Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	208 724	25 312	234 036	1 810 451	390 366	2 200 817	1 812 007	385 380	2 197 387	207 168	30 298	237 466
20208	55 604	0	55 604	210 732	0	210 732	227 186	0	227 186	39 150	0	39 150
20209	0	0	0	484 168	31 669	515 837	484 168	31 669	515 837	0	0	0
30102	125 930	0	125 930	6 050 029	0	6 050 029	6 078 192	0	6 078 192	97 767	0	97 767
30110	218 946	36 198	255 144	5 702 537	114 151	5 816 688	5 896 119	122 227	6 018 346	25 364	28 122	53 486
30114	0	43 883	43 883	0	47 906	47 906	0	34 560	34 560	0	57 229	57 229
30202	38 239	0	38 239	1 623	0	1 623	0	0	0	39 862	0	39 862
30204	1 599	0	1 599	247	0	247	0	0	0	1 846	0	1 846
30221	0	0	0	10 312	0	10 312	10 312	0	10 312	0	0	0
30233	4 601	4 636	9 237	105 184	14 948	120 132	107 057	15 532	122 589	2 728	4 052	6 780
30302	34 955	12 163	47 118	609	804	1 413	438	596	1 034	35 126	12 371	47 497
30306	215 775	3 983	219 758	188 080	264	188 344	255 536	160	255 696	148 319	4 087	152 406
30602	412	0	412	32 431	0	32 431	32 815	0	32 815	28	0	28
31901	405 000	0	405 000	2 058 000	0	2 058 000	2 285 000	0	2 285 000	178 000	0	178 000
31902	0	0	0	3 287 700	0	3 287 700	2 918 760	0	2 918 760	368 940	0	368 940
32201	200	566	766	0	504	504	0	501	501	200	569	769
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	47 718	0	47 718	115 664	0	115 664	102 840	0	102 840	60 542	0	60 542
45203	565	0	565	0	0	0	565	0	565	0	0	0
45204	25 347	0	25 347	35 133	0	35 133	22 724	0	22 724	37 756	0	37 756
45205	75 210	0	75 210	6 397	0	6 397	47 087	0	47 087	34 520	0	34 520
45206	317 934	0	317 934	33 750	0	33 750	56 150	0	56 150	295 534	0	295 534
45207	801 892	2 372	804 264	71 518	154	71 672	45 481	141	45 622	827 929	2 385	830 314
45208	257 964	0	257 964	5 350	0	5 350	4 724	0	4 724	258 590	0	258 590
45401	731	0	731	245	0	245	976	0	976	0	0	0
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	7 600	0	7 600	0	0	0	715	0	715	6 885	0	6 885
45407	90 273	0	90 273	11 000	0	11 000	8 949	0	8 949	92 324	0	92 324
45408	52 931	0	52 931	2 900	0	2 900	19 208	0	19 208	36 623	0	36 623
45502	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45503	666	0	666	184	0	184	0	0	0	850	0	850
45504	5 350	0	5 350	0	0	0	790	0	790	4 560	0	4 560
45505	76 549	0	76 549	24 800	0	24 800	9 280	0	9 280	92 069	0	92 069
45506	260 247	0	260 247	11 157	0	11 157	26 447	0	26 447	244 957	0	244 957
45507	158 766	0	158 766	11 300	0	11 300	8 924	0	8 924	161 142	0	161 142
45509	3 340	0	3 340	4 178	0	4 178	4 945	0	4 945	2 573	0	2 573
45812	133 514	0	133 514	9 220	0	9 220	8 820	0	8 820	133 914	0	133 914
45814	825	0	825	28	0	28	28	0	28	825	0	825
45815	25 618	0	25 618	1 937	0	1 937	4 678	0	4 678	22 877	0	22 877
45912	706	0	706	31	0	31	57	0	57	680	0	680
45914	1 642	0	1 642	25	0	25	26	0	26	1 641	0	1 641
45915	671	0	671	380	0	380	548	0	548	503	0	503
47002	1 396	0	1 396	31 407	0	31 407	31 258	0	31 258	1 545	0	1 545
47408	0	0	0	37 620	93 064	130 684	37 620	93 064	130 684	0	0	0
47423	4 259	777	5 036	5 208	17 262	22 470	5 069	17 257	22 326	4 398	782	5 180
47427	8 433	4	8 437	24 951	22	24 973	25 721	22	25 743	7 663	4	7 667
50104	152 150	0	152 150	859	0	859	1 177	0	1 177	151 832	0	151 832
50106	0	0	0	728	0	728	0	0	0	728	0	728
50107	466	0	466	516	0	516	0	0	0	982	0	982
50121	1 824	0	1 824	1 282	0	1 282	1 270	0	1 270	1 836	0	1 836
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	1 552	0	1 552	37 039	0	37 039	38 084	0	38 084	507	0	507
51502	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
51503	33 263	0	33 263	20 662	0	20 662	4 907	0	4 907	49 018	0	49 018
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
51509	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
52601	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60302	467	0	467	535	0	535	561	0	561	441	0	441
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	40	0	40	156	0	156	176	0	176	20	0	20
60310	1 479	0	1 479	1 429	0	1 429	2 908	0	2 908	0	0	0
60312	5 919	0	5 919	9 267	0	9 267	9 188	0	9 188	5 998	0	5 998
60323	2 634	0	2 634	88	0	88	320	0	320	2 402	0	2 402
60401	241 467	0	241 467	14 647	0	14 647	3 389	0	3 389	252 725	0	252 725
60701	13 125	0	13 125	3 088	0	3 088	15 183	0	15 183	1 030	0	1 030
61002	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61008	354	0	354	679	0	679	392	0	392	641	0	641
61009	159	0	159	1 242	0	1 242	1 401	0	1 401	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	5 903	0	5 903	24 988	0	24 988	929	0	929	29 962	0	29 962
61209	0	0	0	12 627	0	12 627	12 627	0	12 627	0	0	0
61210	0	0	0	40 003	0	40 003	40 003	0	40 003	0	0	0
61403	1 423	0	1 423	89	0	89	151	0	151	1 361	0	1 361
61601	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
70606	300 194	0	300 194	98 519	0	98 519	200	0	200	398 513	0	398 513
70607	89	0	89	499	0	499	394	0	394	194	0	194
70608	17 193	0	17 193	16 046	0	16 046	0	0	0	33 239	0	33 239
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	319	0	319	145	0	145	0	0	0	464	0	464
70614	40	0	40	133	0	133	79	0	79	94	0	94
Итого по активу (баланс)	4 470 108	129 894	4 600 002	20 705 670	711 114	21 416 784	20 748 477	701 109	21 449 586	4 427 301	139 899	4 567 200
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	75 869	0	75 869	0	0	0	54 812	0	54 812	130 681	0	130 681
30226	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
30232	1 458	1 977	3 435	75 448	66 657	142 105	75 540	66 523	142 063	1 550	1 843	3 393
30236	8	0	8	947	0	947	955	0	955	16	0	16
30301	34 955	12 163	47 118	438	596	1 034	609	804	1 413	35 126	12 371	47 497
30305	215 775	3 983	219 758	255 536	160	255 696	188 080	264	188 344	148 319	4 087	152 406
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	12 273	0	12 273	31 183	0	31 183	24 546	0	24 546	5 636	0	5 636
40602	89	0	89	1 544	0	1 544	1 518	0	1 518	63	0	63
40701	2 586	0	2 586	2 240	0	2 240	2 635	0	2 635	2 981	0	2 981
40702	623 271	2 925	626 196	8 412 727	58 158	8 470 885	8 328 835	59 437	8 388 272	539 379	4 204	543 583
40703	36 266	0	36 266	46 461	0	46 461	46 019	0	46 019	35 824	0	35 824
40802	83 847	1	83 848	561 995	1 989	563 984	565 470	1 989	567 459	87 322	1	87 323
40807	149	29	178	95 695	1	95 696	95 626	2	95 628	80	30	110
40817	19 947	9	19 956	112 299	1	112 300	112 900	1	112 901	20 548	9	20 557
40820	9	1	10	58	1	59	73	0	73	24	0	24
40821	1 617	0	1 617	72 031	0	72 031	73 008	0	73 008	2 594	0	2 594
40905	36	0	36	19 458	0	19 458	19 458	0	19 458	36	0	36
40909	9	43	52	23 007	14 528	37 535	23 007	14 529	37 536	9	44	53
40910	0	49	49	14 990	8 279	23 269	14 990	8 279	23 269	0	49	49
40911	65	0	65	27 447	0	27 447	27 428	0	27 428	46	0	46
40912	0	9	9	16 893	32 999	49 892	16 893	32 999	49 892	0	9	9
40913	0	0	0	5 181	37 849	43 030	5 181	37 849	43 030	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
41505	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	44 820	5 082	49 902	165 561	14 517	180 078	160 758	27 748	188 506	40 017	18 313	58 330
42303	300	0	300	550	0	550	250	0	250	0	0	0
42304	9 687	4 732	14 419	3 858	3 152	7 010	4 044	3 325	7 369	9 873	4 905	14 778
42305	58 087	12 598	70 685	9 853	2 677	12 530	5 631	1 892	7 523	53 865	11 813	65 678
42306	2 078 436	74 531	2 152 967	232 013	10 457	242 470	226 098	10 606	236 704	2 072 521	74 680	2 147 201
42309	2	0	2	0	0	0	10	0	10	12	0	12
42601	202	858	1 060	2 808	2 380	5 188	2 702	2 687	5 389	96	1 165	1 261
42603	10	0	10	10	0	10	70	0	70	70	0	70
42605	985	0	985	44	0	44	134	0	134	1 075	0	1 075
42606	4 057	0	4 057	412	0	412	780	0	780	4 425	0	4 425
45215	136 237	0	136 237	21 754	0	21 754	30 683	0	30 683	145 166	0	145 166
45415	16 612	0	16 612	10 752	0	10 752	242	0	242	6 102	0	6 102
45515	40 719	0	40 719	4 701	0	4 701	3 026	0	3 026	39 044	0	39 044
45818	159 644	0	159 644	5 531	0	5 531	3 313	0	3 313	157 426	0	157 426
45918	2 048	0	2 048	177	0	177	29	0	29	1 900	0	1 900
47407	0	0	0	93 188	37 159	130 347	93 188	37 159	130 347	0	0	0
47411	91 569	1 488	93 057	9 022	367	9 389	16 603	379	16 982	99 150	1 500	100 650
47416	505	0	505	12 932	0	12 932	12 453	0	12 453	26	0	26
47422	227	0	227	491 101	677	491 778	491 586	677	492 263	712	0	712
47425	6 962	0	6 962	5 305	0	5 305	6 295	0	6 295	7 952	0	7 952
47426	254	0	254	409	0	409	399	0	399	244	0	244
50120	74	0	74	389	0	389	499	0	499	184	0	184
50408	987	0	987	162	0	162	317	0	317	1 142	0	1 142
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	11 393	0	11 393	8 148	0	8 148	9 833	0	9 833	13 078	0	13 078
52301	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
52602	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60301	3 975	0	3 975	7 590	0	7 590	4 322	0	4 322	707	0	707
60305	4 689	0	4 689	16 189	0	16 189	11 500	0	11 500	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	29	0	29	58	0	58	131	0	131	102	0	102
60311	83	0	83	617	0	617	674	0	674	140	0	140
60322	441	0	441	3 063	0	3 063	3 068	0	3 068	446	0	446
60324	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60601	38 981	0	38 981	3 390	0	3 390	690	0	690	36 281	0	36 281
61012	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
61304	375	0	375	52	0	52	3	0	3	326	0	326
70601	283 161	0	283 161	17	0	17	101 720	0	101 720	384 864	0	384 864
70602	1 385	0	1 385	1 270	0	1 270	1 277	0	1 277	1 392	0	1 392
70603	17 196	0	17 196	0	0	0	16 190	0	16 190	33 386	0	33 386
70613	35	0	35	40	0	40	159	0	159	154	0	154
70801	54 813	0	54 813	54 813	0	54 813	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 479 524	120 478	4 600 002	10 946 536	292 604	11 239 140	10 899 189	307 149	11 206 338	4 432 177	135 023	4 567 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	131 379	0	131 379	30 107	0	30 107	13 547	0	13 547	147 939	0	147 939
90902	1 887 564	0	1 887 564	76 785	0	76 785	100 583	0	100 583	1 863 766	0	1 863 766
91202	79 898	0	79 898	54 117	0	54 117	39 290	0	39 290	94 725	0	94 725
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	5 008 493	3 603	5 012 096	309 577	239	309 816	402 929	145	403 074	4 915 141	3 697	4 918 838
91501	462	0	462	462	0	462	462	0	462	462	0	462
91502	0	0	0	266	0	266	0	0	0	266	0	266
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	24 877	0	24 877	5 893	0	5 893	4 696	0	4 696	26 074	0	26 074
91704	38 546	0	38 546	0	0	0	1	0	1	38 545	0	38 545
91802	131 551	0	131 551	0	0	0	4	0	4	131 547	0	131 547
91803	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
99998	2 181 319	0	2 181 319	365 974	0	365 974	439 634	0	439 634	2 107 659	0	2 107 659
Итого по активу (баланс)	9 485 700	3 603	9 489 303	843 181	239	843 420	1 001 146	145	1 001 291	9 327 735	3 697	9 331 432
Пассив
91003	0	0	0	1 623	0	1 623	1 623	0	1 623	0	0	0
91004	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
91311	191 124	0	191 124	75 004	0	75 004	4	0	4	116 124	0	116 124
91312	1 801 939	0	1 801 939	147 059	0	147 059	120 001	0	120 001	1 774 881	0	1 774 881
91315	44 039	0	44 039	234	0	234	2 714	0	2 714	46 519	0	46 519
91316	7 207	0	7 207	17 096	0	17 096	47 000	0	47 000	37 111	0	37 111
91317	115 170	0	115 170	198 371	0	198 371	192 912	0	192 912	109 711	0	109 711
91507	21 794	0	21 794	0	0	0	1 473	0	1 473	23 267	0	23 267
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	7 307 984	0	7 307 984	555 837	0	555 837	471 626	0	471 626	7 223 773	0	7 223 773
Итого по пассиву (баланс)	9 489 303	0	9 489 303	995 471	0	995 471	837 600	0	837 600	9 331 432	0	9 331 432
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	44,0000	0	0	21,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	149 121,0000	0	0	1 200,0000	0	0	600,0000	0	0	149 721,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	149 144,0000	0	0	1 265,0000	0	0	642,0000	0	0	149 767,0000
Пассив
98050	0	0	149 144,0000	0	0	621,0000	0	0	1 244,0000	0	0	149 767,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	149 144,0000	0	0	621,0000	0	0	1 244,0000	0	0	149 767,0000

Страница была полезной?