Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75	0	75	10	0	10	0	0	0	85	0	85
20202	59 741	202 267	262 008	451 352	1 501 795	1 953 147	449 749	1 555 476	2 005 225	61 344	148 586	209 930
20208	5 402	6 693	12 095	8 020	7 235	15 255	7 927	8 952	16 879	5 495	4 976	10 471
20209	0	0	0	64 800	781 830	846 630	64 800	781 830	846 630	0	0	0
30102	77 360	0	77 360	21 558 032	0	21 558 032	21 578 760	0	21 578 760	56 632	0	56 632
30110	5 627	8 554	14 181	394 240	1 930	396 170	396 315	3 723	400 038	3 552	6 761	10 313
30114	1 467	461 749	463 216	12 193	6 059 680	6 071 873	13 600	6 314 938	6 328 538	60	206 491	206 551
30202	65 398	0	65 398	5 447	0	5 447	0	0	0	70 845	0	70 845
30204	103 223	0	103 223	0	0	0	14 132	0	14 132	89 091	0	89 091
30233	332	156	488	9 288	8 378	17 666	9 514	8 528	18 042	106	6	112
30413	4 397	0	4 397	442 030	0	442 030	445 124	0	445 124	1 303	0	1 303
30424	1 413	0	1 413	4 568 970	0	4 568 970	4 568 987	0	4 568 987	1 396	0	1 396
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000
32008	0	24 428	24 428	0	861	861	0	569	569	0	24 720	24 720
32010	0	612	612	0	23	23	0	13	13	0	622	622
32201	0	18 801	18 801	0	697	697	0	413	413	0	19 085	19 085
45105	2 640	0	2 640	0	0	0	660	0	660	1 980	0	1 980
45106	3 566	0	3 566	0	0	0	564	0	564	3 002	0	3 002
45107	400 887	0	400 887	10 586	0	10 586	26 063	0	26 063	385 410	0	385 410
45108	1 434	0	1 434	0	0	0	110	0	110	1 324	0	1 324
45201	47 837	0	47 837	57 999	0	57 999	62 162	0	62 162	43 674	0	43 674
45203	0	26 640	26 640	20 000	30 501	50 501	0	32 430	32 430	20 000	24 711	44 711
45204	240 853	146 457	387 310	131 118	39 257	170 375	160 015	41 051	201 066	211 956	144 663	356 619
45205	317 233	305 253	622 486	118 552	326 720	445 272	133 388	375 877	509 265	302 397	256 096	558 493
45206	194 845	0	194 845	28 039	95 398	123 437	38 545	36 184	74 729	184 339	59 214	243 553
45207	646 156	20 362	666 518	0	734	734	27 569	1 164	28 733	618 587	19 932	638 519
45208	208 019	0	208 019	0	0	0	3 605	0	3 605	204 414	0	204 414
45505	1 151	0	1 151	100	0	100	357	0	357	894	0	894
45506	97 384	83	97 467	1 350	0	1 350	3 670	83	3 753	95 064	0	95 064
45507	16 352	137 904	154 256	3 000	5 046	8 046	531	5 369	5 900	18 821	137 581	156 402
45509	35	0	35	92	0	92	65	0	65	62	0	62
45704	0	784	784	0	27	27	0	100	100	0	711	711
45705	1 660	8 196	9 856	0	1 206	1 206	69	550	619	1 591	8 852	10 443
45706	21 215	109 068	130 283	0	3 023	3 023	443	4 425	4 868	20 772	107 666	128 438
45812	167 121	63 095	230 216	60 758	161 313	222 071	15 988	135 143	151 131	211 891	89 265	301 156
45815	4 049	0	4 049	382	0	382	145	0	145	4 286	0	4 286
45817	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
45912	8 143	0	8 143	1 384	2 307	3 691	1 627	40	1 667	7 900	2 267	10 167
45915	809	0	809	324	0	324	41	0	41	1 092	0	1 092
45917	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47404	0	40 631	40 631	0	1 616 357	1 616 357	0	1 615 954	1 615 954	0	41 034	41 034
47408	0	0	0	20 117 750	24 167 056	44 284 806	20 117 750	24 167 056	44 284 806	0	0	0
47415	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	21 195	159 765	180 960	361	2 087 856	2 088 217	59	2 246 843	2 246 902	21 497	778	22 275
47427	12 067	3 136	15 203	25 333	7 729	33 062	22 785	7 448	30 233	14 615	3 417	18 032
50104	0	0	0	609 385	0	609 385	609 385	0	609 385	0	0	0
50106	549 919	0	549 919	2 128 222	0	2 128 222	2 016 882	0	2 016 882	661 259	0	661 259
50107	98 899	0	98 899	228 606	0	228 606	327 505	0	327 505	0	0	0
50109	0	0	0	310 042	0	310 042	310 042	0	310 042	0	0	0
50118	735 770	0	735 770	3 261 939	0	3 261 939	2 967 973	0	2 967 973	1 029 736	0	1 029 736
50121	7 502	0	7 502	2 699	0	2 699	1 290	0	1 290	8 911	0	8 911
50207	55 376	0	55 376	486	0	486	7	0	7	55 855	0	55 855
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	1 012 723	0	1 012 723	34 360	0	34 360	29 972	0	29 972	1 017 111	0	1 017 111
52503	0	10	10	0	0	0	0	4	4	0	6	6
60302	334	0	334	25 399	0	25 399	0	0	0	25 733	0	25 733
60308	95	0	95	16	0	16	21	0	21	90	0	90
60310	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60312	11 490	0	11 490	9 820	0	9 820	8 068	0	8 068	13 242	0	13 242
60314	0	1 302	1 302	0	0	0	0	375	375	0	927	927
60323	2 299	0	2 299	190	0	190	287	0	287	2 202	0	2 202
60401	305 681	0	305 681	312	0	312	0	0	0	305 993	0	305 993
60701	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	684	0	684	338	0	338	343	0	343	679	0	679
61009	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	109 881	0	109 881	129 000	0	129 000	0	0	0	238 881	0	238 881
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	19 259	0	19 259	175	0	175	1 013	0	1 013	18 421	0	18 421
70606	309 464	0	309 464	302 647	0	302 647	275	0	275	611 836	0	611 836
70607	806	0	806	5 433	0	5 433	5 454	0	5 454	785	0	785
70608	198 919	0	198 919	90 309	0	90 309	0	0	0	289 228	0	289 228
70611	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
70706	3 090 753	0	3 090 753	2	0	2	3 090 755	0	3 090 755	0	0	0
70707	1 644	0	1 644	0	0	0	1 644	0	1 644	0	0	0
70708	3 690 045	0	3 690 045	0	0	0	3 690 045	0	3 690 045	0	0	0
70710	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
70711	25 460	0	25 460	0	0	0	25 460	0	25 460	0	0	0
70802	0	0	0	6 782 557	0	6 782 557	6 690 396	0	6 690 396	92 161	0	92 161
Итого по активу (баланс)	12 977 035	1 745 946	14 722 981	62 234 776	36 906 996	99 141 772	68 043 289	37 344 575	105 387 864	7 168 522	1 308 367	8 476 889
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10701	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
10801	82 511	0	82 511	0	0	0	0	0	0	82 511	0	82 511
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	14 234	4 907	19 141	15 538 583	254 118	15 792 701	15 551 303	252 842	15 804 145	26 954	3 631	30 585
30232	17	204	221	5 088	13 430	18 518	5 071	13 288	18 359	0	62	62
30236	0	0	0	10	25	35	10	25	35	0	0	0
30601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
31302	340 000	0	340 000	3 339 000	200 096	3 539 096	2 999 000	200 096	3 199 096	0	0	0
31303	190 000	113 295	303 295	2 549 000	345 631	2 894 631	2 864 000	263 419	3 127 419	505 000	31 083	536 083
31304	30 000	0	30 000	619 000	234 289	853 289	719 000	234 289	953 289	130 000	0	130 000
31309	21 111	0	21 111	0	0	0	0	0	0	21 111	0	21 111
31402	0	0	0	1 060 000	100 032	1 160 032	1 060 000	100 032	1 160 032	0	0	0
31403	210 000	24 428	234 428	1 900 000	217 115	2 117 115	2 330 000	217 407	2 547 407	640 000	24 720	664 720
31404	0	0	0	0	26 158	26 158	0	119 408	119 408	0	93 250	93 250
31405	0	460 483	460 483	0	128 922	128 922	0	6 759	6 759	0	338 320	338 320
31406	0	520 546	520 546	0	364 976	364 976	0	3 639	3 639	0	159 209	159 209
31407	0	80 084	80 084	0	81 339	81 339	0	1 255	1 255	0	0	0
31408	330 400	0	330 400	0	0	0	0	0	0	330 400	0	330 400
31409	0	612 404	612 404	0	13 432	13 432	0	22 696	22 696	0	621 668	621 668
31501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32901	649 342	0	649 342	2 614 814	0	2 614 814	2 846 154	0	2 846 154	880 682	0	880 682
40701	6 182	5	6 187	62 186	1 401	63 587	69 473	1 402	70 875	13 469	6	13 475
40702	317 665	33 593	351 258	2 434 432	644 760	3 079 192	2 428 616	655 941	3 084 557	311 849	44 774	356 623
40703	383	0	383	2 012	0	2 012	2 062	0	2 062	433	0	433
40802	3 653	0	3 653	3 860	0	3 860	2 954	0	2 954	2 747	0	2 747
40807	233 564	143 987	377 551	139 916	30 982	170 898	68 860	38 229	107 089	162 508	151 234	313 742
40817	7 402	6 451	13 853	77 775	21 854	99 629	78 520	24 234	102 754	8 147	8 831	16 978
40820	7 145	45 131	52 276	22 165	22 919	45 084	19 760	23 013	42 773	4 740	45 225	49 965
40905	0	2	2	881	2	883	881	0	881	0	0	0
40909	0	0	0	31	135	166	31	135	166	0	0	0
40910	0	0	0	56	160	216	56	160	216	0	0	0
40911	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
40912	0	213	213	200	1 779	1 979	200	1 566	1 766	0	0	0
40913	0	0	0	40	572	612	40	572	612	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	0	13 473	13 473	0	295	295	0	499	499	0	13 677	13 677
42103	114 500	0	114 500	114 500	0	114 500	0	0	0	0	0	0
42104	99 900	0	99 900	0	0	0	0	0	0	99 900	0	99 900
42106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42206	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42304	3 087	25 996	29 083	533	1 819	2 352	11 261	3 395	14 656	13 815	27 572	41 387
42305	4 107	752	4 859	387	101	488	1 574	1 432	3 006	5 294	2 083	7 377
42306	219 920	244 795	464 715	37 311	49 669	86 980	52 908	23 446	76 354	235 517	218 572	454 089
42307	195 862	0	195 862	11 619	0	11 619	8 012	0	8 012	192 255	0	192 255
42309	170 742	0	170 742	18	0	18	0	0	0	170 724	0	170 724
42604	6 028	451	6 479	0	10	10	61	25	86	6 089	466	6 555
42605	4 977	285	5 262	742	286	1 028	572	1	573	4 807	0	4 807
42606	33 804	17 342	51 146	265	1 265	1 530	5 065	5 026	10 091	38 604	21 103	59 707
42607	7 254	0	7 254	609	0	609	726	0	726	7 371	0	7 371
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	885	0	885	73	0	73	0	0	0	812	0	812
45215	90 090	0	90 090	21 518	0	21 518	13 533	0	13 533	82 105	0	82 105
45515	7 375	0	7 375	340	0	340	6 555	0	6 555	13 590	0	13 590
45715	209	0	209	31	0	31	39	0	39	217	0	217
45818	196 304	0	196 304	135 721	0	135 721	176 453	0	176 453	237 036	0	237 036
45918	6 738	0	6 738	428	0	428	2 988	0	2 988	9 298	0	9 298
47407	0	0	0	20 406 033	23 891 238	44 297 271	20 406 033	23 891 238	44 297 271	0	0	0
47411	543	1 643	2 186	4 475	1 298	5 773	4 507	1 415	5 922	575	1 760	2 335
47416	69	449	518	6 453	451	6 904	7 092	20	7 112	708	18	726
47422	0	0	0	34	2 014 900	2 014 934	34	2 014 900	2 014 934	0	0	0
47425	30 452	0	30 452	8 287	0	8 287	6 298	0	6 298	28 463	0	28 463
47426	6 662	27 035	33 697	4 710	2 354	7 064	9 710	6 184	15 894	11 662	30 865	42 527
50120	2 468	0	2 468	5 126	0	5 126	4 143	0	4 143	1 485	0	1 485
50220	75	0	75	0	0	0	10	0	10	85	0	85
52306	0	3 927	3 927	0	86	86	0	145	145	0	3 986	3 986
60301	4 223	0	4 223	5 744	0	5 744	5 805	0	5 805	4 284	0	4 284
60305	6 431	0	6 431	13 778	0	13 778	14 254	0	14 254	6 907	0	6 907
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	165	0	165	0	42	42	75	42	117	240	0	240
60311	0	0	0	222	0	222	871	0	871	649	0	649
60313	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
60322	22	0	22	62	0	62	62	0	62	22	0	22
60324	89	0	89	5	0	5	0	0	0	84	0	84
60601	59 244	0	59 244	0	0	0	1 577	0	1 577	60 821	0	60 821
60903	177	0	177	0	0	0	4	0	4	181	0	181
61304	83	0	83	20	0	20	18	0	18	81	0	81
70601	254 302	0	254 302	1 164	0	1 164	258 443	0	258 443	511 581	0	511 581
70602	5 553	0	5 553	5 454	0	5 454	7 825	0	7 825	7 924	0	7 924
70603	202 251	0	202 251	0	0	0	92 369	0	92 369	294 620	0	294 620
70701	2 991 819	0	2 991 819	2 991 864	0	2 991 864	45	0	45	0	0	0
70702	11 644	0	11 644	11 644	0	11 644	0	0	0	0	0	0
70703	3 690 021	0	3 690 021	3 690 021	0	3 690 021	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 341 100	2 381 881	14 722 981	57 852 891	28 668 177	86 521 068	52 146 565	28 128 411	80 274 976	6 634 774	1 842 115	8 476 889
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	124	0	124	3	0	3	121	0	121
80601	201	0	201	4 066	0	4 066	4 189	0	4 189	78	0	78
80901	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	202	0	202	4 194	0	4 194	4 197	0	4 197	199	0	199
Пассив
85101	201	0	201	2	0	2	0	0	0	199	0	199
85401	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	202	0	202	8	0	8	5	0	5	199	0	199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 423	0	114 423	12 772	0	12 772	1 672	0	1 672	125 523	0	125 523
90902	113 718	0	113 718	164 202	0	164 202	34 065	0	34 065	243 855	0	243 855
91202	150 001	3 927	153 928	30 000	145	30 145	30 000	86	30 086	150 001	3 986	153 987
91203	3	0	3	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	3	0	3
91411	756 303	0	756 303	28 913	0	28 913	29 616	0	29 616	755 600	0	755 600
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 152 494	2 720 019	10 872 513	162 850	102 040	264 890	343 827	60 209	404 036	7 971 517	2 761 850	10 733 367
91604	16 795	1 088	17 883	3 971	8 741	12 712	1 775	88	1 863	18 991	9 741	28 732
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
99998	4 147 057	0	4 147 057	1 010 928	0	1 010 928	875 540	0	875 540	4 282 445	0	4 282 445
Итого по активу (баланс)	13 486 766	2 725 034	16 211 800	1 443 636	110 926	1 554 562	1 346 495	60 383	1 406 878	13 583 907	2 775 577	16 359 484
Пассив
91311	0	3 858	3 858	0	85	85	17 356	143	17 499	17 356	3 916	21 272
91312	3 833 207	0	3 833 207	236 409	0	236 409	303 708	0	303 708	3 900 506	0	3 900 506
91315	4 200	3 858	8 058	0	84	84	0	143	143	4 200	3 917	8 117
91316	37 472	0	37 472	7 468	0	7 468	0	0	0	30 004	0	30 004
91317	199 732	17 699	217 431	392 134	226 206	618 340	414 185	227 375	641 560	221 783	18 868	240 651
91507	46 999	0	46 999	13 155	0	13 155	48 019	0	48 019	81 863	0	81 863
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	12 064 743	0	12 064 743	498 915	0	498 915	511 211	0	511 211	12 077 039	0	12 077 039
Итого по пассиву (баланс)	16 186 385	25 415	16 211 800	1 148 081	226 375	1 374 456	1 294 479	227 661	1 522 140	16 332 783	26 701	16 359 484
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	116 757	873 078	989 835	4 845 106	15 264 956	20 110 062	4 946 368	15 857 080	20 803 448	15 495	280 954	296 449
93002	14 031	11 339	25 370	141 683	999 853	1 141 536	146 400	973 892	1 120 292	9 314	37 300	46 614
93302	0	0	0	0	591 396	591 396	0	1 026	1 026	0	590 370	590 370
93306	0	0	0	0	12 373	12 373	0	12 373	12 373	0	0	0
93307	0	0	0	0	32 420	32 420	0	12 542	12 542	0	19 878	19 878
93511	0	80 169	80 169	0	3 259	3 259	0	1 758	1 758	0	81 670	81 670
93801	83 184	0	83 184	45 123	0	45 123	50 167	0	50 167	78 140	0	78 140
Итого по активу (баланс)	213 972	964 586	1 178 558	5 031 912	16 904 257	21 936 169	5 142 935	16 858 671	22 001 606	102 949	1 010 172	1 113 121
Пассив
96001	783 498	207 687	991 185	13 712 993	4 300 616	18 013 609	13 084 832	4 234 005	17 318 837	155 337	141 076	296 413
96002	11 323	14 015	25 338	737 613	380 850	1 118 463	763 586	376 160	1 139 746	37 296	9 325	46 621
96201	0	0	0	2 762 342	0	2 762 342	2 762 342	0	2 762 342	0	0	0
96302	0	0	0	0	33	33	437 283	152 164	589 447	437 283	152 131	589 414
96306	0	0	0	12 389	0	12 389	12 389	0	12 389	0	0	0
96307	0	0	0	12 389	0	12 389	12 389	19 901	32 290	0	19 901	19 901
96311	0	73 070	73 070	0	1 603	1 603	0	2 864	2 864	0	74 331	74 331
96801	81 833	0	81 833	17 151	0	17 151	14 495	0	14 495	79 177	0	79 177
96803	1 323	0	1 323	0	0	0	288	0	288	1 611	0	1 611
96807	5 809	0	5 809	156	0	156	0	0	0	5 653	0	5 653
Итого по пассиву (баланс)	883 786	294 772	1 178 558	17 255 033	4 683 102	21 938 135	17 087 604	4 785 094	21 872 698	716 357	396 764	1 113 121
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	718 145,0000	0	0	914 177,0000	0	0	936 912,0000	0	0	695 410,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	718 183,0000	0	0	914 183,0000	0	0	936 918,0000	0	0	695 448,0000
Пассив
98040	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98050	0	0	150 145,0000	0	0	221 918,0000	0	0	258 293,0000	0	0	186 520,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	890,0000	0	0	890,0000
98070	0	0	568 018,0000	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	508 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	718 183,0000	0	0	281 918,0000	0	0	259 183,0000	0	0	695 448,0000

Страница была полезной?