	8 211	167 758
30305	1 391 358	5 573	1 396 931	361 317	75 849	437 166	334 796	87 697	422 493	1 364 837	17 421	1 382 258
31304	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	168 000	0	168 000	120 000	0	120 000	55 000	0	55 000	103 000	0	103 000
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	72 000	0	72 000	132 000	0	132 000
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	160 000	0	160 000	27	0	27	0	0	0	159 973	0	159 973
40502	59	0	59	2 263	0	2 263	2 238	0	2 238	34	0	34
40602	581	0	581	14 331	0	14 331	14 008	0	14 008	258	0	258
40701	1 109	0	1 109	103 121	0	103 121	104 365	0	104 365	2 353	0	2 353
40702	775 535	15 368	790 903	6 262 467	54 360	6 316 827	6 319 347	51 946	6 371 293	832 415	12 954	845 369
40703	105 519	0	105 519	118 225	820	119 045	119 487	820	120 307	106 781	0	106 781
40802	125 435	23	125 458	491 011	10 618	501 629	499 080	10 718	509 798	133 504	123	133 627
40817	248 206	235	248 441	48 184	511	48 695	46 758	543	47 301	246 780	267	247 047
40820	41	0	41	38	0	38	31	0	31	34	0	34
40821	38	0	38	16 613	0	16 613	16 581	0	16 581	6	0	6
40905	0	0	0	6 531	0	6 531	6 531	0	6 531	0	0	0
40907	115	0	115	5 326	0	5 326	5 365	0	5 365	154	0	154
40909	0	2	2	4 535	4 403	8 938	4 535	4 403	8 938	0	2	2
40910	0	0	0	715	516	1 231	715	516	1 231	0	0	0
40911	329	0	329	38 911	0	38 911	39 019	0	39 019	437	0	437
40912	0	0	0	2 237	2 702	4 939	2 237	2 702	4 939	0	0	0
40913	0	0	0	209	1 085	1 294	209	1 085	1 294	0	0	0
42103	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42104	25 500	0	25 500	10 000	0	10 000	0	0	0	15 500	0	15 500
42105	12 330	0	12 330	62 596	0	62 596	62 466	0	62 466	12 200	0	12 200
42106	57 369	0	57 369	6 910	0	6 910	88 654	0	88 654	139 113	0	139 113
42107	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42206	111 510	0	111 510	0	0	0	3 823	0	3 823	115 333	0	115 333
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	350	0	350	50 350	0	50 350
42301	49 360	5 589	54 949	103 770	26 861	130 631	101 955	27 557	129 512	47 545	6 285	53 830
42303	19 073	0	19 073	33 404	0	33 404	28 479	0	28 479	14 148	0	14 148
42304	2 802	323	3 125	268	18	286	748	20	768	3 282	325	3 607
42305	159 701	20 747	180 448	27 536	21 188	48 724	22 652	16 218	38 870	154 817	15 777	170 594
42306	168 570	8 821	177 391	12 584	2 041	14 625	13 405	4 789	18 194	169 391	11 569	180 960
42307	1 301 304	26 270	1 327 574	128 972	1 909	130 881	152 524	2 276	154 800	1 324 856	26 637	1 351 493
42601	333	123	456	200	1 030	1 230	0	1 030	1 030	133	123	256
42605	80	358	438	0	14	14	0	24	24	80	368	448
42606	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
44915	2	0	2	1	0	1	210	0	210	211	0	211
45115	145	0	145	21	0	21	21	0	21	145	0	145
45215	412 984	0	412 984	62 386	0	62 386	39 833	0	39 833	390 431	0	390 431
45315	239	0	239	249	0	249	75	0	75	65	0	65
45415	26 065	0	26 065	14 328	0	14 328	22 789	0	22 789	34 526	0	34 526
45515	39 822	0	39 822	2 941	0	2 941	3 758	0	3 758	40 639	0	40 639
45818	67 786	0	67 786	41	0	41	4 580	0	4 580	72 325	0	72 325
45918	3 661	0	3 661	5	0	5	1	0	1	3 657	0	3 657
47405	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
47407	0	12 623	12 623	455 896	382 911	838 807	455 896	383 144	839 040	0	12 856	12 856
47411	6 300	594	6 894	1 533	303	1 836	3 436	90	3 526	8 203	381	8 584
47416	94	0	94	7 022	0	7 022	7 761	0	7 761	833	0	833
47422	929	12	941	4 359	2	4 361	4 386	2	4 388	956	12	968
47425	15 159	0	15 159	11 821	0	11 821	26 863	0	26 863	30 201	0	30 201
47426	3 369	0	3 369	4 347	0	4 347	5 120	0	5 120	4 142	0	4 142
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
52302	38	0	38	5 847	0	5 847	5 809	0	5 809	0	0	0
60301	1 512	0	1 512	4 371	0	4 371	4 219	0	4 219	1 360	0	1 360
60305	2 406	0	2 406	12 752	0	12 752	10 346	0	10 346	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	274	0	274	338	0	338	272	0	272	208	0	208
60311	9	0	9	204	0	204	195	0	195	0	0	0
60322	1	0	1	2	0	2	6	0	6	5	0	5
60324	542	0	542	28	0	28	4	0	4	518	0	518
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	39 349	0	39 349	87	0	87	682	0	682	39 944	0	39 944
60603	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
61012	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
70601	333 288	0	333 288	2	0	2	153 903	0	153 903	487 189	0	487 189
70603	21 853	0	21 853	0	0	0	16 841	0	16 841	38 694	0	38 694
70801	109 838	0	109 838	0	0	0	0	0	0	109 838	0	109 838
Итого по пассиву (баланс)	7 071 806	121 941	7 193 747	21 350 021	688 923	22 038 944	21 515 627	680 296	22 195 923	7 237 412	113 314	7 350 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	252 303	0	252 303	22 204	0	22 204	129 219	0	129 219	145 288	0	145 288
90902	482 830	0	482 830	149 527	0	149 527	44 632	0	44 632	587 725	0	587 725
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 820 599	2 165	4 822 764	691 609	143	691 752	575 428	87	575 515	4 936 780	2 221	4 939 001
91604	16 751	0	16 751	1 468	0	1 468	858	0	858	17 361	0	17 361
91704	1 316	0	1 316	0	0	0	569	0	569	747	0	747
91802	13 448	0	13 448	0	0	0	764	0	764	12 684	0	12 684
99998	4 489 279	0	4 489 279	1 560 357	0	1 560 357	836 723	0	836 723	5 212 913	0	5 212 913
Итого по активу (баланс)	10 246 728	2 165	10 248 893	2 425 165	143	2 425 308	1 588 193	87	1 588 280	11 083 700	2 221	11 085 921
Пассив
91003	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
91312	4 297 672	2 161	4 299 833	509 508	87	509 595	1 203 384	143	1 203 527	4 991 548	2 217	4 993 765
91316	163	0	163	36 612	0	36 612	64 500	0	64 500	28 051	0	28 051
91317	158 058	0	158 058	289 149	0	289 149	290 963	0	290 963	159 872	0	159 872
91507	30 235	0	30 235	0	0	0	0	0	0	30 235	0	30 235
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 759 614	0	5 759 614	655 047	0	655 047	768 441	0	768 441	5 873 008	0	5 873 008
Итого по пассиву (баланс)	10 246 732	2 161	10 248 893	1 491 684	87	1 491 771	2 328 656	143	2 328 799	11 083 704	2 217	11 085 921
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	2 353,0000
Пассив
98050	0	0	2 353,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	2 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	2 353,0000

Страница была полезной?