Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	379	0	379	0	0	0	379	0	379
20202	68 534	2 192	70 726	34 065	5 663	39 728	83 459	6 317	89 776	19 140	1 538	20 678
20209	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
30102	40 182	0	40 182	14 059 625	0	14 059 625	14 025 574	0	14 025 574	74 233	0	74 233
30110	659	12 105	12 764	1 181	2 547	3 728	913	4 110	5 023	927	10 542	11 469
30202	34 031	0	34 031	4 825	0	4 825	0	0	0	38 856	0	38 856
30204	351	0	351	0	0	0	69	0	69	282	0	282
30215	90	92	182	0	3	3	0	2	2	90	93	183
30602	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
32002	1 000 000	0	1 000 000	8 660 000	0	8 660 000	9 660 000	0	9 660 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 180 000	0	3 180 000	2 830 000	0	2 830 000	350 000	0	350 000
32005	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000
32201	0	650	650	0	7	7	0	339	339	0	318	318
45107	4 175	0	4 175	0	0	0	726	0	726	3 449	0	3 449
45108	306	0	306	0	0	0	27	0	27	279	0	279
45206	65 982	0	65 982	442	0	442	701	0	701	65 723	0	65 723
45207	223 692	0	223 692	2 800	0	2 800	3 274	0	3 274	223 218	0	223 218
45208	48 805	0	48 805	0	0	0	2 187	0	2 187	46 618	0	46 618
45504	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
45505	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45506	30 858	0	30 858	0	0	0	16 471	0	16 471	14 387	0	14 387
45507	210 603	31 000	241 603	1 800	1 148	2 948	3 493	989	4 482	208 910	31 159	240 069
45706	10 645	0	10 645	0	0	0	154	0	154	10 491	0	10 491
45815	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45915	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
47408	0	0	0	1 161 620	0	1 161 620	1 161 620	0	1 161 620	0	0	0
47423	22	0	22	6	0	6	8	0	8	20	0	20
47427	867	0	867	10 777	314	11 091	10 555	314	10 869	1 089	0	1 089
50706	15 828	0	15 828	0	0	0	0	0	0	15 828	0	15 828
50721	282	0	282	0	0	0	282	0	282	0	0	0
51401	0	0	0	138 650	0	138 650	138 650	0	138 650	0	0	0
51402	249 926	0	249 926	264 701	0	264 701	250 378	0	250 378	264 249	0	264 249
51403	1 685 979	0	1 685 979	284 525	0	284 525	474 456	0	474 456	1 496 048	0	1 496 048
51404	13 093	0	13 093	621 599	0	621 599	7 823	0	7 823	626 869	0	626 869
51405	4 763	28 494	33 257	16	1 163	1 179	0	625	625	4 779	29 032	33 811
52503	2 834	0	2 834	14 038	0	14 038	669	0	669	16 203	0	16 203
60302	0	0	0	424	0	424	325	0	325	99	0	99
60308	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	1 397	0	1 397	414	0	414	882	0	882	929	0	929
60314	0	116	116	0	0	0	0	116	116	0	0	0
60323	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60401	183 210	0	183 210	47	0	47	0	0	0	183 257	0	183 257
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	26	0	26	57	0	57	57	0	57	26	0	26
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
61008	487	0	487	99	0	99	98	0	98	488	0	488
61009	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
61011	31 547	0	31 547	0	0	0	11 305	0	11 305	20 242	0	20 242
61209	0	0	0	12 940	0	12 940	12 940	0	12 940	0	0	0
61210	0	0	0	733 650	0	733 650	733 650	0	733 650	0	0	0
61403	4 903	0	4 903	24	0	24	590	0	590	4 337	0	4 337
70606	39 934	0	39 934	12 598	0	12 598	0	0	0	52 532	0	52 532
70608	3 994	0	3 994	1 857	0	1 857	0	0	0	5 851	0	5 851
70611	2 213	0	2 213	1 106	0	1 106	0	0	0	3 319	0	3 319
70706	183 600	0	183 600	0	0	0	183 600	0	183 600	0	0	0
70708	86 698	0	86 698	0	0	0	86 698	0	86 698	0	0	0
70711	9 026	0	9 026	0	0	0	9 026	0	9 026	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 427 424	74 649	4 502 073	29 301 769	10 845	29 312 614	29 827 848	12 812	29 840 660	3 901 345	72 682	3 974 027
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	282	0	282	282	0	282	0	0	0	0	0	0
10701	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
10801	91 461	0	91 461	0	0	0	0	0	0	91 461	0	91 461
30232	0	10	10	602	10	612	602	0	602	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	917	0	917	11 294	0	11 294	11 974	0	11 974	1 597	0	1 597
40701	9	0	9	2 056	0	2 056	2 054	0	2 054	7	0	7
40702	2 585 384	378	2 585 762	1 374 940	2 583	1 377 523	894 578	2 306	896 884	2 105 022	101	2 105 123
40703	1 005	0	1 005	239	0	239	0	0	0	766	0	766
40802	448	0	448	667	0	667	2 660	0	2 660	2 441	0	2 441
40807	524	4 314	4 838	702	819	1 521	694	92	786	516	3 587	4 103
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	51 824	1 052	52 876	48 547	3 573	52 120	33 466	2 747	36 213	36 743	226	36 969
40820	508	21	529	470	0	470	470	1	471	508	22	530
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
40912	0	0	0	205	90	295	205	90	295	0	0	0
40913	0	0	0	300	11	311	300	11	311	0	0	0
42104	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42106	306 766	0	306 766	0	0	0	200 000	0	200 000	506 766	0	506 766
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	509	514	0	12	12	0	28	28	5	525	530
42304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42306	0	1 903	1 903	0	1 911	1 911	0	8	8	0	0	0
42307	701	955	1 656	0	21	21	0	35	35	701	969	1 670
42309	300	2 189	2 489	0	55	55	0	47	47	300	2 181	2 481
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	9	0	9	0	0	0	6	0	6
42314	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	45	0	45	8	0	8	0	0	0	37	0	37
45215	23 824	0	23 824	1 126	0	1 126	28	0	28	22 726	0	22 726
45515	28 423	0	28 423	3 261	0	3 261	79	0	79	25 241	0	25 241
45715	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45818	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
45918	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
47407	0	0	0	1 159 638	1 979	1 161 617	1 159 638	1 979	1 161 617	0	0	0
47411	1	0	1	74	10	84	79	10	89	6	0	6
47416	655	0	655	1 720	0	1 720	1 131	0	1 131	66	0	66
47422	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
47425	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
47426	21 820	0	21 820	1 656	0	1 656	3 460	0	3 460	23 624	0	23 624
50720	0	0	0	0	0	0	379	0	379	379	0	379
52301	38 049	0	38 049	0	0	0	0	0	0	38 049	0	38 049
52305	10 849	0	10 849	0	0	0	107 000	0	107 000	117 849	0	117 849
52306	16 484	0	16 484	0	0	0	107 038	0	107 038	123 522	0	123 522
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
60301	0	0	0	2 252	0	2 252	3 170	0	3 170	918	0	918
60305	0	0	0	3 514	0	3 514	3 514	0	3 514	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	25	0	25	48	0	48	23	0	23	0	0	0
60311	6 698	0	6 698	13 298	0	13 298	9 253	0	9 253	2 653	0	2 653
60324	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60601	40 102	0	40 102	0	0	0	677	0	677	40 779	0	40 779
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61012	3 155	0	3 155	1 131	0	1 131	0	0	0	2 024	0	2 024
61304	138	0	138	46	0	46	56	0	56	148	0	148
70601	53 714	0	53 714	0	0	0	30 422	0	30 422	84 136	0	84 136
70603	4 488	0	4 488	0	0	0	2 726	0	2 726	7 214	0	7 214
70701	229 563	0	229 563	229 563	0	229 563	0	0	0	0	0	0
70703	85 052	0	85 052	85 052	0	85 052	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	279 087	0	279 087	314 614	0	314 614	35 527	0	35 527
Итого по пассиву (баланс)	4 490 742	11 331	4 502 073	3 425 284	11 074	3 436 358	2 900 958	7 354	2 908 312	3 966 416	7 611	3 974 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 621	0	39 621	3 135	0	3 135	2 811	0	2 811	39 945	0	39 945
90902	168 660	0	168 660	7 220	0	7 220	5 296	0	5 296	170 584	0	170 584
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	4 763	28 494	33 257	16	1 163	1 179	0	625	625	4 779	29 032	33 811
91414	674 635	76 704	751 339	0	2 843	2 843	0	1 682	1 682	674 635	77 865	752 500
91501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99998	1 083 953	0	1 083 953	59 046	0	59 046	38 943	0	38 943	1 104 056	0	1 104 056
Итого по активу (баланс)	1 973 588	105 198	2 078 786	69 417	4 006	73 423	47 050	2 307	49 357	1 995 955	106 897	2 102 852
Пассив
91003	0	0	0	4 756	0	4 756	4 756	0	4 756	0	0	0
91311	16 484	0	16 484	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
91312	992 461	0	992 461	0	0	0	52 500	0	52 500	1 044 961	0	1 044 961
91315	43 443	30 700	74 143	33 062	682	33 744	0	1 090	1 090	10 381	31 108	41 489
91316	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
91317	519	0	519	443	0	443	700	0	700	776	0	776
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	994 833	0	994 833	10 415	0	10 415	14 378	0	14 378	998 796	0	998 796
Итого по пассиву (баланс)	2 048 086	30 700	2 078 786	48 676	682	49 358	72 334	1 090	73 424	2 071 744	31 108	2 102 852
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 982	1 982	0	1 982	1 982	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	1 982	1 982	0	1 982	1 982	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	205,0000	0	0	102,0000	0	0	63,0000	0	0	244,0000
98010	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 155,0000	0	0	102,0000	0	0	63,0000	0	0	3 194,0000
Пассив
98050	0	0	3 151,0000	0	0	63,0000	0	0	102,0000	0	0	3 190,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 155,0000	0	0	63,0000	0	0	102,0000	0	0	3 194,0000

Страница была полезной?