Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	164 662	0	164 662	92 487	0	92 487	122 222	0	122 222	134 927	0	134 927
20202	93 421	159 460	252 881	721 672	621 218	1 342 890	660 019	569 745	1 229 764	155 074	210 933	366 007
20208	12 723	227	12 950	48 443	1 241	49 684	45 212	1 113	46 325	15 954	355	16 309
20209	0	0	0	31 100	47 177	78 277	31 100	47 177	78 277	0	0	0
30102	3 298 131	0	3 298 131	145 183 664	0	145 183 664	148 234 491	0	148 234 491	247 304	0	247 304
30110	38 176	20 486	58 662	2 407 336	516 722	2 924 058	2 384 307	501 802	2 886 109	61 205	35 406	96 611
30114	0	837 166	837 166	0	14 988 664	14 988 664	0	12 796 833	12 796 833	0	3 028 997	3 028 997
30202	1 417 115	0	1 417 115	219 583	0	219 583	0	0	0	1 636 698	0	1 636 698
30204	269 762	0	269 762	0	0	0	5 844	0	5 844	263 918	0	263 918
30221	0	0	0	4 497 000	0	4 497 000	4 497 000	0	4 497 000	0	0	0
30233	4 615	2	4 617	142 035	966	143 001	142 832	966	143 798	3 818	2	3 820
30235	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30302	26 102 021	545 522	26 647 543	147 903 025	3 215 867	151 118 892	167 520 740	3 189 027	170 709 767	6 484 306	572 362	7 056 668
30306	0	69 478	69 478	34 075 880	3 274 191	37 350 071	34 075 880	186 512	34 262 392	0	3 157 157	3 157 157
30413	350 759	0	350 759	49 385 527	0	49 385 527	49 717 975	0	49 717 975	18 311	0	18 311
30424	66 873	0	66 873	40 461 776	0	40 461 776	40 409 012	0	40 409 012	119 637	0	119 637
30425	2 000	2 487	4 487	0	153	153	1	139	140	1 999	2 501	4 500
30602	613 769	18 909	632 678	8 841 548	3 539	8 845 087	8 842 053	1 122	8 843 175	613 264	21 326	634 590
32002	0	0	0	16 630 000	2 817 108	19 447 108	16 630 000	2 817 108	19 447 108	0	0	0
32003	11 980 000	0	11 980 000	11 050 000	0	11 050 000	18 440 000	0	18 440 000	4 590 000	0	4 590 000
32202	0	0	0	2 908 002	0	2 908 002	2 908 002	0	2 908 002	0	0	0
32203	1 708 998	141 378	1 850 376	500 000	547 035	1 047 035	1 708 998	688 413	2 397 411	500 000	0	500 000
32204	0	0	0	0	132 249	132 249	0	0	0	0	132 249	132 249
32301	0	20 224	20 224	0	1 241	1 241	0	1 129	1 129	0	20 336	20 336
45104	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 175 155	0	1 175 155	124 845	0	124 845
45105	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	1 348 021	0	1 348 021	103 987	0	103 987	62 859	0	62 859	1 389 149	0	1 389 149
45108	354 090	0	354 090	0	0	0	5 963	0	5 963	348 127	0	348 127
45201	294 779	0	294 779	1 081 950	0	1 081 950	907 699	0	907 699	469 030	0	469 030
45203	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000
45204	2 713 974	0	2 713 974	2 432 925	0	2 432 925	2 367 223	0	2 367 223	2 779 676	0	2 779 676
45205	2 179 405	514 938	2 694 343	885 071	32 849	917 920	607 459	31 262	638 721	2 457 017	516 525	2 973 542
45206	4 267 169	2 156 158	6 423 327	896 431	208 033	1 104 464	918 308	218 913	1 137 221	4 245 292	2 145 278	6 390 570
45207	3 414 681	1 335 590	4 750 271	645 416	365 397	1 010 813	105 652	240 831	346 483	3 954 445	1 460 156	5 414 601
45208	14 289 131	2 079 976	16 369 107	190 506	153 429	343 935	14 048	2 183 636	2 197 684	14 465 589	49 769	14 515 358
45502	391	70	461	247	74	321	391	72	463	247	72	319
45503	20	16	36	458	1	459	449	17	466	29	0	29
45504	48	0	48	0	0	0	23	0	23	25	0	25
45505	7 888	0	7 888	1 875	0	1 875	1 123	0	1 123	8 640	0	8 640
45506	27 221	458 294	485 515	1 150	28 881	30 031	1 369	101 509	102 878	27 002	385 666	412 668
45507	309 983	80 095	390 078	10 367	4 902	15 269	6 697	4 944	11 641	313 653	80 053	393 706
45508	8 365	1 066	9 431	9 009	1 392	10 401	10 339	1 200	11 539	7 035	1 258	8 293
45606	1 801 875	0	1 801 875	0	0	0	62 000	0	62 000	1 739 875	0	1 739 875
45701	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45707	36	106	142	10	461	471	46	126	172	0	441	441
45811	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45812	848 422	99 506	947 928	11 206	6 576	17 782	2 697	3 992	6 689	856 931	102 090	959 021
45814	15 411	0	15 411	0	0	0	0	0	0	15 411	0	15 411
45815	145 868	123 430	269 298	550	7 679	8 229	5 045	7 007	12 052	141 373	124 102	265 475
45816	0	157 096	157 096	0	10 381	10 381	0	6 302	6 302	0	161 175	161 175
45911	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
45912	24 578	0	24 578	2 184	11 061	13 245	3 032	0	3 032	23 730	11 061	34 791
45914	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
45915	7 247	6 371	13 618	1 343	728	2 071	1 102	707	1 809	7 488	6 392	13 880
47002	3 448 151	0	3 448 151	10 774 227	0	10 774 227	14 022 430	0	14 022 430	199 948	0	199 948
47101	271	0	271	115	0	115	328	0	328	58	0	58
47102	2 783 440	0	2 783 440	8 010 385	0	8 010 385	8 180 588	0	8 180 588	2 613 237	0	2 613 237
47305	0	621 668	621 668	0	38 140	38 140	0	34 690	34 690	0	625 118	625 118
47404	0	7 967	7 967	49 675 168	2 534 576	52 209 744	49 675 168	2 172 649	51 847 817	0	369 894	369 894
47408	2 500 007	0	2 500 007	17 152 295	32 941 529	50 093 824	19 652 302	32 941 529	52 593 831	0	0	0
47423	198 941	9 688	208 629	8 201 680	809 898	9 011 578	8 202 223	819 070	9 021 293	198 398	516	198 914
47427	1 119 491	42 632	1 162 123	243 440	71 437	314 877	219 221	69 161	288 382	1 143 710	44 908	1 188 618
47431	0	347 468	347 468	0	21 025	21 025	0	101 063	101 063	0	267 430	267 430
47801	713 457	38 853	752 310	5 768	2 471	8 239	6 635	2 664	9 299	712 590	38 660	751 250
47802	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
47803	59 228	0	59 228	27 556	0	27 556	28 437	0	28 437	58 347	0	58 347
50104	1 515 444	0	1 515 444	3 461 164	0	3 461 164	2 939 446	0	2 939 446	2 037 162	0	2 037 162
50110	0	151 053	151 053	0	318 839	318 839	0	469 892	469 892	0	0	0
50118	0	0	0	1 421 510	0	1 421 510	1 421 510	0	1 421 510	0	0	0
50121	10 200	0	10 200	124 433	0	124 433	10 588	0	10 588	124 045	0	124 045
50205	1 810 313	0	1 810 313	6 503 546	0	6 503 546	4 074 173	0	4 074 173	4 239 686	0	4 239 686
50206	154 022	0	154 022	185	0	185	154 207	0	154 207	0	0	0
50207	2 195 647	0	2 195 647	439 231	0	439 231	1 667 554	0	1 667 554	967 324	0	967 324
50208	12 639 235	0	12 639 235	15 664 221	0	15 664 221	14 634 096	0	14 634 096	13 669 360	0	13 669 360
50211	297 863	215 433	513 296	1 853	14 625	16 478	0	19 586	19 586	299 716	210 472	510 188
50218	8 057 638	0	8 057 638	14 198 725	0	14 198 725	18 932 213	0	18 932 213	3 324 150	0	3 324 150
50221	38 117	0	38 117	124 951	0	124 951	40 277	0	40 277	122 791	0	122 791
50505	0	181 176	181 176	0	11 972	11 972	0	7 268	7 268	0	185 880	185 880
50605	24 158	0	24 158	792	0	792	0	0	0	24 950	0	24 950
50606	915 183	0	915 183	416 620	0	416 620	695 856	0	695 856	635 947	0	635 947
50608	0	42 069	42 069	0	2 581	2 581	0	2 348	2 348	0	42 302	42 302
50618	21 095	0	21 095	163 062	0	163 062	180 199	0	180 199	3 958	0	3 958
50621	11 771	0	11 771	11 962	0	11 962	12 331	0	12 331	11 402	0	11 402
50706	8 725 904	13 504	8 739 408	0	786	786	0	2 985	2 985	8 725 904	11 305	8 737 209
50708	0	35 520	35 520	0	2 179	2 179	0	1 982	1 982	0	35 717	35 717
50721	0	0	0	391	0	391	268	0	268	123	0	123
50905	0	0	0	0	13	13	0	10	10	0	3	3
52503	417 424	0	417 424	7 138	0	7 138	79 585	0	79 585	344 977	0	344 977
52601	32 146	0	32 146	4 608	0	4 608	1 525	0	1 525	35 229	0	35 229
60202	7 010	0	7 010	0	0	0	0	0	0	7 010	0	7 010
60302	2 696	0	2 696	1 836	0	1 836	1 306	0	1 306	3 226	0	3 226
60308	22	0	22	151	0	151	136	0	136	37	0	37
60310	4 161	0	4 161	4 351	0	4 351	4 486	0	4 486	4 026	0	4 026
60312	21 465	0	21 465	61 261	0	61 261	33 056	0	33 056	49 670	0	49 670
60314	300	1 435	1 735	50	2 537	2 587	0	740	740	350	3 232	3 582
60315	0	0	0	256 266	0	256 266	256 266	0	256 266	0	0	0
60323	17 346	4 612	21 958	2 510	283	2 793	2 947	258	3 205	16 909	4 637	21 546
60401	629 735	0	629 735	22 194	0	22 194	36 869	0	36 869	615 060	0	615 060
60701	201	0	201	29	0	29	55	0	55	175	0	175
60901	5 819	0	5 819	0	0	0	0	0	0	5 819	0	5 819
61002	338	0	338	150	0	150	343	0	343	145	0	145
61008	224	0	224	529	0	529	532	0	532	221	0	221
61009	16	0	16	73	0	73	73	0	73	16	0	16
61011	255 314	0	255 314	1 440	0	1 440	4 848	0	4 848	251 906	0	251 906
61209	0	0	0	20 912	0	20 912	20 912	0	20 912	0	0	0
61210	0	0	0	8 877 350	0	8 877 350	8 877 350	0	8 877 350	0	0	0
61212	0	0	0	32 768	0	32 768	32 768	0	32 768	0	0	0
61401	14 460	0	14 460	0	0	0	1 601	0	1 601	12 859	0	12 859
61403	103 962	0	103 962	786	0	786	3 058	0	3 058	101 690	0	101 690
61601	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0
70606	2 991 075	0	2 991 075	1 990 555	0	1 990 555	1 530	0	1 530	4 980 100	0	4 980 100
70607	109 129	0	109 129	73 197	0	73 197	61 083	0	61 083	121 243	0	121 243
70608	1 673 921	0	1 673 921	1 397 748	0	1 397 748	0	0	0	3 071 669	0	3 071 669
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	8 494	0	8 494	5 232	0	5 232	0	0	0	13 726	0	13 726
70614	1 165	0	1 165	4 941	0	4 941	4 608	0	4 608	1 498	0	1 498
Итого по активу (баланс)	132 146 717	10 541 129	142 687 846	622 526 261	63 772 106	686 298 367	657 012 499	60 247 499	717 259 998	97 660 479	14 065 736	111 726 215
Пассив
10207	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
10602	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	38 117	0	38 117	40 545	0	40 545	125 342	0	125 342	122 914	0	122 914
10701	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10801	901 025	0	901 025	0	0	0	0	0	0	901 025	0	901 025
30109	40	15	55	1	1	2	2	1	3	41	15	56
30111	1 367	0	1 367	111 200	0	111 200	120 647	0	120 647	10 814	0	10 814
30126	10	0	10	9	0	9	9	0	9	10	0	10
30220	0	224	224	0	44 415	44 415	0	44 224	44 224	0	33	33
30223	1 465	0	1 465	826 636	0	826 636	826 411	0	826 411	1 240	0	1 240
30226	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
30232	13 252	1 435	14 687	124 435	16 870	141 305	129 311	16 154	145 465	18 128	719	18 847
30301	26 102 021	545 522	26 647 543	167 520 740	3 189 027	170 709 767	147 903 025	3 215 867	151 118 892	6 484 306	572 362	7 056 668
30305	0	69 478	69 478	34 075 880	186 512	34 262 392	34 075 880	3 274 191	37 350 071	0	3 157 157	3 157 157
30603	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
30606	0	15 307	15 307	0	854	854	0	939	939	0	15 392	15 392
30607	192	0	192	1	0	1	25	0	25	216	0	216
31302	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 790 000	0	1 790 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31304	35 000	0	35 000	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	35 000	0	35 000
31307	1 000 000	1 647 420	2 647 420	0	91 928	91 928	0	101 071	101 071	1 000 000	1 656 563	2 656 563
31308	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
31405	0	6 217	6 217	0	347	347	0	381	381	0	6 251	6 251
31406	0	0	0	0	2 445	2 445	0	64 957	64 957	0	62 512	62 512
31407	0	242 451	242 451	0	30 874	30 874	0	344 778	344 778	0	556 355	556 355
31501	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	6 474 995	0	6 474 995	6 474 995	0	6 474 995	0	0	0
31503	10 388	153 797	164 185	221 082	760 562	981 644	210 694	606 765	817 459	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	0	147 270	147 270	0	147 270	147 270
31506	999 999	0	999 999	0	0	0	0	0	0	999 999	0	999 999
32015	800	0	800	1 900	0	1 900	2 200	0	2 200	1 100	0	1 100
32211	2 205	0	2 205	6 123	0	6 123	3 918	0	3 918	0	0	0
32901	6 200 000	0	6 200 000	10 600 000	0	10 600 000	6 400 000	0	6 400 000	2 000 000	0	2 000 000
40501	125	95	220	0	6	6	0	6	6	125	95	220
40502	264	0	264	20 151	0	20 151	23 594	0	23 594	3 707	0	3 707
40602	4 989	0	4 989	5 581	0	5 581	934	0	934	342	0	342
40701	24 005 046	75 923	24 080 969	116 700 286	2 040 001	118 740 287	99 165 090	2 942 095	102 107 185	6 469 850	978 017	7 447 867
40702	4 913 356	134 730	5 048 086	72 776 398	2 426 547	75 202 945	72 661 426	2 412 265	75 073 691	4 798 384	120 448	4 918 832
40703	3 150 478	0	3 150 478	4 358 806	0	4 358 806	1 230 115	0	1 230 115	21 787	0	21 787
40802	25 264	57	25 321	80 928	485	81 413	81 563	486	82 049	25 899	58	25 957
40807	139 471	55 457	194 928	11 454 437	277 686	11 732 123	11 401 869	243 388	11 645 257	86 903	21 159	108 062
40817	284 561	53 148	337 709	1 647 940	471 793	2 119 733	1 622 694	481 765	2 104 459	259 315	63 120	322 435
40820	1 727	10 128	11 855	22 945	12 240	35 185	22 954	10 204	33 158	1 736	8 092	9 828
40901	13 500	0	13 500	295 002	1 322	296 324	281 852	99 294	381 146	350	97 972	98 322
40902	0	347 468	347 468	0	101 063	101 063	0	21 025	21 025	0	267 430	267 430
40911	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
42002	574 000	0	574 000	5 319 290	933 510	6 252 800	5 214 990	933 510	6 148 500	469 700	0	469 700
42003	130 300	0	130 300	116 700	0	116 700	5 005 500	0	5 005 500	5 019 100	0	5 019 100
42004	80 600	6 217	86 817	0	6 344	6 344	120 000	127	120 127	200 600	0	200 600
42005	329 731	80 537	410 268	69 000	4 606	73 606	36 600	14 430	51 030	297 331	90 361	387 692
42006	4 874 240	0	4 874 240	242 600	0	242 600	130 400	0	130 400	4 762 040	0	4 762 040
42007	119 654	1 554 170	1 673 824	0	86 725	86 725	0	95 350	95 350	119 654	1 562 795	1 682 449
42102	4 580	0	4 580	49 180	417 032	466 212	407 600	573 312	980 912	363 000	156 280	519 280
42103	727 000	0	727 000	642 000	0	642 000	1 015 500	0	1 015 500	1 100 500	0	1 100 500
42104	117 270	0	117 270	80 199	0	80 199	214 805	0	214 805	251 876	0	251 876
42105	171 200	108 791	279 991	6 400	6 070	12 470	0	2 350 867	2 350 867	164 800	2 453 588	2 618 388
42106	3 366 899	649 630	4 016 529	119 900	92 599	212 499	499 001	36 819	535 820	3 746 000	593 850	4 339 850
42206	589 200	0	589 200	80 000	0	80 000	172 000	0	172 000	681 200	0	681 200
42301	735	206	941	9 677	11	9 688	9 657	13	9 670	715	208	923
42303	3 856	2 744	6 600	1 999	2 669	4 668	13 678	470	14 148	15 535	545	16 080
42304	47 321	28 029	75 350	14 616	3 167	17 783	10 666	6 175	16 841	43 371	31 037	74 408
42305	379 141	128 539	507 680	45 943	26 403	72 346	60 079	15 231	75 310	393 277	117 367	510 644
42306	3 447 736	3 963 510	7 411 246	753 786	517 916	1 271 702	902 868	662 221	1 565 089	3 596 818	4 107 815	7 704 633
42507	518 200	0	518 200	0	0	0	0	0	0	518 200	0	518 200
42603	0	0	0	0	0	0	0	1 554	1 554	0	1 554	1 554
42604	0	2 498	2 498	0	1 669	1 669	0	163	163	0	992	992
42605	1 155	0	1 155	1 249	0	1 249	94	0	94	0	0	0
42606	24 139	11 336	35 475	9 320	6 131	15 451	10 667	7 175	17 842	25 486	12 380	37 866
43106	320 652	0	320 652	320 652	0	320 652	0	0	0	0	0	0
43702	45 828	0	45 828	1 142 762	0	1 142 762	1 100 044	0	1 100 044	3 110	0	3 110
43807	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000
45115	46 482	0	46 482	82 088	0	82 088	60 089	0	60 089	24 483	0	24 483
45215	7 106 169	0	7 106 169	251 513	0	251 513	255 062	0	255 062	7 109 718	0	7 109 718
45515	92 291	0	92 291	8 624	0	8 624	7 792	0	7 792	91 459	0	91 459
45615	18 019	0	18 019	620	0	620	0	0	0	17 399	0	17 399
45715	2	0	2	1	0	1	6	0	6	7	0	7
45818	1 580 517	0	1 580 517	13 178	0	13 178	24 606	0	24 606	1 591 945	0	1 591 945
45918	40 291	0	40 291	879	0	879	1 075	0	1 075	40 487	0	40 487
47008	900	0	900	102 828	0	102 828	101 928	0	101 928	0	0	0
47308	6 217	0	6 217	0	0	0	34	0	34	6 251	0	6 251
47401	8 658	9	8 667	60 012	0	60 012	58 747	0	58 747	7 393	9	7 402
47405	18	62	80	0	4	4	0	4	4	18	62	80
47407	0	0	0	15 243 119	34 860 854	50 103 973	15 243 119	34 860 854	50 103 973	0	0	0
47411	146 151	76 288	222 439	37 307	18 959	56 266	32 111	23 906	56 017	140 955	81 235	222 190
47416	88	218	306	11 033	525	11 558	14 059	699	14 758	3 114	392	3 506
47422	1 459	10 090	11 549	8 091 863	680 949	8 772 812	8 096 934	672 240	8 769 174	6 530	1 381	7 911
47425	1 145 306	0	1 145 306	540 718	0	540 718	722 035	0	722 035	1 326 623	0	1 326 623
47426	628 456	21 316	649 772	385 686	19 867	405 553	286 112	22 368	308 480	528 882	23 817	552 699
47804	110 370	0	110 370	25 220	0	25 220	76 876	0	76 876	162 026	0	162 026
50120	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
50219	27 390	0	27 390	27 390	0	27 390	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800
50220	143 583	0	143 583	121 562	0	121 562	86 814	0	86 814	108 835	0	108 835
50507	181 176	0	181 176	0	0	0	4 704	0	4 704	185 880	0	185 880
50620	231 376	0	231 376	65 114	0	65 114	50 673	0	50 673	216 935	0	216 935
50719	131 309	0	131 309	3 152	0	3 152	1 140	0	1 140	129 297	0	129 297
50720	36 991	0	36 991	247	0	247	5 672	0	5 672	42 416	0	42 416
52301	728 652	0	728 652	2 304 349	0	2 304 349	1 738 124	0	1 738 124	162 427	0	162 427
52302	0	0	0	149 990	0	149 990	162 990	0	162 990	13 000	0	13 000
52303	10 024	0	10 024	6 116	0	6 116	15 091	112 521	127 612	18 999	112 521	131 520
52304	1 620 994	0	1 620 994	252 052	0	252 052	0	0	0	1 368 942	0	1 368 942
52305	1 657 960	0	1 657 960	534 037	0	534 037	4 210	0	4 210	1 128 133	0	1 128 133
52306	4 522 157	31 083	4 553 240	1 326 448	1 734	1 328 182	37 900	1 907	39 807	3 233 609	31 256	3 264 865
52307	373 696	0	373 696	0	0	0	24 067	0	24 067	397 763	0	397 763
52406	13 473	0	13 473	0	0	0	0	0	0	13 473	0	13 473
52501	65 915	1 059	66 974	7 648	59	7 707	8 117	206	8 323	66 384	1 206	67 590
52602	32 777	0	32 777	1 718	0	1 718	4 838	0	4 838	35 897	0	35 897
60206	99	0	99	0	0	0	1 373	0	1 373	1 472	0	1 472
60301	40 448	0	40 448	61 412	0	61 412	22 371	0	22 371	1 407	0	1 407
60305	75 180	0	75 180	165 379	0	165 379	90 199	0	90 199	0	0	0
60307	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527
60311	6 184	0	6 184	10 588	0	10 588	9 309	0	9 309	4 905	0	4 905
60322	250	0	250	15 330	0	15 330	15 950	0	15 950	870	0	870
60324	21 920	0	21 920	649	0	649	215	0	215	21 486	0	21 486
60601	532 487	0	532 487	28 710	0	28 710	24 014	0	24 014	527 791	0	527 791
60706	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60903	5 027	0	5 027	0	0	0	8	0	8	5 035	0	5 035
61012	18 817	0	18 817	138	0	138	1 631	0	1 631	20 310	0	20 310
61301	10 685	0	10 685	10 685	0	10 685	0	0	0	0	0	0
61304	818	0	818	87	0	87	165	0	165	896	0	896
61501	2 750	0	2 750	143	0	143	517	0	517	3 124	0	3 124
70601	3 156 472	0	3 156 472	515	0	515	1 747 263	0	1 747 263	4 903 220	0	4 903 220
70602	21 022	0	21 022	15 259	0	15 259	155 289	0	155 289	161 052	0	161 052
70603	1 679 512	0	1 679 512	0	0	0	1 380 768	0	1 380 768	3 060 280	0	3 060 280
70801	270 548	0	270 548	0	0	0	0	0	0	270 548	0	270 548
Итого по пассиву (баланс)	132 652 642	10 035 204	142 687 846	470 134 387	47 342 781	517 477 168	432 096 289	54 419 248	486 515 537	94 614 544	17 111 671	111 726 215
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 102	0	24 102	0	0	0	567	0	567	23 535	0	23 535
80901	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 102	0	24 102	1 616	0	1 616	2 183	0	2 183	23 535	0	23 535
Пассив
85101	0	17 094	17 094	0	954	954	0	1 049	1 049	0	17 189	17 189
85401	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
85501	7 008	0	7 008	1 616	0	1 616	954	0	954	6 346	0	6 346
Итого по пассиву (баланс)	7 008	17 094	24 102	2 570	954	3 524	1 908	1 049	2 957	6 346	17 189	23 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	2 584 868	0	2 584 868	2 584 868	0	2 584 868	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	7 878 189	0	7 878 189	307 000	0	307 000	276 000	0	276 000	7 909 189	0	7 909 189
90901	170 690	0	170 690	95 584	0	95 584	1 663	0	1 663	264 611	0	264 611
90902	75 001	0	75 001	707 577	0	707 577	707 640	0	707 640	74 938	0	74 938
90909	1 291	245	1 536	0	48	48	0	73	73	1 291	220	1 511
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
91414	70 119 122	23 677 822	93 796 944	8 821 263	2 939 577	11 760 840	2 336 151	10 412 343	12 748 494	76 604 234	16 205 056	92 809 290
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	776 365	38 286	814 651	30 601	2 339	32 940	32 337	2 530	34 867	774 629	38 095	812 724
91501	5 875	0	5 875	0	0	0	0	0	0	5 875	0	5 875
91502	5 334	0	5 334	0	0	0	0	0	0	5 334	0	5 334
91604	3 600 417	60 954	3 661 371	84 409	4 033	88 442	2 166	2 697	4 863	3 682 660	62 290	3 744 950
91704	2 743	63	2 806	0	4	4	0	3	3	2 743	64	2 807
91802	98 520	168	98 688	0	10	10	0	9	9	98 520	169	98 689
91803	1 530 170	30	1 530 200	2	2	4	0	2	2	1 530 172	30	1 530 202
99998	75 908 902	0	75 908 902	38 995 935	0	38 995 935	45 909 564	0	45 909 564	68 995 273	0	68 995 273
Итого по активу (баланс)	160 372 663	23 777 568	184 150 231	51 627 239	2 946 013	54 573 252	51 850 391	10 417 657	62 268 048	160 149 511	16 305 924	176 455 435
Пассив
91003	0	0	0	213 739	0	213 739	213 739	0	213 739	0	0	0
91311	8 074 780	312 530	8 387 310	1 932 353	17 439	1 949 792	624 896	19 174	644 070	6 767 323	314 265	7 081 588
91312	47 001 324	241 420	47 242 744	3 362 570	13 472	3 376 042	1 793 966	14 812	1 808 778	45 432 720	242 760	45 675 480
91314	8 603 271	621 668	9 224 939	28 853 875	705 764	29 559 639	23 917 610	709 214	24 626 824	3 667 006	625 118	4 292 124
91315	4 816 026	429 106	5 245 132	172 070	17 701	189 771	219 410	28 209	247 619	4 863 366	439 614	5 302 980
91316	776 112	15 660	791 772	2 177 304	28 971	2 206 275	4 460 658	283 837	4 744 495	3 059 466	270 526	3 329 992
91317	2 969 834	48 093	3 017 927	6 612 578	82 305	6 694 883	6 517 575	122 834	6 640 409	2 874 831	88 622	2 963 453
91318	309 524	0	309 524	250 186	0	250 186	0	0	0	59 338	0	59 338
91319	0	1 393 081	1 393 081	219 410	1 463 081	1 682 491	219 410	70 000	289 410	0	0	0
91507	296 432	0	296 432	6 155	0	6 155	0	0	0	290 277	0	290 277
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	108 241 329	0	108 241 329	16 358 486	0	16 358 486	15 577 319	0	15 577 319	107 460 162	0	107 460 162
Итого по пассиву (баланс)	181 088 673	3 061 558	184 150 231	60 158 726	2 328 733	62 487 459	53 544 583	1 248 080	54 792 663	174 474 530	1 980 905	176 455 435
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	87 033	87 033	648 192	21 822 181	22 470 373	601 636	17 600 159	18 201 795	46 556	4 309 055	4 355 611
93002	0	0	0	0	159 859	159 859	0	159 423	159 423	0	436	436
93202	0	0	0	0	300 376	300 376	0	300 376	300 376	0	0	0
93301	0	0	0	0	589 289	589 289	0	589 289	589 289	0	0	0
93302	0	589 074	589 074	0	0	0	0	589 074	589 074	0	0	0
93306	0	0	0	0	320 591	320 591	0	320 591	320 591	0	0	0
93307	0	151 108	151 108	0	170 665	170 665	0	321 690	321 690	0	83	83
93308	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
93801	0	0	0	105 955	0	105 955	105 955	0	105 955	0	0	0
93803	256	0	256	1 143	0	1 143	1 399	0	1 399	0	0	0
Итого по активу (баланс)	256	827 215	827 471	755 290	23 363 044	24 118 334	708 990	19 880 685	20 589 675	46 556	4 309 574	4 356 130
Пассив
96001	86 970	0	86 970	5 083 058	13 112 461	18 195 519	8 585 523	13 854 641	22 440 164	3 589 435	742 180	4 331 615
96002	0	0	0	0	299 400	299 400	0	299 400	299 400	0	0	0
96202	0	0	0	0	160 071	160 071	0	160 501	160 501	0	430	430
96301	0	0	0	0	587 597	587 597	0	587 597	587 597	0	0	0
96302	0	587 108	587 108	0	587 108	587 108	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	321 393	321 393	0	321 393	321 393	0	0	0
96507	0	151 364	151 364	0	322 431	322 431	0	171 148	171 148	0	81	81
96508	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
96801	2 029	0	2 029	88 186	0	88 186	110 152	0	110 152	23 995	0	23 995
96803	0	0	0	1 171	0	1 171	1 180	0	1 180	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	88 999	738 472	827 471	5 172 415	15 390 544	20 562 959	8 696 855	15 394 763	24 091 618	3 613 439	742 691	4 356 130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	464,0000	0	0	24,0000	0	0	50,0000	0	0	438,0000
98010	0	0	5 177 877 824,9383	0	0	19 570 896 780,0000	0	0	17 336 613 361,0000	0	0	7 412 161 243,9383
98020	0	0	73,0000	0	0	12,0000	0	0	28,0000	0	0	57,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 177 878 361,9383	0	0	19 570 896 816,0000	0	0	17 336 613 439,0000	0	0	7 412 161 738,9383
Пассив
98040	0	0	64,2490	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64,2490
98050	0	0	5 177 834 240,7287	0	0	17 336 613 401,0000	0	0	19 570 896 810,0000	0	0	7 412 117 649,7287
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	77,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77,0000
98070	0	0	34 137,0000	0	0	38,0000	0	0	6,0000	0	0	34 105,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 177 878 361,9383	0	0	17 336 613 439,0000	0	0	19 570 896 816,0000	0	0	7 412 161 738,9383

Страница была полезной?