Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 708	35 542	142 250	1 633 579	445 155	2 078 734	1 610 805	434 909	2 045 714	129 482	45 788	175 270
20208	35 238	0	35 238	320 900	0	320 900	316 469	0	316 469	39 669	0	39 669
20209	0	0	0	558 991	26 104	585 095	558 991	26 104	585 095	0	0	0
30102	121 932	0	121 932	6 337 918	0	6 337 918	6 375 345	0	6 375 345	84 505	0	84 505
30110	8 747	105 517	114 264	2 423 205	47 472	2 470 677	2 428 083	116 258	2 544 341	3 869	36 731	40 600
30114	0	35 787	35 787	0	24 020	24 020	0	39 816	39 816	0	19 991	19 991
30202	45 474	0	45 474	0	0	0	1 840	0	1 840	43 634	0	43 634
30204	3 057	0	3 057	154	0	154	0	0	0	3 211	0	3 211
30215	360	490	850	0	18	18	0	11	11	360	497	857
30221	0	0	0	12 002	0	12 002	12 002	0	12 002	0	0	0
30233	1 442	0	1 442	43 028	2 217	45 245	42 937	2 154	45 091	1 533	63	1 596
30424	807	0	807	55 528	0	55 528	54 597	0	54 597	1 738	0	1 738
30602	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31901	310 000	0	310 000	2 300 000	0	2 300 000	2 400 000	0	2 400 000	210 000	0	210 000
32002	120 000	0	120 000	580 000	0	580 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	360 000	0	360 000	2 890 000	0	2 890 000	2 920 000	0	2 920 000	330 000	0	330 000
32004	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000	275 000	0	275 000	5 000	0	5 000
45201	86 880	0	86 880	116 423	0	116 423	105 803	0	105 803	97 500	0	97 500
45203	488	0	488	30	0	30	488	0	488	30	0	30
45204	45 287	0	45 287	38 000	0	38 000	55 080	0	55 080	28 207	0	28 207
45205	57 005	0	57 005	4 794	0	4 794	19 379	0	19 379	42 420	0	42 420
45206	952 665	0	952 665	164 331	0	164 331	99 262	0	99 262	1 017 734	0	1 017 734
45207	756 508	0	756 508	12 706	0	12 706	63 660	0	63 660	705 554	0	705 554
45208	170 942	0	170 942	1 533	0	1 533	0	0	0	172 475	0	172 475
45401	13 588	0	13 588	15 031	0	15 031	13 524	0	13 524	15 095	0	15 095
45405	544	0	544	665	0	665	0	0	0	1 209	0	1 209
45406	7 769	0	7 769	183	0	183	1 725	0	1 725	6 227	0	6 227
45407	6 270	0	6 270	0	0	0	60	0	60	6 210	0	6 210
45408	2 009	0	2 009	0	0	0	9	0	9	2 000	0	2 000
45505	144 748	0	144 748	22 920	0	22 920	15 045	0	15 045	152 623	0	152 623
45506	462 355	0	462 355	7 335	0	7 335	36 013	0	36 013	433 677	0	433 677
45507	83 498	0	83 498	16 550	0	16 550	1 513	0	1 513	98 535	0	98 535
45509	237	0	237	414	0	414	141	0	141	510	0	510
45812	0	0	0	8 400	0	8 400	0	0	0	8 400	0	8 400
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45912	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	86	86	0	3	3	0	2	2	0	87	87
47408	0	0	0	0	54 516	54 516	0	54 516	54 516	0	0	0
47415	226	0	226	0	0	0	11	0	11	215	0	215
47423	1 457	0	1 457	1 283	31 506	32 789	1 282	31 479	32 761	1 458	27	1 485
47427	19 154	0	19 154	29 764	0	29 764	26 924	0	26 924	21 994	0	21 994
50305	157 247	0	157 247	951	0	951	1 057	0	1 057	157 141	0	157 141
50307	0	0	0	29 963	0	29 963	0	0	0	29 963	0	29 963
50308	0	0	0	20 157	0	20 157	0	0	0	20 157	0	20 157
60302	6 819	0	6 819	104	0	104	104	0	104	6 819	0	6 819
60306	4	0	4	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	4	0	4
60308	0	0	0	97	0	97	92	0	92	5	0	5
60310	12	0	12	113	0	113	113	0	113	12	0	12
60312	4 543	0	4 543	3 352	0	3 352	3 897	0	3 897	3 998	0	3 998
60323	336	0	336	79	0	79	82	0	82	333	0	333
60401	144 180	0	144 180	160	0	160	0	0	0	144 340	0	144 340
60404	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60410	5 641	0	5 641	0	0	0	0	0	0	5 641	0	5 641
60411	87 849	0	87 849	0	0	0	0	0	0	87 849	0	87 849
60412	48 404	0	48 404	0	0	0	0	0	0	48 404	0	48 404
60413	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60701	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61002	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61008	383	0	383	160	0	160	187	0	187	356	0	356
61009	270	0	270	207	0	207	173	0	173	304	0	304
61010	2	0	2	12	0	12	14	0	14	0	0	0
61011	18 747	0	18 747	142	0	142	0	0	0	18 889	0	18 889
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	8 316	0	8 316	9	0	9	869	0	869	7 456	0	7 456
70606	109 733	0	109 733	65 536	0	65 536	97	0	97	175 172	0	175 172
70608	17 430	0	17 430	6 451	0	6 451	0	0	0	23 881	0	23 881
70611	3 483	0	3 483	1 737	0	1 737	0	0	0	5 220	0	5 220
Итого по активу (баланс)	4 590 824	177 422	4 768 246	18 007 016	631 011	18 638 027	18 194 792	705 249	18 900 041	4 403 048	103 184	4 506 232
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
10701	4 453	0	4 453	0	0	0	0	0	0	4 453	0	4 453
10801	87 756	0	87 756	0	0	0	0	0	0	87 756	0	87 756
30220	0	0	0	0	105 272	105 272	0	105 272	105 272	0	0	0
30232	255	684	939	29 663	6 587	36 250	29 456	5 990	35 446	48	87	135
40502	29 429	1	29 430	12 653	0	12 653	1 013	0	1 013	17 789	1	17 790
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40603	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
40701	224 201	0	224 201	85 081	0	85 081	163 426	0	163 426	302 546	0	302 546
40702	946 204	48 114	994 318	2 808 182	105 614	2 913 796	2 821 472	101 999	2 923 471	959 494	44 499	1 003 993
40703	57 019	0	57 019	54 155	164	54 319	49 727	164	49 891	52 591	0	52 591
40802	82 928	1	82 929	569 484	619	570 103	565 188	619	565 807	78 632	1	78 633
40817	341 763	8 863	350 626	390 600	6 327	396 927	387 887	7 028	394 915	339 050	9 564	348 614
40820	15	0	15	46	0	46	46	0	46	15	0	15
40905	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
40909	0	0	0	721	1 836	2 557	721	1 836	2 557	0	0	0
40910	0	0	0	57	309	366	57	309	366	0	0	0
40911	1 535	0	1 535	49 296	0	49 296	49 788	0	49 788	2 027	0	2 027
40912	0	0	0	769	3 502	4 271	769	3 502	4 271	0	0	0
40913	0	0	0	120	694	814	120	694	814	0	0	0
42005	143 180	0	143 180	0	0	0	6 000	0	6 000	149 180	0	149 180
42104	141 000	0	141 000	140 000	0	140 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42105	209 000	73 488	282 488	209 000	74 147	283 147	0	659	659	0	0	0
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	23 162	1 386	24 548	12 727	31	12 758	14 678	50	14 728	25 113	1 405	26 518
42304	0	340	340	0	276	276	0	278	278	0	342	342
42305	10 328	4 176	14 504	12 741	943	13 684	11 258	547	11 805	8 845	3 780	12 625
42306	1 319 771	41 172	1 360 943	82 372	1 082	83 454	102 358	1 271	103 629	1 339 757	41 361	1 381 118
42307	3 109	0	3 109	987	0	987	212	0	212	2 334	0	2 334
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
42312	13	0	13	1	0	1	3	0	3	15	0	15
42313	33	0	33	2	0	2	2	0	2	33	0	33
42314	59	0	59	0	0	0	5	0	5	64	0	64
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	98 901	0	98 901	21 517	0	21 517	11 742	0	11 742	89 126	0	89 126
45415	2 009	0	2 009	9	0	9	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	58 125	0	58 125	1 062	0	1 062	4 002	0	4 002	61 065	0	61 065
45818	1 170	0	1 170	0	0	0	8 400	0	8 400	9 570	0	9 570
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47405	0	0	0	25 046	2 121	27 167	25 046	2 121	27 167	0	0	0
47407	0	0	0	54 602	0	54 602	54 602	0	54 602	0	0	0
47411	15 290	1 227	16 517	12 856	32	12 888	1 913	169	2 082	4 347	1 364	5 711
47416	359	0	359	41 099	0	41 099	40 956	0	40 956	216	0	216
47422	0	0	0	305 578	0	305 578	305 603	0	305 603	25	0	25
47425	13 913	0	13 913	8 273	0	8 273	9 706	0	9 706	15 346	0	15 346
47426	763	19	782	4 102	20	4 122	3 366	1	3 367	27	0	27
60301	4 209	0	4 209	6 237	0	6 237	6 544	0	6 544	4 516	0	4 516
60305	2 332	0	2 332	8 221	0	8 221	8 241	0	8 241	2 352	0	2 352
60309	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60311	31	0	31	893	0	893	909	0	909	47	0	47
60320	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60322	246	0	246	76	0	76	71	0	71	241	0	241
60324	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
60348	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
60601	37 389	0	37 389	0	0	0	583	0	583	37 972	0	37 972
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	688	0	688	158	0	158	144	0	144	674	0	674
70601	114 642	0	114 642	0	0	0	67 954	0	67 954	182 596	0	182 596
70603	17 379	0	17 379	0	0	0	6 478	0	6 478	23 857	0	23 857
70801	27 887	0	27 887	0	0	0	0	0	0	27 887	0	27 887
Итого по пассиву (баланс)	4 588 775	179 471	4 768 246	4 952 315	309 576	5 261 891	4 767 368	232 509	4 999 877	4 403 828	102 404	4 506 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	87 039	0	87 039	22 123	0	22 123	15 825	0	15 825	93 337	0	93 337
90902	69 184	0	69 184	6 441	0	6 441	12 677	0	12 677	62 948	0	62 948
91202	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91414	5 796 734	0	5 796 734	273 225	0	273 225	283 401	0	283 401	5 786 558	0	5 786 558
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
91604	11 929	0	11 929	3 891	0	3 891	2 978	0	2 978	12 842	0	12 842
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	4 679 496	0	4 679 496	875 501	0	875 501	598 001	0	598 001	4 956 996	0	4 956 996
Итого по активу (баланс)	10 830 478	0	10 830 478	1 181 186	0	1 181 186	912 887	0	912 887	11 098 777	0	11 098 777
Пассив
91312	4 345 584	0	4 345 584	190 982	0	190 982	392 400	0	392 400	4 547 002	0	4 547 002
91315	58 609	0	58 609	9 846	0	9 846	7 386	0	7 386	56 149	0	56 149
91316	22 391	0	22 391	75 065	0	75 065	103 000	0	103 000	50 326	0	50 326
91317	247 747	0	247 747	322 108	0	322 108	370 715	0	370 715	296 354	0	296 354
91507	5 165	0	5 165	0	0	0	2 000	0	2 000	7 165	0	7 165
99999	6 150 982	0	6 150 982	308 255	0	308 255	299 054	0	299 054	6 141 781	0	6 141 781
Итого по пассиву (баланс)	10 830 478	0	10 830 478	906 256	0	906 256	1 174 555	0	1 174 555	11 098 777	0	11 098 777
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	152 468,0000	0	0	47 708,0000	0	0	0,0000	0	0	200 176,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 468,0000	0	0	47 708,0000	0	0	0,0000	0	0	200 176,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 708,0000	0	0	47 708,0000
98070	0	0	152 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	152 468,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 468,0000	0	0	0,0000	0	0	47 708,0000	0	0	200 176,0000

Страница была полезной?