Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 070	15 086	61 156	421 262	215 681	636 943	416 786	211 938	628 724	50 546	18 829	69 375
20209	0	0	0	102 202	3 924	106 126	102 202	3 924	106 126	0	0	0
30102	35 065	0	35 065	5 245 524	0	5 245 524	5 252 962	0	5 252 962	27 627	0	27 627
30110	1 304	6 339	7 643	27 560	251 749	279 309	27 582	251 100	278 682	1 282	6 988	8 270
30114	0	815	815	0	215 105	215 105	0	215 107	215 107	0	813	813
30202	10 912	0	10 912	0	0	0	1 254	0	1 254	9 658	0	9 658
30204	574	0	574	0	0	0	50	0	50	524	0	524
30221	0	122	122	0	129 936	129 936	0	105 191	105 191	0	24 867	24 867
30233	0	0	0	1	25	26	1	25	26	0	0	0
30302	1 402	130	1 532	4 586	24 456	29 042	4 668	23 850	28 518	1 320	736	2 056
30306	123 741	245	123 986	175 399	9	175 408	175 856	5	175 861	123 284	249	123 533
30424	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
32002	94 000	0	94 000	1 253 000	0	1 253 000	1 347 000	0	1 347 000	0	0	0
32003	0	0	0	447 000	0	447 000	357 000	0	357 000	90 000	0	90 000
45201	12 586	0	12 586	20 538	0	20 538	24 754	0	24 754	8 370	0	8 370
45203	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45205	1 400	0	1 400	3 000	0	3 000	500	0	500	3 900	0	3 900
45206	69 646	0	69 646	17 497	0	17 497	35 668	0	35 668	51 475	0	51 475
45207	110 109	0	110 109	14 126	0	14 126	26 248	0	26 248	97 987	0	97 987
45208	96 147	0	96 147	5 000	0	5 000	1 703	0	1 703	99 444	0	99 444
45401	616	0	616	645	0	645	617	0	617	644	0	644
45407	31 230	0	31 230	17 001	0	17 001	14 360	0	14 360	33 871	0	33 871
45408	36 059	0	36 059	4 202	0	4 202	2 866	0	2 866	37 395	0	37 395
45503	5 044	0	5 044	0	0	0	2 590	0	2 590	2 454	0	2 454
45504	1 000	0	1 000	2 031	0	2 031	0	0	0	3 031	0	3 031
45505	28 770	0	28 770	15	0	15	558	0	558	28 227	0	28 227
45506	109 588	0	109 588	2 985	0	2 985	5 036	0	5 036	107 537	0	107 537
45507	302 910	0	302 910	4 355	0	4 355	5 630	0	5 630	301 635	0	301 635
45812	37 048	0	37 048	0	0	0	5 148	0	5 148	31 900	0	31 900
45814	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
45815	11 385	0	11 385	797	0	797	333	0	333	11 849	0	11 849
45912	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
45915	246	0	246	136	0	136	51	0	51	331	0	331
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	248 420	248 320	496 740	248 420	248 320	496 740	0	0	0
47423	1 325	735	2 060	279	120	399	282	109	391	1 322	746	2 068
47427	54	0	54	190	0	190	185	0	185	59	0	59
50107	22 329	0	22 329	169	0	169	3 550	0	3 550	18 948	0	18 948
60302	1 270	0	1 270	29	0	29	241	0	241	1 058	0	1 058
60306	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
60308	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60310	22	0	22	186	0	186	174	0	174	34	0	34
60312	2 011	0	2 011	2 055	0	2 055	2 978	0	2 978	1 088	0	1 088
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	43 908	0	43 908	32	0	32	0	0	0	43 940	0	43 940
60701	100	0	100	0	0	0	34	0	34	66	0	66
60702	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61002	86	0	86	6	0	6	6	0	6	86	0	86
61008	100	0	100	348	0	348	330	0	330	118	0	118
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	5 421	0	5 421	5 421	0	5 421	0	0	0
61210	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0
61403	7 626	0	7 626	37	0	37	192	0	192	7 471	0	7 471
70606	59 128	0	59 128	29 561	0	29 561	169	0	169	88 520	0	88 520
70607	123	0	123	604	0	604	599	0	599	128	0	128
70608	4 165	0	4 165	2 706	0	2 706	0	0	0	6 871	0	6 871
70611	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
Итого по активу (баланс)	1 310 319	23 472	1 333 791	8 066 019	1 089 325	9 155 344	8 079 410	1 059 569	9 138 979	1 296 928	53 228	1 350 156
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	2 796	0	2 796	0	0	0	0	0	0	2 796	0	2 796
30126	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30232	0	0	0	94	188	282	107	450	557	13	262	275
30301	1 402	130	1 532	4 668	23 850	28 518	4 586	24 456	29 042	1 320	736	2 056
30305	123 741	245	123 986	175 856	5	175 861	175 399	9	175 408	123 284	249	123 533
31201	6 378	0	6 378	46 076	0	46 076	39 698	0	39 698	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40701	15 450	0	15 450	37 693	0	37 693	22 977	0	22 977	734	0	734
40702	254 957	293	255 250	3 518 614	239 788	3 758 402	3 481 599	267 275	3 748 874	217 942	27 780	245 722
40703	1 131	0	1 131	1 902	0	1 902	1 630	0	1 630	859	0	859
40802	16 582	4	16 586	70 181	0	70 181	64 278	0	64 278	10 679	4	10 683
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	1 710	1	1 711	15 631	0	15 631	16 691	0	16 691	2 770	1	2 771
40821	65	0	65	7 035	0	7 035	6 992	0	6 992	22	0	22
40905	10	0	10	104	0	104	104	0	104	10	0	10
40909	0	0	0	228	159	387	228	159	387	0	0	0
40911	278	0	278	8 849	0	8 849	8 820	0	8 820	249	0	249
40912	0	0	0	801	5 244	6 045	801	5 244	6 045	0	0	0
40913	0	0	0	59	428	487	59	428	487	0	0	0
42106	6 573	0	6 573	350	0	350	262	0	262	6 485	0	6 485
42301	7 946	3 619	11 565	76 929	36 988	113 917	76 205	40 684	116 889	7 222	7 315	14 537
42304	0	1 032	1 032	0	680	680	0	978	978	0	1 330	1 330
42305	1 338	1 601	2 939	0	433	433	114	59	173	1 452	1 227	2 679
42306	388 908	15 450	404 358	84 117	1 885	86 002	75 763	960	76 723	380 554	14 525	395 079
42307	125 041	0	125 041	11 220	0	11 220	3 783	0	3 783	117 604	0	117 604
42311	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
42314	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
42315	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
42601	0	2	2	0	55	55	0	56	56	0	3	3
42607	863	0	863	0	0	0	9	0	9	872	0	872
45215	7 109	0	7 109	2 915	0	2 915	3 354	0	3 354	7 548	0	7 548
45415	424	0	424	140	0	140	480	0	480	764	0	764
45515	14 256	0	14 256	1 099	0	1 099	4 230	0	4 230	17 387	0	17 387
45818	38 534	0	38 534	5 190	0	5 190	2 387	0	2 387	35 731	0	35 731
45918	196	0	196	1	0	1	2	0	2	197	0	197
47405	0	0	0	0	109 166	109 166	0	109 166	109 166	0	0	0
47411	1	192	193	0	22	22	0	34	34	1	204	205
47416	169	0	169	2 989	0	2 989	6 129	0	6 129	3 309	0	3 309
47422	155	100	255	1 074	1 492	2 566	926	1 392	2 318	7	0	7
47425	1 614	0	1 614	1 161	0	1 161	1 611	0	1 611	2 064	0	2 064
50120	1 164	0	1 164	401	0	401	315	0	315	1 078	0	1 078
60301	1 134	0	1 134	3 068	0	3 068	2 548	0	2 548	614	0	614
60305	2 793	0	2 793	6 188	0	6 188	5 617	0	5 617	2 222	0	2 222
60309	56	0	56	58	0	58	50	0	50	48	0	48
60311	213	0	213	252	0	252	813	0	813	774	0	774
60313	0	291	291	0	292	292	0	8	8	0	7	7
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	58	0	58	33	0	33	40	0	40	65	0	65
60601	16 934	0	16 934	0	0	0	252	0	252	17 186	0	17 186
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	1	0	1	1	0	1	3	0	3	3	0	3
61304	139	0	139	30	0	30	30	0	30	139	0	139
70601	60 420	0	60 420	39	0	39	28 954	0	28 954	89 335	0	89 335
70602	263	0	263	200	0	200	292	0	292	355	0	355
70603	3 798	0	3 798	0	0	0	2 790	0	2 790	6 588	0	6 588
70801	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
Итого по пассиву (баланс)	1 310 830	22 961	1 333 791	4 155 270	420 675	4 575 945	4 140 952	451 358	4 592 310	1 296 512	53 644	1 350 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 227	362	29 589	425	14	439	417	8	425	29 235	368	29 603
90902	81 298	488	81 786	19 709	18	19 727	24 006	11	24 017	77 001	495	77 496
91202	1 222 125	0	1 222 125	147 800	0	147 800	148 114	0	148 114	1 221 811	0	1 221 811
91203	42 500	0	42 500	0	0	0	42 000	0	42 000	500	0	500
91411	8 494	0	8 494	49 570	0	49 570	58 064	0	58 064	0	0	0
91414	357 945	0	357 945	5 650	0	5 650	27 130	0	27 130	336 465	0	336 465
91604	2 389	0	2 389	1 405	0	1 405	1 531	0	1 531	2 263	0	2 263
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	8 830	0	8 830	0	0	0	0	0	0	8 830	0	8 830
91803	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
99998	1 548 207	0	1 548 207	136 378	0	136 378	194 623	0	194 623	1 489 962	0	1 489 962
Итого по активу (баланс)	3 302 586	850	3 303 436	360 937	32	360 969	495 885	19	495 904	3 167 638	863	3 168 501
Пассив
91312	1 384 446	536	1 384 982	118 573	12	118 585	63 778	20	63 798	1 329 651	544	1 330 195
91315	24 715	0	24 715	473	0	473	425	0	425	24 667	0	24 667
91316	15 852	0	15 852	7 855	0	7 855	16 800	0	16 800	24 797	0	24 797
91317	51 657	0	51 657	65 159	0	65 159	55 357	0	55 357	41 855	0	41 855
91507	70 739	0	70 739	2 553	0	2 553	0	0	0	68 186	0	68 186
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	1 755 229	0	1 755 229	259 266	0	259 266	182 576	0	182 576	1 678 539	0	1 678 539
Итого по пассиву (баланс)	3 302 900	536	3 303 436	453 879	12	453 891	318 936	20	318 956	3 167 957	544	3 168 501
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	21 544	0	21 544	21 544	0	21 544	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 544	0	21 544	21 544	0	21 544	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	21 551	21 551	0	21 551	21 551	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	21 551	21 551	0	21 551	21 551	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 800,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	16 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 800,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	16 800,0000
Пассив
98050	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 800,0000	0	0	101 285,0000	0	0	101 285,0000	0	0	16 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 800,0000	0	0	104 285,0000	0	0	101 285,0000	0	0	16 800,0000

Страница была полезной?