Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	300	0	300	3	0	3	1	0	1	302	0	302
20202	230 623	15 045	245 668	1 515 111	336 712	1 851 823	1 540 820	323 570	1 864 390	204 914	28 187	233 101
20208	2 449	0	2 449	3 633	0	3 633	3 300	0	3 300	2 782	0	2 782
20209	10 292	0	10 292	913 102	10 706	923 808	913 538	10 706	924 244	9 856	0	9 856
30102	147 083	0	147 083	10 349 168	0	10 349 168	10 314 363	0	10 314 363	181 888	0	181 888
30110	4 714	11 569	16 283	58 163	450 077	508 240	59 036	451 973	511 009	3 841	9 673	13 514
30114	0	374	374	0	414	414	0	21	21	0	767	767
30202	20 953	0	20 953	740	0	740	0	0	0	21 693	0	21 693
30204	182	0	182	0	0	0	28	0	28	154	0	154
30221	0	0	0	33 701	0	33 701	33 701	0	33 701	0	0	0
30233	172	0	172	3 275	28	3 303	3 435	28	3 463	12	0	12
30302	600 967	6 520	607 487	4 461 986	375 607	4 837 593	4 363 402	373 286	4 736 688	699 551	8 841	708 392
30306	0	297	297	667	390 479	391 146	667	390 584	391 251	0	192	192
30424	0	0	0	100	31	131	74	31	105	26	0	26
30602	2 575	0	2 575	534	0	534	424	0	424	2 685	0	2 685
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	140 000	0	140 000	3 450 000	0	3 450 000	3 590 000	0	3 590 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 460 000	0	1 460 000	1 570 000	0	1 570 000	140 000	0	140 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000
32201	0	919	919	0	34	34	0	21	21	0	932	932
45201	44 607	0	44 607	44 983	0	44 983	42 800	0	42 800	46 790	0	46 790
45204	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45206	639 573	0	639 573	30 480	0	30 480	11 468	0	11 468	658 585	0	658 585
45207	309 091	0	309 091	50 450	0	50 450	3 843	0	3 843	355 698	0	355 698
45208	28 830	0	28 830	6 000	0	6 000	1 214	0	1 214	33 616	0	33 616
45401	382	0	382	257	0	257	273	0	273	366	0	366
45406	5 706	0	5 706	66	0	66	150	0	150	5 622	0	5 622
45407	5 425	0	5 425	0	0	0	357	0	357	5 068	0	5 068
45408	10 532	0	10 532	0	0	0	237	0	237	10 295	0	10 295
45505	932	0	932	150	0	150	141	0	141	941	0	941
45506	55 661	0	55 661	950	0	950	5 528	0	5 528	51 083	0	51 083
45507	192 270	0	192 270	6 327	0	6 327	17 277	0	17 277	181 320	0	181 320
45812	2 025	0	2 025	673	0	673	767	0	767	1 931	0	1 931
45815	7 503	0	7 503	393	0	393	2 258	0	2 258	5 638	0	5 638
45912	411	0	411	176	0	176	510	0	510	77	0	77
45914	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45915	334	0	334	98	0	98	87	0	87	345	0	345
47408	0	0	0	813 673	820 165	1 633 838	813 673	820 165	1 633 838	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	63	0	63	5 945	0	5 945	5 958	0	5 958	50	0	50
47427	5 611	1	5 612	17 007	2	17 009	15 773	0	15 773	6 845	3	6 848
50206	3 137	0	3 137	20	0	20	0	0	0	3 157	0	3 157
50207	10 555	0	10 555	78	0	78	123	0	123	10 510	0	10 510
50306	527	0	527	3	0	3	0	0	0	530	0	530
52601	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60302	252	0	252	175	0	175	236	0	236	191	0	191
60306	0	0	0	3 575	0	3 575	3 575	0	3 575	0	0	0
60308	103	0	103	346	0	346	319	0	319	130	0	130
60310	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60312	15 552	0	15 552	11 319	0	11 319	5 784	0	5 784	21 087	0	21 087
60323	26	0	26	7	0	7	12	0	12	21	0	21
60401	156 281	0	156 281	859	0	859	46	0	46	157 094	0	157 094
60412	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
60701	0	0	0	1 810	0	1 810	859	0	859	951	0	951
60804	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
61002	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61008	28	0	28	337	0	337	342	0	342	23	0	23
61009	21	0	21	220	0	220	223	0	223	18	0	18
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	5 248	0	5 248	5 248	0	5 248	0	0	0
61403	7 540	0	7 540	913	0	913	207	0	207	8 246	0	8 246
61601	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
70606	98 574	0	98 574	42 064	0	42 064	121	0	121	140 517	0	140 517
70608	41 100	0	41 100	26 266	0	26 266	0	0	0	67 366	0	67 366
70611	422	0	422	1 386	0	1 386	1 175	0	1 175	633	0	633
70614	0	0	0	189	0	189	103	0	103	86	0	86
Итого по активу (баланс)	3 071 570	34 725	3 106 295	23 474 671	2 384 255	25 858 926	23 435 566	2 370 385	25 805 951	3 110 675	48 595	3 159 270
Пассив
10207	96 755	0	96 755	19 132	0	19 132	19 132	0	19 132	96 755	0	96 755
10601	68 687	0	68 687	0	0	0	0	0	0	68 687	0	68 687
10602	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10701	3 892	0	3 892	0	0	0	0	0	0	3 892	0	3 892
10801	21 262	0	21 262	0	0	0	0	0	0	21 262	0	21 262
30220	0	0	0	619	201	820	619	201	820	0	0	0
30232	0	0	0	4 206	3 227	7 433	4 219	3 227	7 446	13	0	13
30236	0	0	0	1 484	14	1 498	1 484	14	1 498	0	0	0
30301	600 967	6 520	607 487	4 363 402	373 286	4 736 688	4 461 986	375 607	4 837 593	699 551	8 841	708 392
30305	0	297	297	667	390 584	391 251	667	390 479	391 146	0	192	192
40503	30	0	30	19	0	19	151	0	151	162	0	162
40602	10 135	0	10 135	25 908	0	25 908	24 916	0	24 916	9 143	0	9 143
40603	2 785	0	2 785	2 144	0	2 144	2 555	0	2 555	3 196	0	3 196
40701	136	0	136	31 562	31 415	62 977	31 554	31 415	62 969	128	0	128
40702	850 414	3 741	854 155	5 515 081	394 420	5 909 501	5 324 854	399 117	5 723 971	660 187	8 438	668 625
40703	59 929	22	59 951	87 335	93	87 428	62 538	93	62 631	35 132	22	35 154
40802	40 433	0	40 433	123 028	0	123 028	114 726	0	114 726	32 131	0	32 131
40807	26	248	274	28	6	34	30	8	38	28	250	278
40817	7 804	2	7 806	47 351	2 300	49 651	45 133	2 301	47 434	5 586	3	5 589
40820	25	13	38	52	0	52	52	0	52	25	13	38
40821	347	0	347	4 811	0	4 811	4 707	0	4 707	243	0	243
40905	43	0	43	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	43	0	43
40906	6 939	0	6 939	187 437	0	187 437	186 844	0	186 844	6 346	0	6 346
40909	5	40	45	8	29	37	8	29	37	5	40	45
40910	0	3	3	18	0	18	18	0	18	0	3	3
40911	2 447	0	2 447	144 961	0	144 961	146 401	0	146 401	3 887	0	3 887
40912	5	15	20	582	1 985	2 567	582	1 985	2 567	5	15	20
40913	0	0	0	522	1 364	1 886	522	1 364	1 886	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	12 500	0	12 500	0	0	0	1 000	0	1 000	13 500	0	13 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	80 100	0	80 100	14 000	0	14 000	30 000	0	30 000	96 100	0	96 100
42204	46 000	0	46 000	0	0	0	13 000	0	13 000	59 000	0	59 000
42206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	36 881	156	37 037	32 919	334	33 253	31 319	334	31 653	35 281	156	35 437
42304	94 432	2 450	96 882	42 285	695	42 980	56 949	961	57 910	109 096	2 716	111 812
42305	231 497	1 003	232 500	39 142	22	39 164	20 446	72	20 518	212 801	1 053	213 854
42306	430 955	2 321	433 276	118 256	570	118 826	161 209	9 045	170 254	473 908	10 796	484 704
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	4	0	4	10	0	10	13	0	13	7	0	7
42312	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42313	39	0	39	4	0	4	0	0	0	35	0	35
42314	70	0	70	0	0	0	4	0	4	74	0	74
42606	7 440	0	7 440	0	18	18	1 718	1 526	3 244	9 158	1 508	10 666
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	47 613	0	47 613	8 520	0	8 520	12 403	0	12 403	51 496	0	51 496
45415	302	0	302	10	0	10	1	0	1	293	0	293
45515	13 690	0	13 690	869	0	869	2 352	0	2 352	15 173	0	15 173
45818	9 105	0	9 105	2 193	0	2 193	142	0	142	7 054	0	7 054
45918	298	0	298	26	0	26	11	0	11	283	0	283
47407	0	0	0	820 168	813 544	1 633 712	820 168	813 544	1 633 712	0	0	0
47411	24 592	21	24 613	4 394	27	4 421	7 583	41	7 624	27 781	35	27 816
47416	33	0	33	21 360	5	21 365	21 333	5	21 338	6	0	6
47425	3 764	0	3 764	1 769	0	1 769	1 866	0	1 866	3 861	0	3 861
47426	3 156	0	3 156	426	0	426	1 654	0	1 654	4 384	0	4 384
50220	300	0	300	2	0	2	4	0	4	302	0	302
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	52	0	52	0	0	0	76	0	76	128	0	128
52602	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60301	4 990	0	4 990	6 121	0	6 121	3 512	0	3 512	2 381	0	2 381
60305	3 465	0	3 465	8 716	0	8 716	8 735	0	8 735	3 484	0	3 484
60309	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60311	1 567	0	1 567	3 325	0	3 325	3 469	0	3 469	1 711	0	1 711
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	26	0	26	5	0	5	1	0	1	22	0	22
60601	32 989	0	32 989	34	0	34	578	0	578	33 533	0	33 533
60805	521	0	521	0	0	0	15	0	15	536	0	536
60806	83	0	83	42	0	42	0	0	0	41	0	41
61012	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61301	27	0	27	27	0	27	30	0	30	30	0	30
61304	165	0	165	44	0	44	29	0	29	150	0	150
70601	100 084	0	100 084	597	0	597	41 638	0	41 638	141 125	0	141 125
70603	41 094	0	41 094	0	0	0	26 344	0	26 344	67 438	0	67 438
70613	90	0	90	234	0	234	308	0	308	164	0	164
70801	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
Итого по пассиву (баланс)	3 089 443	16 852	3 106 295	11 688 603	2 014 139	13 702 742	11 724 349	2 031 368	13 755 717	3 125 189	34 081	3 159 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	132 832	0	132 832	34 637	0	34 637	33 580	0	33 580	133 889	0	133 889
90902	335 641	0	335 641	63 886	0	63 886	47 260	0	47 260	352 267	0	352 267
91202	130	0	130	17	0	17	12	0	12	135	0	135
91203	12	0	12	7	0	7	7	0	7	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 154 876	0	1 154 876	71 770	0	71 770	68 867	0	68 867	1 157 779	0	1 157 779
91501	13 393	0	13 393	0	0	0	0	0	0	13 393	0	13 393
91604	2 473	0	2 473	760	0	760	419	0	419	2 814	0	2 814
91704	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
91802	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
99998	1 900 102	0	1 900 102	178 032	0	178 032	168 623	0	168 623	1 909 511	0	1 909 511
Итого по активу (баланс)	3 551 295	0	3 551 295	349 109	0	349 109	318 769	0	318 769	3 581 635	0	3 581 635
Пассив
91003	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
91311	27 923	0	27 923	8 841	0	8 841	6 165	0	6 165	25 247	0	25 247
91312	1 735 441	0	1 735 441	77 954	0	77 954	109 970	0	109 970	1 767 457	0	1 767 457
91315	48 786	0	48 786	1 031	0	1 031	10 562	0	10 562	58 317	0	58 317
91316	917	0	917	516	0	516	909	0	909	1 310	0	1 310
91317	51 292	0	51 292	79 570	0	79 570	49 434	0	49 434	21 156	0	21 156
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	25 743	0	25 743	0	0	0	281	0	281	26 024	0	26 024
99999	1 651 193	0	1 651 193	92 530	0	92 530	113 461	0	113 461	1 672 124	0	1 672 124
Итого по пассиву (баланс)	3 551 295	0	3 551 295	261 154	0	261 154	291 494	0	291 494	3 581 635	0	3 581 635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	15 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 926,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 934,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	15 933,0000
Пассив
98050	0	0	15 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 926,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 934,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	15 933,0000

Страница была полезной?