Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 635	1 080	24 715	904 829	71 277	976 106	883 784	70 548	954 332	44 680	1 809	46 489
20209	5 345	415	5 760	123 129	8 832	131 961	125 301	8 941	134 242	3 173	306	3 479
30102	136 095	0	136 095	1 838 585	0	1 838 585	1 908 817	0	1 908 817	65 863	0	65 863
30110	56 768	6 219	62 987	46 805	16 128	62 933	100 474	18 210	118 684	3 099	4 137	7 236
30202	8 410	0	8 410	0	0	0	126	0	126	8 284	0	8 284
30204	149	0	149	0	0	0	13	0	13	136	0	136
30210	0	0	0	11 151	0	11 151	11 151	0	11 151	0	0	0
30233	269	3	272	17 708	4 421	22 129	17 525	3 910	21 435	452	514	966
30602	480	0	480	0	0	0	416	0	416	64	0	64
31904	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
31905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	17 396	0	17 396	65 313	0	65 313	76 313	0	76 313	6 396	0	6 396
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	2 450	0	2 450	40 000	0	40 000	0	0	0	42 450	0	42 450
45205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45206	49 895	0	49 895	0	0	0	430	0	430	49 465	0	49 465
45207	64 494	0	64 494	7 000	0	7 000	625	0	625	70 869	0	70 869
45208	94 105	0	94 105	0	0	0	1 243	0	1 243	92 862	0	92 862
45401	4 290	0	4 290	3 856	0	3 856	3 869	0	3 869	4 277	0	4 277
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45406	22 300	0	22 300	0	0	0	12 550	0	12 550	9 750	0	9 750
45407	34 785	0	34 785	1 400	0	1 400	1 555	0	1 555	34 630	0	34 630
45408	28 015	0	28 015	0	0	0	125	0	125	27 890	0	27 890
45505	6 824	0	6 824	53 135	0	53 135	766	0	766	59 193	0	59 193
45506	52 137	0	52 137	2 630	0	2 630	2 976	0	2 976	51 791	0	51 791
45507	122 662	0	122 662	3 950	0	3 950	5 300	0	5 300	121 312	0	121 312
45812	10 264	0	10 264	205	0	205	0	0	0	10 469	0	10 469
45814	1 748	0	1 748	10 350	0	10 350	348	0	348	11 750	0	11 750
45815	1 347	0	1 347	125	0	125	5	0	5	1 467	0	1 467
45912	355	0	355	0	0	0	136	0	136	219	0	219
45914	335	0	335	48	0	48	63	0	63	320	0	320
45915	244	0	244	26	0	26	20	0	20	250	0	250
47423	34	0	34	40	0	40	27	0	27	47	0	47
47427	2 140	0	2 140	6 181	0	6 181	6 324	0	6 324	1 997	0	1 997
50606	5 870	0	5 870	415	0	415	0	0	0	6 285	0	6 285
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	265	0	265	1 025	0	1 025	1 014	0	1 014	276	0	276
60306	0	0	0	7 892	0	7 892	7 892	0	7 892	0	0	0
60308	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	864	0	864	2 607	0	2 607	2 227	0	2 227	1 244	0	1 244
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	131 125	0	131 125	256	0	256	0	0	0	131 381	0	131 381
60404	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
60407	5 473	0	5 473	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
60409	59 853	0	59 853	0	0	0	0	0	0	59 853	0	59 853
60701	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	232	0	232	262	0	262	228	0	228	266	0	266
61009	162	0	162	98	0	98	206	0	206	54	0	54
61403	1 663	0	1 663	181	0	181	157	0	157	1 687	0	1 687
70606	83 163	0	83 163	43 561	0	43 561	255	0	255	126 469	0	126 469
70607	406	0	406	174	0	174	20	0	20	560	0	560
70608	1 363	0	1 363	760	0	760	0	0	0	2 123	0	2 123
70611	2 735	0	2 735	252	0	252	0	0	0	2 987	0	2 987
Итого по активу (баланс)	1 142 151	7 717	1 149 868	3 225 965	100 658	3 326 623	3 264 297	101 609	3 365 906	1 103 819	6 766	1 110 585
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 305	0	75 305	0	0	0	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	11 494	0	11 494	0	0	0	2 372	0	2 372	13 866	0	13 866
10801	40 383	0	40 383	0	0	0	45 063	0	45 063	85 446	0	85 446
30126	8	0	8	1	0	1	3	0	3	10	0	10
30232	0	164	164	10 969	5 866	16 835	10 971	5 716	16 687	2	14	16
31305	0	0	0	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
40406	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40602	42	0	42	556	0	556	516	0	516	2	0	2
40702	293 635	1 866	295 501	2 244 628	5 173	2 249 801	2 198 729	3 315	2 202 044	247 736	8	247 744
40703	10 636	0	10 636	85 548	0	85 548	90 106	0	90 106	15 194	0	15 194
40802	44 217	0	44 217	193 766	0	193 766	188 076	0	188 076	38 527	0	38 527
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	150	0	150	333	0	333	378	0	378	195	0	195
40905	1	0	1	19 080	0	19 080	19 080	0	19 080	1	0	1
40906	2 432	0	2 432	40 211	0	40 211	38 719	0	38 719	940	0	940
40909	0	3	3	4 432	4 876	9 308	4 432	4 876	9 308	0	3	3
40910	0	0	0	356	617	973	356	617	973	0	0	0
40911	0	0	0	31 413	0	31 413	31 448	0	31 448	35	0	35
40912	0	0	0	3 997	4 599	8 596	3 997	4 599	8 596	0	0	0
40913	0	0	0	1 220	2 565	3 785	1 220	2 565	3 785	0	0	0
42103	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
42104	38 000	0	38 000	37 000	0	37 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	43 896	1 549	45 445	70 406	755	71 161	63 098	717	63 815	36 588	1 511	38 099
42304	5 300	0	5 300	27 324	0	27 324	25 100	0	25 100	3 076	0	3 076
42305	12 931	994	13 925	3 756	41	3 797	2 334	68	2 402	11 509	1 021	12 530
42306	194 615	3 047	197 662	30 901	127	31 028	23 594	211	23 805	187 308	3 131	190 439
42307	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
42601	396	7	403	70	1	71	101	1	102	427	7	434
42606	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
45215	49 238	0	49 238	16 521	0	16 521	11 456	0	11 456	44 173	0	44 173
45415	9 066	0	9 066	3 583	0	3 583	417	0	417	5 900	0	5 900
45515	12 014	0	12 014	9 769	0	9 769	11 393	0	11 393	13 638	0	13 638
45818	12 448	0	12 448	580	0	580	2 616	0	2 616	14 484	0	14 484
45918	479	0	479	138	0	138	55	0	55	396	0	396
47405	0	0	0	207	3	210	207	3	210	0	0	0
47407	0	0	0	5 861	0	5 861	5 861	0	5 861	0	0	0
47411	188	100	288	1 640	4	1 644	1 641	23	1 664	189	119	308
47416	404	0	404	7 503	0	7 503	7 402	0	7 402	303	0	303
47422	17	0	17	226	0	226	216	0	216	7	0	7
47425	2 520	0	2 520	417	0	417	1 041	0	1 041	3 144	0	3 144
47426	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
50620	1 996	0	1 996	19	0	19	174	0	174	2 151	0	2 151
50719	920	0	920	345	0	345	0	0	0	575	0	575
52301	700	0	700	502	0	502	502	0	502	700	0	700
60301	2 915	0	2 915	5 959	0	5 959	3 044	0	3 044	0	0	0
60305	1 539	0	1 539	12 162	0	12 162	10 623	0	10 623	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
60311	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60322	4	0	4	2 899	0	2 899	2 895	0	2 895	0	0	0
60324	145	0	145	131	0	131	129	0	129	143	0	143
60405	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
60601	21 677	0	21 677	0	0	0	338	0	338	22 015	0	22 015
60603	5 339	0	5 339	0	0	0	89	0	89	5 428	0	5 428
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	52	0	52	13	0	13	21	0	21	60	0	60
70601	92 865	0	92 865	298	0	298	44 076	0	44 076	136 643	0	136 643
70603	1 354	0	1 354	0	0	0	774	0	774	2 128	0	2 128
70801	47 435	0	47 435	47 435	0	47 435	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 142 138	7 730	1 149 868	2 998 929	24 627	3 023 556	2 961 562	22 711	2 984 273	1 104 771	5 814	1 110 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 282	0	14 282	150	0	150	3 186	0	3 186	11 246	0	11 246
90902	200 876	0	200 876	16 597	0	16 597	10 421	0	10 421	207 052	0	207 052
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 119 869	0	1 119 869	78 490	0	78 490	22 268	0	22 268	1 176 091	0	1 176 091
91604	1 020	0	1 020	1 301	0	1 301	696	0	696	1 625	0	1 625
91704	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
91802	20 942	0	20 942	0	0	0	0	0	0	20 942	0	20 942
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	792 001	0	792 001	179 620	0	179 620	103 922	0	103 922	867 699	0	867 699
Итого по активу (баланс)	2 155 836	0	2 155 836	276 158	0	276 158	140 493	0	140 493	2 291 501	0	2 291 501
Пассив
91211	499	0	499	0	0	0	5	0	5	504	0	504
91311	25 228	0	25 228	12 809	0	12 809	0	0	0	12 419	0	12 419
91312	712 640	0	712 640	15 645	0	15 645	92 134	0	92 134	789 129	0	789 129
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	53 614	0	53 614	75 469	0	75 469	87 482	0	87 482	65 627	0	65 627
99999	1 363 835	0	1 363 835	33 071	0	33 071	93 038	0	93 038	1 423 802	0	1 423 802
Итого по пассиву (баланс)	2 155 836	0	2 155 836	136 994	0	136 994	272 659	0	272 659	2 291 501	0	2 291 501
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 074 813,0000	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 074 813,0000	0	0	80,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Пассив
98050	0	0	8 074 813,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000	0	0	8 074 893,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 074 813,0000	0	0	0,0000	0	0	80,0000	0	0	8 074 893,0000

Страница была полезной?