Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116	0	116	0	0	0	7	0	7	109	0	109
20202	39 768	11 331	51 099	653 143	43 808	696 951	633 631	41 684	675 315	59 280	13 455	72 735
20208	1 940	0	1 940	6 510	0	6 510	4 805	0	4 805	3 645	0	3 645
20209	0	0	0	482 460	22 377	504 837	482 460	22 377	504 837	0	0	0
30102	67 751	0	67 751	6 558 249	0	6 558 249	6 532 673	0	6 532 673	93 327	0	93 327
30110	25 478	12 067	37 545	7 325	697 199	704 524	10 960	699 977	710 937	21 843	9 289	31 132
30114	0	45 617	45 617	0	336 891	336 891	0	348 277	348 277	0	34 231	34 231
30202	14 911	0	14 911	0	0	0	3 249	0	3 249	11 662	0	11 662
30204	683	0	683	63	0	63	0	0	0	746	0	746
30233	136	0	136	6 922	376	7 298	6 996	357	7 353	62	19	81
30302	406	31	437	252	217	469	658	162	820	0	86	86
30306	14 372	0	14 372	13 523	406	13 929	13 239	6	13 245	14 656	400	15 056
30424	8 512	0	8 512	640 000	0	640 000	641 354	0	641 354	7 158	0	7 158
30602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
32002	155 000	0	155 000	1 935 000	0	1 935 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	475 000	0	475 000	330 000	0	330 000	145 000	0	145 000
32102	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32104	18 000	29 584	47 584	18 000	30 450	48 450	18 000	30 239	48 239	18 000	29 795	47 795
45201	9 576	0	9 576	57 212	0	57 212	44 712	0	44 712	22 076	0	22 076
45204	0	0	0	3 071	0	3 071	0	0	0	3 071	0	3 071
45205	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500
45206	73 982	0	73 982	3 870	0	3 870	7 942	0	7 942	69 910	0	69 910
45207	127 440	0	127 440	0	0	0	1 304	0	1 304	126 136	0	126 136
45208	98 500	0	98 500	0	0	0	500	0	500	98 000	0	98 000
45408	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200
45505	6 487	0	6 487	48 637	0	48 637	1 997	0	1 997	53 127	0	53 127
45506	32 000	0	32 000	2 927	0	2 927	2 173	0	2 173	32 754	0	32 754
45507	116 784	0	116 784	6 060	0	6 060	1 529	0	1 529	121 315	0	121 315
45509	4 658	0	4 658	2 844	0	2 844	2 429	0	2 429	5 073	0	5 073
45812	57 733	0	57 733	0	0	0	4 509	0	4 509	53 224	0	53 224
45815	2 080	0	2 080	547	0	547	191	0	191	2 436	0	2 436
45912	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	122	0	122	25	0	25	70	0	70	77	0	77
47404	0	0	0	1 213 085	1 213 059	2 426 144	1 213 085	1 213 059	2 426 144	0	0	0
47408	0	0	0	1 265 273	1 260 760	2 526 033	1 265 273	1 260 760	2 526 033	0	0	0
47423	8 416	0	8 416	2 754	0	2 754	2 594	0	2 594	8 576	0	8 576
47427	68	0	68	7 276	260	7 536	7 160	260	7 420	184	0	184
50207	44 995	0	44 995	347	0	347	724	0	724	44 618	0	44 618
50221	43	0	43	0	0	0	6	0	6	37	0	37
51401	1 300	0	1 300	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	1 300	0	1 300
51403	19 966	0	19 966	178 427	0	178 427	69 462	0	69 462	128 931	0	128 931
51404	146 787	0	146 787	109 471	0	109 471	197 320	0	197 320	58 938	0	58 938
51405	94 245	0	94 245	51 221	0	51 221	97 229	0	97 229	48 237	0	48 237
51406	11 043	0	11 043	131	0	131	0	0	0	11 174	0	11 174
60302	116	0	116	529	0	529	274	0	274	371	0	371
60306	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
60308	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	1 388	0	1 388	3 614	0	3 614	3 567	0	3 567	1 435	0	1 435
60401	45 862	0	45 862	0	0	0	0	0	0	45 862	0	45 862
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	11	0	11	252	0	252	254	0	254	9	0	9
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	6 091	0	6 091	0	0	0	0	0	0	6 091	0	6 091
61209	0	0	0	4 509	0	4 509	4 509	0	4 509	0	0	0
61210	0	0	0	365 054	0	365 054	365 054	0	365 054	0	0	0
61403	2 982	0	2 982	17	0	17	215	0	215	2 784	0	2 784
70606	64 889	0	64 889	34 552	0	34 552	48	0	48	99 393	0	99 393
70608	5 882	0	5 882	3 363	0	3 363	0	0	0	9 245	0	9 245
70611	514	0	514	258	0	258	0	0	0	772	0	772
70706	562 506	0	562 506	0	0	0	125	0	125	562 381	0	562 381
70708	91 677	0	91 677	0	0	0	0	0	0	91 677	0	91 677
70711	3 321	0	3 321	158	0	158	529	0	529	2 950	0	2 950
Итого по активу (баланс)	1 995 890	98 630	2 094 520	14 275 065	3 605 803	17 880 868	14 167 250	3 617 158	17 784 408	2 103 705	87 275	2 190 980
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	43	0	43	6	0	6	0	0	0	37	0	37
10701	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	165	23	188	5 752	3 102	8 854	5 846	3 588	9 434	259	509	768
30301	406	31	437	658	162	820	252	217	469	0	86	86
30305	14 372	0	14 372	13 239	6	13 245	13 523	406	13 929	14 656	400	15 056
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	554	0	554	437	0	437	183	0	183	300	0	300
40701	128	0	128	1 229	0	1 229	1 264	0	1 264	163	0	163
40702	666 029	17 606	683 635	4 460 190	750 929	5 211 119	4 465 881	744 240	5 210 121	671 720	10 917	682 637
40703	1 499	761	2 260	1 379	19	1 398	1 982	14	1 996	2 102	756	2 858
40802	15 081	0	15 081	54 740	877	55 617	50 132	877	51 009	10 473	0	10 473
40807	5 854	10 002	15 856	12 746	20 656	33 402	11 196	22 505	33 701	4 304	11 851	16 155
40817	25 751	232	25 983	123 797	1 595	125 392	122 322	1 556	123 878	24 276	193	24 469
40820	1 042	265	1 307	215	770	985	74	603	677	901	98	999
40905	0	0	0	2 974	0	2 974	2 974	0	2 974	0	0	0
40909	0	0	0	758	306	1 064	758	306	1 064	0	0	0
40910	0	0	0	101	217	318	101	217	318	0	0	0
40911	334	0	334	30 089	31	30 120	29 904	31	29 935	149	0	149
40912	0	0	0	858	1 517	2 375	858	1 517	2 375	0	0	0
40913	0	0	0	505	2 896	3 401	505	2 896	3 401	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
42301	2 073	330	2 403	738	7	745	648	40	688	1 983	363	2 346
42303	36 799	0	36 799	2 840	0	2 840	2 717	0	2 717	36 676	0	36 676
42304	18 994	990	19 984	414	21	435	631	37	668	19 211	1 006	20 217
42305	10 065	4 245	14 310	904	94	998	24 610	156	24 766	33 771	4 307	38 078
42306	130 379	16 162	146 541	9 649	393	10 042	26 993	572	27 565	147 723	16 341	164 064
42601	55	0	55	0	0	0	5	0	5	60	0	60
42606	2 737	0	2 737	18	0	18	18	0	18	2 737	0	2 737
45215	4 482	0	4 482	7 500	0	7 500	6 489	0	6 489	3 471	0	3 471
45415	0	0	0	1 440	0	1 440	1 584	0	1 584	144	0	144
45515	279	0	279	103	0	103	100	0	100	276	0	276
45818	59 522	0	59 522	4 510	0	4 510	120	0	120	55 132	0	55 132
45918	1 151	0	1 151	0	0	0	5	0	5	1 156	0	1 156
47407	0	0	0	1 251 932	1 270 732	2 522 664	1 251 932	1 270 732	2 522 664	0	0	0
47411	729	69	798	1 918	30	1 948	1 981	70	2 051	792	109	901
47416	2 133	0	2 133	7 419	0	7 419	5 387	0	5 387	101	0	101
47422	97	28	125	121	5	126	124	9	133	100	32	132
47425	13 881	0	13 881	11 373	0	11 373	7 981	0	7 981	10 489	0	10 489
47426	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
50220	116	0	116	7	0	7	0	0	0	109	0	109
52301	24 200	0	24 200	20 000	0	20 000	0	0	0	4 200	0	4 200
52303	35 000	0	35 000	86 000	0	86 000	51 000	0	51 000	0	0	0
52304	0	0	0	16 500	0	16 500	22 500	0	22 500	6 000	0	6 000
52305	0	0	0	25 000	0	25 000	91 000	0	91 000	66 000	0	66 000
52406	0	0	0	147 662	0	147 662	147 662	0	147 662	0	0	0
52501	56	0	56	162	0	162	211	0	211	105	0	105
60301	680	0	680	3 817	0	3 817	4 142	0	4 142	1 005	0	1 005
60305	0	0	0	6 954	0	6 954	6 954	0	6 954	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	603	0	603	887	0	887	284	0	284	0	0	0
60311	553	0	553	674	0	674	488	0	488	367	0	367
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60601	24 254	0	24 254	0	0	0	480	0	480	24 734	0	24 734
60903	87	0	87	0	0	0	2	0	2	89	0	89
61304	1 134	0	1 134	338	0	338	1 599	0	1 599	2 395	0	2 395
70601	52 249	0	52 249	3	0	3	49 278	0	49 278	101 524	0	101 524
70603	6 073	0	6 073	0	0	0	3 692	0	3 692	9 765	0	9 765
70701	579 299	0	579 299	0	0	0	0	0	0	579 299	0	579 299
70702	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
70703	90 311	0	90 311	0	0	0	0	0	0	90 311	0	90 311
Итого по пассиву (баланс)	2 043 776	50 744	2 094 520	6 498 662	2 054 365	8 553 027	6 598 898	2 050 589	8 649 487	2 144 012	46 968	2 190 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
90901	84 672	0	84 672	13 781	0	13 781	1 036	0	1 036	97 417	0	97 417
90902	129 843	0	129 843	1 984	0	1 984	806	0	806	131 021	0	131 021
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 213 510	0	1 213 510	70 971	0	70 971	25 976	0	25 976	1 258 505	0	1 258 505
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	633	0	633	11	0	11	0	0	0	644	0	644
91604	10 974	0	10 974	166	0	166	83	0	83	11 057	0	11 057
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 105 459	0	1 105 459	179 896	0	179 896	131 281	0	131 281	1 154 074	0	1 154 074
Итого по активу (баланс)	2 649 310	0	2 649 310	266 809	0	266 809	159 182	0	159 182	2 756 937	0	2 756 937
Пассив
91312	931 369	0	931 369	42 229	0	42 229	47 853	0	47 853	936 993	0	936 993
91315	28 235	2 570	30 805	4 553	65	4 618	50 632	49	50 681	74 314	2 554	76 868
91316	1 300	0	1 300	7 200	0	7 200	9 000	0	9 000	3 100	0	3 100
91317	112 054	0	112 054	76 498	0	76 498	70 783	0	70 783	106 339	0	106 339
91507	29 882	0	29 882	736	0	736	1 579	0	1 579	30 725	0	30 725
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	1 543 851	0	1 543 851	27 812	0	27 812	86 824	0	86 824	1 602 863	0	1 602 863
Итого по пассиву (баланс)	2 646 740	2 570	2 649 310	159 028	65	159 093	266 671	49	266 720	2 754 383	2 554	2 756 937
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	30 399	0	30 399	566 956	0	566 956	566 810	0	566 810	30 545	0	30 545
93801	0	0	0	968	0	968	922	0	922	46	0	46
Итого по активу (баланс)	30 399	0	30 399	567 924	0	567 924	567 732	0	567 732	30 591	0	30 591
Пассив
96001	0	30 385	30 385	0	567 445	567 445	0	567 651	567 651	0	30 591	30 591
96801	14	0	14	1 191	0	1 191	1 177	0	1 177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14	30 385	30 399	1 191	567 445	568 636	1 177	567 651	568 828	0	30 591	30 591
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	30,0000	0	0	33,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	44 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 294,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 329,0000	0	0	30,0000	0	0	33,0000	0	0	44 326,0000
Пассив
98050	0	0	35,0000	0	0	33,0000	0	0	30,0000	0	0	32,0000
98070	0	0	44 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 294,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 329,0000	0	0	33,0000	0	0	30,0000	0	0	44 326,0000

Страница была полезной?