Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	758	0	758	197	0	197	60	0	60	895	0	895
20202	330 815	219 141	549 956	1 449 133	201 675	1 650 808	1 476 342	175 920	1 652 262	303 606	244 896	548 502
20208	16 083	222	16 305	50 948	547	51 495	45 431	406	45 837	21 600	363	21 963
20209	29 835	0	29 835	289 069	16 241	305 310	300 804	16 241	317 045	18 100	0	18 100
20302	0	4 105	4 105	0	316	316	0	811	811	0	3 610	3 610
20305	0	29	29	0	0	0	0	29	29	0	0	0
20308	0	5 855	5 855	0	705	705	0	1 284	1 284	0	5 276	5 276
30102	32 952	0	32 952	10 725 640	0	10 725 640	10 643 426	0	10 643 426	115 166	0	115 166
30110	33 658	37 528	71 186	934 967	54 323	989 290	929 959	67 650	997 609	38 666	24 201	62 867
30114	0	56 811	56 811	0	193 587	193 587	0	183 320	183 320	0	67 078	67 078
30118	0	15 256	15 256	0	837	837	0	6 562	6 562	0	9 531	9 531
30202	350 751	0	350 751	28 156	0	28 156	0	0	0	378 907	0	378 907
30204	12 981	0	12 981	938	0	938	0	0	0	13 919	0	13 919
30210	0	0	0	33 158	0	33 158	33 158	0	33 158	0	0	0
30221	0	0	0	154 598	0	154 598	154 598	0	154 598	0	0	0
30233	1 160	34	1 194	80 035	11 598	91 633	77 719	11 306	89 025	3 476	326	3 802
30302	136 304	142 693	278 997	46 361	44 799	91 160	42 486	9 819	52 305	140 179	177 673	317 852
30306	100 520	82 459	182 979	109 934	42 457	152 391	128 552	25 485	154 037	81 902	99 431	181 333
30413	1 512	0	1 512	90 000	0	90 000	82 530	0	82 530	8 982	0	8 982
30424	1 562	0	1 562	41 641	0	41 641	42 749	0	42 749	454	0	454
30602	1	31 092	31 093	100 043	1 823	101 866	99 923	30 035	129 958	121	2 880	3 001
32002	0	0	0	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0
32003	520 000	0	520 000	3 707 000	0	3 707 000	3 922 000	0	3 922 000	305 000	0	305 000
32004	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32201	0	155	155	0	10	10	0	9	9	0	156	156
45201	72 008	0	72 008	257 751	0	257 751	288 397	0	288 397	41 362	0	41 362
45203	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000
45204	24 283	0	24 283	20 820	0	20 820	24 283	0	24 283	20 820	0	20 820
45205	37 835	0	37 835	42 000	0	42 000	6 715	0	6 715	73 120	0	73 120
45206	1 300 078	0	1 300 078	26 121	0	26 121	169 287	0	169 287	1 156 912	0	1 156 912
45207	4 953 068	0	4 953 068	415 768	0	415 768	166 414	0	166 414	5 202 422	0	5 202 422
45208	1 381 905	0	1 381 905	87 488	0	87 488	32 880	0	32 880	1 436 513	0	1 436 513
45401	1 333	0	1 333	6 210	0	6 210	7 078	0	7 078	465	0	465
45406	600	0	600	0	0	0	48	0	48	552	0	552
45407	680	0	680	0	0	0	45	0	45	635	0	635
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	1 950	0	1 950	9 000	0	9 000	1 950	0	1 950	9 000	0	9 000
45504	9 985	1 865	11 850	1 300	114	1 414	5 628	104	5 732	5 657	1 875	7 532
45505	34 131	11 439	45 570	10 940	244	11 184	4 631	11 433	16 064	40 440	250	40 690
45506	103 517	31 643	135 160	8 895	13 516	22 411	4 471	2 088	6 559	107 941	43 071	151 012
45507	9 594	0	9 594	0	0	0	78	0	78	9 516	0	9 516
45509	1 375	0	1 375	2 133	0	2 133	2 321	0	2 321	1 187	0	1 187
45812	56 614	0	56 614	0	0	0	9 061	0	9 061	47 553	0	47 553
45815	27 853	1 625	29 478	13	100	113	32	91	123	27 834	1 634	29 468
45912	5 732	0	5 732	0	0	0	5 706	0	5 706	26	0	26
45915	1 717	74	1 791	0	4	4	0	4	4	1 717	74	1 791
47404	0	5 543	5 543	0	55 212	55 212	0	53 650	53 650	0	7 105	7 105
47408	49 746	0	49 746	359 106	220 306	579 412	399 103	220 306	619 409	9 749	0	9 749
47413	9	0	9	5	0	5	2	0	2	12	0	12
47415	31 036	0	31 036	20	0	20	602	0	602	30 454	0	30 454
47423	6 827	0	6 827	43 991	44	44 035	41 822	44	41 866	8 996	0	8 996
47427	446	0	446	3 309	0	3 309	321	0	321	3 434	0	3 434
47701	195 299	0	195 299	0	0	0	1 175	0	1 175	194 124	0	194 124
50104	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
50121	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
50205	0	0	0	22 046	0	22 046	0	0	0	22 046	0	22 046
50207	0	0	0	14 353	0	14 353	0	0	0	14 353	0	14 353
50208	11 283	0	11 283	46 253	0	46 253	0	0	0	57 536	0	57 536
50221	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
50606	829 962	0	829 962	10 230	0	10 230	0	0	0	840 192	0	840 192
50621	210 950	0	210 950	22 540	0	22 540	5 259	0	5 259	228 231	0	228 231
50706	3 288 689	0	3 288 689	82 479	0	82 479	103 038	0	103 038	3 268 130	0	3 268 130
50721	736 577	0	736 577	76 548	0	76 548	67 607	0	67 607	745 518	0	745 518
51403	6 005	0	6 005	36	0	36	0	0	0	6 041	0	6 041
51405	0	0	0	0	60 133	60 133	0	1 670	1 670	0	58 463	58 463
52503	23 573	3 523	27 096	1 714	218	1 932	2 197	606	2 803	23 090	3 135	26 225
52601	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60202	53 574	0	53 574	0	0	0	0	0	0	53 574	0	53 574
60302	2 182	0	2 182	183	0	183	215	0	215	2 150	0	2 150
60306	0	0	0	6 282	0	6 282	6 282	0	6 282	0	0	0
60308	148	0	148	286	0	286	303	0	303	131	0	131
60310	0	0	0	2 807	0	2 807	0	0	0	2 807	0	2 807
60312	25 397	0	25 397	23 337	0	23 337	23 063	0	23 063	25 671	0	25 671
60314	0	4 860	4 860	0	4 130	4 130	0	1 145	1 145	0	7 845	7 845
60323	24 524	0	24 524	90	0	90	105	0	105	24 509	0	24 509
60401	188 943	0	188 943	2 518	0	2 518	1 204	0	1 204	190 257	0	190 257
60404	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60409	11 221	0	11 221	0	0	0	0	0	0	11 221	0	11 221
60701	2 947	0	2 947	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	2 947	0	2 947
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	68	0	68	25	0	25	45	0	45	48	0	48
61008	98	0	98	355	0	355	199	0	199	254	0	254
61009	938	0	938	632	0	632	765	0	765	805	0	805
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	904 184	0	904 184	28 228	0	28 228	19 985	0	19 985	912 427	0	912 427
61209	0	0	0	26 901	0	26 901	26 901	0	26 901	0	0	0
61210	0	0	0	152 901	0	152 901	152 901	0	152 901	0	0	0
61211	0	0	0	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	0	0	0
61213	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
61403	1 862	0	1 862	49	0	49	249	0	249	1 662	0	1 662
61601	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
70606	582 247	0	582 247	233 524	0	233 524	24 352	0	24 352	791 419	0	791 419
70608	76 819	0	76 819	73 530	0	73 530	0	0	0	150 349	0	150 349
70609	6 022	0	6 022	4 477	0	4 477	0	0	0	10 499	0	10 499
70610	764	0	764	1 796	0	1 796	0	0	0	2 560	0	2 560
70614	5 516	0	5 516	124	0	124	0	0	0	5 640	0	5 640
Итого по активу (баланс)	16 946 413	655 952	17 602 365	25 262 183	922 939	26 185 122	24 774 524	820 018	25 594 542	17 434 072	758 873	18 192 945
Пассив
10207	1 399 999	0	1 399 999	0	0	0	0	0	0	1 399 999	0	1 399 999
10601	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0	18 810	0	18 810
10603	736 577	0	736 577	67 607	0	67 607	76 561	0	76 561	745 531	0	745 531
10701	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10801	37 022	0	37 022	0	0	0	0	0	0	37 022	0	37 022
20309	0	13 389	13 389	0	2 784	2 784	0	1 788	1 788	0	12 393	12 393
30126	709	0	709	29	0	29	50	0	50	730	0	730
30232	380	378	758	52 223	19 503	71 726	51 843	19 125	70 968	0	0	0
30301	136 304	142 693	278 997	42 486	9 820	52 306	46 361	44 800	91 161	140 179	177 673	317 852
30305	100 520	82 459	182 979	128 552	25 485	154 037	109 934	42 457	152 391	81 902	99 431	181 333
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	111 000	0	111 000	261 000	0	261 000	170 000	0	170 000	20 000	0	20 000
31304	115 000	0	115 000	177 000	0	177 000	183 000	0	183 000	121 000	0	121 000
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
31308	510 620	0	510 620	35 930	0	35 930	0	0	0	474 690	0	474 690
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	52	0	52	119	0	119	212	0	212	145	0	145
40701	46 877	0	46 877	9 767	0	9 767	2 651	0	2 651	39 761	0	39 761
40702	347 714	9 229	356 943	4 498 815	90 070	4 588 885	4 570 535	91 086	4 661 621	419 434	10 245	429 679
40703	49 984	14	49 998	38 203	1	38 204	39 172	5	39 177	50 953	18	50 971
40802	56 799	16	56 815	289 411	1 692	291 103	286 432	1 684	288 116	53 820	8	53 828
40807	389	144	533	0	57	57	0	27	27	389	114	503
40817	52 819	4 586	57 405	58 892	8 964	67 856	71 655	9 455	81 110	65 582	5 077	70 659
40820	291	26 523	26 814	263	6 272	6 535	456	18 548	19 004	484	38 799	39 283
40821	1	0	1	3	0	3	6	0	6	4	0	4
40903	334	0	334	135	0	135	110	0	110	309	0	309
40905	10	0	10	32 789	0	32 789	32 779	0	32 779	0	0	0
40906	0	0	0	4 688	0	4 688	4 688	0	4 688	0	0	0
40909	0	0	0	3 177	5 628	8 805	3 177	5 628	8 805	0	0	0
40910	0	0	0	617	956	1 573	617	956	1 573	0	0	0
40911	3 473	0	3 473	171 114	10	171 124	173 194	10	173 204	5 553	0	5 553
40912	0	2	2	9 381	11 711	21 092	9 381	11 709	21 090	0	0	0
40913	0	0	0	3 077	7 486	10 563	3 077	7 486	10 563	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42003	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	63 600	0	63 600	112 300	0	112 300	113 600	0	113 600	64 900	0	64 900
42103	113 660	0	113 660	107 500	0	107 500	125 600	0	125 600	131 760	0	131 760
42104	145 200	0	145 200	93 500	0	93 500	6 345	0	6 345	58 045	0	58 045
42105	86 307	33 001	119 308	530	1 842	2 372	41 000	2 025	43 025	126 777	33 184	159 961
42106	114 120	0	114 120	1 000	1 762	2 762	152 360	36 420	188 780	265 480	34 658	300 138
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42202	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	99 010	0	99 010	11 750	0	11 750	2 000	0	2 000	89 260	0	89 260
42206	29 010	796	29 806	0	32	32	0	53	53	29 010	817	29 827
42301	32 455	2 430	34 885	96 588	1 261	97 849	82 053	740	82 793	17 920	1 909	19 829
42302	8 607	1 244	9 851	4 514	254	4 768	3 525	2 305	5 830	7 618	3 295	10 913
42303	12 386	8 188	20 574	438	2 709	3 147	3 901	1 285	5 186	15 849	6 764	22 613
42304	128 938	21 983	150 921	15 859	3 554	19 413	13 880	2 053	15 933	126 959	20 482	147 441
42305	449 907	132 694	582 601	38 429	12 447	50 876	19 697	14 020	33 717	431 175	134 267	565 442
42306	2 172 718	27 769	2 200 487	286 045	1 552	287 597	173 298	1 996	175 294	2 059 971	28 213	2 088 184
42307	7 414 612	0	7 414 612	342 607	0	342 607	462 333	0	462 333	7 534 338	0	7 534 338
42309	189	58	247	1	5	6	2	4	6	190	57	247
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	317	30	347	2 748	1	2 749	2 725	2	2 727	294	31	325
42602	85	0	85	90	0	90	5	0	5	0	0	0
42605	606	51	657	0	3	3	5	3	8	611	51	662
42606	3 707	0	3 707	0	8	8	7	165	172	3 714	157	3 871
42607	2 049	0	2 049	0	0	0	41	0	41	2 090	0	2 090
42609	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0
43806	52	0	52	0	0	0	26	0	26	78	0	78
43807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	430 150	0	430 150	18 234	0	18 234	48 885	0	48 885	460 801	0	460 801
45415	66	0	66	136	0	136	88	0	88	18	0	18
45515	12 704	0	12 704	286	0	286	4 759	0	4 759	17 177	0	17 177
45818	85 439	0	85 439	9 163	0	9 163	334	0	334	76 610	0	76 610
45918	1 904	0	1 904	119	0	119	9	0	9	1 794	0	1 794
47407	0	0	0	407 401	133 306	540 707	407 401	133 306	540 707	0	0	0
47411	307 697	2 065	309 762	85 759	560	86 319	80 928	607	81 535	302 866	2 112	304 978
47412	42	0	42	128	0	128	128	0	128	42	0	42
47416	197	1 685	1 882	11 819	1 754	13 573	11 939	86	12 025	317	17	334
47422	1 349	0	1 349	245 278	1	245 279	244 062	1	244 063	133	0	133
47425	12 936	0	12 936	6 832	0	6 832	6 054	0	6 054	12 158	0	12 158
47426	8 183	383	8 566	5 118	21	5 139	4 394	164	4 558	7 459	526	7 985
47702	11 976	0	11 976	42	0	42	0	0	0	11 934	0	11 934
50220	659	0	659	60	0	60	82	0	82	681	0	681
50719	11 735	0	11 735	2	0	2	0	0	0	11 733	0	11 733
50720	99	0	99	0	0	0	115	0	115	214	0	214
52301	0	0	0	35 263	0	35 263	37 482	0	37 482	2 219	0	2 219
52302	0	0	0	77	0	77	30 150	0	30 150	30 073	0	30 073
52303	33 584	0	33 584	33 584	0	33 584	33 656	0	33 656	33 656	0	33 656
52304	2 232	0	2 232	2 137	0	2 137	1 931	0	1 931	2 026	0	2 026
52305	15 775	20 817	36 592	1 683	1 028	2 711	12 064	1 318	13 382	26 156	21 107	47 263
52306	154 969	53 576	208 545	0	2 986	2 986	9 924	3 288	13 212	164 893	53 878	218 771
52307	63 584	0	63 584	0	0	0	1 651	0	1 651	65 235	0	65 235
52602	2 571	0	2 571	2 579	0	2 579	8	0	8	0	0	0
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	3 724	0	3 724	10 276	0	10 276	6 850	0	6 850	298	0	298
60305	6 744	0	6 744	21 902	0	21 902	15 163	0	15 163	5	0	5
60307	1	0	1	69	0	69	68	0	68	0	0	0
60309	96	0	96	97	0	97	2 651	0	2 651	2 650	0	2 650
60311	2 048	0	2 048	22 690	0	22 690	22 357	0	22 357	1 715	0	1 715
60322	2 392	0	2 392	36 518	0	36 518	36 344	0	36 344	2 218	0	2 218
60324	26 231	0	26 231	32	0	32	59	0	59	26 258	0	26 258
60405	1 421	0	1 421	1	0	1	1	0	1	1 421	0	1 421
60601	47 467	0	47 467	1 175	0	1 175	1 187	0	1 187	47 479	0	47 479
60603	19	0	19	0	0	0	18	0	18	37	0	37
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61012	78 169	0	78 169	1 998	0	1 998	0	0	0	76 171	0	76 171
61304	23	0	23	3	0	3	1	0	1	21	0	21
70601	544 033	0	544 033	11	0	11	192 603	0	192 603	736 625	0	736 625
70602	20 264	0	20 264	5 259	0	5 259	22 711	0	22 711	37 716	0	37 716
70603	75 514	0	75 514	0	0	0	74 140	0	74 140	149 654	0	149 654
70604	5 952	0	5 952	0	0	0	3 704	0	3 704	9 656	0	9 656
70605	1 722	0	1 722	0	0	0	294	0	294	2 016	0	2 016
70613	4 983	0	4 983	0	0	0	2 141	0	2 141	7 124	0	7 124
70801	41 930	0	41 930	0	0	0	0	0	0	41 930	0	41 930
Итого по пассиву (баланс)	17 016 158	586 207	17 602 365	8 026 420	355 525	8 381 945	8 517 920	454 605	8 972 525	17 507 658	685 287	18 192 945
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90803	200 632	131 025	331 657	45 686	8 406	54 092	34 907	6 092	40 999	211 411	133 339	344 750
90901	426 616	1 815	428 431	25 361	120	25 481	34 123	72	34 195	417 854	1 863	419 717
90902	262 844	1	262 845	65 643	0	65 643	52 228	1	52 229	276 259	0	276 259
91102	0	498	498	0	32	32	0	20	20	0	510	510
91202	23	0	23	3	64 303	64 306	1	1 791	1 792	25	62 512	62 537
91203	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	50	0	50	20	0	20	12	0	12	58	0	58
91220	0	0	0	0	5 990	5 990	0	167	167	0	5 823	5 823
91412	608 390	0	608 390	0	0	0	37 820	0	37 820	570 570	0	570 570
91414	5 572 745	0	5 572 745	403 172	0	403 172	326 530	0	326 530	5 649 387	0	5 649 387
91501	10 614	0	10 614	277	0	277	0	0	0	10 891	0	10 891
91506	240 695	0	240 695	0	0	0	267	0	267	240 428	0	240 428
91604	127 331	367	127 698	22	23	45	3 408	20	3 428	123 945	370	124 315
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	446	0	446	0	0	0	4	0	4	442	0	442
99998	4 928 803	0	4 928 803	595 401	0	595 401	593 379	0	593 379	4 930 825	0	4 930 825
Итого по активу (баланс)	12 379 720	133 706	12 513 426	1 135 586	78 874	1 214 460	1 082 680	8 163	1 090 843	12 432 626	204 417	12 637 043
Пассив
91003	0	0	0	28 156	0	28 156	28 156	0	28 156	0	0	0
91004	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
91311	743 851	0	743 851	0	0	0	0	0	0	743 851	0	743 851
91312	3 197 346	8 088	3 205 434	125 795	449	126 244	27 764	497	28 261	3 099 315	8 136	3 107 451
91315	702 429	87	702 516	43 180	2 561	45 741	35 267	67 906	103 173	694 516	65 432	759 948
91316	72 792	0	72 792	22 626	0	22 626	28 510	0	28 510	78 676	0	78 676
91317	176 555	0	176 555	369 674	0	369 674	406 363	0	406 363	213 244	0	213 244
91507	27 655	0	27 655	0	0	0	0	0	0	27 655	0	27 655
99999	7 584 623	0	7 584 623	443 855	0	443 855	565 450	0	565 450	7 706 218	0	7 706 218
Итого по пассиву (баланс)	12 505 251	8 175	12 513 426	1 034 224	3 010	1 037 234	1 092 448	68 403	1 160 851	12 563 475	73 568	12 637 043
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	684	684	3 703	25 934	29 637	0	26 618	26 618	3 703	0	3 703
93303	0	0	0	99 873	0	99 873	0	0	0	99 873	0	99 873
93312	0	355 365	355 365	0	6 975	6 975	0	362 340	362 340	0	0	0
93411	0	27 824	27 824	0	2 231	2 231	0	4 278	4 278	0	25 777	25 777
93502	8 544	0	8 544	13 806	0	13 806	22 350	0	22 350	0	0	0
93503	40 128	0	40 128	111 972	0	111 972	40 435	0	40 435	111 665	0	111 665
93504	12 116	0	12 116	873	0	873	11 379	0	11 379	1 610	0	1 610
93505	305 125	0	305 125	21 109	0	21 109	873	0	873	325 361	0	325 361
93801	0	0	0	7 993	0	7 993	7 980	0	7 980	13	0	13
93802	322	0	322	4 278	0	4 278	2 231	0	2 231	2 369	0	2 369
Итого по активу (баланс)	366 235	383 873	750 108	263 607	35 140	298 747	85 248	393 236	478 484	544 594	25 777	570 371
Пассив
96001	679	0	679	17 418	9 103	26 521	16 739	12 819	29 558	0	3 716	3 716
96302	8 544	0	8 544	22 350	0	22 350	13 806	0	13 806	0	0	0
96303	40 128	0	40 128	40 435	0	40 435	111 972	0	111 972	111 665	0	111 665
96304	12 116	0	12 116	11 379	0	11 379	873	0	873	1 610	0	1 610
96305	305 125	0	305 125	873	0	873	21 109	0	21 109	325 361	0	325 361
96311	28 146	0	28 146	0	0	0	0	0	0	28 146	0	28 146
96312	0	354 199	354 199	0	361 150	361 150	0	6 951	6 951	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	99 873	0	99 873	99 873	0	99 873
96801	1 171	0	1 171	9 569	0	9 569	8 398	0	8 398	0	0	0
96802	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	395 909	354 199	750 108	104 255	370 253	474 508	275 001	19 770	294 771	566 655	3 716	570 371
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	831 076 843,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	831 076 845,0000
98010	0	0	158 448 282,6742	0	0	371 923,0000	0	0	152 187,0000	0	0	158 668 018,6742
Итого по активу (баланс)	0	0	989 525 125,6742	0	0	371 925,0000	0	0	152 187,0000	0	0	989 744 863,6742
Пассив
98040	0	0	944 793 100,0000	0	0	3 040 320,0000	0	0	3 040 320,0000	0	0	944 793 100,0000
98050	0	0	44 378 161,6742	0	0	69 987,0000	0	0	289 725,0000	0	0	44 597 899,6742
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	89 843,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 843,0000
98070	0	0	263 871,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	263 871,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	989 525 125,6742	0	0	3 110 307,0000	0	0	3 330 045,0000	0	0	989 744 863,6742

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