Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 246	22 155	59 401	66 268	52 483	118 751	85 068	54 385	139 453	18 446	20 253	38 699
20209	0	0	0	77 000	43 118	120 118	77 000	43 118	120 118	0	0	0
30102	110 446	0	110 446	4 492 653	0	4 492 653	4 541 808	0	4 541 808	61 291	0	61 291
30110	24	58 153	58 177	391	5 196	5 587	311	47 603	47 914	104	15 746	15 850
30114	0	241 922	241 922	0	18 058 322	18 058 322	0	17 435 206	17 435 206	0	865 038	865 038
30202	6 460	0	6 460	57	0	57	0	0	0	6 517	0	6 517
30204	21 159	0	21 159	1 543	0	1 543	0	0	0	22 702	0	22 702
30302	78 570	845 191	923 761	64	903 257	903 321	128	64 758	64 886	78 506	1 683 690	1 762 196
30306	26 422	781 739	808 161	1 721 735	923 833	2 645 568	1 715 306	42 570	1 757 876	32 851	1 663 002	1 695 853
30424	8	0	8	1 298 294	0	1 298 294	1 298 274	0	1 298 274	28	0	28
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	210 000	0	210 000	70 000	0	70 000
32102	0	1 469 770	1 469 770	0	9 579 748	9 579 748	0	11 049 518	11 049 518	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 021 235	5 021 235	0	4 153 341	4 153 341	0	867 894	867 894
32104	0	61 240	61 240	0	405 128	405 128	0	466 368	466 368	0	0	0
32109	0	94 862	94 862	0	3 245	3 245	0	2 080	2 080	0	96 027	96 027
45201	42 232	0	42 232	22 191	0	22 191	64 423	0	64 423	0	0	0
45205	0	60 526	60 526	0	25 535	25 535	0	17 543	17 543	0	68 518	68 518
45206	563 000	0	563 000	0	68 832	68 832	73 000	423	73 423	490 000	68 409	558 409
45207	504 346	540 957	1 045 303	0	18 508	18 508	7 500	17 032	24 532	496 846	542 433	1 039 279
45208	304 779	168 411	473 190	0	5 762	5 762	10 414	3 694	14 108	294 365	170 479	464 844
45507	146 883	966 597	1 113 480	0	37 658	37 658	1 787	40 648	42 435	145 096	963 607	1 108 703
45706	0	1 938	1 938	0	66	66	0	77	77	0	1 927	1 927
45815	1 408	24 547	25 955	135	3 387	3 522	108	4 225	4 333	1 435	23 709	25 144
45915	270	6 025	6 295	152	1 369	1 521	152	1 352	1 504	270	6 042	6 312
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	30 620	30 620	0	392 054	392 054	0	391 678	391 678	0	30 996	30 996
47408	0	0	0	1 823 400	1 899 000	3 722 400	1 823 400	1 899 000	3 722 400	0	0	0
47410	0	0	0	0	32 401	32 401	0	32 401	32 401	0	0	0
47423	38	0	38	339	50 674	51 013	361	50 674	51 035	16	0	16
47427	35 044	14 042	49 086	17 538	15 629	33 167	21 063	11 281	32 344	31 519	18 390	49 909
47802	473 760	1 128 209	1 601 969	0	351 396	351 396	0	46 953	46 953	473 760	1 432 652	1 906 412
50205	298 984	0	298 984	1 845	0	1 845	0	0	0	300 829	0	300 829
50208	126 065	0	126 065	696	0	696	0	0	0	126 761	0	126 761
50221	12 589	0	12 589	215	0	215	579	0	579	12 225	0	12 225
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	99 630	0	99 630	0	0	0	99 630	0	99 630	0	0	0
60302	13 056	0	13 056	1 853	0	1 853	7 316	0	7 316	7 593	0	7 593
60306	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
60308	0	0	0	92	44	136	91	21	112	1	23	24
60310	261	0	261	738	0	738	738	0	738	261	0	261
60312	4 708	0	4 708	2 044	0	2 044	3 205	0	3 205	3 547	0	3 547
60314	2 566	0	2 566	5 378	139	5 517	2 485	139	2 624	5 459	0	5 459
60323	2	0	2	49	0	49	51	0	51	0	0	0
60401	24 253	0	24 253	87	0	87	0	0	0	24 340	0	24 340
60701	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	1	0	1	96	0	96	96	0	96	1	0	1
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61212	0	0	0	0	19 333	19 333	0	19 333	19 333	0	0	0
61403	8 577	0	8 577	211	0	211	383	0	383	8 405	0	8 405
70606	83 029	0	83 029	39 931	0	39 931	0	0	0	122 960	0	122 960
70608	462 524	0	462 524	378 127	0	378 127	0	0	0	840 651	0	840 651
70611	7 631	0	7 631	4 945	0	4 945	0	0	0	12 576	0	12 576
Итого по активу (баланс)	3 500 936	6 516 904	10 017 840	11 540 071	37 917 352	49 457 423	11 346 681	35 895 421	47 242 102	3 694 326	8 538 835	12 233 161
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	12 589	0	12 589	579	0	579	215	0	215	12 225	0	12 225
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	108 693	0	108 693	0	0	0	2 962	0	2 962	111 655	0	111 655
30109	0	251	251	0	64	64	0	8	8	0	195	195
30111	495	0	495	249 775	0	249 775	249 392	0	249 392	112	0	112
30220	0	0	0	0	6 345	6 345	0	8 704	8 704	0	2 359	2 359
30222	0	1 563	1 563	0	4 874	4 874	0	3 311	3 311	0	0	0
30301	78 570	845 191	923 761	128	64 758	64 886	64	903 257	903 321	78 506	1 683 690	1 762 196
30305	26 422	781 739	808 161	1 715 306	42 570	1 757 876	1 721 735	923 833	2 645 568	32 851	1 663 002	1 695 853
31406	0	153 101	153 101	0	156 317	156 317	0	3 216	3 216	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	464 943	464 943	0	464 943	464 943
31408	0	84 206	84 206	0	1 847	1 847	0	2 881	2 881	0	85 240	85 240
31409	0	3 674 424	3 674 424	0	80 592	80 592	0	125 712	125 712	0	3 719 544	3 719 544
32115	948	0	948	0	0	0	12	0	12	960	0	960
40701	730	0	730	92	0	92	4	0	4	642	0	642
40702	161 836	98 499	260 335	2 528 422	11 734 603	14 263 025	2 464 456	12 147 727	14 612 183	97 870	511 623	609 493
40703	978	1	979	534	0	534	244	0	244	688	1	689
40802	1 997	147	2 144	3 504	62	3 566	3 747	120	3 867	2 240	205	2 445
40807	99 193	1 328	100 521	84 896	68 348	153 244	32 890	67 928	100 818	47 187	908	48 095
40810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	30 728	16 176	46 904	436 220	360 195	796 415	416 986	393 279	810 265	11 494	49 260	60 754
40820	10 439	13 018	23 457	22 803	33 049	55 852	26 531	34 178	60 709	14 167	14 147	28 314
40901	0	8 475	8 475	0	68 802	68 802	0	73 027	73 027	0	12 700	12 700
42102	0	781 819	781 819	0	10 027 468	10 027 468	0	9 572 209	9 572 209	0	326 560	326 560
42106	51 150	842	51 992	0	850	850	0	8	8	51 150	0	51 150
42107	10 628	6 890	17 518	0	152	152	0	236	236	10 628	6 974	17 602
42301	84	591	675	240	15	255	190	10	200	34	586	620
42304	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42306	17 427	15 378	32 805	32 276	26 821	59 097	22 471	31 453	53 924	7 622	20 010	27 632
42307	56 084	7 569	63 653	156 602	75 074	231 676	122 780	97 404	220 184	22 262	29 899	52 161
42309	147	0	147	6	0	6	6	0	6	147	0	147
42601	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
42606	2 366	486	2 852	425	21	446	212	897	1 109	2 153	1 362	3 515
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	0	805	805	0	18	18	0	28	28	0	815	815
45215	32 861	0	32 861	382	0	382	0	0	0	32 479	0	32 479
45515	79 744	0	79 744	5 742	0	5 742	4 267	0	4 267	78 269	0	78 269
45715	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45818	6 752	0	6 752	870	0	870	694	0	694	6 576	0	6 576
45918	1 116	0	1 116	184	0	184	70	0	70	1 002	0	1 002
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	2 735	2 751	5 486	2 735	2 751	5 486	0	0	0
47407	0	0	0	1 841 449	1 879 915	3 721 364	1 841 449	1 879 915	3 721 364	0	0	0
47411	0	0	0	376	146	522	376	147	523	0	1	1
47416	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47422	0	0	0	1 283	31	1 314	1 283	31	1 314	0	0	0
47425	2 609	0	2 609	312	0	312	2 014	0	2 014	4 311	0	4 311
47426	5 111	29 436	34 547	0	40 966	40 966	420	12 853	13 273	5 531	1 323	6 854
50219	122 498	0	122 498	4 747	0	4 747	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	4 747	0	4 747	0	0	0	695	0	695	5 442	0	5 442
52307	0	100	100	0	3	3	0	2	2	0	99	99
52501	0	88	88	0	2	2	0	2	2	0	88	88
60301	357	0	357	26 984	0	26 984	26 627	0	26 627	0	0	0
60305	98	0	98	8 045	0	8 045	7 947	0	7 947	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60311	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60320	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
60601	18 783	0	18 783	0	0	0	193	0	193	18 976	0	18 976
61304	62	0	62	16	0	16	12	0	12	58	0	58
70601	113 017	0	113 017	0	0	0	89 624	0	89 624	202 641	0	202 641
70603	459 589	0	459 589	0	0	0	376 352	0	376 352	835 941	0	835 941
70801	152 962	0	152 962	152 962	0	152 962	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 495 713	6 522 127	10 017 840	7 429 042	24 676 659	32 105 701	7 570 952	26 750 070	34 321 022	3 637 623	8 595 538	12 233 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 330	0	40 330	338	0	338	326	0	326	40 342	0	40 342
90902	25 614	0	25 614	34	0	34	92	0	92	25 556	0	25 556
91202	18 762	62 281	81 043	0	2 131	2 131	0	1 366	1 366	18 762	63 046	81 808
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 885 361	3 362 717	13 248 078	0	2 236 153	2 236 153	0	583 058	583 058	9 885 361	5 015 812	14 901 173
91418	480 000	1 128 209	1 608 209	0	351 396	351 396	0	46 953	46 953	480 000	1 432 652	1 912 652
91604	1 576	31 651	33 227	206	3 259	3 465	154	5 188	5 342	1 628	29 722	31 350
91704	2 467	201	2 668	0	7	7	0	5	5	2 467	203	2 670
91802	4 416	3 311	7 727	0	114	114	0	73	73	4 416	3 352	7 768
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 511 607	0	6 511 607	1 091 298	0	1 091 298	868 552	0	868 552	6 734 353	0	6 734 353
Итого по активу (баланс)	16 973 820	4 588 370	21 562 190	1 091 876	2 593 060	3 684 936	869 124	636 643	1 505 767	17 196 572	6 544 787	23 741 359
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91004	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
91311	504 332	2 970 043	3 474 375	13 166	106 927	120 093	0	100 716	100 716	491 166	2 963 832	3 454 998
91312	2 754 669	3 163	2 757 832	266 036	69	266 105	247 805	108	247 913	2 736 438	3 202	2 739 640
91315	0	34 706	34 706	0	34 878	34 878	0	43 256	43 256	0	43 084	43 084
91316	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
91317	59 275	172 954	232 229	288 947	156 929	445 876	383 422	114 391	497 813	153 750	130 416	284 166
91507	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
99999	15 050 583	0	15 050 583	637 213	0	637 213	2 593 636	0	2 593 636	17 007 006	0	17 007 006
Итого по пассиву (баланс)	18 381 324	3 180 866	21 562 190	1 206 962	298 803	1 505 765	3 426 463	258 471	3 684 934	20 600 825	3 140 534	23 741 359
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 996	169 780	175 776	5 996	169 780	175 776	0	0	0
93002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
93801	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	141 781	169 780	311 561	141 781	169 780	311 561	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	169 003	6 053	175 056	169 003	6 053	175 056	0	0	0
96002	0	0	0	0	135 835	135 835	0	135 835	135 835	0	0	0
96801	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	169 929	141 888	311 817	169 929	141 888	311 817	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	296,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 310,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000	0	0	400 298,0000
Пассив
98050	0	0	150 310,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	150 298,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 310,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	400 298,0000

Страница была полезной?