Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 548	37 311	79 859	182 516	16 268	198 784	206 997	12 948	219 945	18 067	40 631	58 698
20208	706	0	706	2 240	0	2 240	2 786	0	2 786	160	0	160
20209	0	0	0	102 589	0	102 589	102 589	0	102 589	0	0	0
30102	205 007	0	205 007	3 128 555	0	3 128 555	3 098 930	0	3 098 930	234 632	0	234 632
30110	8 019	49 515	57 534	4 273 060	64 373	4 337 433	4 268 607	70 510	4 339 117	12 472	43 378	55 850
30114	0	22 977	22 977	0	79 354	79 354	0	77 039	77 039	0	25 292	25 292
30202	25 168	0	25 168	4 899	0	4 899	0	0	0	30 067	0	30 067
30204	8 830	0	8 830	0	0	0	431	0	431	8 399	0	8 399
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	347	0	347	2 011	11	2 022	1 843	11	1 854	515	0	515
30424	117	0	117	1 269 284	0	1 269 284	1 269 317	0	1 269 317	84	0	84
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	2 530 000	0	2 530 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
31903	358 000	0	358 000	895 000	0	895 000	896 000	0	896 000	357 000	0	357 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32207	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
32208	7 587	0	7 587	0	4 609	4 609	0	117	117	7 587	4 492	12 079
44607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	42 289	0	42 289	180 847	0	180 847	178 303	0	178 303	44 833	0	44 833
45203	0	0	0	262 000	0	262 000	262 000	0	262 000	0	0	0
45204	200 300	0	200 300	174 500	0	174 500	200 300	0	200 300	174 500	0	174 500
45205	8 500	0	8 500	5 660	0	5 660	1 000	0	1 000	13 160	0	13 160
45206	76 395	0	76 395	45 770	0	45 770	16 643	0	16 643	105 522	0	105 522
45207	28 289	0	28 289	283	0	283	28	0	28	28 544	0	28 544
45208	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974
45406	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	7 067	0	7 067	5 600	0	5 600	1 554	0	1 554	11 113	0	11 113
45505	99 098	0	99 098	2 000	0	2 000	12 937	0	12 937	88 161	0	88 161
45506	60 342	0	60 342	7 850	0	7 850	9 317	0	9 317	58 875	0	58 875
45507	37 194	0	37 194	0	0	0	667	0	667	36 527	0	36 527
45704	0	59 059	59 059	0	3 623	3 623	0	3 296	3 296	0	59 386	59 386
47404	0	6 471	6 471	0	699 808	699 808	0	700 653	700 653	0	5 626	5 626
47408	0	0	0	2 752 017	2 758 504	5 510 521	2 752 017	2 758 504	5 510 521	0	0	0
47415	1 372	0	1 372	36	0	36	36	0	36	1 372	0	1 372
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	681	9	690	588	35	623	620	9	629	649	35	684
47427	4 849	741	5 590	11 726	709	12 435	11 241	753	11 994	5 334	697	6 031
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	228	0	228	44	0	44	130	0	130	142	0	142
60306	1	0	1	1 815	0	1 815	1 816	0	1 816	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	194	0	194	119	0	119	121	0	121	192	0	192
60312	8 830	0	8 830	5 762	0	5 762	3 680	0	3 680	10 912	0	10 912
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	21 210	0	21 210	0	0	0	958	0	958	20 252	0	20 252
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	547	0	547	83	0	83	75	0	75	555	0	555
61009	10	0	10	157	0	157	159	0	159	8	0	8
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 593	0	2 593	583	0	583	166	0	166	3 010	0	3 010
70606	60 765	0	60 765	21 979	0	21 979	4	0	4	82 740	0	82 740
70608	38 745	0	38 745	27 719	0	27 719	0	0	0	66 464	0	66 464
70611	798	0	798	574	0	574	0	0	0	1 372	0	1 372
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 382 043	176 083	1 558 126	15 908 938	3 627 294	19 536 232	15 832 344	3 623 840	19 456 184	1 458 637	179 537	1 638 174
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	5 063	0	5 063	0	0	0	950	0	950	6 013	0	6 013
10801	51 195	0	51 195	0	0	0	18 071	0	18 071	69 266	0	69 266
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	15 358	2 073	17 431	15 358	2 073	17 431	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	66 891	24 511	91 402	75 412	1 368	76 780	46 318	1 504	47 822	37 797	24 647	62 444
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	154 152	3 043	157 195	2 419 132	129 112	2 548 244	2 530 296	128 304	2 658 600	265 316	2 235	267 551
40703	1 007	0	1 007	2 981	0	2 981	3 263	0	3 263	1 289	0	1 289
40802	45 700	0	45 700	56 066	0	56 066	64 560	0	64 560	54 194	0	54 194
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	20	39	59	31	38	69	38	1	39	27	2	29
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	31 806	48 950	80 756	173 566	20 599	194 165	185 075	21 460	206 535	43 315	49 811	93 126
40820	85	0	85	46	713	759	47	713	760	86	0	86
40901	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
40905	79	0	79	567	0	567	532	0	532	44	0	44
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	2 774	0	2 774	41 455	0	41 455	38 681	0	38 681	0	0	0
40912	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40913	0	0	0	8	13	21	8	13	21	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	143 500	25 178	168 678	143 500	26 693	170 193	90 000	1 515	91 515	90 000	0	90 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	25 317	25 317	0	25 317	25 317
42106	0	2 487	2 487	0	140	140	0	153	153	0	2 500	2 500
42301	4 628	4 737	9 365	13 479	6 350	19 829	15 795	2 175	17 970	6 944	562	7 506
42304	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42305	3 236	28	3 264	3 236	85	3 321	1 000	3 989	4 989	1 000	3 932	4 932
42306	447 581	65 438	513 019	34 795	4 423	39 218	17 042	8 063	25 105	429 828	69 078	498 906
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	1 235	0	1 235	2 147	0	2 147	2 186	0	2 186	1 274	0	1 274
45515	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 754 737	2 748 495	5 503 232	2 754 737	2 748 495	5 503 232	0	0	0
47411	2 749	119	2 868	3 366	257	3 623	3 133	254	3 387	2 516	116	2 632
47416	0	0	0	3 342	0	3 342	3 355	0	3 355	13	0	13
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	676	0	676	1 294	0	1 294	1 384	0	1 384	766	0	766
47426	418	0	418	536	116	652	341	116	457	223	0	223
52302	0	0	0	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	0	0	0
52406	0	0	0	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	0	0	0
60301	48	0	48	2 707	0	2 707	2 770	0	2 770	111	0	111
60305	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
60309	171	0	171	175	0	175	122	0	122	118	0	118
60311	6	0	6	588	0	588	588	0	588	6	0	6
60322	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60601	9 494	0	9 494	655	0	655	252	0	252	9 091	0	9 091
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	147	0	147	33	0	33	83	0	83	197	0	197
70601	63 809	0	63 809	0	0	0	29 710	0	29 710	93 519	0	93 519
70603	43 257	0	43 257	0	0	0	21 715	0	21 715	64 972	0	64 972
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	19 021	0	19 021	19 021	0	19 021	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 383 596	174 530	1 558 126	5 785 935	2 940 515	8 726 450	5 862 313	2 944 185	8 806 498	1 459 974	178 200	1 638 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	0	0	0
90901	302 333	0	302 333	800	0	800	847	0	847	302 286	0	302 286
90902	407 916	0	407 916	1 158	0	1 158	2 137	0	2 137	406 937	0	406 937
90907	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	853 579	2 665	856 244	733 486	22 319	755 805	686 721	1 006	687 727	900 344	23 978	924 322
99998	1 392 242	0	1 392 242	514 013	0	514 013	382 439	0	382 439	1 523 816	0	1 523 816
Итого по активу (баланс)	2 960 280	2 665	2 962 945	1 253 487	22 319	1 275 806	1 080 374	1 006	1 081 380	3 133 393	23 978	3 157 371
Пассив
91003	0	0	0	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91312	1 257 935	0	1 257 935	54 707	0	54 707	171 394	0	171 394	1 374 622	0	1 374 622
91315	66 203	2 132	68 335	0	805	805	204	17 855	18 059	66 407	19 182	85 589
91316	4 200	0	4 200	21 045	0	21 045	24 090	0	24 090	7 245	0	7 245
91317	35 293	0	35 293	297 415	0	297 415	292 003	0	292 003	29 881	0	29 881
91507	26 427	0	26 427	0	0	0	0	0	0	26 427	0	26 427
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	1 570 703	0	1 570 703	698 939	0	698 939	761 791	0	761 791	1 633 555	0	1 633 555
Итого по пассиву (баланс)	2 960 813	2 132	2 962 945	1 080 574	805	1 081 379	1 257 950	17 855	1 275 805	3 138 189	19 182	3 157 371
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 614 815	0	2 614 815	2 614 815	0	2 614 815	0	0	0
93801	0	0	0	8 944	0	8 944	8 944	0	8 944	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 623 759	0	2 623 759	2 623 759	0	2 623 759	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	2 620 015	2 620 015	0	2 620 015	2 620 015	0	0	0
96801	0	0	0	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 657	2 620 015	2 624 672	4 657	2 620 015	2 624 672	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?