Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 105	38 970	208 075	753 842	87 217	841 059	836 024	108 586	944 610	86 923	17 601	104 524
20208	41 888	0	41 888	51 071	0	51 071	44 831	0	44 831	48 128	0	48 128
20209	0	0	0	458 542	3 523	462 065	458 542	3 523	462 065	0	0	0
30102	93 515	0	93 515	8 764 343	0	8 764 343	8 590 187	0	8 590 187	267 671	0	267 671
30110	114 455	81 822	196 277	230 585	1 360 091	1 590 676	324 312	1 325 843	1 650 155	20 728	116 070	136 798
30114	0	11 410	11 410	0	1 279 845	1 279 845	0	1 269 488	1 269 488	0	21 767	21 767
30202	39 794	0	39 794	2 028	0	2 028	0	0	0	41 822	0	41 822
30204	39 963	0	39 963	0	0	0	4 791	0	4 791	35 172	0	35 172
30233	829	0	829	24 670	2 528	27 198	24 178	2 527	26 705	1 321	1	1 322
30302	1 531	9 663	11 194	307 718	14 549	322 267	49 334	1 610	50 944	259 915	22 602	282 517
30306	111 802	116 837	228 639	234 560	12 697	247 257	185 179	7 381	192 560	161 183	122 153	283 336
30424	22	0	22	1 421 788	0	1 421 788	1 421 779	0	1 421 779	31	0	31
30425	0	2 487	2 487	0	153	153	0	139	139	0	2 501	2 501
30602	101 509	0	101 509	72 195	0	72 195	1 459	0	1 459	172 245	0	172 245
32002	0	0	0	240 000	800 578	1 040 578	240 000	800 578	1 040 578	0	0	0
32003	10 000	299 046	309 046	240 000	696 701	936 701	250 000	808 212	1 058 212	0	187 535	187 535
32004	0	47 763	47 763	10 000	64 927	74 927	0	112 690	112 690	10 000	0	10 000
32006	193 600	0	193 600	40 000	0	40 000	173 600	0	173 600	60 000	0	60 000
32007	50 200	220 008	270 208	0	13 498	13 498	0	12 277	12 277	50 200	221 229	271 429
32107	0	186 500	186 500	0	11 442	11 442	0	10 407	10 407	0	187 535	187 535
32201	0	1 865	1 865	0	114	114	0	104	104	0	1 875	1 875
45103	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45107	22 941	0	22 941	0	0	0	2 105	0	2 105	20 836	0	20 836
45201	84 172	0	84 172	113 953	0	113 953	128 563	0	128 563	69 562	0	69 562
45204	45 912	0	45 912	16 500	0	16 500	42 400	0	42 400	20 012	0	20 012
45205	415 363	0	415 363	13 375	0	13 375	53 820	0	53 820	374 918	0	374 918
45206	789 456	124 333	913 789	146 331	7 628	153 959	46 191	6 938	53 129	889 596	125 023	1 014 619
45207	757 656	0	757 656	100 305	95 033	195 338	10 827	1 266	12 093	847 134	93 767	940 901
45208	259 396	0	259 396	69 853	0	69 853	0	0	0	329 249	0	329 249
45307	19 100	0	19 100	9 600	0	9 600	0	0	0	28 700	0	28 700
45401	8 156	0	8 156	7 505	0	7 505	6 981	0	6 981	8 680	0	8 680
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	17 787	0	17 787	0	0	0	516	0	516	17 271	0	17 271
45408	24 769	0	24 769	8 398	0	8 398	536	0	536	32 631	0	32 631
45502	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45503	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45504	1 593	0	1 593	20 409	0	20 409	1 593	0	1 593	20 409	0	20 409
45505	8 698	0	8 698	1 633	0	1 633	1 745	0	1 745	8 586	0	8 586
45506	90 551	0	90 551	16 907	0	16 907	6 586	0	6 586	100 872	0	100 872
45507	623 436	132 024	755 460	62 511	6 804	69 315	11 605	67 352	78 957	674 342	71 476	745 818
45509	36	0	36	405	0	405	126	0	126	315	0	315
45706	59 500	0	59 500	0	0	0	584	0	584	58 916	0	58 916
45812	5 074	0	5 074	0	0	0	931	0	931	4 143	0	4 143
45815	4 943	0	4 943	1 127	0	1 127	866	0	866	5 204	0	5 204
45912	442	0	442	0	0	0	423	0	423	19	0	19
45915	2 111	0	2 111	2 718	0	2 718	1 831	0	1 831	2 998	0	2 998
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	4 965	4 965	0	1 403 704	1 403 704	0	1 315 670	1 315 670	0	92 999	92 999
47408	199 062	199 012	398 074	33 993 847	33 721 716	67 715 563	33 991 046	33 716 549	67 707 595	201 863	204 179	406 042
47423	1 702	24	1 726	31 074	95 977	127 051	31 903	95 998	127 901	873	3	876
47427	8 176	4 261	12 437	52 421	6 691	59 112	57 557	8 861	66 418	3 040	2 091	5 131
47802	553 697	0	553 697	402 721	0	402 721	237 416	0	237 416	719 002	0	719 002
50104	53 582	0	53 582	11	0	11	53 593	0	53 593	0	0	0
50105	40 971	0	40 971	304	0	304	0	0	0	41 275	0	41 275
50106	215 632	0	215 632	1 478	0	1 478	3 709	0	3 709	213 401	0	213 401
50107	178 745	0	178 745	1 350	0	1 350	1 448	0	1 448	178 647	0	178 647
50110	0	31 125	31 125	0	2 113	2 113	0	1 737	1 737	0	31 501	31 501
50121	1 217	0	1 217	811	0	811	571	0	571	1 457	0	1 457
50605	23 267	0	23 267	0	0	0	0	0	0	23 267	0	23 267
50606	77 476	0	77 476	0	0	0	0	0	0	77 476	0	77 476
50621	12 288	0	12 288	0	0	0	0	0	0	12 288	0	12 288
51405	56 967	0	56 967	417	0	417	0	0	0	57 384	0	57 384
52503	78	0	78	0	0	0	35	0	35	43	0	43
60302	319	0	319	9 721	0	9 721	214	0	214	9 826	0	9 826
60306	0	0	0	4 132	0	4 132	4 132	0	4 132	0	0	0
60308	76	0	76	881	0	881	663	0	663	294	0	294
60310	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
60312	5 796	0	5 796	19 200	0	19 200	11 217	0	11 217	13 779	0	13 779
60314	0	208	208	0	326	326	0	7	7	0	527	527
60323	20	0	20	23	0	23	0	0	0	43	0	43
60401	557 140	0	557 140	1 256	0	1 256	0	0	0	558 396	0	558 396
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	68 384	0	68 384	0	0	0	0	0	0	68 384	0	68 384
60413	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
60701	169	0	169	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	169	0	169
60901	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61008	58	0	58	336	0	336	323	0	323	71	0	71
61009	7	0	7	1 310	0	1 310	1 317	0	1 317	0	0	0
61210	0	0	0	54 590	0	54 590	54 590	0	54 590	0	0	0
61212	0	0	0	33 848	0	33 848	33 848	0	33 848	0	0	0
61403	7 505	34	7 539	928	3	931	415	2	417	8 018	35	8 053
70606	380 280	0	380 280	221 989	0	221 989	540	0	540	601 729	0	601 729
70607	1 368	0	1 368	2 419	0	2 419	2 153	0	2 153	1 634	0	1 634
70608	295 562	0	295 562	222 517	0	222 517	0	0	0	518 079	0	518 079
70611	11 673	0	11 673	1 319	0	1 319	9 508	0	9 508	3 484	0	3 484
Итого по активу (баланс)	7 106 963	1 512 357	8 619 320	48 624 319	39 687 858	88 312 177	47 560 987	39 677 745	87 238 732	8 170 295	1 522 470	9 692 765
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	254 224	0	254 224	0	0	0	0	0	0	254 224	0	254 224
10701	38 890	0	38 890	0	0	0	60 000	0	60 000	98 890	0	98 890
10801	11 082	0	11 082	0	0	0	33 415	0	33 415	44 497	0	44 497
30111	0	4 663	4 663	4 658	62 975	67 633	105 004	77 855	182 859	100 346	19 543	119 889
30126	199	0	199	303	0	303	206	0	206	102	0	102
30232	0	0	0	25 089	1 814	26 903	25 091	1 814	26 905	2	0	2
30301	1 531	9 663	11 194	49 334	1 610	50 944	307 718	14 549	322 267	259 915	22 602	282 517
30305	111 802	116 837	228 639	185 178	7 382	192 560	234 560	12 697	247 257	161 184	122 152	283 336
31202	170 000	0	170 000	510 000	0	510 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
31302	0	0	0	1 923 000	0	1 923 000	1 923 000	0	1 923 000	0	0	0
31303	109 000	0	109 000	929 000	0	929 000	910 000	0	910 000	90 000	0	90 000
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31308	27 158	0	27 158	6 082	0	6 082	0	0	0	21 076	0	21 076
31309	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000
31403	0	34 112	34 112	0	34 112	34 112	0	34 998	34 998	0	34 998	34 998
31405	57 009	0	57 009	57 009	0	57 009	0	0	0	0	0	0
31406	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656	4 656	0	4 656
31501	902	778	1 680	402	44	446	0	47	47	500	781	1 281
32015	1 000	0	1 000	600	0	600	800	0	800	1 200	0	1 200
32115	9 325	0	9 325	0	0	0	52	0	52	9 377	0	9 377
40502	4 149	0	4 149	1 485	0	1 485	864	0	864	3 528	0	3 528
40602	590	0	590	1 732	0	1 732	1 427	0	1 427	285	0	285
40701	31 289	0	31 289	382 126	0	382 126	361 847	1	361 848	11 010	1	11 011
40702	400 749	13 315	414 064	4 111 722	204 070	4 315 792	4 318 592	200 698	4 519 290	607 619	9 943	617 562
40703	40 246	0	40 246	57 579	0	57 579	53 615	0	53 615	36 282	0	36 282
40802	11 997	0	11 997	128 538	0	128 538	121 988	0	121 988	5 447	0	5 447
40807	93 029	405 469	498 498	70 097	776 966	847 063	73 580	592 695	666 275	96 512	221 198	317 710
40817	152 645	7 553	160 198	646 351	72 026	718 377	698 714	69 729	768 443	205 008	5 256	210 264
40820	313	12	325	1 665	17 719	19 384	1 709	17 726	19 435	357	19	376
40821	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
40903	800	0	800	20 944	0	20 944	20 369	0	20 369	225	0	225
40905	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
40906	0	0	0	20 750	0	20 750	20 750	0	20 750	0	0	0
40909	0	0	0	170	413	583	170	413	583	0	0	0
40911	117	0	117	16 713	0	16 713	16 709	0	16 709	113	0	113
40912	0	0	0	60	85	145	60	85	145	0	0	0
41905	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
42103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	44 088	59 088	0	1 769	1 769	0	2 914	2 914	15 000	45 233	60 233
42105	30 000	35 628	65 628	0	1 988	1 988	0	2 186	2 186	30 000	35 826	65 826
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	220 000	0	220 000	235 000	0	235 000
42202	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	0	0	0
42205	12 500	0	12 500	0	0	0	1 000	0	1 000	13 500	0	13 500
42301	20 921	5 263	26 184	194 300	16 243	210 543	196 959	16 827	213 786	23 580	5 847	29 427
42303	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
42304	41 274	551	41 825	22 928	149	23 077	17 564	69	17 633	35 910	471	36 381
42305	238 193	10 246	248 439	34 094	3 491	37 585	24 064	1 539	25 603	228 163	8 294	236 457
42306	1 550 048	715 946	2 265 994	59 076	51 205	110 281	127 550	100 968	228 518	1 618 522	765 709	2 384 231
42307	78 123	95 483	173 606	1 387	5 328	6 715	1 243	5 858	7 101	77 979	96 013	173 992
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	90 000	62 167	152 167	0	3 469	3 469	0	3 814	3 814	90 000	62 512	152 512
42507	0	655 292	655 292	0	427 270	427 270	0	710 061	710 061	0	938 083	938 083
42604	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42605	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
42606	614	3 093	3 707	0	124	124	6	222	228	620	3 191	3 811
45115	670	0	670	45	0	45	0	0	0	625	0	625
45215	58 754	0	58 754	5 175	0	5 175	12 821	0	12 821	66 400	0	66 400
45315	3 791	0	3 791	3 760	0	3 760	476	0	476	507	0	507
45415	230	0	230	75	0	75	169	0	169	324	0	324
45515	14 104	0	14 104	2 697	0	2 697	5 694	0	5 694	17 101	0	17 101
45715	1 190	0	1 190	12	0	12	0	0	0	1 178	0	1 178
45818	7 810	0	7 810	857	0	857	1 105	0	1 105	8 058	0	8 058
45918	799	0	799	718	0	718	753	0	753	834	0	834
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	229 163	199 011	428 174	33 702 181	33 996 826	67 699 007	33 705 681	34 001 994	67 707 675	232 663	204 179	436 842
47411	67 552	5 359	72 911	14 226	4 151	18 377	17 987	5 241	23 228	71 313	6 449	77 762
47416	253	0	253	9 816	0	9 816	9 588	625	10 213	25	625	650
47422	4 677	962	5 639	142 479	31 339	173 818	145 056	30 400	175 456	7 254	23	7 277
47425	6 625	0	6 625	8 866	0	8 866	7 515	0	7 515	5 274	0	5 274
47426	2 496	0	2 496	6 864	4 678	11 542	5 564	5 404	10 968	1 196	726	1 922
47804	8 678	0	8 678	4 032	0	4 032	5 768	0	5 768	10 414	0	10 414
50120	90	0	90	90	0	90	808	0	808	808	0	808
50620	4 582	0	4 582	1 501	0	1 501	2 045	0	2 045	5 126	0	5 126
52304	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
52306	105 073	0	105 073	0	0	0	0	0	0	105 073	0	105 073
52501	3 090	0	3 090	0	0	0	826	0	826	3 916	0	3 916
60301	3 846	0	3 846	11 731	0	11 731	7 885	0	7 885	0	0	0
60305	0	0	0	17 106	0	17 106	17 106	0	17 106	0	0	0
60309	5	0	5	4	0	4	220	0	220	221	0	221
60311	158	0	158	1 108	0	1 108	1 106	0	1 106	156	0	156
60322	107	0	107	2 705	0	2 705	2 707	0	2 707	109	0	109
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	50 881	0	50 881	1	0	1	1 610	0	1 610	52 490	0	52 490
60903	254	0	254	0	0	0	5	0	5	259	0	259
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	160	0	160	44	0	44	60	0	60	176	0	176
70601	400 058	0	400 058	9 695	0	9 695	233 263	0	233 263	623 626	0	623 626
70602	4 093	0	4 093	3 239	0	3 239	2 482	0	2 482	3 336	0	3 336
70603	288 313	0	288 313	0	0	0	213 394	0	213 394	501 707	0	501 707
70801	93 415	0	93 415	93 415	0	93 415	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 193 829	2 425 491	8 619 320	43 938 887	35 727 246	79 666 133	44 828 149	35 911 429	80 739 578	7 083 091	2 609 674	9 692 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 647	0	98 647	1 440	0	1 440	1 459	0	1 459	98 628	0	98 628
90902	160 458	0	160 458	328 695	0	328 695	11 409	0	11 409	477 744	0	477 744
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91203	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91411	353 726	20 670	374 396	426 140	2 173	428 313	538 368	1 153	539 521	241 498	21 690	263 188
91412	265 327	0	265 327	0	0	0	6 083	0	6 083	259 244	0	259 244
91414	5 309 251	87 100	5 396 351	1 096 762	167 850	1 264 612	74 675	7 024	81 699	6 331 338	247 926	6 579 264
91418	553 697	0	553 697	199 159	0	199 159	33 854	0	33 854	719 002	0	719 002
91604	2 451	0	2 451	2 151	0	2 151	1 783	0	1 783	2 819	0	2 819
99998	4 866 132	0	4 866 132	1 355 831	0	1 355 831	628 393	0	628 393	5 593 570	0	5 593 570
Итого по активу (баланс)	11 609 701	107 770	11 717 471	3 410 179	170 023	3 580 202	1 296 028	8 177	1 304 205	13 723 852	269 616	13 993 468
Пассив
91311	169 887	0	169 887	0	0	0	0	0	0	169 887	0	169 887
91312	4 151 959	0	4 151 959	134 558	0	134 558	831 699	0	831 699	4 849 100	0	4 849 100
91315	216 112	15 402	231 514	2 357	859	3 216	28 847	945	29 792	242 602	15 488	258 090
91316	101 854	0	101 854	140 421	0	140 421	102 560	0	102 560	63 993	0	63 993
91317	83 474	0	83 474	341 712	0	341 712	384 168	0	384 168	125 930	0	125 930
91319	56 515	0	56 515	8 366	0	8 366	1 921	0	1 921	50 070	0	50 070
91507	70 925	0	70 925	120	0	120	5 691	0	5 691	76 496	0	76 496
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	6 851 339	0	6 851 339	675 542	0	675 542	2 224 101	0	2 224 101	8 399 898	0	8 399 898
Итого по пассиву (баланс)	11 702 069	15 402	11 717 471	1 303 076	859	1 303 935	3 578 987	945	3 579 932	13 977 980	15 488	13 993 468
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	295 297	911 580	1 206 877	5 760 611	26 748 748	32 509 359	5 756 259	26 323 921	32 080 180	299 649	1 336 407	1 636 056
93002	0	0	0	0	4 698	4 698	0	4 698	4 698	0	0	0
93301	0	0	0	7 941	258 809	266 750	7 941	258 809	266 750	0	0	0
93302	7 941	258 715	266 656	0	0	0	7 941	258 715	266 656	0	0	0
93502	0	0	0	0	68 415	68 415	0	0	0	0	68 415	68 415
93503	0	0	0	0	68 467	68 467	0	68 467	68 467	0	0	0
93801	4 463	0	4 463	196 264	0	196 264	200 727	0	200 727	0	0	0
93803	0	0	0	74	0	74	23	0	23	51	0	51
Итого по активу (баланс)	307 701	1 170 295	1 477 996	5 964 890	27 149 137	33 114 027	5 972 891	26 914 610	32 887 501	299 700	1 404 822	1 704 522
Пассив
96001	911 648	296 847	1 208 495	26 245 165	5 779 698	32 024 863	26 660 964	5 785 072	32 446 036	1 327 447	302 221	1 629 668
96002	0	0	0	0	4 698	4 698	0	4 698	4 698	0	0	0
96301	0	0	0	258 075	7 964	266 039	258 075	7 964	266 039	0	0	0
96302	258 076	7 960	266 036	258 076	7 960	266 036	0	68 467	68 467	0	68 467	68 467
96303	0	0	0	0	68 467	68 467	0	68 467	68 467	0	0	0
96801	3 465	0	3 465	200 726	0	200 726	203 648	0	203 648	6 387	0	6 387
96803	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 173 189	304 807	1 477 996	26 962 065	5 868 787	32 830 852	27 122 710	5 934 668	33 057 378	1 333 834	370 688	1 704 522
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	375 694 348,0000	0	0	0,0000	0	0	49 500,0000	0	0	375 644 848,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 694 358,0000	0	0	0,0000	0	0	49 500,0000	0	0	375 644 858,0000
Пассив
98050	0	0	375 401 592,0000	0	0	1 100 879,0000	0	0	1 147 134,0000	0	0	375 447 847,0000
98070	0	0	292 766,0000	0	0	573 567,0000	0	0	477 812,0000	0	0	197 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 694 358,0000	0	0	1 674 446,0000	0	0	1 624 946,0000	0	0	375 644 858,0000

Страница была полезной?