Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 109	46 353	107 462	229 561	9 346	238 907	237 285	6 746	244 031	53 385	48 953	102 338
20209	0	0	0	169 690	0	169 690	169 690	0	169 690	0	0	0
30102	158 469	0	158 469	3 302 086	0	3 302 086	3 155 084	0	3 155 084	305 471	0	305 471
30110	2 020	5 880	7 900	8 000	17 021	25 021	7 715	8 865	16 580	2 305	14 036	16 341
30114	0	937 127	937 127	0	1 227 307	1 227 307	0	1 267 928	1 267 928	0	896 506	896 506
30202	13 118	0	13 118	0	0	0	2 045	0	2 045	11 073	0	11 073
30204	7 435	0	7 435	1 074	0	1 074	0	0	0	8 509	0	8 509
30233	8	0	8	8 187	8 896	17 083	8 195	8 800	16 995	0	96	96
30235	0	0	0	142 000	0	142 000	142 000	0	142 000	0	0	0
30424	23 952	0	23 952	597 537	0	597 537	599 079	0	599 079	22 410	0	22 410
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	0	183 721	183 721	0	6 809	6 809	0	4 030	4 030	0	186 500	186 500
32201	0	0	0	554	0	554	0	0	0	554	0	554
45107	123 000	0	123 000	12 000	0	12 000	0	0	0	135 000	0	135 000
45108	97 774	0	97 774	5 281	0	5 281	0	0	0	103 055	0	103 055
45201	15 000	0	15 000	11 681	0	11 681	10 462	0	10 462	16 219	0	16 219
45205	259 672	0	259 672	24 000	0	24 000	0	0	0	283 672	0	283 672
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	451 642	28 541	480 183	10 000	1 058	11 058	2 700	626	3 326	458 942	28 973	487 915
45208	574 000	0	574 000	0	0	0	0	0	0	574 000	0	574 000
45209	24 946	0	24 946	0	0	0	0	0	0	24 946	0	24 946
45504	1 009	0	1 009	0	0	0	4	0	4	1 005	0	1 005
45505	1 507	1 225	2 732	0	45	45	374	26	400	1 133	1 244	2 377
45506	6 154	8 389	14 543	175	309	484	619	463	1 082	5 710	8 235	13 945
45507	42	12 491	12 533	409	458	867	20	456	476	431	12 493	12 924
45509	3 803	3 097	6 900	3 121	4 242	7 363	3 021	3 322	6 343	3 903	4 017	7 920
45708	487	368	855	210	505	715	486	377	863	211	496	707
45815	2 216	1 219	3 435	15	23	38	22	36	58	2 209	1 206	3 415
45915	0	1	1	3	0	3	0	0	0	3	1	4
47404	0	38 333	38 333	0	1 555 476	1 555 476	0	1 593 809	1 593 809	0	0	0
47408	0	0	0	3 828 026	19 430 205	23 258 231	3 828 026	19 430 205	23 258 231	0	0	0
47423	441	0	441	249	0	249	102	0	102	588	0	588
47427	161	11	172	222	11	233	164	11	175	219	11	230
52503	2 723	0	2 723	0	0	0	19	0	19	2 704	0	2 704
60204	0	61	61	0	1	1	0	2	2	0	60	60
60302	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	350	0	350	347	0	347	3	0	3
60312	202	0	202	1 352	0	1 352	1 357	0	1 357	197	0	197
60314	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60401	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
60804	17 112	0	17 112	0	0	0	17 112	0	17 112	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	82	0	82	178	0	178	160	0	160	100	0	100
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	17 112	0	17 112	17 112	0	17 112	0	0	0
61403	5 961	0	5 961	437	0	437	443	0	443	5 955	0	5 955
70606	190 522	0	190 522	69 606	0	69 606	0	0	0	260 128	0	260 128
70608	84 912	0	84 912	49 050	0	49 050	0	0	0	133 962	0	133 962
70706	1 148 504	0	1 148 504	0	0	0	1 148 504	0	1 148 504	0	0	0
70708	812 954	0	812 954	0	0	0	812 954	0	812 954	0	0	0
70711	1 597	0	1 597	387	0	387	1 984	0	1 984	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 144 331	1 266 817	5 411 148	8 542 999	22 261 712	30 804 711	10 167 531	22 325 702	32 493 233	2 519 799	1 202 827	3 722 626
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	8 570	0	8 570	0	0	0	0	0	0	8 570	0	8 570
10801	91 371	0	91 371	0	0	0	0	0	0	91 371	0	91 371
30223	106 935	0	106 935	2 638 209	0	2 638 209	2 664 754	0	2 664 754	133 480	0	133 480
30232	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	9	0	9	17 041	0	17 041	22 899	0	22 899	5 867	0	5 867
40701	4 816	137 107	141 923	34 181	3 627	37 808	29 809	5 079	34 888	444	138 559	139 003
40702	598 994	73 558	672 552	4 641 362	344 170	4 985 532	4 734 796	362 984	5 097 780	692 428	92 372	784 800
40703	3 140	0	3 140	3 161	0	3 161	2 416	0	2 416	2 395	0	2 395
40802	17 676	0	17 676	20 843	0	20 843	19 517	0	19 517	16 350	0	16 350
40807	6 493	242	6 735	3 002	6	3 008	3 508	9	3 517	6 999	245	7 244
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	56 489	151 869	208 358	133 474	95 977	229 451	133 816	94 750	228 566	56 831	150 642	207 473
40820	132	825	957	926	2 863	3 789	907	2 750	3 657	113	712	825
40906	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
40911	0	0	0	101 642	0	101 642	101 642	0	101 642	0	0	0
42106	0	22 741	22 741	0	499	499	0	843	843	0	23 085	23 085
42304	0	138 505	138 505	0	44 843	44 843	30 716	23 771	54 487	30 716	117 433	148 149
45115	30 625	0	30 625	0	0	0	2 592	0	2 592	33 217	0	33 217
45215	858 900	0	858 900	5 216	0	5 216	19 115	0	19 115	872 799	0	872 799
45515	6 503	0	6 503	1 601	0	1 601	1 641	0	1 641	6 543	0	6 543
45715	385	0	385	385	0	385	313	0	313	313	0	313
45818	3 435	0	3 435	58	0	58	29	0	29	3 406	0	3 406
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	25 839	25 839	0	25 839	25 839	0	0	0
47407	0	0	0	4 029 398	19 218 880	23 248 278	4 029 398	19 218 880	23 248 278	0	0	0
47411	0	295	295	0	291	291	10	332	342	10	336	346
47416	3	0	3	145	0	145	142	0	142	0	0	0
47422	1 224	0	1 224	31	0	31	31	0	31	1 224	0	1 224
47425	16 831	0	16 831	15 273	0	15 273	9 914	0	9 914	11 472	0	11 472
47426	0	0	0	0	0	0	0	69	69	0	69	69
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	853	0	853	1 227	0	1 227	1 383	0	1 383	1 009	0	1 009
60305	1 295	0	1 295	2 843	0	2 843	2 801	0	2 801	1 253	0	1 253
60309	47	0	47	54	0	54	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	1 299	0	1 299	1 436	0	1 436	137	0	137
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	1 225	0	1 225	0	0	0	31	0	31	1 256	0	1 256
60805	10 279	0	10 279	10 822	0	10 822	543	0	543	0	0	0
60806	6 832	0	6 832	6 832	0	6 832	0	0	0	0	0	0
61304	38	0	38	23	0	23	0	0	0	15	0	15
70601	180 354	0	180 354	0	0	0	82 279	0	82 279	262 633	0	262 633
70603	85 184	0	85 184	0	0	0	49 210	0	49 210	134 394	0	134 394
70701	1 192 357	0	1 192 357	1 192 357	0	1 192 357	0	0	0	0	0	0
70703	780 020	0	780 020	780 020	0	780 020	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 963 442	0	1 963 442	1 972 378	0	1 972 378	8 936	0	8 936
Итого по пассиву (баланс)	4 886 006	525 142	5 411 148	15 608 631	19 736 995	35 345 626	13 921 798	19 735 306	33 657 104	3 199 173	523 453	3 722 626
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
Итого по активу (баланс)	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	104	0	104	4	0	4	4	0	4	104	0	104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	693 298	0	693 298	1 321	0	1 321	1 603	0	1 603	693 016	0	693 016
90902	2 916 782	0	2 916 782	30 968	0	30 968	102 163	0	102 163	2 845 587	0	2 845 587
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	1 950 006	46 439	1 996 445	36 494	1 721	38 215	0	1 018	1 018	1 986 500	47 142	2 033 642
91604	150	0	150	5	0	5	5	0	5	150	0	150
91704	0	94	94	0	3	3	0	8	8	0	89	89
91802	0	92	92	0	3	3	0	2	2	0	93	93
91803	517	2 664	3 181	0	57	57	0	66	66	517	2 655	3 172
99998	1 038 920	0	1 038 920	63 576	0	63 576	78 439	0	78 439	1 024 057	0	1 024 057
Итого по активу (баланс)	6 600 678	49 289	6 649 967	132 364	1 784	134 148	182 210	1 094	183 304	6 550 832	49 979	6 600 811
Пассив
91312	887 694	0	887 694	0	0	0	6 482	0	6 482	894 176	0	894 176
91315	688	15 338	16 026	0	336	336	0	568	568	688	15 570	16 258
91316	20 886	0	20 886	27 886	0	27 886	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000
91317	39 296	12 838	52 134	42 648	7 569	50 217	21 624	7 643	29 267	18 272	12 912	31 184
91507	62 180	0	62 180	0	0	0	19 259	0	19 259	81 439	0	81 439
99999	5 611 047	0	5 611 047	104 866	0	104 866	70 573	0	70 573	5 576 754	0	5 576 754
Итого по пассиву (баланс)	6 621 791	28 176	6 649 967	175 400	7 905	183 305	125 938	8 211	134 149	6 572 329	28 482	6 600 811
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	200 412	440 868	641 280	3 602 278	7 493 468	11 095 746	3 802 690	7 934 336	11 737 026	0	0	0
93302	0	0	0	160 721	42 010	202 731	0	1 602	1 602	160 721	40 408	201 129
93303	41 678	0	41 678	23 934	42 988	66 922	41 678	42 988	84 666	23 934	0	23 934
93304	120 297	0	120 297	48 420	0	48 420	23 933	0	23 933	144 784	0	144 784
93305	318 795	0	318 795	49 110	0	49 110	48 420	0	48 420	319 485	0	319 485
93801	0	0	0	32 455	0	32 455	30 469	0	30 469	1 986	0	1 986
Итого по активу (баланс)	681 182	440 868	1 122 050	3 916 918	7 578 466	11 495 384	3 947 190	7 978 926	11 926 116	650 910	40 408	691 318
Пассив
96001	0	640 672	640 672	4 416	11 731 413	11 735 829	4 416	11 090 741	11 095 157	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 781	1 781	41 574	161 596	203 170	41 574	159 815	201 389
96303	0	39 806	39 806	41 574	43 472	85 046	41 574	26 979	68 553	0	23 313	23 313
96304	0	117 888	117 888	0	28 557	28 557	0	53 653	53 653	0	142 984	142 984
96305	0	303 140	303 140	0	57 880	57 880	0	62 466	62 466	0	307 726	307 726
96801	20 544	0	20 544	56 056	0	56 056	51 418	0	51 418	15 906	0	15 906
Итого по пассиву (баланс)	20 544	1 101 506	1 122 050	102 046	11 863 103	11 965 149	138 982	11 395 435	11 534 417	57 480	633 838	691 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 407 968,0000	0	0	380 861 095 187,0000	0	0	380 861 095 123,0000	0	0	380 861 408 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 407 969,0000	0	0	380 861 095 187,0000	0	0	380 861 095 123,0000	0	0	380 861 408 033,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 407 308,0000	0	0	0,0000	0	0	64,0000	0	0	380 861 407 372,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 407 969,0000	0	0	28,0000	0	0	92,0000	0	0	380 861 408 033,0000

Страница была полезной?