Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 030	137 453	295 483	3 026 582	412 760	3 439 342	3 067 894	461 804	3 529 698	116 718	88 409	205 127
20203	0	310	310	0	20	20	0	13	13	0	317	317
20208	56 052	0	56 052	71 081	0	71 081	61 578	0	61 578	65 555	0	65 555
20209	0	0	0	1 988 951	227 409	2 216 360	1 988 951	227 409	2 216 360	0	0	0
30102	302 907	0	302 907	4 946 550	0	4 946 550	4 966 286	0	4 966 286	283 171	0	283 171
30110	58 205	226 996	285 201	1 358 297	506 594	1 864 891	1 330 690	537 519	1 868 209	85 812	196 071	281 883
30114	0	2 402	2 402	0	847	847	0	165	165	0	3 084	3 084
30118	0	9 424	9 424	0	755	755	0	1 449	1 449	0	8 730	8 730
30202	39 950	0	39 950	0	0	0	491	0	491	39 459	0	39 459
30204	8 324	0	8 324	949	0	949	0	0	0	9 273	0	9 273
30210	0	0	0	96 350	0	96 350	96 350	0	96 350	0	0	0
30221	0	0	0	57 008	6 615	63 623	55 000	5 677	60 677	2 008	938	2 946
30233	12 235	84	12 319	110 167	3 183	113 350	113 952	3 183	117 135	8 450	84	8 534
30302	26 790	904	27 694	182 694	92 722	275 416	209 484	93 626	303 110	0	0	0
30306	1 004	7 676	8 680	1 538 451	312 412	1 850 863	1 219 332	233 299	1 452 631	320 123	86 789	406 912
31901	1 356 000	0	1 356 000	0	0	0	203 000	0	203 000	1 153 000	0	1 153 000
32104	0	1 554	1 554	0	96	96	0	87	87	0	1 563	1 563
32309	0	10 153	10 153	0	623	623	0	566	566	0	10 210	10 210
44901	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45201	7 966	0	7 966	22 893	0	22 893	21 893	0	21 893	8 966	0	8 966
45203	75 000	0	75 000	105 000	0	105 000	112 000	0	112 000	68 000	0	68 000
45204	86 725	71 492	158 217	81 758	109 188	190 946	76 755	8 772	85 527	91 728	171 908	263 636
45205	208 225	0	208 225	8 000	0	8 000	27 725	0	27 725	188 500	0	188 500
45206	301 592	2 014	303 606	166 082	16 326	182 408	78 716	3 887	82 603	388 958	14 453	403 411
45207	381 268	0	381 268	106 924	0	106 924	72 160	0	72 160	416 032	0	416 032
45208	59 810	0	59 810	181 600	0	181 600	99 880	0	99 880	141 530	0	141 530
45305	24 000	0	24 000	9 400	0	9 400	9 700	0	9 700	23 700	0	23 700
45306	6 500	0	6 500	0	0	0	42	0	42	6 458	0	6 458
45307	0	40 934	40 934	0	6 012	6 012	0	5 785	5 785	0	41 161	41 161
45405	3 397	0	3 397	0	0	0	0	0	0	3 397	0	3 397
45406	50 952	0	50 952	6 200	0	6 200	4 020	0	4 020	53 132	0	53 132
45407	78 689	0	78 689	3 750	0	3 750	931	0	931	81 508	0	81 508
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000	19 000	0	19 000
45502	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45503	525	0	525	73 756	3 194	76 950	0	68	68	74 281	3 126	77 407
45504	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500
45505	32 577	4 245	36 822	5 967	260	6 227	9 693	237	9 930	28 851	4 268	33 119
45506	144 119	0	144 119	111 908	16 165	128 073	85 867	7 998	93 865	170 160	8 167	178 327
45507	167 037	54 221	221 258	18 101	22 558	40 659	20 622	22 418	43 040	164 516	54 361	218 877
45509	71 084	0	71 084	16 747	5	16 752	26 769	0	26 769	61 062	5	61 067
45812	1 700	0	1 700	904	0	904	904	0	904	1 700	0	1 700
45814	1 684	0	1 684	0	0	0	6	0	6	1 678	0	1 678
45815	3 432	0	3 432	223	0	223	227	0	227	3 428	0	3 428
45912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	28	0	28	88	0	88	43	0	43	73	0	73
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	173 894	208 563	382 457	173 894	208 563	382 457	0	0	0
47423	4 114	2 339	6 453	46 649	48 575	95 224	47 101	48 587	95 688	3 662	2 327	5 989
47427	11 390	625	12 015	22 882	1 894	24 776	24 585	1 715	26 300	9 687	804	10 491
52503	57	0	57	0	0	0	14	0	14	43	0	43
60302	151	0	151	245	0	245	245	0	245	151	0	151
60306	276	0	276	4 996	0	4 996	5 013	0	5 013	259	0	259
60308	152	0	152	825	15	840	918	0	918	59	15	74
60310	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60312	5 017	0	5 017	9 913	0	9 913	9 317	0	9 317	5 613	0	5 613
60314	0	80	80	0	92	92	0	90	90	0	82	82
60323	18	0	18	1	0	1	19	0	19	0	0	0
60401	604 718	0	604 718	47 207	0	47 207	47 148	0	47 148	604 777	0	604 777
60404	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
60701	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60702	1 868	0	1 868	0	0	0	374	0	374	1 494	0	1 494
61002	1 708	0	1 708	43	0	43	43	0	43	1 708	0	1 708
61008	9 381	0	9 381	578	0	578	395	0	395	9 564	0	9 564
61009	13 230	0	13 230	1 029	0	1 029	638	0	638	13 621	0	13 621
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
61403	16 919	0	16 919	994	0	994	846	0	846	17 067	0	17 067
70606	181 143	0	181 143	120 645	0	120 645	20 925	0	20 925	280 863	0	280 863
70608	79 581	0	79 581	76 046	0	76 046	0	0	0	155 627	0	155 627
70609	2 605	0	2 605	2 037	0	2 037	0	0	0	4 642	0	4 642
70611	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
Итого по активу (баланс)	4 688 935	572 906	5 261 841	14 814 302	1 996 883	16 811 185	14 300 373	1 872 917	16 173 290	5 202 864	696 872	5 899 736
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	6 569	6 569	0	1 017	1 017	0	1 273	1 273	0	6 825	6 825
30126	681	0	681	681	0	681	253	0	253	253	0	253
30220	1	840	841	6	11 171	11 177	5	10 428	10 433	0	97	97
30222	28	0	28	120	0	120	92	0	92	0	0	0
30223	322	0	322	2 239	0	2 239	1 930	0	1 930	13	0	13
30226	8	0	8	8	0	8	100	0	100	100	0	100
30232	1 422	249	1 671	30 006	8 730	38 736	30 917	8 615	39 532	2 333	134	2 467
30301	26 790	904	27 694	189 484	93 626	283 110	162 694	92 722	255 416	0	0	0
30305	1 004	7 676	8 680	1 219 332	233 299	1 452 631	1 538 451	312 412	1 850 863	320 123	86 789	406 912
32115	15	0	15	15	0	15	16	0	16	16	0	16
40502	791	0	791	4 385	0	4 385	3 595	0	3 595	1	0	1
40602	14 898	6 596	21 494	98 549	7 783	106 332	97 155	1 187	98 342	13 504	0	13 504
40603	1 048	0	1 048	1 078	0	1 078	647	0	647	617	0	617
40701	7 750	0	7 750	12 923	0	12 923	14 407	0	14 407	9 234	0	9 234
40702	1 099 605	8 932	1 108 537	5 830 273	348 811	6 179 084	5 824 747	363 148	6 187 895	1 094 079	23 269	1 117 348
40703	92 356	5 193	97 549	114 272	1 038	115 310	99 007	1 170	100 177	77 091	5 325	82 416
40802	355 601	1 485	357 086	1 349 411	23 337	1 372 748	1 330 033	23 877	1 353 910	336 223	2 025	338 248
40817	120 178	35 047	155 225	267 427	77 669	345 096	247 988	69 827	317 815	100 739	27 205	127 944
40820	3 024	695	3 719	13 596	6 754	20 350	13 312	6 693	20 005	2 740	634	3 374
40821	3 133	0	3 133	32 394	0	32 394	31 982	0	31 982	2 721	0	2 721
40905	83	0	83	36 723	0	36 723	36 738	0	36 738	98	0	98
40906	0	0	0	294 591	0	294 591	294 591	0	294 591	0	0	0
40909	0	5	5	2 171	7 074	9 245	2 171	7 081	9 252	0	12	12
40910	0	0	0	430	1 075	1 505	430	1 075	1 505	0	0	0
40911	327	0	327	190 696	0	190 696	190 375	0	190 375	6	0	6
40912	0	0	0	51 302	27 669	78 971	51 302	27 669	78 971	0	0	0
40913	0	0	0	62 377	40 136	102 513	62 377	40 136	102 513	0	0	0
41805	0	21 137	21 137	0	1 180	1 180	0	1 297	1 297	0	21 254	21 254
41806	0	46 625	46 625	0	2 602	2 602	0	2 861	2 861	0	46 884	46 884
41905	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42003	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42006	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42102	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000
42103	10 300	0	10 300	4 700	0	4 700	1 000	0	1 000	6 600	0	6 600
42104	27 500	0	27 500	0	0	0	4 700	0	4 700	32 200	0	32 200
42105	37 402	0	37 402	8 000	0	8 000	25 326	0	25 326	54 728	0	54 728
42106	181 695	0	181 695	170 000	0	170 000	173 091	0	173 091	184 786	0	184 786
42107	12 765	0	12 765	0	0	0	0	0	0	12 765	0	12 765
42201	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42301	19 088	15 520	34 608	14 114	2 709	16 823	10 741	5 272	16 013	15 715	18 083	33 798
42303	1 311	0	1 311	2 288	17	2 305	2 494	330	2 824	1 517	313	1 830
42304	5 995	2 176	8 171	1 448	721	2 169	1 828	112	1 940	6 375	1 567	7 942
42305	274 742	21 044	295 786	156 353	9 000	165 353	153 587	12 797	166 384	271 976	24 841	296 817
42306	800 633	358 424	1 159 057	344 691	127 974	472 665	392 050	161 848	553 898	847 992	392 298	1 240 290
42310	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
42311	24	0	24	12	0	12	3	0	3	15	0	15
42312	32	0	32	7	0	7	7	0	7	32	0	32
42313	131	0	131	6	0	6	10	0	10	135	0	135
42314	147	0	147	6	0	6	8	0	8	149	0	149
42315	132	0	132	5	0	5	6	0	6	133	0	133
42601	2 036	134	2 170	849	8	857	543	112	655	1 730	238	1 968
42604	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42605	5 826	4 662	10 488	0	260	260	566	287	853	6 392	4 689	11 081
42606	10 075	25 518	35 593	65	1 392	1 457	11 633	1 697	13 330	21 643	25 823	47 466
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	47 001	0	47 001	0	0	0	0	0	0	47 001	0	47 001
44915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45215	18 004	0	18 004	14 863	0	14 863	16 723	0	16 723	19 864	0	19 864
45315	0	0	0	5 625	0	5 625	6 423	0	6 423	798	0	798
45415	1 468	0	1 468	1 336	0	1 336	112	0	112	244	0	244
45515	4 886	0	4 886	947	0	947	8 379	0	8 379	12 318	0	12 318
45818	6 815	0	6 815	120	0	120	72	0	72	6 767	0	6 767
45918	20	0	20	12	0	12	1	0	1	9	0	9
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47405	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
47407	0	0	0	207 923	174 349	382 272	207 923	174 349	382 272	0	0	0
47411	6 442	771	7 213	9 998	2 307	12 305	12 318	2 194	14 512	8 762	658	9 420
47416	5 369	0	5 369	53 540	0	53 540	56 303	0	56 303	8 132	0	8 132
47422	6 129	1 608	7 737	279 316	81 634	360 950	275 179	81 064	356 243	1 992	1 038	3 030
47425	22 533	0	22 533	22 973	0	22 973	28 616	0	28 616	28 176	0	28 176
47426	2 307	1 538	3 845	2 778	85	2 863	2 913	328	3 241	2 442	1 781	4 223
52301	21 500	0	21 500	3 995	0	3 995	495	0	495	18 000	0	18 000
52302	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
52303	704	0	704	704	0	704	0	0	0	0	0	0
52305	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
60301	6 233	0	6 233	7 415	0	7 415	5 655	0	5 655	4 473	0	4 473
60305	4 496	0	4 496	16 306	0	16 306	11 838	0	11 838	28	0	28
60307	4	0	4	93	0	93	93	0	93	4	0	4
60309	18	0	18	293	0	293	275	0	275	0	0	0
60311	188	0	188	2 230	0	2 230	2 042	0	2 042	0	0	0
60322	20	0	20	1 635	0	1 635	1 630	0	1 630	15	0	15
60324	240	0	240	0	0	0	65	0	65	305	0	305
60601	109 061	0	109 061	3 009	0	3 009	4 020	0	4 020	110 072	0	110 072
61012	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61304	720	0	720	126	0	126	168	0	168	762	0	762
70601	191 136	0	191 136	14 428	0	14 428	115 704	0	115 704	292 412	0	292 412
70603	79 613	0	79 613	0	0	0	75 719	0	75 719	155 332	0	155 332
70604	2 568	0	2 568	0	0	0	1 796	0	1 796	4 364	0	4 364
70801	70 892	0	70 892	0	0	0	0	0	0	70 892	0	70 892
Итого по пассиву (баланс)	4 688 493	573 348	5 261 841	11 168 193	1 293 427	12 461 620	11 687 654	1 411 861	13 099 515	5 207 954	691 782	5 899 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	4 699	0	4 699	4 699	0	4 699	0	0	0
90901	44 179	0	44 179	2 949	0	2 949	4 918	0	4 918	42 210	0	42 210
90902	1 452 821	0	1 452 821	94 526	0	94 526	199 472	0	199 472	1 347 875	0	1 347 875
90909	322	0	322	1 930	0	1 930	2 239	0	2 239	13	0	13
91202	20 067	0	20 067	2 503	0	2 503	2 497	0	2 497	20 073	0	20 073
91203	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 556 131	119 998	2 676 129	1 252 253	107 533	1 359 786	853 788	48 231	902 019	2 954 596	179 300	3 133 896
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 321	0	2 321	767	212	979	556	0	556	2 532	212	2 744
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	3 667 947	0	3 667 947	2 634 577	0	2 634 577	1 998 984	0	1 998 984	4 303 540	0	4 303 540
Итого по активу (баланс)	7 752 171	119 998	7 872 169	3 994 204	107 745	4 101 949	3 067 154	48 231	3 115 385	8 679 221	179 512	8 858 733
Пассив
91004	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
91211	605	0	605	0	0	0	18	0	18	623	0	623
91311	16 107	0	16 107	0	0	0	0	0	0	16 107	0	16 107
91312	2 365 744	3 967	2 369 711	975 288	2 276	977 564	1 351 664	97 198	1 448 862	2 742 120	98 889	2 841 009
91313	19 226	0	19 226	0	0	0	0	0	0	19 226	0	19 226
91315	711 052	0	711 052	220 791	0	220 791	373 914	0	373 914	864 175	0	864 175
91316	73 394	29 069	102 463	334 835	14 529	349 364	422 865	60 087	482 952	161 424	74 627	236 051
91317	304 763	99 963	404 726	351 129	117 857	468 986	318 876	22 485	341 361	272 510	4 591	277 101
91318	6 908	0	6 908	1 162	0	1 162	0	0	0	5 746	0	5 746
91507	37 149	0	37 149	260	0	260	6 613	0	6 613	43 502	0	43 502
99999	4 204 222	0	4 204 222	1 115 498	0	1 115 498	1 466 469	0	1 466 469	4 555 193	0	4 555 193
Итого по пассиву (баланс)	7 739 170	132 999	7 872 169	2 999 421	134 662	3 134 083	3 940 877	179 770	4 120 647	8 680 626	178 107	8 858 733
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	6 217	6 217	0	8 611	8 611	0	14 828	14 828	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	6 217	6 217	0	8 611	8 611	0	14 828	14 828	0	0	0
Пассив
96001	6 199	0	6 199	14 828	0	14 828	8 629	0	8 629	0	0	0
96801	18	0	18	75	0	75	57	0	57	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 217	0	6 217	14 903	0	14 903	8 686	0	8 686	0	0	0

Страница была полезной?