Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 005	9 964	114 969	236 370	9 314	245 684	263 451	9 695	273 146	77 924	9 583	87 507
20208	512	0	512	1 817	0	1 817	1 309	0	1 309	1 020	0	1 020
20209	0	0	0	185 600	1 414	187 014	185 600	1 414	187 014	0	0	0
30102	11 852	0	11 852	1 187 309	0	1 187 309	1 087 490	0	1 087 490	111 671	0	111 671
30110	6 969	4 978	11 947	8 229	4 020	12 249	9 017	2 269	11 286	6 181	6 729	12 910
30202	20 982	0	20 982	1 521	0	1 521	0	0	0	22 503	0	22 503
30204	458	0	458	0	0	0	21	0	21	437	0	437
30215	580	1 180	1 760	0	37	37	0	27	27	580	1 190	1 770
30221	0	0	0	7 911	307	8 218	7 911	307	8 218	0	0	0
30233	211	0	211	7 691	187	7 878	7 597	187	7 784	305	0	305
45204	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
45205	8 500	0	8 500	12 000	0	12 000	0	0	0	20 500	0	20 500
45206	574 254	0	574 254	31 700	0	31 700	4 348	0	4 348	601 606	0	601 606
45207	72 500	0	72 500	0	0	0	0	0	0	72 500	0	72 500
45406	1 166	0	1 166	0	0	0	116	0	116	1 050	0	1 050
45407	1 324	0	1 324	0	0	0	638	0	638	686	0	686
45504	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
45505	595	0	595	8 200	0	8 200	140	0	140	8 655	0	8 655
45506	19 524	0	19 524	295	0	295	9 576	0	9 576	10 243	0	10 243
45507	3 960	0	3 960	1 200	0	1 200	1 296	0	1 296	3 864	0	3 864
45812	777	0	777	0	0	0	48	0	48	729	0	729
45912	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 916	2 916	0	2 916	2 916	0	0	0
47423	380	0	380	165	2	167	162	2	164	383	0	383
47427	6	0	6	10 498	0	10 498	10 499	0	10 499	5	0	5
50606	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
60302	217	0	217	144	0	144	70	0	70	291	0	291
60306	3	0	3	62	0	62	44	0	44	21	0	21
60308	11	0	11	111	0	111	99	0	99	23	0	23
60310	72	0	72	147	0	147	134	0	134	85	0	85
60312	2 164	0	2 164	2 453	0	2 453	2 448	0	2 448	2 169	0	2 169
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	97 387	0	97 387	12	0	12	462	0	462	96 937	0	96 937
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	338	0	338	39	0	39	106	0	106	271	0	271
61008	119	0	119	233	0	233	243	0	243	109	0	109
61009	23	0	23	146	0	146	20	0	20	149	0	149
61209	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
61403	1 764	0	1 764	697	0	697	203	0	203	2 258	0	2 258
70606	115 867	0	115 867	16 693	0	16 693	18	0	18	132 542	0	132 542
70607	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
70608	1 197	0	1 197	679	0	679	0	0	0	1 876	0	1 876
Итого по активу (баланс)	1 169 380	16 122	1 185 502	1 743 874	18 197	1 762 071	1 614 873	16 817	1 631 690	1 298 381	17 502	1 315 883
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10801	10 226	0	10 226	0	0	0	0	0	0	10 226	0	10 226
30226	159	0	159	38	0	38	49	0	49	170	0	170
30232	0	157	157	968	720	1 688	968	586	1 554	0	23	23
30236	0	0	0	216	166	382	216	166	382	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
40602	2 338	0	2 338	6 193	0	6 193	5 802	0	5 802	1 947	0	1 947
40603	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	70 545	0	70 545	67 275	0	67 275	10	0	10	3 280	0	3 280
40702	133 780	344	134 124	995 426	680	996 106	1 096 057	340	1 096 397	234 411	4	234 415
40703	7 284	0	7 284	4 904	0	4 904	5 920	0	5 920	8 300	0	8 300
40802	17 644	0	17 644	44 469	0	44 469	46 819	0	46 819	19 994	0	19 994
40817	5 214	57	5 271	140 472	1 228	141 700	140 326	1 227	141 553	5 068	56	5 124
40821	799	0	799	7 646	0	7 646	8 020	0	8 020	1 173	0	1 173
40905	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
40909	0	0	0	478	185	663	478	185	663	0	0	0
40911	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
40912	0	0	0	307	576	883	307	576	883	0	0	0
40913	0	0	0	28	11	39	28	11	39	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	30 500	0	30 500	0	0	0	10 000	0	10 000	40 500	0	40 500
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	80 255	0	80 255	0	0	0	0	0	0	80 255	0	80 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	572	5 919	6 491	2 380	487	2 867	2 264	812	3 076	456	6 244	6 700
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	30 743	0	30 743	2 032	0	2 032	62 499	0	62 499	91 210	0	91 210
42305	0	90	90	0	92	92	0	2	2	0	0	0
42306	283 361	4 471	287 832	21 131	104	21 235	36 168	245	36 413	298 398	4 612	303 010
42309	1 754	0	1 754	56	0	56	90	0	90	1 788	0	1 788
45215	31 685	0	31 685	3 795	0	3 795	4 559	0	4 559	32 449	0	32 449
45415	25	0	25	8	0	8	0	0	0	17	0	17
45515	548	0	548	143	0	143	366	0	366	771	0	771
45818	730	0	730	1	0	1	0	0	0	729	0	729
47405	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
47407	0	0	0	2 911	0	2 911	2 911	0	2 911	0	0	0
47411	2 419	159	2 578	2 178	17	2 195	2 932	26	2 958	3 173	168	3 341
47416	30	0	30	530	0	530	505	0	505	5	0	5
47422	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
47425	542	0	542	604	0	604	622	0	622	560	0	560
47426	2 584	0	2 584	1 018	0	1 018	1 405	0	1 405	2 971	0	2 971
50620	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
52301	300	0	300	2 830	0	2 830	3 430	0	3 430	900	0	900
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52304	2 600	0	2 600	600	0	600	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	850	0	850	400	0	400	0	0	0	450	0	450
52501	157	0	157	14	0	14	68	0	68	211	0	211
60301	217	0	217	1 169	0	1 169	1 133	0	1 133	181	0	181
60305	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
60307	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	1	0	1	10	0	10	339	0	339	330	0	330
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	19 894	0	19 894	261	0	261	351	0	351	19 984	0	19 984
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
70601	97 833	0	97 833	1	0	1	16 545	0	16 545	114 377	0	114 377
70603	1 128	0	1 128	0	0	0	623	0	623	1 751	0	1 751
70801	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
Итого по пассиву (баланс)	1 174 305	11 197	1 185 502	1 442 858	4 606	1 447 464	1 573 329	4 516	1 577 845	1 304 776	11 107	1 315 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	0	0	0
90901	12 494	0	12 494	211	0	211	4 341	0	4 341	8 364	0	8 364
90902	575 843	0	575 843	120 495	0	120 495	11 562	0	11 562	684 776	0	684 776
91202	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	990 401	0	990 401	85 995	0	85 995	24 020	0	24 020	1 052 376	0	1 052 376
91501	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
91604	143	0	143	307	0	307	307	0	307	143	0	143
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	853 333	0	853 333	105 202	0	105 202	88 122	0	88 122	870 413	0	870 413
Итого по активу (баланс)	2 437 449	0	2 437 449	315 441	0	315 441	131 583	0	131 583	2 621 307	0	2 621 307
Пассив
91003	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
91311	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91312	792 668	0	792 668	45 801	0	45 801	62 581	0	62 581	809 448	0	809 448
91315	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91317	36 229	0	36 229	40 800	0	40 800	41 100	0	41 100	36 529	0	36 529
91507	23 536	0	23 536	0	0	0	0	0	0	23 536	0	23 536
99999	1 584 116	0	1 584 116	43 313	0	43 313	210 091	0	210 091	1 750 894	0	1 750 894
Итого по пассиву (баланс)	2 437 449	0	2 437 449	131 435	0	131 435	315 293	0	315 293	2 621 307	0	2 621 307
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	70 001,0000	0	0	0,0000	0	0	70 002,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 001,0000	0	0	70 001,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	70 001,0000	0	0	70 002,0000

Страница была полезной?