Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 480	0	2 480	4 875	0	4 875	6 195	0	6 195	1 160	0	1 160
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	14 203	0	14 203	225 322	0	225 322	178 895	0	178 895	60 630	0	60 630
30110	45 998	15 356	61 354	1 095 808	37 441	1 133 249	1 095 496	37 199	1 132 695	46 310	15 598	61 908
30202	2 886	0	2 886	42	0	42	0	0	0	2 928	0	2 928
30204	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
30221	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
30602	46	0	46	7 021	0	7 021	7 001	0	7 001	66	0	66
31901	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32002	50 000	0	50 000	573 000	0	573 000	623 000	0	623 000	0	0	0
32003	0	0	0	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45206	45 310	0	45 310	1 424	0	1 424	0	0	0	46 734	0	46 734
45504	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45505	100	0	100	350	0	350	0	0	0	450	0	450
45506	587	0	587	0	0	0	108	0	108	479	0	479
45507	3 074	0	3 074	0	0	0	39	0	39	3 035	0	3 035
47408	0	0	0	36 960	36 842	73 802	36 960	36 842	73 802	0	0	0
47423	13 617	0	13 617	1	1	2	0	1	1	13 618	0	13 618
47427	47	1	48	2 084	1	2 085	1 882	1	1 883	249	1	250
50104	31 093	0	31 093	182	0	182	8 010	0	8 010	23 265	0	23 265
60302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60306	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60308	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	115	0	115	280	0	280	335	0	335	60	0	60
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	7 489	0	7 489	7 489	0	7 489	0	0	0
61403	57	0	57	0	0	0	6	0	6	51	0	51
70606	3 125	0	3 125	3 872	0	3 872	0	0	0	6 997	0	6 997
70607	65	0	65	34	0	34	99	0	99	0	0	0
70608	607	0	607	339	0	339	0	0	0	946	0	946
70611	29	0	29	25	0	25	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	336 017	15 357	351 374	2 387 345	74 285	2 461 630	2 373 569	74 043	2 447 612	349 793	15 599	365 392
Пассив
10208	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
10701	23 299	0	23 299	0	0	0	1 086	0	1 086	24 385	0	24 385
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	57 466	0	57 466	192 643	36 880	229 523	203 012	36 907	239 919	67 835	27	67 862
40703	280	0	280	157	0	157	148	0	148	271	0	271
40802	1 057	0	1 057	1 142	0	1 142	615	0	615	530	0	530
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
42104	43 000	0	43 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	43 000	0	43 000
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	186	0	186	3	0	3	15	0	15	198	0	198
42314	21	0	21	9	0	9	0	0	0	12	0	12
42315	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
45215	10 343	0	10 343	0	0	0	1 150	0	1 150	11 493	0	11 493
45515	111	0	111	7	0	7	27	0	27	131	0	131
47407	0	0	0	36 872	36 859	73 731	36 872	36 859	73 731	0	0	0
47416	8	0	8	377	47	424	384	47	431	15	0	15
47422	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47425	13 646	0	13 646	0	0	0	2	0	2	13 648	0	13 648
47426	235	0	235	230	0	230	91	0	91	96	0	96
50120	3 221	0	3 221	1 294	0	1 294	528	0	528	2 455	0	2 455
60301	50	0	50	393	0	393	388	0	388	45	0	45
60305	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
60309	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
60311	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 302	0	2 302	0	0	0	14	0	14	2 316	0	2 316
61304	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
70601	5 057	0	5 057	0	0	0	2 604	0	2 604	7 661	0	7 661
70602	308	0	308	494	0	494	1 195	0	1 195	1 009	0	1 009
70603	730	0	730	0	0	0	571	0	571	1 301	0	1 301
70801	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	351 372	2	351 374	272 861	73 786	346 647	286 852	73 813	360 665	365 363	29	365 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 027	0	11 027	1	0	1	0	0	0	11 028	0	11 028
90902	1 094	0	1 094	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	64 789	0	64 789	3 444	0	3 444	282	0	282	67 951	0	67 951
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	12 951	0	12 951	1 356	0	1 356	45	0	45	14 262	0	14 262
Итого по активу (баланс)	89 934	0	89 934	4 802	0	4 802	328	0	328	94 408	0	94 408
Пассив
91003	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	3 814	0	3 814	0	0	0	1 311	0	1 311	5 125	0	5 125
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	76 983	0	76 983	283	0	283	3 446	0	3 446	80 146	0	80 146
Итого по пассиву (баланс)	89 934	0	89 934	328	0	328	4 802	0	4 802	94 408	0	94 408
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 490,0000	0	0	0,0000	0	0	6 500,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 490,0000	0	0	0,0000	0	0	6 500,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	27 490,0000	0	0	6 500,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 490,0000	0	0	6 500,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?