Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
20202	30 350	25 624	55 974	420 599	96 624	517 223	410 610	98 748	509 358	40 339	23 500	63 839
20208	8 085	183	8 268	9 960	190	10 150	10 701	217	10 918	7 344	156	7 500
20209	5 750	0	5 750	293 376	1 385	294 761	289 266	1 385	290 651	9 860	0	9 860
30102	144 383	0	144 383	9 671 434	0	9 671 434	9 788 388	0	9 788 388	27 429	0	27 429
30110	9 808	2 588	12 396	471 095	37 824	508 919	472 258	36 406	508 664	8 645	4 006	12 651
30114	218	190 906	191 124	0	1 055 421	1 055 421	0	1 066 307	1 066 307	218	180 020	180 238
30202	28 427	0	28 427	0	0	0	3 823	0	3 823	24 604	0	24 604
30204	8 905	0	8 905	0	0	0	368	0	368	8 537	0	8 537
30221	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
30233	4	0	4	6 082	286	6 368	5 971	286	6 257	115	0	115
30235	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
30302	716 390	7 240	723 630	429 946	5 898	435 844	1 119 968	362	1 120 330	26 368	12 776	39 144
30306	1 237 632	2 819	1 240 451	279 553	98	279 651	1 094 957	63	1 095 020	422 228	2 854	425 082
30413	518	0	518	1 399 529	0	1 399 529	1 399 445	0	1 399 445	602	0	602
30424	4 817	0	4 817	903 486	0	903 486	903 565	0	903 565	4 738	0	4 738
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
32002	130 000	0	130 000	390 000	0	390 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000
32004	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32005	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32201	0	1 219	1 219	0	45	45	0	27	27	0	1 237	1 237
44906	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	19 881	0	19 881	0	0	0	16 820	0	16 820	3 061	0	3 061
45201	59 197	0	59 197	196 766	0	196 766	180 764	0	180 764	75 199	0	75 199
45203	17 524	0	17 524	55 376	0	55 376	64 429	0	64 429	8 471	0	8 471
45204	69 006	0	69 006	65 652	0	65 652	48 396	0	48 396	86 262	0	86 262
45205	174 093	0	174 093	24 553	0	24 553	20 792	0	20 792	177 854	0	177 854
45206	777 136	0	777 136	7 027	0	7 027	27 770	0	27 770	756 393	0	756 393
45207	311 447	120 126	431 573	0	2 321	2 321	2 674	3 041	5 715	308 773	119 406	428 179
45208	718 745	0	718 745	0	0	0	0	0	0	718 745	0	718 745
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	13 575	0	13 575	0	0	0	0	0	0	13 575	0	13 575
45505	14 033	11 697	25 730	2 490	433	2 923	5 166	256	5 422	11 357	11 874	23 231
45506	97 089	0	97 089	3 500	0	3 500	7 323	0	7 323	93 266	0	93 266
45507	1 542	0	1 542	7 230	0	7 230	4 542	0	4 542	4 230	0	4 230
45509	1 134	0	1 134	1 146	0	1 146	1 247	0	1 247	1 033	0	1 033
45705	0	20 652	20 652	0	765	765	0	453	453	0	20 964	20 964
45812	8 130	0	8 130	2 868	0	2 868	1 868	0	1 868	9 130	0	9 130
45815	109 948	0	109 948	6 667	0	6 667	800	0	800	115 815	0	115 815
45912	138	0	138	261	0	261	222	0	222	177	0	177
45915	3 209	0	3 209	169	0	169	47	0	47	3 331	0	3 331
47404	0	4 004	4 004	1 740 551	654 995	2 395 546	1 740 551	655 019	2 395 570	0	3 980	3 980
47408	0	0	0	13 276 884	19 509 269	32 786 153	13 276 884	19 509 269	32 786 153	0	0	0
47415	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47423	1 367	919	2 286	3 308	1 202	4 510	3 436	1 188	4 624	1 239	933	2 172
47427	19 757	54	19 811	29 459	1 019	30 478	27 174	901	28 075	22 042	172	22 214
47802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
50106	198 848	0	198 848	1 188 747	0	1 188 747	1 204 369	0	1 204 369	183 226	0	183 226
50107	0	0	0	4 061	0	4 061	4 061	0	4 061	0	0	0
50110	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50118	209 248	0	209 248	923 187	0	923 187	880 694	0	880 694	251 741	0	251 741
50121	279	0	279	297	0	297	375	0	375	201	0	201
50209	0	47 065	47 065	0	2 062	2 062	0	1 033	1 033	0	48 094	48 094
50211	0	72 302	72 302	0	2 972	2 972	0	34 445	34 445	0	40 829	40 829
50221	1 803	0	1 803	441	0	441	1 301	0	1 301	943	0	943
50606	22 334	0	22 334	930	0	930	4 545	0	4 545	18 719	0	18 719
51404	96 386	0	96 386	165 164	0	165 164	96 393	0	96 393	165 157	0	165 157
51407	0	0	0	177 166	0	177 166	177 166	0	177 166	0	0	0
51502	0	0	0	68 769	0	68 769	68 769	0	68 769	0	0	0
52503	18 865	14 828	33 693	186	1 918	2 104	3 902	2 540	6 442	15 149	14 206	29 355
60202	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
60302	6 551	0	6 551	127	0	127	107	0	107	6 571	0	6 571
60306	1 882	0	1 882	1 911	0	1 911	1 886	0	1 886	1 907	0	1 907
60308	194	0	194	373	0	373	441	0	441	126	0	126
60310	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60312	4 406	0	4 406	4 057	0	4 057	4 678	0	4 678	3 785	0	3 785
60314	0	187	187	0	223	223	0	223	223	0	187	187
60323	0	0	0	1 740	0	1 740	1 528	0	1 528	212	0	212
60401	532 041	0	532 041	199	0	199	0	0	0	532 240	0	532 240
60701	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61002	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
61008	6	0	6	122	0	122	126	0	126	2	0	2
61009	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61210	0	0	0	679 740	0	679 740	679 740	0	679 740	0	0	0
61403	5 236	0	5 236	257	0	257	1 301	0	1 301	4 192	0	4 192
70606	161 495	0	161 495	95 217	0	95 217	82	0	82	256 630	0	256 630
70607	840	0	840	1 423	0	1 423	1 178	0	1 178	1 085	0	1 085
70608	82 519	0	82 519	49 241	0	49 241	0	0	0	131 760	0	131 760
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70706	1 350 850	0	1 350 850	209	0	209	23	0	23	1 351 036	0	1 351 036
70707	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942
70708	916 299	0	916 299	0	0	0	0	0	0	916 299	0	916 299
70710	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70711	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
70714	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
Итого по активу (баланс)	8 833 832	524 863	9 358 695	33 603 768	21 375 056	54 978 824	34 984 088	21 412 238	56 396 326	7 453 512	487 681	7 941 193
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	1 803	0	1 803	1 301	0	1 301	441	0	441	943	0	943
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	77 237	0	77 237	0	0	0	0	0	0	77 237	0	77 237
30109	1 993	43	2 036	250 000	1	250 001	251 783	2	251 785	3 776	44	3 820
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30126	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
30220	0	0	0	0	529	529	0	591	591	0	62	62
30232	50	285	335	4 701	3 977	8 678	4 651	3 692	8 343	0	0	0
30301	716 391	7 239	723 630	1 119 970	360	1 120 330	429 945	5 900	435 845	26 366	12 779	39 145
30305	1 237 633	2 819	1 240 452	1 094 956	64	1 095 020	279 552	98	279 650	422 229	2 853	425 082
30601	391	0	391	292	0	292	39	0	39	138	0	138
31302	250 000	0	250 000	2 450 000	3 079	2 453 079	2 200 000	3 079	2 203 079	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	910 000	0	910 000	1 235 000	0	1 235 000	335 000	0	335 000
31304	265 000	0	265 000	290 000	0	290 000	275 000	0	275 000	250 000	0	250 000
31305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
31308	125 892	0	125 892	146	0	146	0	0	0	125 746	0	125 746
31309	157 792	0	157 792	0	0	0	1 255	0	1 255	159 047	0	159 047
31404	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31405	0	0	0	0	564	564	0	31 647	31 647	0	31 083	31 083
31503	0	0	0	36 434	0	36 434	72 884	0	72 884	36 450	0	36 450
32901	179 703	0	179 703	720 614	0	720 614	722 180	0	722 180	181 269	0	181 269
40502	67 722	0	67 722	62 139	0	62 139	41 490	0	41 490	47 073	0	47 073
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	1 754	0	1 754	7 596	0	7 596	16 141	0	16 141	10 299	0	10 299
40701	1 387	0	1 387	21 105	0	21 105	99 790	0	99 790	80 072	0	80 072
40702	745 289	12 497	757 786	5 272 671	757 419	6 030 090	5 062 540	749 428	5 811 968	535 158	4 506	539 664
40703	24 302	0	24 302	100 579	15	100 594	103 346	15	103 361	27 069	0	27 069
40802	5 450	0	5 450	15 834	0	15 834	22 620	1 274	23 894	12 236	1 274	13 510
40807	11 588	781	12 369	11 464	6 674	18 138	1 370	6 741	8 111	1 494	848	2 342
40817	56 626	14 131	70 757	115 399	31 832	147 231	113 064	41 879	154 943	54 291	24 178	78 469
40820	253	24	277	68	0	68	85	0	85	270	24	294
40821	7 906	0	7 906	107 413	0	107 413	108 440	0	108 440	8 933	0	8 933
40905	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
40909	0	0	0	416	197	613	416	197	613	0	0	0
40910	0	0	0	15	21	36	15	21	36	0	0	0
40911	0	0	0	88 773	14	88 787	88 773	14	88 787	0	0	0
40912	0	0	0	530	2 638	3 168	530	2 638	3 168	0	0	0
40913	0	0	0	291	609	900	291	609	900	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	0	0	0	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0
42105	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42205	135 000	0	135 000	70 000	0	70 000	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	153	0	153	0	496	496	0	27 849	27 849	153	27 353	27 506
42302	10 975	806	11 781	10 975	659	11 634	14 799	12	14 811	14 799	159	14 958
42303	8 585	14 524	23 109	1 896	14 631	16 527	39 428	4 101	43 529	46 117	3 994	50 111
42304	18 809	42 405	61 214	2 891	1 629	4 520	1 544	1 381	2 925	17 462	42 157	59 619
42305	265 379	183 836	449 215	9 522	8 441	17 963	21 651	10 653	32 304	277 508	186 048	463 556
42306	55 640	34 752	90 392	4 758	2 815	7 573	384	1 214	1 598	51 266	33 151	84 417
42307	5 797	2 605	8 402	0	692	692	272	345	617	6 069	2 258	8 327
42310	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42311	0	0	0	3	0	3	8	0	8	5	0	5
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
43804	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43805	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
43806	14 832	0	14 832	255	0	255	0	0	0	14 577	0	14 577
43807	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44007	0	459 303	459 303	0	10 074	10 074	0	17 022	17 022	0	466 251	466 251
44915	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
45215	6 056	0	6 056	2 476	0	2 476	1 914	0	1 914	5 494	0	5 494
45515	2 006	0	2 006	621	0	621	533	0	533	1 918	0	1 918
45818	25 409	0	25 409	408	0	408	527	0	527	25 528	0	25 528
45918	676	0	676	0	0	0	9	0	9	685	0	685
47403	0	0	0	1 068 584	0	1 068 584	1 068 584	0	1 068 584	0	0	0
47407	0	0	0	13 184 239	19 594 495	32 778 734	13 184 239	19 594 495	32 778 734	0	0	0
47411	8 508	4 303	12 811	2 335	775	3 110	3 566	1 350	4 916	9 739	4 878	14 617
47416	0	0	0	8 472	0	8 472	8 947	0	8 947	475	0	475
47422	29	2	31	7 548	2 000	9 548	7 545	2 000	9 545	26	2	28
47425	2 856	0	2 856	1 752	0	1 752	1 423	0	1 423	2 527	0	2 527
47426	8 805	7 681	16 486	6 069	748	6 817	7 811	2 683	10 494	10 547	9 616	20 163
47804	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
50120	75	0	75	425	0	425	547	0	547	197	0	197
50220	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
50620	6 173	0	6 173	440	0	440	237	0	237	5 970	0	5 970
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52305	141 595	48 389	189 984	0	14 325	14 325	0	14 839	14 839	141 595	48 903	190 498
52306	189 521	168 726	358 247	21 476	3 701	25 177	1 786	6 253	8 039	169 831	171 278	341 109
52406	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
60301	562	0	562	5 750	0	5 750	5 961	0	5 961	773	0	773
60305	0	0	0	12 481	0	12 481	12 481	0	12 481	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	817	0	817	793	0	793	237	0	237	261	0	261
60311	300	0	300	388	0	388	388	0	388	300	0	300
60322	16	4	20	66	0	66	65	1	66	15	5	20
60324	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60601	76 350	0	76 350	0	0	0	1 839	0	1 839	78 189	0	78 189
61301	0	27	27	0	28	28	0	20	20	0	19	19
61304	122	11	133	22	3	25	23	3	26	123	11	134
70601	176 900	0	176 900	0	0	0	105 750	0	105 750	282 650	0	282 650
70602	2 976	0	2 976	776	0	776	1 026	0	1 026	3 226	0	3 226
70603	73 476	0	73 476	0	0	0	36 827	0	36 827	110 303	0	110 303
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70701	1 342 666	0	1 342 666	0	0	0	1	0	1	1 342 667	0	1 342 667
70702	2 829	0	2 829	0	0	0	0	0	0	2 829	0	2 829
70703	945 682	0	945 682	0	0	0	0	0	0	945 682	0	945 682
70705	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70713	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
Итого по пассиву (баланс)	8 353 502	1 005 193	9 358 695	27 223 130	20 463 505	47 686 635	25 737 087	20 532 046	46 269 133	6 867 459	1 073 734	7 941 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	276 847	0	276 847	225 858	0	225 858	2 686	0	2 686	500 019	0	500 019
90902	726 680	0	726 680	228 153	0	228 153	227 467	0	227 467	727 366	0	727 366
91202	2	1 163	1 165	0	44	44	0	26	26	2	1 181	1 183
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 504 045	621 657	3 125 702	0	20 717	20 717	482 223	14 078	496 301	2 021 822	628 296	2 650 118
91416	57 408	0	57 408	0	0	0	1 255	0	1 255	56 153	0	56 153
91418	53 162	0	53 162	0	0	0	0	0	0	53 162	0	53 162
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	3 243 735	0	3 243 735	363 244	0	363 244	537 885	0	537 885	3 069 094	0	3 069 094
Итого по активу (баланс)	6 868 912	622 820	7 491 732	817 255	20 761	838 016	1 251 516	14 104	1 265 620	6 434 651	629 477	7 064 128
Пассив
91311	1 996	13 096	15 092	0	13 522	13 522	4 299	13 681	17 980	6 295	13 255	19 550
91312	2 289 921	0	2 289 921	232 406	0	232 406	30 893	0	30 893	2 088 408	0	2 088 408
91315	497 728	0	497 728	10 740	0	10 740	33 402	0	33 402	520 390	0	520 390
91316	18 758	0	18 758	13 500	0	13 500	2 500	0	2 500	7 758	0	7 758
91317	216 700	122 481	339 181	264 013	2 687	266 700	275 216	4 540	279 756	227 903	124 334	352 237
91319	34 626	0	34 626	1 303	0	1 303	0	0	0	33 323	0	33 323
91507	45 748	378	46 126	133	8	141	0	14	14	45 615	384	45 999
91508	2 303	0	2 303	876	0	876	2	0	2	1 429	0	1 429
99999	4 247 997	0	4 247 997	502 882	0	502 882	249 919	0	249 919	3 995 034	0	3 995 034
Итого по пассиву (баланс)	7 355 777	135 955	7 491 732	1 025 853	16 217	1 042 070	596 231	18 235	614 466	6 926 155	137 973	7 064 128
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	36 791	729 608	766 399	6 448	14 807 152	14 813 600	43 239	14 944 982	14 988 221	0	591 778	591 778
93302	0	0	0	0	198 939	198 939	0	0	0	0	198 939	198 939
93801	28 969	0	28 969	15 139	0	15 139	8 761	0	8 761	35 347	0	35 347
Итого по активу (баланс)	65 760	729 608	795 368	21 587	15 006 091	15 027 678	52 000	14 944 982	14 996 982	35 347	790 717	826 064
Пассив
96001	529 119	236 978	766 097	11 107 459	3 844 257	14 951 716	11 169 762	3 607 279	14 777 041	591 422	0	591 422
96302	0	0	0	0	0	0	0	199 012	199 012	0	199 012	199 012
96801	29 271	0	29 271	44 367	0	44 367	50 726	0	50 726	35 630	0	35 630
Итого по пассиву (баланс)	558 390	236 978	795 368	11 151 826	3 844 257	14 996 083	11 220 488	3 806 291	15 026 779	627 052	199 012	826 064
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	8 847 259,0000	0	0	432 908,0000	0	0	483 203,0000	0	0	8 796 964,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 847 266,0000	0	0	432 947,0000	0	0	483 234,0000	0	0	8 796 979,0000
Пассив
98040	0	0	8 395 746,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 395 746,0000
98050	0	0	391 518,0000	0	0	452 215,0000	0	0	391 928,0000	0	0	331 231,0000
98070	0	0	60 002,0000	0	0	31 001,0000	0	0	41 001,0000	0	0	70 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 847 266,0000	0	0	483 216,0000	0	0	432 929,0000	0	0	8 796 979,0000

Страница была полезной?