Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 144	28 338	73 482	87 733	12 579	100 312	95 905	20 897	116 802	36 972	20 020	56 992
20208	6 102	0	6 102	6 550	0	6 550	7 349	0	7 349	5 303	0	5 303
20209	0	0	0	10 663	0	10 663	10 663	0	10 663	0	0	0
30102	141 217	0	141 217	10 926 925	0	10 926 925	11 001 866	0	11 001 866	66 276	0	66 276
30110	102 286	444 500	546 786	413 941	622 837	1 036 778	352 419	686 741	1 039 160	163 808	380 596	544 404
30114	0	33 374	33 374	0	33 822	33 822	0	31 475	31 475	0	35 721	35 721
30202	27 595	0	27 595	0	0	0	2 548	0	2 548	25 047	0	25 047
30204	25 181	0	25 181	7 462	0	7 462	0	0	0	32 643	0	32 643
30221	0	0	0	0	3 083	3 083	0	3 083	3 083	0	0	0
30233	0	0	0	17 113	9 808	26 921	17 113	9 808	26 921	0	0	0
30235	0	0	0	30 030	0	30 030	30 030	0	30 030	0	0	0
32002	265 000	0	265 000	5 420 000	0	5 420 000	5 685 000	0	5 685 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	1 640 000	0	1 640 000	1 320 000	0	1 320 000	400 000	0	400 000
32004	0	30 620	30 620	0	275	275	0	30 895	30 895	0	0	0
32005	0	0	0	0	62 953	62 953	0	786	786	0	62 167	62 167
32201	0	1 225	1 225	0	45	45	0	27	27	0	1 243	1 243
45201	88 456	0	88 456	117 051	0	117 051	160 108	0	160 108	45 399	0	45 399
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	78 875	180 468	259 343	6 000	24 509	30 509	100	4 231	4 331	84 775	200 746	285 521
45207	106 033	41 337	147 370	2 455	1 533	3 988	728	907	1 635	107 760	41 963	149 723
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	675	0	675	0	0	0	50	0	50	625	0	625
45505	41 853	0	41 853	3 020	0	3 020	211	0	211	44 662	0	44 662
45506	194 647	1 531	196 178	500	57	557	7 297	34	7 331	187 850	1 554	189 404
45507	28 919	3 871	32 790	8 048	93	8 141	6 700	95	6 795	30 267	3 869	34 136
45704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45812	3 914	0	3 914	0	0	0	307	0	307	3 607	0	3 607
45815	27 520	21 985	49 505	0	805	805	0	515	515	27 520	22 275	49 795
45915	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47408	0	0	0	324 804	326 175	650 979	324 804	326 175	650 979	0	0	0
47423	132	0	132	180	3	183	123	0	123	189	3	192
47427	86	3	89	8 743	2 619	11 362	8 671	2 606	11 277	158	16	174
51501	0	0	0	63 565	0	63 565	63 565	0	63 565	0	0	0
51503	62 866	0	62 866	0	0	0	62 866	0	62 866	0	0	0
60302	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60306	1	0	1	1 326	0	1 326	1 327	0	1 327	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	2	0	2	60	0	60	61	0	61	1	0	1
60312	534	0	534	2 033	0	2 033	1 939	0	1 939	628	0	628
60314	0	0	0	423	0	423	106	0	106	317	0	317
60401	5 859	0	5 859	0	0	0	702	0	702	5 157	0	5 157
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	12	0	12	88	0	88	92	0	92	8	0	8
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
61210	0	0	0	63 565	0	63 565	63 565	0	63 565	0	0	0
61403	192	0	192	0	0	0	24	0	24	168	0	168
70606	105 333	0	105 333	57 122	0	57 122	1	0	1	162 454	0	162 454
70608	68 308	0	68 308	41 771	0	41 771	0	0	0	110 079	0	110 079
70611	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
Итого по активу (баланс)	1 542 816	787 252	2 330 068	19 262 130	1 101 196	20 363 326	19 227 199	1 118 275	20 345 474	1 577 747	770 173	2 347 920
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	164 851	0	164 851	0	0	0	0	0	0	164 851	0	164 851
30236	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
40701	1 617	0	1 617	849	0	849	871	0	871	1 639	0	1 639
40702	474 910	160 363	635 273	4 380 059	580 436	4 960 495	4 366 968	546 919	4 913 887	461 819	126 846	588 665
40703	1 214	0	1 214	3 795	0	3 795	4 713	0	4 713	2 132	0	2 132
40802	6 016	0	6 016	15 633	233 260	248 893	13 586	233 260	246 846	3 969	0	3 969
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	26	26	0	1	1	0	2	2	0	27	27
40817	73 089	29 179	102 268	146 901	37 037	183 938	111 598	42 984	154 582	37 786	35 126	72 912
40820	818	1 685	2 503	163	1 459	1 622	823	1 285	2 108	1 478	1 511	2 989
40911	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
42301	196	630	826	1	14	15	0	24	24	195	640	835
42304	2 283	7 467	9 750	0	189	189	13	170	183	2 296	7 448	9 744
42305	89 748	456 798	546 546	18 712	11 464	30 176	13 533	20 866	34 399	84 569	466 200	550 769
42306	249 461	31 668	281 129	23 003	1 511	24 514	9 589	1 412	11 001	236 047	31 569	267 616
42307	1 962	91 861	93 823	331	2 015	2 346	212	3 404	3 616	1 843	93 250	95 093
42309	32	12	44	0	0	0	2	0	2	34	12	46
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	21	0	21	0	0	0	18	0	18	39	0	39
42314	46	0	46	3	0	3	0	0	0	43	0	43
42315	15	18	33	0	0	0	0	1	1	15	19	34
42606	5 249	7 026	12 275	38	178	216	35	158	193	5 246	7 006	12 252
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	59 772	0	59 772	11 202	0	11 202	15 049	0	15 049	63 619	0	63 619
45515	6 144	0	6 144	185	0	185	31	0	31	5 990	0	5 990
45715	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45818	53 419	0	53 419	342	0	342	325	0	325	53 402	0	53 402
47405	0	0	0	63	63	126	63	63	126	0	0	0
47407	0	0	0	324 423	325 777	650 200	324 423	325 777	650 200	0	0	0
47416	406	0	406	6 020	0	6 020	5 658	0	5 658	44	0	44
47422	48	0	48	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	48	0	48
47425	11 956	0	11 956	12 401	0	12 401	28 884	0	28 884	28 439	0	28 439
51510	18 231	0	18 231	18 275	0	18 275	44	0	44	0	0	0
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	358	0	358	0	0	0	50	0	50	408	0	408
60301	71	0	71	1 365	0	1 365	1 371	0	1 371	77	0	77
60305	0	0	0	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942	0	0	0
60309	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60311	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60601	5 009	0	5 009	281	0	281	32	0	32	4 760	0	4 760
60706	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61301	229	0	229	229	0	229	0	199	199	0	199	199
61304	357	0	357	127	0	127	9	0	9	239	0	239
70601	108 716	0	108 716	0	0	0	59 455	0	59 455	168 171	0	168 171
70603	68 304	0	68 304	0	0	0	41 789	0	41 789	110 093	0	110 093
70801	31 635	0	31 635	0	0	0	0	0	0	31 635	0	31 635
Итого по пассиву (баланс)	1 543 335	786 733	2 330 068	4 970 667	1 193 533	6 164 200	5 005 399	1 176 653	6 182 052	1 578 067	769 853	2 347 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 598	0	24 598	1 225	0	1 225	1 326	0	1 326	24 497	0	24 497
90902	1 708 342	0	1 708 342	44 128	0	44 128	17 933	0	17 933	1 734 537	0	1 734 537
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	839 271	615 841	1 455 112	26 743	64 060	90 803	0	13 675	13 675	866 014	666 226	1 532 240
91604	16 229	9 527	25 756	135	353	488	79	209	288	16 285	9 671	25 956
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 176 652	0	1 176 652	368 076	0	368 076	221 085	0	221 085	1 323 643	0	1 323 643
Итого по активу (баланс)	3 766 505	625 368	4 391 873	440 307	64 413	504 720	240 423	13 884	254 307	3 966 389	675 897	4 642 286
Пассив
91004	0	0	0	4 914	0	4 914	4 914	0	4 914	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	867 017	158 241	1 025 258	65 286	3 722	69 008	96 887	4 546	101 433	898 618	159 065	1 057 683
91315	3 971	0	3 971	862	0	862	1 504	0	1 504	4 613	0	4 613
91316	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
91317	128 991	9 186	138 177	145 554	748	146 302	247 693	328	248 021	231 130	8 766	239 896
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	650	0	650	3 786	0	3 786
91508	0	0	0	0	0	0	11 555	0	11 555	11 555	0	11 555
99999	3 215 221	0	3 215 221	33 162	0	33 162	136 584	0	136 584	3 318 643	0	3 318 643
Итого по пассиву (баланс)	4 224 446	167 427	4 391 873	249 778	4 470	254 248	499 787	4 874	504 661	4 474 455	167 831	4 642 286
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?