Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 303	49	16 352	157 840	1 063	158 903	160 202	967	161 169	13 941	145	14 086
20209	0	0	0	102 655	0	102 655	102 655	0	102 655	0	0	0
30102	67 605	0	67 605	4 359 237	0	4 359 237	4 380 947	0	4 380 947	45 895	0	45 895
30110	104	124	228	2 564	2 587	5 151	2 584	2 585	5 169	84	126	210
30202	2 368	0	2 368	120	0	120	0	0	0	2 488	0	2 488
30204	42	0	42	0	0	0	37	0	37	5	0	5
30302	4 940	0	4 940	28	0	28	144	0	144	4 824	0	4 824
30306	246 305	0	246 305	32	0	32	0	0	0	246 337	0	246 337
32002	0	0	0	2 315 000	0	2 315 000	2 315 000	0	2 315 000	0	0	0
32003	182 000	0	182 000	985 000	0	985 000	997 000	0	997 000	170 000	0	170 000
32004	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000
45201	1 522	0	1 522	7 939	0	7 939	7 844	0	7 844	1 617	0	1 617
45206	5 225	0	5 225	700	0	700	400	0	400	5 525	0	5 525
45207	131 074	0	131 074	0	0	0	9 466	0	9 466	121 608	0	121 608
45406	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	5 385	0	5 385	4 250	0	4 250	558	0	558	9 077	0	9 077
45505	329	0	329	90	0	90	79	0	79	340	0	340
45506	14 631	0	14 631	1 399	0	1 399	1 430	0	1 430	14 600	0	14 600
45507	69	0	69	0	0	0	7	0	7	62	0	62
45812	17 843	0	17 843	3 990	0	3 990	5	0	5	21 828	0	21 828
45815	417	0	417	47	0	47	93	0	93	371	0	371
45912	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
45915	21	0	21	0	0	0	14	0	14	7	0	7
47408	0	0	0	2 595	2 592	5 187	2 595	2 592	5 187	0	0	0
47423	18	0	18	39	1	40	32	1	33	25	0	25
47427	250	0	250	2 374	0	2 374	2 321	0	2 321	303	0	303
60302	1 234	0	1 234	61	0	61	17	0	17	1 278	0	1 278
60306	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	3	0	3	111	0	111	110	0	110	4	0	4
60312	118	0	118	1 612	0	1 612	1 471	0	1 471	259	0	259
60323	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60401	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
60404	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	23	0	23	32	0	32	35	0	35	20	0	20
61009	11	0	11	14	0	14	14	0	14	11	0	11
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	1 376	0	1 376	75	0	75	51	0	51	1 400	0	1 400
70606	38 080	0	38 080	20 414	0	20 414	0	0	0	58 494	0	58 494
70608	544	0	544	21	0	21	0	0	0	565	0	565
Итого по активу (баланс)	823 177	173	823 350	8 090 027	6 243	8 096 270	8 095 689	6 145	8 101 834	817 515	271	817 786
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 018	0	2 018	0	0	0	506	0	506	2 524	0	2 524
10801	19 569	0	19 569	0	0	0	9 616	0	9 616	29 185	0	29 185
30301	4 940	0	4 940	144	0	144	28	0	28	4 824	0	4 824
30305	246 305	0	246 305	0	0	0	32	0	32	246 337	0	246 337
40502	194	0	194	1 372	0	1 372	1 278	0	1 278	100	0	100
40602	584	0	584	470	0	470	662	0	662	776	0	776
40702	139 048	9	139 057	3 420 871	2 578	3 423 449	3 449 234	2 579	3 451 813	167 411	10	167 421
40703	5 511	0	5 511	15 491	0	15 491	15 889	0	15 889	5 909	0	5 909
40802	28 566	0	28 566	121 041	0	121 041	118 702	0	118 702	26 227	0	26 227
40817	916	0	916	9 887	0	9 887	9 810	0	9 810	839	0	839
40821	5 005	0	5 005	27 094	0	27 094	24 669	0	24 669	2 580	0	2 580
40911	0	0	0	4 686	0	4 686	4 686	0	4 686	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	167 000	0	167 000	117 000	0	117 000	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	272	0	272	13	0	13	4	0	4	263	0	263
42305	2 975	0	2 975	168	0	168	240	0	240	3 047	0	3 047
42306	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	33 950	0	33 950	4 459	0	4 459	11 621	0	11 621	41 112	0	41 112
45415	197	0	197	13	0	13	58	0	58	242	0	242
45515	1 479	0	1 479	224	0	224	56	0	56	1 311	0	1 311
45818	5 972	0	5 972	26	0	26	4 766	0	4 766	10 712	0	10 712
45918	367	0	367	0	0	0	194	0	194	561	0	561
47407	0	0	0	2 582	2 595	5 177	2 582	2 595	5 177	0	0	0
47411	115	0	115	0	0	0	39	0	39	154	0	154
47416	48	0	48	1 962	0	1 962	1 970	0	1 970	56	0	56
47422	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47425	421	0	421	373	0	373	233	0	233	281	0	281
47426	50	0	50	133	0	133	83	0	83	0	0	0
60301	9	0	9	517	0	517	508	0	508	0	0	0
60305	368	0	368	1 185	0	1 185	1 155	0	1 155	338	0	338
60309	36	0	36	66	0	66	43	0	43	13	0	13
60311	7	0	7	485	0	485	485	0	485	7	0	7
60324	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
60601	2 582	0	2 582	0	0	0	46	0	46	2 628	0	2 628
61304	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
70601	21 031	0	21 031	1	0	1	9 591	0	9 591	30 621	0	30 621
70603	546	0	546	0	0	0	22	0	22	568	0	568
70801	10 122	0	10 122	10 122	0	10 122	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	823 341	9	823 350	3 791 449	5 173	3 796 622	3 785 884	5 174	3 791 058	817 776	10	817 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 277	0	113 277	78 166	0	78 166	76 914	0	76 914	114 529	0	114 529
90902	41 603	0	41 603	70 359	0	70 359	63 242	0	63 242	48 720	0	48 720
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	377 521	0	377 521	8 519	0	8 519	2 043	0	2 043	383 997	0	383 997
91604	3 841	0	3 841	1 493	0	1 493	1 153	0	1 153	4 181	0	4 181
99998	462 382	0	462 382	20 032	0	20 032	9 449	0	9 449	472 965	0	472 965
Итого по активу (баланс)	998 625	0	998 625	178 569	0	178 569	152 801	0	152 801	1 024 393	0	1 024 393
Пассив
91003	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91311	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
91312	441 212	0	441 212	726	0	726	12 105	0	12 105	452 591	0	452 591
91315	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
91316	2 800	0	2 800	700	0	700	0	0	0	2 100	0	2 100
91317	5 978	0	5 978	7 940	0	7 940	7 844	0	7 844	5 882	0	5 882
91507	6 214	0	6 214	0	0	0	0	0	0	6 214	0	6 214
99999	536 243	0	536 243	22 546	0	22 546	37 731	0	37 731	551 428	0	551 428
Итого по пассиву (баланс)	998 625	0	998 625	31 995	0	31 995	57 763	0	57 763	1 024 393	0	1 024 393
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?