Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 828	136 675	172 503	176 561	33 644	210 205	189 986	44 210	234 196	22 403	126 109	148 512
20209	0	0	0	69 750	0	69 750	69 750	0	69 750	0	0	0
30102	297 616	0	297 616	4 457 725	0	4 457 725	4 671 070	0	4 671 070	84 271	0	84 271
30110	15 320	574 862	590 182	41 322	192 963	234 285	22 986	412 136	435 122	33 656	355 689	389 345
30202	29 987	0	29 987	5 748	0	5 748	0	0	0	35 735	0	35 735
30204	11 698	0	11 698	1 089	0	1 089	0	0	0	12 787	0	12 787
30233	0	0	0	7 099	23	7 122	7 099	23	7 122	0	0	0
30413	0	0	0	131 494	0	131 494	131 354	0	131 354	140	0	140
30424	0	0	0	127 496	0	127 496	127 496	0	127 496	0	0	0
30602	50 000	2 306	52 306	173 268	141	173 409	173 268	129	173 397	50 000	2 318	52 318
32002	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32003	260 000	0	260 000	410 000	0	410 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32201	0	1 536	1 536	0	94	94	0	86	86	0	1 544	1 544
32301	0	51 868	51 868	0	3 182	3 182	0	2 894	2 894	0	52 156	52 156
45201	7 046	0	7 046	22 992	0	22 992	23 212	0	23 212	6 826	0	6 826
45203	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
45204	75 588	0	75 588	77 544	0	77 544	57 073	0	57 073	96 059	0	96 059
45205	244 613	0	244 613	24 479	0	24 479	75 600	0	75 600	193 492	0	193 492
45206	1 425 637	0	1 425 637	215 521	0	215 521	117 810	0	117 810	1 523 348	0	1 523 348
45207	700 097	0	700 097	61 600	0	61 600	60 893	0	60 893	700 804	0	700 804
45407	1 917	0	1 917	0	0	0	167	0	167	1 750	0	1 750
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	7 337	0	7 337	5 500	0	5 500	4 262	0	4 262	8 575	0	8 575
45506	6 920	0	6 920	0	0	0	418	0	418	6 502	0	6 502
45507	6 110	0	6 110	0	0	0	30	0	30	6 080	0	6 080
45509	7 927	496	8 423	7 586	1 215	8 801	7 519	380	7 899	7 994	1 331	9 325
45812	14 956	0	14 956	45 250	0	45 250	53 000	0	53 000	7 206	0	7 206
45815	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
45912	562	0	562	1 102	0	1 102	1 411	0	1 411	253	0	253
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	300 528	310 805	611 333	300 528	310 805	611 333	0	0	0
47423	136	2	138	1 283	24	1 307	1 281	23	1 304	138	3	141
47427	8 794	163	8 957	36 112	210	36 322	44 470	317	44 787	436	56	492
50104	0	0	0	85 652	0	85 652	85 652	0	85 652	0	0	0
50106	100 149	0	100 149	20 902	0	20 902	31 058	0	31 058	89 993	0	89 993
50107	21 046	0	21 046	194	0	194	1 240	0	1 240	20 000	0	20 000
50121	174	0	174	1 125	0	1 125	755	0	755	544	0	544
50209	0	0	0	0	48 109	48 109	0	1 017	1 017	0	47 092	47 092
50211	0	0	0	0	55 059	55 059	0	527	527	0	54 532	54 532
50606	0	0	0	9 847	0	9 847	1	0	1	9 846	0	9 846
50621	0	0	0	60	0	60	18	0	18	42	0	42
52503	0	793	793	0	53	53	0	99	99	0	747	747
60302	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	87	0	87	855	0	855	860	0	860	82	0	82
60312	3 286	0	3 286	8 836	0	8 836	6 325	0	6 325	5 797	0	5 797
60314	0	3	3	0	48	48	0	0	0	0	51	51
60401	7 150	0	7 150	1 209	0	1 209	0	0	0	8 359	0	8 359
60701	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	118 421	0	118 421	118 421	0	118 421	0	0	0
61403	3 828	0	3 828	254	0	254	138	0	138	3 944	0	3 944
70606	259 688	0	259 688	126 579	0	126 579	0	0	0	386 267	0	386 267
70607	410	0	410	837	0	837	858	0	858	389	0	389
70608	103 498	0	103 498	82 880	0	82 880	0	0	0	186 378	0	186 378
70611	3 197	0	3 197	4 597	0	4 597	0	0	0	7 794	0	7 794
Итого по активу (баланс)	3 712 602	768 704	4 481 306	7 605 997	645 570	8 251 567	7 800 554	772 646	8 573 200	3 518 045	641 628	4 159 673
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	65 936	0	65 936	0	0	0	0	0	0	65 936	0	65 936
30126	749	0	749	0	0	0	1 438	0	1 438	2 187	0	2 187
30232	1 153	113	1 266	19 336	2 584	21 920	18 405	2 775	21 180	222	304	526
30601	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
30607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
31303	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40502	9	1 002	1 011	2	1 047	1 049	0	57	57	7	12	19
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	5 277	0	5 277	8 306	0	8 306	3 125	0	3 125	96	0	96
40702	979 993	40 439	1 020 432	3 819 748	19 485	3 839 233	3 563 651	18 085	3 581 736	723 896	39 039	762 935
40703	251 086	11 055	262 141	182 141	617	182 758	38 724	679	39 403	107 669	11 117	118 786
40802	49 204	0	49 204	56 216	0	56 216	38 335	0	38 335	31 323	0	31 323
40807	5 909	90	5 999	1	5	6	241	6	247	6 149	91	6 240
40817	32 709	19 621	52 330	392 572	210 557	603 129	383 748	209 737	593 485	23 885	18 801	42 686
40820	31	445	476	1 584	317	1 901	1 568	472	2 040	15	600	615
40911	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	93 246	15 542	108 788	5 260	867	6 127	2 029	953	2 982	90 015	15 628	105 643
42106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42206	183 829	0	183 829	26 500	0	26 500	1 616	0	1 616	158 945	0	158 945
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42305	33 003	20 684	53 687	5 074	5 667	10 741	6 538	34 406	40 944	34 467	49 423	83 890
42306	452 304	521 673	973 977	170 233	163 465	333 698	124 107	79 562	203 669	406 178	437 770	843 948
42309	420 245	0	420 245	4	0	4	0	0	0	420 241	0	420 241
42506	144 000	122 247	266 247	55 000	6 550	61 550	56 886	9 134	66 020	145 886	124 831	270 717
42605	147	0	147	0	0	0	2	0	2	149	0	149
42606	92 586	8 653	101 239	1 516	447	1 963	1 622	627	2 249	92 692	8 833	101 525
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	141 859	0	141 859	70 475	0	70 475	75 115	0	75 115	146 499	0	146 499
45415	67	0	67	6	0	6	9	0	9	70	0	70
45515	5 059	0	5 059	2 505	0	2 505	1 074	0	1 074	3 628	0	3 628
45818	8 657	0	8 657	5 880	0	5 880	4 456	0	4 456	7 233	0	7 233
45918	249	0	249	483	0	483	487	0	487	253	0	253
47407	0	0	0	237 787	374 318	612 105	237 787	374 318	612 105	0	0	0
47411	5 070	2 836	7 906	9 692	5 532	15 224	4 876	2 775	7 651	254	79	333
47416	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
47422	38	0	38	7 369	0	7 369	7 381	0	7 381	50	0	50
47425	7 594	0	7 594	10 127	0	10 127	8 529	0	8 529	5 996	0	5 996
47426	6 214	768	6 982	12 141	1 640	13 781	6 153	872	7 025	226	0	226
50120	21	0	21	670	0	670	649	0	649	0	0	0
50219	0	0	0	34	0	34	2 934	0	2 934	2 900	0	2 900
50620	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
52306	0	8 767	8 767	0	352	352	0	579	579	0	8 994	8 994
60301	36	0	36	7 528	0	7 528	7 492	0	7 492	0	0	0
60305	0	0	0	7 409	0	7 409	7 409	0	7 409	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60322	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0
60324	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
60601	4 985	0	4 985	0	0	0	72	0	72	5 057	0	5 057
61301	1	0	1	2 662	0	2 662	2 661	0	2 661	0	0	0
61304	40	0	40	6	0	6	0	0	0	34	0	34
70601	309 376	0	309 376	0	0	0	133 490	0	133 490	442 866	0	442 866
70602	174	0	174	773	0	773	1 185	0	1 185	586	0	586
70603	103 472	0	103 472	0	0	0	83 199	0	83 199	186 671	0	186 671
70801	67 560	0	67 560	0	0	0	0	0	0	67 560	0	67 560
Итого по пассиву (баланс)	3 707 371	773 935	4 481 306	5 128 274	793 450	5 921 724	4 865 054	735 037	5 600 091	3 444 151	715 522	4 159 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	8 767	8 767	0	579	579	0	352	352	0	8 994	8 994
90901	7 690	0	7 690	458	0	458	456	0	456	7 692	0	7 692
90902	3 657	0	3 657	251	0	251	269	0	269	3 639	0	3 639
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	189 785	0	189 785	102 046	0	102 046	22 231	0	22 231	269 600	0	269 600
91604	1 697	0	1 697	539	0	539	354	0	354	1 882	0	1 882
91704	0	24	24	0	2	2	0	1	1	0	25	25
99998	488 682	0	488 682	227 064	0	227 064	252 958	0	252 958	462 788	0	462 788
Итого по активу (баланс)	691 517	8 791	700 308	330 358	581	330 939	276 268	353	276 621	745 607	9 019	754 626
Пассив
91003	0	0	0	5 748	0	5 748	5 748	0	5 748	0	0	0
91004	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
91311	25 733	0	25 733	16 900	0	16 900	0	0	0	8 833	0	8 833
91312	269 471	0	269 471	19 289	0	19 289	24 098	0	24 098	274 280	0	274 280
91315	39 797	0	39 797	0	0	0	0	0	0	39 797	0	39 797
91316	208	0	208	90 118	0	90 118	121 480	0	121 480	31 570	0	31 570
91317	108 504	8 489	116 993	116 883	2 931	119 814	72 452	2 197	74 649	64 073	7 755	71 828
91507	35 499	0	35 499	0	0	0	0	0	0	35 499	0	35 499
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	211 626	0	211 626	23 662	0	23 662	103 874	0	103 874	291 838	0	291 838
Итого по пассиву (баланс)	691 819	8 489	700 308	273 689	2 931	276 620	328 741	2 197	330 938	746 871	7 755	754 626
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 742	267 301	272 043	4 742	204 789	209 531	0	62 512	62 512
93301	0	0	0	0	3 982	3 982	0	3 982	3 982	0	0	0
93302	0	3 980	3 980	0	0	0	0	3 980	3 980	0	0	0
93501	0	0	0	0	103 079	103 079	0	103 079	103 079	0	0	0
93502	0	0	0	0	103 041	103 041	0	103 041	103 041	0	0	0
93503	0	0	0	0	39 147	39 147	0	39 147	39 147	0	0	0
93801	0	0	0	2 906	0	2 906	2 906	0	2 906	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 980	3 980	7 648	516 550	524 198	7 648	458 018	465 666	0	62 512	62 512
Пассив
96001	0	0	0	203 813	4 758	208 571	265 920	4 758	270 678	62 107	0	62 107
96301	0	0	0	3 973	103 079	107 052	3 973	103 079	107 052	0	0	0
96302	3 973	0	3 973	3 973	103 041	107 014	0	103 041	103 041	0	0	0
96303	0	0	0	0	39 147	39 147	0	39 147	39 147	0	0	0
96801	7	0	7	3 550	0	3 550	3 948	0	3 948	405	0	405
Итого по пассиву (баланс)	3 980	0	3 980	215 309	250 025	465 334	273 841	250 025	523 866	62 512	0	62 512
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	327 007,0000	0	0	13 182 372,0000	0	0	12 919 117,0000	0	0	590 262,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	327 007,0000	0	0	13 182 372,0000	0	0	12 919 117,0000	0	0	590 262,0000
Пассив
98040	0	0	208 776,0000	0	0	13 000 000,0000	0	0	13 000 000,0000	0	0	208 776,0000
98050	0	0	118 231,0000	0	0	6 419 117,0000	0	0	6 682 372,0000	0	0	381 486,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	6 500 000,0000	0	0	6 500 000,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	327 007,0000	0	0	25 919 117,0000	0	0	26 182 372,0000	0	0	590 262,0000

Страница была полезной?