Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 262	114 080	191 342	1 996 173	862 243	2 858 416	1 987 351	878 089	2 865 440	86 084	98 234	184 318
20208	34 616	0	34 616	140 004	0	140 004	142 286	0	142 286	32 334	0	32 334
20209	8 499	155	8 654	578 487	15 142	593 629	573 886	15 252	589 138	13 100	45	13 145
30102	290 123	0	290 123	11 728 566	0	11 728 566	11 938 468	0	11 938 468	80 221	0	80 221
30110	21 690	481 899	503 589	2 714 105	396 575	3 110 680	2 558 579	659 147	3 217 726	177 216	219 327	396 543
30114	0	538 337	538 337	0	875 183	875 183	0	1 011 337	1 011 337	0	402 183	402 183
30202	163 000	0	163 000	0	0	0	2 347	0	2 347	160 653	0	160 653
30204	22 938	0	22 938	0	0	0	2 333	0	2 333	20 605	0	20 605
30210	0	0	0	7 103	0	7 103	7 103	0	7 103	0	0	0
30215	0	2 192	2 192	0	81	81	0	47	47	0	2 226	2 226
30233	1 430	36	1 466	108 137	21 417	129 554	106 492	21 420	127 912	3 075	33	3 108
30424	9 800	0	9 800	2 153 875	0	2 153 875	2 155 433	0	2 155 433	8 242	0	8 242
30602	685 435	0	685 435	833 146	0	833 146	1 105 807	0	1 105 807	412 774	0	412 774
32002	0	0	0	1 220 000	0	1 220 000	1 220 000	0	1 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32010	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
32201	80	0	80	1 480	0	1 480	0	0	0	1 560	0	1 560
44605	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0
44901	13 925	0	13 925	33 117	0	33 117	35 060	0	35 060	11 982	0	11 982
45106	8 015	0	8 015	0	0	0	2 004	0	2 004	6 011	0	6 011
45107	55 152	0	55 152	0	0	0	8 513	0	8 513	46 639	0	46 639
45108	24 032	0	24 032	0	0	0	665	0	665	23 367	0	23 367
45201	12 843	0	12 843	59 582	0	59 582	47 085	0	47 085	25 340	0	25 340
45204	168 000	0	168 000	16 000	88 350	104 350	173 000	1 370	174 370	11 000	86 980	97 980
45205	44 500	0	44 500	24 064	10 098	34 162	12 500	151	12 651	56 064	9 947	66 011
45206	145 050	0	145 050	8 600	0	8 600	98 300	0	98 300	55 350	0	55 350
45207	59 486	0	59 486	0	0	0	1 824	0	1 824	57 662	0	57 662
45208	241 619	0	241 619	0	0	0	4 353	0	4 353	237 266	0	237 266
45401	3 233	0	3 233	4 856	0	4 856	4 093	0	4 093	3 996	0	3 996
45405	1 350	0	1 350	1 300	0	1 300	600	0	600	2 050	0	2 050
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	15 861	0	15 861	0	0	0	4 138	0	4 138	11 723	0	11 723
45408	10 216	0	10 216	0	0	0	191	0	191	10 025	0	10 025
45503	37	0	37	0	0	0	4	0	4	33	0	33
45504	65	0	65	0	0	0	29	0	29	36	0	36
45505	24 398	0	24 398	3 502	0	3 502	3 863	0	3 863	24 037	0	24 037
45506	316 571	0	316 571	31 832	0	31 832	26 639	0	26 639	321 764	0	321 764
45507	2 069 449	0	2 069 449	214 434	0	214 434	66 635	0	66 635	2 217 248	0	2 217 248
45509	73 191	0	73 191	26 863	0	26 863	24 415	0	24 415	75 639	0	75 639
45708	685	0	685	37	0	37	69	0	69	653	0	653
45806	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45809	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
45812	151 700	0	151 700	6 597	0	6 597	3 261	0	3 261	155 036	0	155 036
45814	7 937	0	7 937	38	0	38	757	0	757	7 218	0	7 218
45815	101 708	0	101 708	9 771	0	9 771	6 063	0	6 063	105 416	0	105 416
45817	2 877	0	2 877	32	0	32	0	0	0	2 909	0	2 909
45906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45912	7 716	0	7 716	60	0	60	47	0	47	7 729	0	7 729
45914	202	0	202	24	0	24	24	0	24	202	0	202
45915	13 956	0	13 956	2 843	0	2 843	3 089	0	3 089	13 710	0	13 710
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	0	95 523	95 523	0	2 242 989	2 242 989	0	2 241 977	2 241 977	0	96 535	96 535
47408	0	0	0	9 036 424	8 711 553	17 747 977	9 036 424	8 711 553	17 747 977	0	0	0
47423	10 590	0	10 590	4 997	28 688	33 685	4 645	28 688	33 333	10 942	0	10 942
47427	14 965	0	14 965	48 839	453	49 292	40 247	57	40 304	23 557	396	23 953
47801	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
47802	0	0	0	9 749	0	9 749	33	0	33	9 716	0	9 716
50104	152	0	152	372 582	0	372 582	26	0	26	372 708	0	372 708
50105	30 599	0	30 599	229	0	229	27	0	27	30 801	0	30 801
50106	138 072	0	138 072	51 974	0	51 974	17	0	17	190 029	0	190 029
50107	56 222	0	56 222	247 501	0	247 501	0	0	0	303 723	0	303 723
50121	782	0	782	737	0	737	219	0	219	1 300	0	1 300
50211	0	177 035	177 035	0	7 992	7 992	0	4 123	4 123	0	180 904	180 904
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
51401	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
51403	267 923	0	267 923	0	0	0	267 923	0	267 923	0	0	0
51409	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52503	1 399	100	1 499	0	2	2	57	9	66	1 342	93	1 435
52601	8 649	0	8 649	0	0	0	2 473	0	2 473	6 176	0	6 176
60302	5 902	0	5 902	781	0	781	426	0	426	6 257	0	6 257
60306	4 218	0	4 218	4 693	0	4 693	4 391	0	4 391	4 520	0	4 520
60308	74	0	74	790	0	790	629	0	629	235	0	235
60310	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
60312	55 835	0	55 835	20 739	0	20 739	17 405	0	17 405	59 169	0	59 169
60314	0	387	387	0	76	76	0	234	234	0	229	229
60323	2 852	0	2 852	20	0	20	17	0	17	2 855	0	2 855
60401	472 221	0	472 221	386	0	386	0	0	0	472 607	0	472 607
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60410	24 579	0	24 579	27 000	0	27 000	7 708	0	7 708	43 871	0	43 871
60411	12 396	0	12 396	5 338	0	5 338	0	0	0	17 734	0	17 734
60701	27 000	0	27 000	421	0	421	27 421	0	27 421	0	0	0
60705	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	15	0	15	31	0	31	43	0	43	3	0	3
61008	115	0	115	564	0	564	638	0	638	41	0	41
61009	104	0	104	1 172	0	1 172	686	0	686	590	0	590
61011	271 764	0	271 764	0	0	0	0	0	0	271 764	0	271 764
61209	0	0	0	9 505	0	9 505	9 505	0	9 505	0	0	0
61210	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
61212	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	88 242	0	88 242	123	0	123	1 413	0	1 413	86 952	0	86 952
70606	359 865	0	359 865	123 988	0	123 988	301	0	301	483 552	0	483 552
70607	284	0	284	235	0	235	70	0	70	449	0	449
70608	92 514	0	92 514	41 370	0	41 370	0	0	0	133 884	0	133 884
70611	174	0	174	43	0	43	0	0	0	217	0	217
70614	1 191	0	1 191	2 473	0	2 473	0	0	0	3 664	0	3 664
70802	312 227	0	312 227	0	0	0	0	0	0	312 227	0	312 227
Итого по активу (баланс)	7 212 993	1 409 744	8 622 737	32 906 219	13 260 842	46 167 061	32 627 237	13 573 454	46 200 691	7 491 975	1 097 132	8 589 107
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	43 087	0	43 087	0	0	0	0	0	0	43 087	0	43 087
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	1 591	2 958	4 549	44 903	13 137	58 040	43 312	14 805	58 117	0	4 626	4 626
30111	8	237	245	0	5	5	0	9	9	8	241	249
30126	12	0	12	21	0	21	24	0	24	15	0	15
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	312	58	370	53 094	6 108	59 202	54 138	6 067	60 205	1 356	17	1 373
30601	0	0	0	31	0	31	42	0	42	11	0	11
30607	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	4 120	0	4 120	4 120	0	4 120
31308	28 353	0	28 353	450	0	450	0	0	0	27 903	0	27 903
31309	73 954	0	73 954	2 077	0	2 077	0	0	0	71 877	0	71 877
40502	12	0	12	928	0	928	916	0	916	0	0	0
40602	235	0	235	180 203	0	180 203	180 030	0	180 030	62	0	62
40701	9 348	0	9 348	357 708	0	357 708	352 019	0	352 019	3 659	0	3 659
40702	837 860	36 472	874 332	8 845 109	417 770	9 262 879	8 837 790	417 875	9 255 665	830 541	36 577	867 118
40703	63 471	0	63 471	108 377	0	108 377	68 147	0	68 147	23 241	0	23 241
40802	38 009	0	38 009	372 526	392	372 918	367 115	392	367 507	32 598	0	32 598
40807	6	140	146	3 830	91 262	95 092	3 836	93 482	97 318	12	2 360	2 372
40817	171 852	13 388	185 240	790 656	10 153	800 809	783 545	11 717	795 262	164 741	14 952	179 693
40820	2 957	187	3 144	3 098	220	3 318	2 272	236	2 508	2 131	203	2 334
40821	317	0	317	1 392	0	1 392	1 364	0	1 364	289	0	289
40901	14 084	0	14 084	8 781	0	8 781	5 220	0	5 220	10 523	0	10 523
40905	3	0	3	6 747	0	6 747	6 752	0	6 752	8	0	8
40906	2 664	156	2 820	47 559	1 120	48 679	48 645	1 009	49 654	3 750	45	3 795
40909	0	5	5	784	2 184	2 968	784	2 184	2 968	0	5	5
40910	0	0	0	300	348	648	300	348	648	0	0	0
40911	2 002	0	2 002	55 681	0	55 681	55 042	0	55 042	1 363	0	1 363
40912	0	0	0	1 838	3 448	5 286	1 838	3 448	5 286	0	0	0
40913	0	0	0	724	2 346	3 070	724	2 346	3 070	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	0	0	0	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
42103	30 000	12 013	42 013	30 000	12 203	42 203	15 000	190	15 190	15 000	0	15 000
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	1 000	0	1 000	36 000	0	36 000
42105	73 000	0	73 000	31 500	0	31 500	8 500	0	8 500	50 000	0	50 000
42106	110 069	0	110 069	0	0	0	0	0	0	110 069	0	110 069
42203	32 039	0	32 039	32 039	0	32 039	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	32 490	0	32 490	32 490	0	32 490
42205	13 500	0	13 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
42206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	53 733	15 028	68 761	550 429	52 843	603 272	562 054	65 043	627 097	65 358	27 228	92 586
42303	1 336	5 660	6 996	1 203	3 060	4 263	9 162	1 689	10 851	9 295	4 289	13 584
42304	63 004	3 826	66 830	9 361	90	9 451	1 773	1 509	3 282	55 416	5 245	60 661
42305	506 409	72 325	578 734	121 244	19 562	140 806	64 704	5 729	70 433	449 869	58 492	508 361
42306	2 839 437	248 552	3 087 989	275 036	28 538	303 574	252 763	13 848	266 611	2 817 164	233 862	3 051 026
42307	96 756	4	96 760	12 165	0	12 165	172	0	172	84 763	4	84 767
42309	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42601	17 599	399	17 998	18 427	1 635	20 062	1 785	1 632	3 417	957	396	1 353
42605	52	161	213	0	111	111	0	3	3	52	53	105
42606	34 148	0	34 148	501	0	501	2 076	0	2 076	35 723	0	35 723
44615	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
44915	139	0	139	350	0	350	331	0	331	120	0	120
45115	335	0	335	57	0	57	0	0	0	278	0	278
45215	37 012	0	37 012	1 556	0	1 556	793	0	793	36 249	0	36 249
45415	551	0	551	448	0	448	155	0	155	258	0	258
45515	82 680	0	82 680	8 388	0	8 388	9 367	0	9 367	83 659	0	83 659
45715	323	0	323	33	0	33	0	0	0	290	0	290
45818	246 821	0	246 821	1 750	0	1 750	5 949	0	5 949	251 020	0	251 020
45918	17 468	0	17 468	275	0	275	326	0	326	17 519	0	17 519
47405	0	0	0	97 184	213 564	310 748	97 184	213 564	310 748	0	0	0
47407	0	0	0	8 708 387	9 034 799	17 743 186	8 708 387	9 034 799	17 743 186	0	0	0
47411	63 445	491	63 936	17 241	488	17 729	22 896	591	23 487	69 100	594	69 694
47416	39	0	39	22 537	3 618	26 155	22 524	3 618	26 142	26	0	26
47422	312	0	312	719 563	4 090	723 653	719 436	4 090	723 526	185	0	185
47425	11 218	0	11 218	2 531	0	2 531	2 616	0	2 616	11 303	0	11 303
47426	11 061	1	11 062	2 470	15	2 485	2 955	14	2 969	11 546	0	11 546
47804	0	0	0	2	0	2	844	0	844	842	0	842
50120	333	0	333	106	0	106	235	0	235	462	0	462
50219	1 770	0	1 770	0	0	0	39	0	39	1 809	0	1 809
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50908	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52301	119 859	0	119 859	6 580	0	6 580	4 800	0	4 800	118 079	0	118 079
52302	4 500	0	4 500	4 800	0	4 800	300	0	300	0	0	0
52304	9 559	0	9 559	0	0	0	0	0	0	9 559	0	9 559
52305	12 605	112 105	124 710	0	2 476	2 476	0	4 067	4 067	12 605	113 696	126 301
52306	34 357	0	34 357	0	0	0	0	0	0	34 357	0	34 357
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	4 144	0	4 144	0	0	0	1 004	416	1 420	5 148	416	5 564
60301	2 359	0	2 359	9 310	0	9 310	9 699	0	9 699	2 748	0	2 748
60305	0	0	0	16 811	0	16 811	16 811	0	16 811	0	0	0
60309	212	0	212	212	0	212	239	0	239	239	0	239
60311	388	0	388	603	0	603	252	0	252	37	0	37
60322	1	0	1	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	1	0	1
60324	2 982	0	2 982	40	0	40	16	0	16	2 958	0	2 958
60601	93 410	0	93 410	0	0	0	2 035	0	2 035	95 445	0	95 445
60706	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
60903	4 729	0	4 729	0	0	0	338	0	338	5 067	0	5 067
61012	9 112	0	9 112	0	0	0	0	0	0	9 112	0	9 112
61301	112	0	112	17	0	17	0	0	0	95	0	95
61304	99	0	99	18	0	18	10	0	10	91	0	91
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	577 388	0	577 388	88	0	88	109 283	0	109 283	686 583	0	686 583
70602	2 304	0	2 304	219	0	219	774	0	774	2 859	0	2 859
70603	92 939	0	92 939	0	0	0	43 292	0	43 292	136 231	0	136 231
Итого по пассиву (баланс)	8 098 571	524 166	8 622 737	21 687 213	9 925 585	31 612 798	21 674 448	9 904 720	31 579 168	8 085 806	503 301	8 589 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	38 093	0	38 093	0	0	0	21 309	0	21 309	16 784	0	16 784
90901	255 651	0	255 651	119 853	0	119 853	10 137	0	10 137	365 367	0	365 367
90902	488 625	0	488 625	87 377	0	87 377	238 065	0	238 065	337 937	0	337 937
90907	14 084	0	14 084	5 220	0	5 220	8 781	0	8 781	10 523	0	10 523
91202	240	12 248	12 488	0	454	454	2	269	271	238	12 433	12 671
91203	26	0	26	13	0	13	13	0	13	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 627 899	0	4 627 899	124 891	0	124 891	311 987	0	311 987	4 440 803	0	4 440 803
91418	397	0	397	9 713	0	9 713	23	0	23	10 087	0	10 087
91501	16 298	0	16 298	0	0	0	0	0	0	16 298	0	16 298
91604	40 590	0	40 590	5 368	0	5 368	5 583	0	5 583	40 375	0	40 375
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91803	828	55	883	6	2	8	1	1	2	833	56	889
99998	7 157 712	0	7 157 712	728 529	0	728 529	1 489 666	0	1 489 666	6 396 575	0	6 396 575
Итого по активу (баланс)	12 640 456	12 303	12 652 759	1 080 970	456	1 081 426	2 085 567	270	2 085 837	11 635 859	12 489	11 648 348
Пассив
91311	18 424	107 148	125 572	0	2 350	2 350	0	3 971	3 971	18 424	108 769	127 193
91312	6 138 763	6 175	6 144 938	796 184	6 279	802 463	356 141	104	356 245	5 698 720	0	5 698 720
91315	281 830	3 003	284 833	29 776	66	29 842	1 337	112	1 449	253 391	3 049	256 440
91316	7 225	0	7 225	2 304	0	2 304	0	0	0	4 921	0	4 921
91317	372 417	85 684	458 101	554 116	86 618	640 734	365 931	934	366 865	184 232	0	184 232
91318	7 000	0	7 000	809	0	809	0	0	0	6 191	0	6 191
91507	130 009	0	130 009	11 165	0	11 165	0	0	0	118 844	0	118 844
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	5 495 047	0	5 495 047	479 652	0	479 652	236 378	0	236 378	5 251 773	0	5 251 773
Итого по пассиву (баланс)	12 450 749	202 010	12 652 759	1 874 006	95 313	1 969 319	959 787	5 121	964 908	11 536 530	111 818	11 648 348
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	709 462	0	709 462	8 330 038	222 141	8 552 179	8 618 656	216 171	8 834 827	420 844	5 970	426 814
93305	179 206	0	179 206	0	0	0	7 190	0	7 190	172 016	0	172 016
93310	191 776	0	191 776	0	0	0	0	0	0	191 776	0	191 776
93801	0	0	0	14 041	0	14 041	13 018	0	13 018	1 023	0	1 023
Итого по активу (баланс)	1 080 444	0	1 080 444	8 344 079	222 141	8 566 220	8 638 864	216 171	8 855 035	785 659	5 970	791 629
Пассив
96001	0	708 743	708 743	206 512	8 651 383	8 857 895	212 478	8 364 506	8 576 984	5 966	421 866	427 832
96310	0	184 837	184 837	0	4 305	4 305	0	6 516	6 516	0	187 048	187 048
96505	179 206	0	179 206	7 190	0	7 190	0	0	0	172 016	0	172 016
96801	7 658	0	7 658	23 777	0	23 777	20 852	0	20 852	4 733	0	4 733
Итого по пассиву (баланс)	186 864	893 580	1 080 444	237 479	8 655 688	8 893 167	233 330	8 371 022	8 604 352	182 715	608 914	791 629
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	1 288 878,0000	0	0	658 113,0000	0	0	221,0000	0	0	1 946 770,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 288 909,0000	0	0	658 113,0000	0	0	221,0000	0	0	1 946 801,0000
Пассив
98040	0	0	204,0000	0	0	200,0000	0	0	202,0000	0	0	206,0000
98050	0	0	1 288 699,0000	0	0	21,0000	0	0	657 911,0000	0	0	1 946 589,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 288 909,0000	0	0	221,0000	0	0	658 113,0000	0	0	1 946 801,0000

Страница была полезной?