Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
10605	70	0	70	152	0	152	41	0	41	181	0	181
20202	13 467	945	14 412	217 909	23 664	241 573	218 514	23 712	242 226	12 862	897	13 759
20208	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
20209	500	172	672	73 259	9 924	83 183	73 259	9 921	83 180	500	175	675
30104	37 996	0	37 996	126 861	0	126 861	122 857	0	122 857	42 000	0	42 000
30110	3 148	2 374	5 522	52 486	11 637	64 123	52 582	12 001	64 583	3 052	2 010	5 062
30202	2 835	0	2 835	0	0	0	138	0	138	2 697	0	2 697
30204	21	0	21	0	0	0	5	0	5	16	0	16
30215	300	195	495	130	184	314	130	182	312	300	197	497
30233	1 385	54	1 439	14 418	918	15 336	15 377	859	16 236	426	113	539
30602	3 389	0	3 389	182 645	0	182 645	186 034	0	186 034	0	0	0
45506	17 991	0	17 991	0	0	0	897	0	897	17 094	0	17 094
45507	3 077	0	3 077	0	0	0	1 078	0	1 078	1 999	0	1 999
45815	2 877	0	2 877	0	0	0	15	0	15	2 862	0	2 862
45915	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47408	0	0	0	4 941	0	4 941	4 941	0	4 941	0	0	0
47423	371	0	371	1 400	0	1 400	1 396	0	1 396	375	0	375
47427	89	0	89	590	0	590	590	0	590	89	0	89
50606	24 237	0	24 237	68 448	0	68 448	70 632	0	70 632	22 053	0	22 053
50621	19	0	19	141	0	141	122	0	122	38	0	38
50705	0	0	0	5 981	0	5 981	5 981	0	5 981	0	0	0
50706	1 648	0	1 648	49 751	0	49 751	46 379	0	46 379	5 020	0	5 020
50721	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	10	0	10	182	0	182	192	0	192	0	0	0
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	1 635	0	1 635	825	0	825	699	0	699	1 761	0	1 761
60401	8 409	0	8 409	0	0	0	97	0	97	8 312	0	8 312
60404	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
61002	42	0	42	45	0	45	3	0	3	84	0	84
61008	795	0	795	111	0	111	71	0	71	835	0	835
61009	1 032	0	1 032	36	0	36	0	0	0	1 068	0	1 068
61011	4 444	0	4 444	0	0	0	0	0	0	4 444	0	4 444
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61210	0	0	0	123 494	0	123 494	123 494	0	123 494	0	0	0
61403	378	0	378	5	0	5	59	0	59	324	0	324
70606	9 481	0	9 481	2 956	0	2 956	0	0	0	12 437	0	12 437
70607	1 127	0	1 127	1 562	0	1 562	100	0	100	2 589	0	2 589
70608	287	0	287	192	0	192	0	0	0	479	0	479
Итого по активу (баланс)	141 574	3 740	145 314	928 803	46 327	975 130	925 937	46 675	972 612	144 440	3 392	147 832
Пассив
10207	32 000	0	32 000	30	0	30	30	0	30	32 000	0	32 000
10601	1 128	0	1 128	1	0	1	0	0	0	1 127	0	1 127
10603	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	815	0	815	0	0	0	1	0	1	816	0	816
30126	15	0	15	40	0	40	35	0	35	10	0	10
30232	0	0	0	729	176	905	729	176	905	0	0	0
30236	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40502	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40602	502	0	502	1 675	0	1 675	1 247	0	1 247	74	0	74
40603	696	0	696	131	0	131	110	0	110	675	0	675
40702	46 435	0	46 435	80 783	0	80 783	83 616	0	83 616	49 268	0	49 268
40703	1 850	0	1 850	1 155	0	1 155	1 146	0	1 146	1 841	0	1 841
40802	4 126	0	4 126	23 400	0	23 400	23 741	0	23 741	4 467	0	4 467
40807	534	0	534	528	0	528	0	0	0	6	0	6
40817	588	284	872	38	16	54	18	20	38	568	288	856
40905	480	0	480	72 730	0	72 730	72 729	0	72 729	479	0	479
40906	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
40909	0	0	0	2 478	2 017	4 495	2 478	2 017	4 495	0	0	0
40910	0	0	0	13	185	198	13	185	198	0	0	0
40911	247	0	247	45 143	0	45 143	44 941	0	44 941	45	0	45
40912	0	0	0	3 766	2 959	6 725	3 766	2 959	6 725	0	0	0
40913	0	0	0	2 020	3 883	5 903	2 020	3 883	5 903	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	2 762	0	2 762	1 321	0	1 321	1 162	0	1 162	2 603	0	2 603
42306	10 022	0	10 022	801	0	801	0	0	0	9 221	0	9 221
42307	11 596	0	11 596	480	0	480	14	0	14	11 130	0	11 130
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43701	4 441	0	4 441	66 161	0	66 161	64 099	0	64 099	2 379	0	2 379
45515	66	0	66	0	0	0	4	0	4	70	0	70
45818	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	0	4 934	4 934	0	4 934	4 934	0	0	0
47411	0	0	0	113	0	113	171	0	171	58	0	58
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	9	0	9	44	0	44	49	0	49	14	0	14
47425	57	0	57	1	0	1	6	0	6	62	0	62
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	6 930	0	6 930	100	0	100	1 589	0	1 589	8 419	0	8 419
50720	70	0	70	41	0	41	152	0	152	181	0	181
60301	482	0	482	895	0	895	417	0	417	4	0	4
60305	19	0	19	897	0	897	897	0	897	19	0	19
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60601	4 329	0	4 329	96	0	96	44	0	44	4 277	0	4 277
61012	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
61301	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61304	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
70601	8 447	0	8 447	2	0	2	2 684	0	2 684	11 129	0	11 129
70602	211	0	211	149	0	149	141	0	141	203	0	203
70603	296	0	296	0	0	0	226	0	226	522	0	522
70801	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
Итого по пассиву (баланс)	145 028	286	145 314	308 706	14 170	322 876	311 220	14 174	325 394	147 542	290	147 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 869	0	1 869	6	0	6	1	0	1	1 874	0	1 874
90902	150 746	0	150 746	1 001	0	1 001	918	0	918	150 829	0	150 829
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 503	0	9 503	0	0	0	60	0	60	9 443	0	9 443
91604	69	0	69	1	0	1	60	0	60	10	0	10
91704	22 676	0	22 676	60	0	60	2 340	0	2 340	20 396	0	20 396
91802	15 467	0	15 467	0	0	0	957	0	957	14 510	0	14 510
99998	75 456	0	75 456	0	0	0	1 941	0	1 941	73 515	0	73 515
Итого по активу (баланс)	275 789	0	275 789	1 068	0	1 068	6 277	0	6 277	270 580	0	270 580
Пассив
91312	70 169	0	70 169	1 941	0	1 941	0	0	0	68 228	0	68 228
91507	5 287	0	5 287	0	0	0	0	0	0	5 287	0	5 287
99999	200 333	0	200 333	4 336	0	4 336	1 068	0	1 068	197 065	0	197 065
Итого по пассиву (баланс)	275 789	0	275 789	6 277	0	6 277	1 068	0	1 068	270 580	0	270 580
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	35 348 585,0000	0	0	137 087 427,0000	0	0	135 378 012,0000	0	0	37 058 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 348 585,0000	0	0	137 087 429,0000	0	0	135 378 012,0000	0	0	37 058 002,0000
Пассив
98050	0	0	35 348 585,0000	0	0	135 378 012,0000	0	0	137 087 427,0000	0	0	37 058 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 348 585,0000	0	0	135 378 012,0000	0	0	137 087 429,0000	0	0	37 058 002,0000

Страница была полезной?