Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 530	58 034	163 564	332 685	300 473	633 158	311 294	313 147	624 441	126 921	45 360	172 281
20209	0	0	0	241 323	265 075	506 398	241 323	265 075	506 398	0	0	0
20302	0	399	399	0	32	32	0	61	61	0	370	370
20308	0	2 878	2 878	0	0	0	0	12	12	0	2 866	2 866
30102	119 848	0	119 848	8 501 482	0	8 501 482	8 559 666	0	8 559 666	61 664	0	61 664
30110	867	4 302	5 169	5 058	30 395	35 453	3 896	29 062	32 958	2 029	5 635	7 664
30114	0	236 127	236 127	0	2 353 268	2 353 268	0	2 484 009	2 484 009	0	105 386	105 386
30118	0	2 556	2 556	0	205	205	0	393	393	0	2 368	2 368
30202	11 140	0	11 140	1 031	0	1 031	0	0	0	12 171	0	12 171
30204	5 611	0	5 611	0	0	0	67	0	67	5 544	0	5 544
30221	0	0	0	0	130 737	130 737	0	125 423	125 423	0	5 314	5 314
30233	90	354	444	0	23	23	0	17	17	90	360	450
30235	20 000	0	20 000	132 961	0	132 961	152 961	0	152 961	0	0	0
30602	3 625	0	3 625	75 364	0	75 364	78 316	0	78 316	673	0	673
32002	0	0	0	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	0	1 470 000	0	0	0
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	80 380	0	80 380	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	90 380	0	90 380
45207	30 932	0	30 932	0	0	0	1 500	0	1 500	29 432	0	29 432
45505	1 903	0	1 903	0	0	0	239	0	239	1 664	0	1 664
45506	31 417	0	31 417	1 000	0	1 000	838	0	838	31 579	0	31 579
45507	27 125	0	27 125	0	0	0	471	0	471	26 654	0	26 654
47408	0	0	0	292 832	2 362 382	2 655 214	292 832	2 362 382	2 655 214	0	0	0
47415	3 299	0	3 299	40	0	40	16	0	16	3 323	0	3 323
47423	6	0	6	1 515	30 270	31 785	94	30 270	30 364	1 427	0	1 427
47427	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
50104	24 671	0	24 671	134	0	134	19 040	0	19 040	5 765	0	5 765
50106	153 517	0	153 517	962	0	962	53 022	0	53 022	101 457	0	101 457
50107	50 509	0	50 509	373	0	373	0	0	0	50 882	0	50 882
50110	176 892	0	176 892	4 180	0	4 180	4 112	0	4 112	176 960	0	176 960
50121	2 184	0	2 184	1 878	0	1 878	544	0	544	3 518	0	3 518
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
50606	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
50705	0	0	0	2 999	0	2 999	2 999	0	2 999	0	0	0
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	59 525	0	59 525	292	0	292	0	0	0	59 817	0	59 817
51405	562 765	0	562 765	140 660	0	140 660	174 689	0	174 689	528 736	0	528 736
60302	3 095	0	3 095	1 270	0	1 270	748	0	748	3 617	0	3 617
60306	0	0	0	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	0	0	0
60308	109	0	109	2 267	0	2 267	2 277	0	2 277	99	0	99
60310	81	0	81	477	0	477	484	0	484	74	0	74
60312	1 232	0	1 232	5 632	0	5 632	5 585	0	5 585	1 279	0	1 279
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	28 172	0	28 172	341	0	341	368	0	368	28 145	0	28 145
60701	60	0	60	406	0	406	341	0	341	125	0	125
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	10	0	10	64	0	64	67	0	67	7	0	7
61009	262	0	262	252	0	252	77	0	77	437	0	437
61209	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
61210	0	0	0	250 022	0	250 022	250 022	0	250 022	0	0	0
61403	2 481	0	2 481	63	0	63	121	0	121	2 423	0	2 423
70606	106 996	0	106 996	47 777	0	47 777	0	0	0	154 773	0	154 773
70607	4 700	0	4 700	1 107	0	1 107	553	0	553	5 254	0	5 254
70608	54 808	0	54 808	21 316	0	21 316	0	0	0	76 124	0	76 124
70609	584	0	584	500	0	500	0	0	0	1 084	0	1 084
70611	3 555	0	3 555	760	0	760	1 251	0	1 251	3 064	0	3 064
Итого по активу (баланс)	1 699 561	304 650	2 004 211	11 987 159	5 472 867	17 460 026	12 082 949	5 609 858	17 692 807	1 603 771	167 659	1 771 430
Пассив
10207	180 000	0	180 000	10 923	0	10 923	10 923	0	10 923	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	89 465	0	89 465	0	0	0	0	0	0	89 465	0	89 465
20309	0	570	570	0	88	88	0	46	46	0	528	528
30220	0	0	0	0	38 172	38 172	0	44 879	44 879	0	6 707	6 707
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
31302	0	0	0	1 586 000	0	1 586 000	1 586 000	0	1 586 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	670 000	0	670 000	625 000	0	625 000	35 000	0	35 000
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	195	0	195	452	0	452	1 220	0	1 220	963	0	963
40702	665 545	136 266	801 811	4 814 104	2 180 805	6 994 909	4 688 403	2 078 563	6 766 966	539 844	34 024	573 868
40703	10 366	0	10 366	27 633	137 200	164 833	81 342	137 200	218 542	64 075	0	64 075
40802	11 463	0	11 463	4 977	0	4 977	2 996	0	2 996	9 482	0	9 482
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1 699	48 066	49 765	13 335	16 528	29 863	28 785	16 309	45 094	17 149	47 847	64 996
40817	214 971	35 067	250 038	255 583	128 900	384 483	147 985	129 111	277 096	107 373	35 278	142 651
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	15	16	31	15	16	31	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	0	0	0	2 982	0	2 982	2 982	0	2 982	0	0	0
40912	0	0	0	440	3 362	3 802	440	3 362	3 802	0	0	0
40913	0	0	0	456	3 587	4 043	456	3 587	4 043	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42105	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42301	70	1 093	1 163	0	60	60	0	67	67	70	1 100	1 170
42302	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	28 749	0	28 749	19 663	0	19 663	18 663	0	18 663	27 749	0	27 749
42306	13 000	25 209	38 209	0	1 407	1 407	1 000	1 547	2 547	14 000	25 349	39 349
42309	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42601	0	62	62	0	3	3	0	4	4	0	63	63
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	35 256	0	35 256	24 900	0	24 900	10 000	0	10 000	20 356	0	20 356
45515	19 836	0	19 836	732	0	732	500	0	500	19 604	0	19 604
47407	0	0	0	2 362 343	292 939	2 655 282	2 362 343	292 939	2 655 282	0	0	0
47411	78	116	194	2	7	9	269	112	381	345	221	566
47416	3 214	0	3 214	6 546	0	6 546	3 390	0	3 390	58	0	58
47422	0	0	0	162	23 978	24 140	162	23 978	24 140	0	0	0
47425	1 544	0	1 544	10 000	0	10 000	10 555	0	10 555	2 099	0	2 099
47426	949	0	949	624	0	624	975	0	975	1 300	0	1 300
50120	584	0	584	529	0	529	58	0	58	113	0	113
50408	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
50620	2 872	0	2 872	0	0	0	199	0	199	3 071	0	3 071
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	3 432	0	3 432	4 762	0	4 762	3 196	0	3 196	1 866	0	1 866
60305	2 550	0	2 550	9 565	0	9 565	7 068	0	7 068	53	0	53
60307	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	531	0	531	531	0	531
60311	68	0	68	221	0	221	284	0	284	131	0	131
60322	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	15 855	0	15 855	271	0	271	339	0	339	15 923	0	15 923
60903	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	115 751	0	115 751	0	0	0	69 331	0	69 331	185 082	0	185 082
70602	793	0	793	568	0	568	2 727	0	2 727	2 952	0	2 952
70603	58 015	0	58 015	0	0	0	21 877	0	21 877	79 892	0	79 892
70604	551	0	551	0	0	0	324	0	324	875	0	875
70801	47 118	0	47 118	0	0	0	0	0	0	47 118	0	47 118
Итого по пассиву (баланс)	1 757 762	246 449	2 004 211	9 864 943	2 827 077	12 692 020	9 727 494	2 731 745	12 459 239	1 620 313	151 117	1 771 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26	0	26	85	0	85	89	0	89	22	0	22
90902	34 636	0	34 636	81	0	81	8	0	8	34 709	0	34 709
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	248 878	0	248 878	693 561	0	693 561	742 513	0	742 513	199 926	0	199 926
91414	99 567	0	99 567	3 681	0	3 681	2 313	0	2 313	100 935	0	100 935
91604	13	0	13	129	0	129	76	0	76	66	0	66
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	334 687	0	334 687	58 932	0	58 932	113 934	0	113 934	279 685	0	279 685
Итого по активу (баланс)	771 534	0	771 534	756 469	0	756 469	858 933	0	858 933	669 070	0	669 070
Пассив
91003	0	0	0	964	0	964	964	0	964	0	0	0
91312	313 193	0	313 193	92 970	0	92 970	35 181	0	35 181	255 404	0	255 404
91315	0	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275
91317	7 688	0	7 688	20 000	0	20 000	21 500	0	21 500	9 188	0	9 188
91507	13 806	0	13 806	0	0	0	0	0	0	13 806	0	13 806
91508	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
99999	436 847	0	436 847	744 999	0	744 999	697 537	0	697 537	389 385	0	389 385
Итого по пассиву (баланс)	771 534	0	771 534	858 933	0	858 933	756 469	0	756 469	669 070	0	669 070
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	36 322	0	36 322	153 537	38 125	191 662	189 859	38 125	227 984	0	0	0
93201	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
93801	46	0	46	1 486	0	1 486	1 532	0	1 532	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 368	0	36 368	158 081	38 125	196 206	194 449	38 125	232 574	0	0	0
Пассив
96001	0	36 368	36 368	41 052	187 165	228 217	41 052	150 797	191 849	0	0	0
96201	0	0	0	3 127	0	3 127	3 127	0	3 127	0	0	0
96801	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
96803	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	36 368	36 368	45 267	187 165	232 432	45 267	150 797	196 064	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	38,0000	0	0	41,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	36 416 798,0000	0	0	62 650 030,0000	0	0	62 718 899,0000	0	0	36 347 929,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 416 858,0000	0	0	62 650 068,0000	0	0	62 718 940,0000	0	0	36 347 986,0000
Пассив
98050	0	0	36 316 822,0000	0	0	62 668 927,0000	0	0	62 650 058,0000	0	0	36 297 953,0000
98070	0	0	100 036,0000	0	0	50 013,0000	0	0	10,0000	0	0	50 033,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 416 858,0000	0	0	62 718 940,0000	0	0	62 650 068,0000	0	0	36 347 986,0000

Страница была полезной?