Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 890	0	47 890	606 202	0	606 202	622 606	0	622 606	31 486	0	31 486
20209	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
30102	465 188	0	465 188	8 390 200	0	8 390 200	8 327 661	0	8 327 661	527 727	0	527 727
30110	601	0	601	1 530	0	1 530	905	0	905	1 226	0	1 226
30202	15 600	0	15 600	0	0	0	1 564	0	1 564	14 036	0	14 036
30210	0	0	0	120 017	0	120 017	120 017	0	120 017	0	0	0
30233	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
32002	0	0	0	3 730 000	0	3 730 000	3 730 000	0	3 730 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	14 767	0	14 767	66 773	0	66 773	73 988	0	73 988	7 552	0	7 552
45204	73 700	0	73 700	10 350	0	10 350	27 350	0	27 350	56 700	0	56 700
45205	171 415	0	171 415	30 317	0	30 317	34 090	0	34 090	167 642	0	167 642
45206	196 627	0	196 627	28 500	0	28 500	31 089	0	31 089	194 038	0	194 038
45207	118 916	0	118 916	19 250	0	19 250	8 782	0	8 782	129 384	0	129 384
45208	25 946	0	25 946	0	0	0	475	0	475	25 471	0	25 471
45304	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000
45307	3 596	0	3 596	0	0	0	430	0	430	3 166	0	3 166
45401	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45404	295	0	295	825	0	825	0	0	0	1 120	0	1 120
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	32 550	0	32 550	0	0	0	1 058	0	1 058	31 492	0	31 492
45505	2 002	0	2 002	30	0	30	626	0	626	1 406	0	1 406
45506	150 105	0	150 105	17 345	0	17 345	23 956	0	23 956	143 494	0	143 494
45507	54 996	0	54 996	500	0	500	3 426	0	3 426	52 070	0	52 070
45812	7 662	0	7 662	9 812	0	9 812	9 675	0	9 675	7 799	0	7 799
45815	9 853	0	9 853	1 045	0	1 045	1 460	0	1 460	9 438	0	9 438
45912	76	0	76	376	0	376	373	0	373	79	0	79
45915	716	0	716	189	0	189	129	0	129	776	0	776
47423	801	0	801	190	0	190	246	0	246	745	0	745
47427	9 881	0	9 881	11 134	0	11 134	10 210	0	10 210	10 805	0	10 805
60302	249	0	249	168	0	168	142	0	142	275	0	275
60306	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	4 305	0	4 305	4 490	0	4 490	4 313	0	4 313	4 482	0	4 482
60323	85	0	85	28	0	28	45	0	45	68	0	68
60401	25 218	0	25 218	1 955	0	1 955	0	0	0	27 173	0	27 173
60701	145	0	145	2 051	0	2 051	1 952	0	1 952	244	0	244
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	46	0	46	57	0	57	92	0	92	11	0	11
61009	35	0	35	29	0	29	48	0	48	16	0	16
61011	6 500	0	6 500	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	6 500	0	6 500
61403	716	0	716	10	0	10	68	0	68	658	0	658
70606	64 219	0	64 219	38 458	0	38 458	225	0	225	102 452	0	102 452
70611	943	0	943	973	0	973	0	0	0	1 916	0	1 916
Итого по активу (баланс)	1 552 481	0	1 552 481	14 281 480	0	14 281 480	14 213 677	0	14 213 677	1 620 284	0	1 620 284
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	90 315	0	90 315	0	0	0	0	0	0	90 315	0	90 315
30109	155	0	155	2	0	2	106	0	106	259	0	259
30232	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
31305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
40602	1 940	0	1 940	4 567	0	4 567	4 926	0	4 926	2 299	0	2 299
40603	1 376	0	1 376	3 856	0	3 856	3 601	0	3 601	1 121	0	1 121
40701	134	0	134	1 527	0	1 527	1 432	0	1 432	39	0	39
40702	229 818	0	229 818	5 775 348	0	5 775 348	5 843 332	0	5 843 332	297 802	0	297 802
40703	12 142	0	12 142	57 912	0	57 912	51 886	0	51 886	6 116	0	6 116
40802	7 696	0	7 696	146 366	0	146 366	146 792	0	146 792	8 122	0	8 122
40817	8 060	0	8 060	282 773	0	282 773	280 396	0	280 396	5 683	0	5 683
40905	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
40906	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
40911	767	0	767	23 360	0	23 360	23 085	0	23 085	492	0	492
42105	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42106	20 500	0	20 500	4 000	0	4 000	0	0	0	16 500	0	16 500
42301	5 654	0	5 654	21 674	0	21 674	25 750	0	25 750	9 730	0	9 730
42305	747	0	747	16	0	16	10	0	10	741	0	741
42306	560 395	0	560 395	26 491	0	26 491	54 760	0	54 760	588 664	0	588 664
42307	237 212	0	237 212	24 084	0	24 084	4 304	0	4 304	217 432	0	217 432
45215	38 497	0	38 497	6 865	0	6 865	8 678	0	8 678	40 310	0	40 310
45315	855	0	855	100	0	100	80	0	80	835	0	835
45415	3 684	0	3 684	26	0	26	8	0	8	3 666	0	3 666
45515	9 600	0	9 600	2 355	0	2 355	1 817	0	1 817	9 062	0	9 062
45818	16 358	0	16 358	1 397	0	1 397	1 156	0	1 156	16 117	0	16 117
45918	761	0	761	81	0	81	88	0	88	768	0	768
47411	4 014	0	4 014	2 725	0	2 725	4 051	0	4 051	5 340	0	5 340
47416	5	0	5	3 700	0	3 700	3 695	0	3 695	0	0	0
47422	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47425	3 908	0	3 908	8 386	0	8 386	8 177	0	8 177	3 699	0	3 699
60301	1 165	0	1 165	2 240	0	2 240	3 576	0	3 576	2 501	0	2 501
60305	1 674	0	1 674	3 169	0	3 169	4 218	0	4 218	2 723	0	2 723
60309	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
60311	9	0	9	112	0	112	343	0	343	240	0	240
60322	13	0	13	13	0	13	15	0	15	15	0	15
60324	88	0	88	13	0	13	0	0	0	75	0	75
60601	11 266	0	11 266	0	0	0	197	0	197	11 463	0	11 463
70601	73 198	0	73 198	1	0	1	39 483	0	39 483	112 680	0	112 680
70801	41 015	0	41 015	0	0	0	0	0	0	41 015	0	41 015
Итого по пассиву (баланс)	1 552 481	0	1 552 481	6 450 603	0	6 450 603	6 518 406	0	6 518 406	1 620 284	0	1 620 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 047	0	53 047	3 447	0	3 447	5 291	0	5 291	51 203	0	51 203
90902	89 272	0	89 272	4 704	0	4 704	6 232	0	6 232	87 744	0	87 744
91414	1 738 055	0	1 738 055	50 278	0	50 278	137 397	0	137 397	1 650 936	0	1 650 936
91501	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	5 743	0	5 743	827	0	827	1 266	0	1 266	5 304	0	5 304
91704	11 031	0	11 031	0	0	0	0	0	0	11 031	0	11 031
91802	19 279	0	19 279	0	0	0	0	0	0	19 279	0	19 279
99998	1 524 448	0	1 524 448	264 168	0	264 168	395 224	0	395 224	1 393 392	0	1 393 392
Итого по активу (баланс)	3 445 096	0	3 445 096	323 424	0	323 424	545 410	0	545 410	3 223 110	0	3 223 110
Пассив
91312	1 339 522	0	1 339 522	172 907	0	172 907	64 316	0	64 316	1 230 931	0	1 230 931
91315	37 848	0	37 848	0	0	0	0	0	0	37 848	0	37 848
91316	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91317	93 671	0	93 671	222 316	0	222 316	199 851	0	199 851	71 206	0	71 206
91507	53 012	0	53 012	0	0	0	0	0	0	53 012	0	53 012
99999	1 920 648	0	1 920 648	148 970	0	148 970	58 040	0	58 040	1 829 718	0	1 829 718
Итого по пассиву (баланс)	3 445 096	0	3 445 096	544 193	0	544 193	322 207	0	322 207	3 223 110	0	3 223 110

Страница была полезной?