Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	433	0	433	804	0	804	220	0	220	1 017	0	1 017
20202	20 316	8 734	29 050	329 254	10 036	339 290	327 745	10 142	337 887	21 825	8 628	30 453
20209	0	0	0	248 000	7 755	255 755	248 000	7 755	255 755	0	0	0
30102	29 934	0	29 934	7 132 419	0	7 132 419	7 144 854	0	7 144 854	17 499	0	17 499
30110	0	25 590	25 590	5	64 638	64 643	5	32 036	32 041	0	58 192	58 192
30202	25 888	0	25 888	3 320	0	3 320	0	0	0	29 208	0	29 208
30204	33	0	33	0	0	0	4	0	4	29	0	29
30235	0	0	0	201 500	0	201 500	201 500	0	201 500	0	0	0
30413	23 815	0	23 815	555 418	0	555 418	547 112	0	547 112	32 121	0	32 121
30424	0	0	0	567 071	0	567 071	567 071	0	567 071	0	0	0
32002	0	0	0	4 315 000	0	4 315 000	4 315 000	0	4 315 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	1 395 000	0	1 395 000	1 290 000	0	1 290 000	385 000	0	385 000
45204	3 240	0	3 240	0	0	0	530	0	530	2 710	0	2 710
45205	7 239	0	7 239	533	0	533	6 760	0	6 760	1 012	0	1 012
45206	265 921	0	265 921	26 532	0	26 532	29 800	0	29 800	262 653	0	262 653
45207	168 998	0	168 998	10 000	0	10 000	11 037	0	11 037	167 961	0	167 961
45505	120	0	120	0	0	0	33	0	33	87	0	87
45506	11 185	0	11 185	240	0	240	577	0	577	10 848	0	10 848
45507	1 070	0	1 070	0	0	0	61	0	61	1 009	0	1 009
45812	1 057	0	1 057	100	0	100	57	0	57	1 100	0	1 100
45815	278	0	278	0	0	0	28	0	28	250	0	250
45915	59	0	59	4	0	4	0	0	0	63	0	63
47404	0	0	0	27 085	0	27 085	27 085	0	27 085	0	0	0
47408	0	0	0	98 679	62 792	161 471	98 679	62 792	161 471	0	0	0
47423	21	0	21	23	0	23	39	0	39	5	0	5
47427	885	0	885	5 037	1	5 038	4 209	1	4 210	1 713	0	1 713
50205	9 911	0	9 911	4 007	0	4 007	6 996	0	6 996	6 922	0	6 922
50208	79 935	0	79 935	10 404	0	10 404	19 978	0	19 978	70 361	0	70 361
50221	697	0	697	539	0	539	239	0	239	997	0	997
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	438 233	0	438 233	0	0	0	0	0	0	438 233	0	438 233
50721	31 188	0	31 188	1 746	0	1 746	0	0	0	32 934	0	32 934
52503	21 803	0	21 803	0	0	0	1 888	0	1 888	19 915	0	19 915
60302	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	14	0	14	314	0	314	244	0	244	84	0	84
60310	1	0	1	159	0	159	159	0	159	1	0	1
60312	573	0	573	2 194	0	2 194	1 556	0	1 556	1 211	0	1 211
60323	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
60401	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
61002	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61008	46	0	46	223	0	223	211	0	211	58	0	58
61009	167	0	167	199	0	199	120	0	120	246	0	246
61210	0	0	0	27 220	0	27 220	27 220	0	27 220	0	0	0
61403	614	0	614	0	0	0	62	0	62	552	0	552
70606	120 094	0	120 094	102 066	0	102 066	0	0	0	222 160	0	222 160
70608	2 053	0	2 053	3 065	0	3 065	0	0	0	5 118	0	5 118
70611	35	0	35	20	0	20	0	0	0	55	0	55
Итого по активу (баланс)	1 557 769	34 324	1 592 093	15 068 415	145 222	15 213 637	14 879 314	112 726	14 992 040	1 746 870	66 820	1 813 690
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	31 885	0	31 885	239	0	239	2 286	0	2 286	33 932	0	33 932
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	158 038	0	158 038	0	0	0	1 693	0	1 693	159 731	0	159 731
30601	6 038	0	6 038	2	0	2	0	0	0	6 036	0	6 036
32015	0	0	0	52 500	0	52 500	73 500	0	73 500	21 000	0	21 000
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	140	0	140	765	0	765	753	0	753	128	0	128
40702	369 642	133	369 775	1 924 891	19 305	1 944 196	2 009 356	52 777	2 062 133	454 107	33 605	487 712
40703	5 462	0	5 462	13 422	0	13 422	11 836	0	11 836	3 876	0	3 876
40802	2 342	0	2 342	4 862	0	4 862	3 528	0	3 528	1 008	0	1 008
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	103	103	0	6	6	0	7	7	0	104	104
40817	368	2	370	0	0	0	0	0	0	368	2	370
40821	46	0	46	98	0	98	52	0	52	0	0	0
40911	2	0	2	15 705	0	15 705	15 703	0	15 703	0	0	0
42105	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	479	545	0	25	25	0	31	31	66	485	551
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	97 944	0	97 944	28 675	0	28 675	12 575	0	12 575	81 844	0	81 844
45515	796	0	796	27	0	27	320	0	320	1 089	0	1 089
45818	1 092	0	1 092	40	0	40	110	0	110	1 162	0	1 162
45918	12	0	12	0	0	0	20	0	20	32	0	32
47403	0	0	0	11 758	0	11 758	11 758	0	11 758	0	0	0
47407	0	0	0	103 567	57 797	161 364	103 567	57 797	161 364	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	422	0	422	715	0	715	389	0	389	96	0	96
47422	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
47425	1 936	0	1 936	2 482	0	2 482	6 489	0	6 489	5 943	0	5 943
47426	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
50220	67	0	67	220	0	220	160	0	160	7	0	7
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	366	0	366	0	0	0	644	0	644	1 010	0	1 010
52305	152 700	0	152 700	1 100	0	1 100	0	0	0	151 600	0	151 600
52306	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	162 400	0	162 400
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	748	0	748	1 162	0	1 162	1 310	0	1 310	896	0	896
60305	1 308	0	1 308	3 681	0	3 681	2 373	0	2 373	0	0	0
60309	175	0	175	175	0	175	56	0	56	56	0	56
60311	442	0	442	418	0	418	154	0	154	178	0	178
60324	4 003	0	4 003	3	0	3	3	0	3	4 003	0	4 003
60601	4 446	0	4 446	0	0	0	62	0	62	4 508	0	4 508
61304	4	0	4	4	0	4	6	0	6	6	0	6
70601	119 983	0	119 983	0	0	0	94 251	0	94 251	214 234	0	214 234
70603	2 756	0	2 756	0	0	0	3 369	0	3 369	6 125	0	6 125
70801	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 591 376	717	1 592 093	2 170 007	77 133	2 247 140	2 358 125	110 612	2 468 737	1 779 494	34 196	1 813 690
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	892	0	892	420	0	420	556	0	556	756	0	756
80601	682	0	682	25 067	0	25 067	25 060	0	25 060	689	0	689
80801	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
80901	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
81001	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
Итого по активу (баланс)	3 293	0	3 293	25 630	0	25 630	25 619	0	25 619	3 304	0	3 304
Пассив
85101	3 292	0	3 292	0	0	0	0	0	0	3 292	0	3 292
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	3 293	0	3 293	1	0	1	12	0	12	3 304	0	3 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 736	0	31 736	3 434	0	3 434	3 292	0	3 292	31 878	0	31 878
90902	24 806	0	24 806	206	0	206	931	0	931	24 081	0	24 081
91202	23 323	1 489	24 812	1 500	27 964	29 464	9 800	13 412	23 212	15 023	16 041	31 064
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 865	0	20 865	0	0	0	0	0	0	20 865	0	20 865
91604	3	0	3	50	0	50	42	0	42	11	0	11
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	278 064	0	278 064	45 747	0	45 747	24 994	0	24 994	298 817	0	298 817
Итого по активу (баланс)	378 803	1 489	380 292	50 937	27 964	78 901	39 059	13 412	52 471	390 681	16 041	406 722
Пассив
91003	0	0	0	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316	0	0	0
91312	260 206	0	260 206	19 481	0	19 481	25 117	0	25 117	265 842	0	265 842
91315	5 032	0	5 032	0	0	0	0	0	0	5 032	0	5 032
91316	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91317	0	0	0	1 365	0	1 365	16 714	0	16 714	15 349	0	15 349
91507	12 689	0	12 689	832	0	832	600	0	600	12 457	0	12 457
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	102 228	0	102 228	27 477	0	27 477	33 154	0	33 154	107 905	0	107 905
Итого по пассиву (баланс)	380 292	0	380 292	52 471	0	52 471	78 901	0	78 901	406 722	0	406 722
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 160 346,2488	0	0	15 194,0000	0	0	27 861,0000	0	0	9 147 679,2488
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 160 346,2488	0	0	15 194,0000	0	0	27 861,0000	0	0	9 147 679,2488
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	584 746,2488	0	0	26 261,0000	0	0	13 594,0000	0	0	572 079,2488
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 369 100,0000	0	0	1 600,0000	0	0	1 600,0000	0	0	8 369 100,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 160 346,2488	0	0	27 861,0000	0	0	15 194,0000	0	0	9 147 679,2488

Страница была полезной?