Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 665	1 854	5 519	24 054	54	24 108	19 697	49	19 746	8 022	1 859	9 881
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30102	27 015	0	27 015	4 272 409	0	4 272 409	4 241 143	0	4 241 143	58 281	0	58 281
30110	1 598	23 257	24 855	3 054 395	2 733	3 057 128	3 054 004	4 374	3 058 378	1 989	21 616	23 605
30114	0	2 649	2 649	0	103 994	103 994	0	103 965	103 965	0	2 678	2 678
30202	7 854	0	7 854	0	0	0	1 922	0	1 922	5 932	0	5 932
30204	352	0	352	103	0	103	0	0	0	455	0	455
30424	1 285	0	1 285	82 000	0	82 000	81 993	0	81 993	1 292	0	1 292
31902	17 000	0	17 000	1 707 000	0	1 707 000	1 724 000	0	1 724 000	0	0	0
31903	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32002	98 000	0	98 000	1 644 000	0	1 644 000	1 742 000	0	1 742 000	0	0	0
32003	0	0	0	634 000	0	634 000	459 000	0	459 000	175 000	0	175 000
32006	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
32401	3 860	0	3 860	0	0	0	289	0	289	3 571	0	3 571
45206	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45207	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45505	50 300	0	50 300	0	0	0	0	0	0	50 300	0	50 300
45506	65 604	0	65 604	0	0	0	4	0	4	65 600	0	65 600
45507	17 490	0	17 490	0	0	0	34	0	34	17 456	0	17 456
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	1 840	81 933	83 773	1 840	81 933	83 773	0	0	0
47423	148	0	148	12	0	12	7	0	7	153	0	153
47427	0	0	0	5 589	0	5 589	5 530	0	5 530	59	0	59
51506	16 992	0	16 992	6	0	6	0	0	0	16 998	0	16 998
60302	0	0	0	2 178	0	2 178	356	0	356	1 822	0	1 822
60306	2	0	2	593	0	593	595	0	595	0	0	0
60308	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
60310	19	0	19	246	0	246	253	0	253	12	0	12
60312	475	0	475	1 609	0	1 609	1 689	0	1 689	395	0	395
60401	127 438	0	127 438	0	0	0	0	0	0	127 438	0	127 438
61008	1	0	1	71	0	71	71	0	71	1	0	1
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	1 238	0	1 238	0	0	0	155	0	155	1 083	0	1 083
70606	11 602	0	11 602	6 269	0	6 269	0	0	0	17 871	0	17 871
70608	2 464	0	2 464	1 324	0	1 324	0	0	0	3 788	0	3 788
70611	608	0	608	304	0	304	0	0	0	912	0	912
70706	98 543	0	98 543	0	0	0	0	0	0	98 543	0	98 543
70708	63 956	0	63 956	0	0	0	0	0	0	63 956	0	63 956
70711	3 613	0	3 613	0	0	0	2 077	0	2 077	1 536	0	1 536
Итого по активу (баланс)	796 142	27 760	823 902	11 918 461	188 714	12 107 175	11 817 118	190 321	12 007 439	897 485	26 153	923 638
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	101 720	0	101 720	0	0	0	0	0	0	101 720	0	101 720
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	34 801	0	34 801	0	0	0	0	0	0	34 801	0	34 801
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	3 860	0	3 860	289	0	289	0	0	0	3 571	0	3 571
40701	4 810	13	4 823	21 763	0	21 763	33 744	0	33 744	16 791	13	16 804
40702	229 390	21 332	250 722	1 259 605	84 368	1 343 973	1 324 674	82 770	1 407 444	294 459	19 734	314 193
40703	2 013	19	2 032	4 996	1	4 997	5 506	1	5 507	2 523	19	2 542
40802	4 848	1	4 849	42 516	0	42 516	47 164	0	47 164	9 496	1	9 497
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	18	54	72	19 777	22 045	41 822	31 900	22 019	53 919	12 141	28	12 169
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42103	12 500	0	12 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	12 500	0	12 500
42104	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	276	83	359	0	2	2	0	3	3	276	84	360
45215	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
45515	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	83 810	1 844	85 654	83 810	1 844	85 654	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
47425	149	0	149	6	0	6	11	0	11	154	0	154
47426	178	0	178	965	0	965	967	0	967	180	0	180
60301	1 209	0	1 209	2 152	0	2 152	1 713	0	1 713	770	0	770
60305	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
60309	3	0	3	51	0	51	50	0	50	2	0	2
60311	22	0	22	210	0	210	208	0	208	20	0	20
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	24 052	0	24 052	0	0	0	177	0	177	24 229	0	24 229
70601	14 682	0	14 682	0	0	0	7 280	0	7 280	21 962	0	21 962
70603	2 454	0	2 454	0	0	0	1 296	0	1 296	3 750	0	3 750
70701	103 990	0	103 990	0	0	0	0	0	0	103 990	0	103 990
70703	63 519	0	63 519	0	0	0	0	0	0	63 519	0	63 519
Итого по пассиву (баланс)	802 400	21 502	823 902	1 446 917	108 260	1 555 177	1 548 276	106 637	1 654 913	903 759	19 879	923 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	149 900	0	149 900	0	0	0	0	0	0	149 900	0	149 900
90901	7 849	0	7 849	10 150	0	10 150	3 730	0	3 730	14 269	0	14 269
90902	210 120	0	210 120	68	0	68	6 453	0	6 453	203 735	0	203 735
91202	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	681 984	0	681 984	0	0	0	0	0	0	681 984	0	681 984
91501	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	320 235	0	320 235	0	0	0	1 000	0	1 000	319 235	0	319 235
Итого по активу (баланс)	1 389 807	0	1 389 807	10 218	0	10 218	11 183	0	11 183	1 388 842	0	1 388 842
Пассив
91311	149 900	0	149 900	0	0	0	0	0	0	149 900	0	149 900
91312	167 884	0	167 884	0	0	0	0	0	0	167 884	0	167 884
91317	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91507	2 351	0	2 351	1 000	0	1 000	0	0	0	1 351	0	1 351
99999	1 069 572	0	1 069 572	3 760	0	3 760	3 795	0	3 795	1 069 607	0	1 069 607
Итого по пассиву (баланс)	1 389 807	0	1 389 807	4 760	0	4 760	3 795	0	3 795	1 388 842	0	1 388 842
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?