Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 460	2 810	11 270	170 869	53 882	224 751	169 422	55 040	224 462	9 907	1 652	11 559
20208	8 018	0	8 018	11 033	0	11 033	11 031	0	11 031	8 020	0	8 020
20209	0	0	0	37 020	0	37 020	37 020	0	37 020	0	0	0
30102	17 712	0	17 712	3 071 743	0	3 071 743	3 082 659	0	3 082 659	6 796	0	6 796
30110	15 409	1 580	16 989	42 156	5 436	47 592	42 436	5 973	48 409	15 129	1 043	16 172
30202	16 099	0	16 099	0	0	0	794	0	794	15 305	0	15 305
30204	101	0	101	16	0	16	0	0	0	117	0	117
30233	209	0	209	2 270	0	2 270	1 987	0	1 987	492	0	492
30302	65 781	1 262	67 043	31 041	603	31 644	4 731	1 032	5 763	92 091	833	92 924
30306	84 321	0	84 321	237 000	0	237 000	268 000	0	268 000	53 321	0	53 321
32002	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32003	46 000	0	46 000	304 000	0	304 000	271 000	0	271 000	79 000	0	79 000
32201	300	86	386	0	5	5	0	5	5	300	86	386
44907	2 375	0	2 375	0	0	0	0	0	0	2 375	0	2 375
45201	26 931	0	26 931	79 986	0	79 986	66 411	0	66 411	40 506	0	40 506
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	344 700	0	344 700	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	344 200	0	344 200
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	1 090	0	1 090	1 910	0	1 910
45506	49	0	49	0	0	0	4	0	4	45	0	45
45507	149	0	149	0	0	0	14	0	14	135	0	135
45509	48 809	0	48 809	34 826	0	34 826	24 455	0	24 455	59 180	0	59 180
45815	1 305	0	1 305	275	0	275	1 126	0	1 126	454	0	454
45912	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45915	107	0	107	44	0	44	84	0	84	67	0	67
47408	0	0	0	310	4 495	4 805	310	4 495	4 805	0	0	0
47423	1 105	8	1 113	5 470	472	5 942	5 005	472	5 477	1 570	8	1 578
47427	4 975	0	4 975	6 768	0	6 768	9 614	0	9 614	2 129	0	2 129
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	256	0	256	103	0	103	43	0	43	316	0	316
60306	153	0	153	745	0	745	898	0	898	0	0	0
60308	55	0	55	127	0	127	97	0	97	85	0	85
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	14 109	0	14 109	1 492	0	1 492	1 445	0	1 445	14 156	0	14 156
60323	0	0	0	34	0	34	30	0	30	4	0	4
60401	80 763	0	80 763	0	0	0	0	0	0	80 763	0	80 763
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	8	0	8	3	0	3	11	0	11	0	0	0
61008	559	0	559	69	0	69	115	0	115	513	0	513
61009	47	0	47	22	0	22	60	0	60	9	0	9
61403	1 361	0	1 361	61	0	61	131	0	131	1 291	0	1 291
70606	44 747	0	44 747	12 919	0	12 919	28	0	28	57 638	0	57 638
70608	722	0	722	510	0	510	0	0	0	1 232	0	1 232
70706	183 581	0	183 581	0	0	0	183 581	0	183 581	0	0	0
70708	7 721	0	7 721	0	0	0	7 721	0	7 721	0	0	0
70711	1 203	0	1 203	0	0	0	1 203	0	1 203	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 086 325	5 746	1 092 071	5 162 056	64 893	5 226 949	5 304 200	67 017	5 371 217	944 181	3 622	947 803
Пассив
10207	160 401	0	160 401	0	0	0	0	0	0	160 401	0	160 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
10801	24 269	0	24 269	0	0	0	0	0	0	24 269	0	24 269
30109	402	0	402	1 250	0	1 250	1 811	0	1 811	963	0	963
30232	0	0	0	41 901	661	42 562	41 901	661	42 562	0	0	0
30301	65 781	1 262	67 043	4 730	1 032	5 762	31 041	602	31 643	92 092	832	92 924
30305	84 321	0	84 321	268 000	0	268 000	237 000	0	237 000	53 321	0	53 321
40502	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
40602	47 143	0	47 143	10 577	0	10 577	10 498	0	10 498	47 064	0	47 064
40702	50 797	0	50 797	1 685 955	3 828	1 689 783	1 713 243	3 830	1 717 073	78 085	2	78 087
40703	68 268	0	68 268	4 040	0	4 040	4 476	0	4 476	68 704	0	68 704
40802	3 216	0	3 216	16 646	0	16 646	15 987	0	15 987	2 557	0	2 557
40817	5 402	39	5 441	73 342	53	73 395	73 447	54	73 501	5 507	40	5 547
40821	2 225	0	2 225	5 002	0	5 002	5 447	0	5 447	2 670	0	2 670
40905	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40911	410	0	410	12 497	0	12 497	12 479	0	12 479	392	0	392
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	7 464	6	7 470	13 067	7	13 074	9 146	16	9 162	3 543	15	3 558
42302	703	0	703	703	0	703	0	0	0	0	0	0
42304	1 147	0	1 147	655	0	655	8	0	8	500	0	500
42305	17 854	13	17 867	1 230	14	1 244	2 467	1	2 468	19 091	0	19 091
42306	215 623	2 283	217 906	22 281	118	22 399	34 884	881	35 765	228 226	3 046	231 272
42309	14 365	0	14 365	0	0	0	0	0	0	14 365	0	14 365
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
44915	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45215	5 510	0	5 510	1 788	0	1 788	2 154	0	2 154	5 876	0	5 876
45415	13	0	13	9	0	9	3	0	3	7	0	7
45515	1 230	0	1 230	608	0	608	586	0	586	1 208	0	1 208
45818	267	0	267	22	0	22	9	0	9	254	0	254
45918	28	0	28	5	0	5	8	0	8	31	0	31
47407	0	0	0	4 490	312	4 802	4 490	312	4 802	0	0	0
47411	208	3	211	2 058	6	2 064	2 117	9	2 126	267	6	273
47416	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
47422	23	0	23	6 431	0	6 431	6 472	0	6 472	64	0	64
47425	849	0	849	1 711	0	1 711	1 514	0	1 514	652	0	652
47426	160	0	160	562	0	562	566	0	566	164	0	164
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	587	0	587	1 928	0	1 928	1 362	0	1 362	21	0	21
60305	575	0	575	2 960	0	2 960	2 385	0	2 385	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
60322	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60601	8 001	0	8 001	0	0	0	358	0	358	8 359	0	8 359
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	45 069	0	45 069	20	0	20	13 095	0	13 095	58 144	0	58 144
70603	683	0	683	0	0	0	415	0	415	1 098	0	1 098
70701	188 846	0	188 846	188 846	0	188 846	0	0	0	0	0	0
70703	6 922	0	6 922	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	192 505	0	192 505	195 768	0	195 768	3 263	0	3 263
Итого по пассиву (баланс)	1 088 465	3 606	1 092 071	2 574 709	6 031	2 580 740	2 430 106	6 366	2 436 472	943 862	3 941	947 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 703	0	5 703	2 219	0	2 219	2 064	0	2 064	5 858	0	5 858
90902	153 321	0	153 321	192 319	0	192 319	4 433	0	4 433	341 207	0	341 207
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	558 420	0	558 420	26 693	0	26 693	5 300	0	5 300	579 813	0	579 813
91604	41	0	41	39	0	39	41	0	41	39	0	39
99998	576 944	0	576 944	117 422	0	117 422	119 852	0	119 852	574 514	0	574 514
Итого по активу (баланс)	1 294 442	0	1 294 442	338 692	0	338 692	131 690	0	131 690	1 501 444	0	1 501 444
Пассив
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	530 983	0	530 983	0	0	0	4 616	0	4 616	535 599	0	535 599
91315	7 258	0	7 258	4 588	21	4 609	4 588	2 865	7 453	7 258	2 844	10 102
91317	31 612	0	31 612	119 832	0	119 832	109 942	0	109 942	21 722	0	21 722
91507	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
99999	717 498	0	717 498	11 838	0	11 838	221 270	0	221 270	926 930	0	926 930
Итого по пассиву (баланс)	1 294 442	0	1 294 442	136 258	21	136 279	340 416	2 865	343 281	1 498 600	2 844	1 501 444
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?