Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 583	55 416	165 999	655 576	247 760	903 336	651 327	238 736	890 063	114 832	64 440	179 272
20208	13 900	0	13 900	8 400	0	8 400	18 200	0	18 200	4 100	0	4 100
20209	0	0	0	293 899	107 216	401 115	293 599	107 216	400 815	300	0	300
30102	437 592	0	437 592	19 235 313	0	19 235 313	19 477 355	0	19 477 355	195 550	0	195 550
30110	34 553	27 923	62 476	1 196 281	4 172 269	5 368 550	1 201 283	4 172 530	5 373 813	29 551	27 662	57 213
30114	0	12 443	12 443	0	515 536	515 536	0	438 199	438 199	0	89 780	89 780
30202	188 409	0	188 409	195	0	195	0	0	0	188 604	0	188 604
30204	76 153	0	76 153	2 162	0	2 162	0	0	0	78 315	0	78 315
30215	930	306	1 236	0	11	11	0	6	6	930	311	1 241
30233	8 169	13	8 182	63 201	8 104	71 305	70 947	8 117	79 064	423	0	423
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	16 017	296 043	312 060	23 560	285 968	309 528	28 911	114 407	143 318	10 666	467 604	478 270
30306	1 539 659	468 946	2 008 605	436 187	120 337	556 524	272 824	42 779	315 603	1 703 022	546 504	2 249 526
30413	12 567	0	12 567	5 313 824	0	5 313 824	5 320 391	0	5 320 391	6 000	0	6 000
30424	0	0	0	2 174 863	0	2 174 863	2 174 863	0	2 174 863	0	0	0
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	54	54	0	2 487	2 487
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	190 000	0	190 000	55 000	0	55 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32107	0	230 417	230 417	0	8 539	8 539	0	5 053	5 053	0	233 903	233 903
32202	49 929	0	49 929	0	0	0	49 929	0	49 929	0	0	0
32203	0	0	0	230 930	0	230 930	135 513	0	135 513	95 417	0	95 417
32204	47 296	0	47 296	0	0	0	47 296	0	47 296	0	0	0
45103	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
45107	19 520	0	19 520	0	0	0	824	0	824	18 696	0	18 696
45108	25 538	0	25 538	0	0	0	840	0	840	24 698	0	24 698
45201	2 804	0	2 804	16 749	0	16 749	12 425	0	12 425	7 128	0	7 128
45203	937 638	0	937 638	323 500	0	323 500	1 019 638	0	1 019 638	241 500	0	241 500
45204	98 380	0	98 380	716 694	0	716 694	81 538	0	81 538	733 536	0	733 536
45205	116 451	3 003	119 454	12 190	58	12 248	16 600	76	16 676	112 041	2 985	115 026
45206	2 081 934	938 549	3 020 483	206 150	28 510	234 660	141 577	21 781	163 358	2 146 507	945 278	3 091 785
45207	3 310 689	677 646	3 988 335	157 264	18 155	175 419	80 203	17 338	97 541	3 387 750	678 463	4 066 213
45208	862 442	0	862 442	0	0	0	4 954	0	4 954	857 488	0	857 488
45306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45307	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	7 000	5 182	12 182	1 000	171	1 171	143	118	261	7 857	5 235	13 092
45407	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45408	10 571	0	10 571	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
45503	0	0	0	1 882	0	1 882	0	0	0	1 882	0	1 882
45504	6 943	0	6 943	50	0	50	0	0	0	6 993	0	6 993
45505	4 115	1 401	5 516	200	27	227	644	35	679	3 671	1 393	5 064
45506	331 915	72 950	404 865	2 620	6 300	8 920	3 214	6 061	9 275	331 321	73 189	404 510
45507	568 744	84 420	653 164	300	3 129	3 429	4 874	1 852	6 726	564 170	85 697	649 867
45509	700	0	700	1 247	0	1 247	929	0	929	1 018	0	1 018
45704	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45811	0	0	0	395	0	395	0	0	0	395	0	395
45812	130 338	0	130 338	83 019	0	83 019	803	0	803	212 554	0	212 554
45815	175 921	4 375	180 296	81	163	244	43	112	155	175 959	4 426	180 385
45911	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45912	11 476	0	11 476	8 631	0	8 631	1 034	0	1 034	19 073	0	19 073
45915	17 344	81	17 425	1 591	244	1 835	7	3	10	18 928	322	19 250
47404	0	16 017	16 017	0	72 343	72 343	0	72 439	72 439	0	15 921	15 921
47408	0	0	0	5 206 770	9 205 710	14 412 480	5 206 770	9 205 710	14 412 480	0	0	0
47423	10 618	0	10 618	30 086	29 752	59 838	40 181	29 752	69 933	523	0	523
47427	171 595	21 938	193 533	86 396	13 620	100 016	178 409	35 161	213 570	79 582	397	79 979
50106	0	0	0	1 434 525	0	1 434 525	1 434 525	0	1 434 525	0	0	0
50118	357 220	0	357 220	1 337 728	0	1 337 728	1 384 223	0	1 384 223	310 725	0	310 725
50121	49	0	49	125	0	125	49	0	49	125	0	125
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51405	20 333	0	20 333	63	0	63	0	0	0	20 396	0	20 396
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	19 853	0	19 853	39 965	0	39 965	33 694	0	33 694	26 124	0	26 124
60302	56	0	56	4 199	0	4 199	2 172	0	2 172	2 083	0	2 083
60306	0	0	0	4 840	0	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0
60308	53	0	53	662	844	1 506	628	844	1 472	87	0	87
60310	1 177	0	1 177	793	0	793	1 935	0	1 935	35	0	35
60312	3 413	0	3 413	9 795	0	9 795	9 484	0	9 484	3 724	0	3 724
60314	0	0	0	0	423	423	0	423	423	0	0	0
60323	13 235	0	13 235	118	0	118	128	0	128	13 225	0	13 225
60401	328 616	0	328 616	242	0	242	0	0	0	328 858	0	328 858
60407	34 585	0	34 585	0	0	0	0	0	0	34 585	0	34 585
60409	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	156	0	156	242	0	242	242	0	242	156	0	156
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	29	0	29	4	0	4	33	0	33	0	0	0
61008	222	0	222	515	0	515	517	0	517	220	0	220
61009	268	0	268	89	0	89	124	0	124	233	0	233
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	2 506	0	2 506	0	0	0	0	0	0	2 506	0	2 506
61210	0	0	0	99 215	0	99 215	99 215	0	99 215	0	0	0
61403	5 332	0	5 332	72	0	72	151	0	151	5 253	0	5 253
70606	380 962	0	380 962	194 931	0	194 931	768	0	768	575 125	0	575 125
70607	356	0	356	140	0	140	10	0	10	486	0	486
70608	255 843	0	255 843	156 136	0	156 136	0	0	0	411 979	0	411 979
70611	3 787	0	3 787	1 893	0	1 893	0	0	0	5 680	0	5 680
70706	3 806 954	0	3 806 954	0	0	0	3 806 954	0	3 806 954	0	0	0
70707	457	0	457	0	0	0	457	0	457	0	0	0
70708	1 865 376	0	1 865 376	0	0	0	1 865 376	0	1 865 376	0	0	0
70711	22 498	0	22 498	35	0	35	22 533	0	22 533	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 317 180	2 919 519	22 236 699	40 194 645	14 845 280	55 039 925	45 756 148	14 518 802	60 274 950	13 755 677	3 245 997	17 001 674
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	204 609	0	204 609	0	0	0	0	0	0	204 609	0	204 609
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	211 198	0	211 198	0	0	0	0	0	0	211 198	0	211 198
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	35 221	35 221	0	35 221	35 221	0	0	0
30232	7 942	0	7 942	39 261	867	40 128	34 590	877	35 467	3 271	10	3 281
30301	16 016	296 044	312 060	28 909	114 410	143 319	23 560	285 969	309 529	10 667	467 603	478 270
30305	1 539 659	468 946	2 008 605	272 822	42 780	315 602	436 185	120 338	556 523	1 703 022	546 504	2 249 526
30601	60 923	0	60 923	255 052	0	255 052	269 525	0	269 525	75 396	0	75 396
31302	140 000	0	140 000	5 104 000	0	5 104 000	4 964 000	0	4 964 000	0	0	0
31303	151 000	0	151 000	2 432 000	0	2 432 000	2 664 000	0	2 664 000	383 000	0	383 000
31304	130 000	0	130 000	335 000	0	335 000	330 000	0	330 000	125 000	0	125 000
31306	328 000	0	328 000	294 000	0	294 000	0	0	0	34 000	0	34 000
31307	0	183 721	183 721	0	4 030	4 030	0	6 809	6 809	0	186 500	186 500
31308	158 000	0	158 000	0	0	0	304 000	0	304 000	462 000	0	462 000
31309	288 365	0	288 365	0	0	0	0	0	0	288 365	0	288 365
31407	0	0	0	0	107	107	0	10 058	10 058	0	9 951	9 951
31501	0	0	0	0	0	0	646	0	646	646	0	646
31502	94 723	0	94 723	94 723	0	94 723	0	0	0	0	0	0
31503	228 602	0	228 602	1 122 212	0	1 122 212	1 155 835	0	1 155 835	262 225	0	262 225
32015	200	0	200	600	0	600	400	0	400	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
40701	18 016	483	18 499	732 183	12	732 195	793 116	9	793 125	78 949	480	79 429
40702	1 642 618	341 237	1 983 855	11 325 650	4 376 048	15 701 698	10 855 645	4 171 741	15 027 386	1 172 613	136 930	1 309 543
40703	10 822	0	10 822	29 085	0	29 085	25 852	0	25 852	7 589	0	7 589
40802	14 090	64	14 154	63 066	551	63 617	64 790	707	65 497	15 814	220	16 034
40807	6 489	16 464	22 953	274 105	243 202	517 307	271 756	230 200	501 956	4 140	3 462	7 602
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	137 623	22 118	159 741	1 153 236	251 505	1 404 741	1 233 347	257 004	1 490 351	217 734	27 617	245 351
40820	645	10	655	631	14 400	15 031	822	14 601	15 423	836	211	1 047
40821	71	0	71	4 470	0	4 470	4 447	0	4 447	48	0	48
40905	0	0	0	3 593	0	3 593	3 593	0	3 593	0	0	0
40906	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
40909	0	0	0	236	848	1 084	236	848	1 084	0	0	0
40910	0	0	0	1 590	667	2 257	1 590	667	2 257	0	0	0
40911	3 877	0	3 877	89 407	0	89 407	87 190	0	87 190	1 660	0	1 660
40912	0	0	0	698	1 323	2 021	698	1 323	2 021	0	0	0
40913	0	0	0	398	594	992	398	594	992	0	0	0
42004	15 537	0	15 537	11 101	0	11 101	11 664	0	11 664	16 100	0	16 100
42005	216 000	0	216 000	0	0	0	1 000	0	1 000	217 000	0	217 000
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42103	55 010	0	55 010	14 010	0	14 010	10 010	0	10 010	51 010	0	51 010
42104	23 000	40 042	63 042	0	1 013	1 013	0	774	774	23 000	39 803	62 803
42105	67 850	9 798	77 648	550	214	764	0	363	363	67 300	9 947	77 247
42106	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	111 745	0	111 745	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	121 745	0	121 745
42206	398 041	0	398 041	0	0	0	455	0	455	398 496	0	398 496
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	24 502	12 255	36 757	200 560	66 360	266 920	202 312	55 368	257 680	26 254	1 263	27 517
42303	2 870	205	3 075	2 884	210	3 094	8 673	209	8 882	8 659	204	8 863
42304	7 198	2 210	9 408	920	1 303	2 223	4 787	94	4 881	11 065	1 001	12 066
42305	556 056	27 068	583 124	535 046	10 321	545 367	32 610	2 357	34 967	53 620	19 104	72 724
42306	2 241 373	1 477 187	3 718 560	201 943	129 900	331 843	711 276	205 274	916 550	2 750 706	1 552 561	4 303 267
42601	0	3	3	0	248	248	0	248	248	0	3	3
42605	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
42606	2 699	21 062	23 761	0	2 499	2 499	15	1 709	1 724	2 714	20 272	22 986
43806	0	122 481	122 481	0	2 686	2 686	0	4 539	4 539	0	124 334	124 334
45115	13 399	0	13 399	522	0	522	0	0	0	12 877	0	12 877
45215	749 741	0	749 741	33 393	0	33 393	38 872	0	38 872	755 220	0	755 220
45315	138	0	138	60	0	60	62	0	62	140	0	140
45415	132	0	132	1	0	1	18	0	18	149	0	149
45515	25 006	0	25 006	1 477	0	1 477	1 561	0	1 561	25 090	0	25 090
45715	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	128 653	0	128 653	5	0	5	15 581	0	15 581	144 229	0	144 229
45918	5 987	0	5 987	227	0	227	2 044	0	2 044	7 804	0	7 804
47403	0	0	0	0	4 198 724	4 198 724	0	4 198 724	4 198 724	0	0	0
47407	0	0	0	5 425 581	8 946 121	14 371 702	5 425 581	8 946 121	14 371 702	0	0	0
47411	93 953	29 208	123 161	49 052	10 394	59 446	6 681	5 178	11 859	51 582	23 992	75 574
47416	2 275	0	2 275	37 583	0	37 583	35 426	0	35 426	118	0	118
47422	3	0	3	37	1	38	37	1	38	3	0	3
47425	32 410	0	32 410	24 059	0	24 059	6 991	0	6 991	15 342	0	15 342
47426	32 128	157	32 285	24 834	842	25 676	18 706	1 022	19 728	26 000	337	26 337
50120	160	0	160	10	0	10	140	0	140	290	0	290
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
51410	1 316	0	1 316	0	0	0	1	0	1	1 317	0	1 317
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	140	0	140	250	0	250	250	0	250	140	0	140
52303	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
52304	50 251	0	50 251	0	0	0	930	0	930	51 181	0	51 181
52305	312 395	0	312 395	372 345	0	372 345	507 763	0	507 763	447 813	0	447 813
52501	22 881	0	22 881	3	0	3	5 357	0	5 357	28 235	0	28 235
60301	3 794	0	3 794	13 314	0	13 314	14 959	0	14 959	5 439	0	5 439
60305	12 321	0	12 321	19 332	0	19 332	19 620	0	19 620	12 609	0	12 609
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2 545	0	2 545	3 567	0	3 567	1 054	0	1 054	32	0	32
60311	115	0	115	844	0	844	776	0	776	47	0	47
60322	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	12 973	0	12 973	2	0	2	469	0	469	13 440	0	13 440
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60601	87 617	0	87 617	0	0	0	595	0	595	88 212	0	88 212
60603	166	0	166	110	0	110	166	0	166	222	0	222
60903	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61304	531	0	531	2	0	2	1	0	1	530	0	530
70601	394 890	0	394 890	3	0	3	203 922	0	203 922	598 809	0	598 809
70602	428	0	428	48	0	48	125	0	125	505	0	505
70603	257 421	0	257 421	0	0	0	158 945	0	158 945	416 366	0	416 366
70701	3 884 460	0	3 884 460	3 884 460	0	3 884 460	0	0	0	0	0	0
70702	7 008	0	7 008	7 008	0	7 008	0	0	0	0	0	0
70703	1 876 215	0	1 876 215	1 876 215	0	1 876 215	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 691 377	0	5 691 377	5 767 683	0	5 767 683	76 306	0	76 306
Итого по пассиву (баланс)	19 165 936	3 070 763	22 236 699	42 192 935	18 457 401	60 650 336	36 856 364	18 558 947	55 415 311	13 829 365	3 172 309	17 001 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
90803	113 097	0	113 097	0	0	0	0	0	0	113 097	0	113 097
90901	1 156 625	0	1 156 625	325 186	0	325 186	127 008	0	127 008	1 354 803	0	1 354 803
90902	1 301 783	0	1 301 783	85 397	0	85 397	361 426	0	361 426	1 025 754	0	1 025 754
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	542 332	0	542 332	0	0	0	0	0	0	542 332	0	542 332
91414	5 495 111	23 321	5 518 432	117 642	8 728	126 370	136 523	687	137 210	5 476 230	31 362	5 507 592
91416	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
91501	62 508	0	62 508	3 703	0	3 703	0	0	0	66 211	0	66 211
91604	34 182	489	34 671	982	15	997	1 153	11	1 164	34 011	493	34 504
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91802	1 549	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549	0	1 549
91803	549	0	549	0	0	0	2	0	2	547	0	547
99998	9 566 466	0	9 566 466	1 125 810	0	1 125 810	1 267 952	0	1 267 952	9 424 324	0	9 424 324
Итого по активу (баланс)	18 276 645	23 810	18 300 455	1 658 973	8 743	1 667 716	1 894 316	698	1 895 014	18 041 302	31 855	18 073 157
Пассив
91003	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91004	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
91311	641 470	0	641 470	132 723	0	132 723	78 565	0	78 565	587 312	0	587 312
91312	8 120 817	0	8 120 817	230 311	0	230 311	180 414	0	180 414	8 070 920	0	8 070 920
91314	104 309	0	104 309	254 614	0	254 614	255 439	0	255 439	105 134	0	105 134
91315	337 260	0	337 260	8 000	0	8 000	6 755	0	6 755	336 015	0	336 015
91316	78 762	0	78 762	170 245	0	170 245	166 000	0	166 000	74 517	0	74 517
91317	228 991	0	228 991	440 876	0	440 876	418 221	0	418 221	206 336	0	206 336
91507	54 722	0	54 722	28 823	0	28 823	18 056	0	18 056	43 955	0	43 955
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	8 733 989	0	8 733 989	276 707	0	276 707	191 551	0	191 551	8 648 833	0	8 648 833
Итого по пассиву (баланс)	18 300 455	0	18 300 455	1 544 656	0	1 544 656	1 317 358	0	1 317 358	18 073 157	0	18 073 157
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	916	371 683	372 599	225 280	2 861 201	3 086 481	216 762	3 046 407	3 263 169	9 434	186 477	195 911
93801	121	0	121	13 704	0	13 704	13 825	0	13 825	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 037	371 683	372 720	238 984	2 861 201	3 100 185	230 587	3 046 407	3 276 994	9 434	186 477	195 911
Пассив
96001	275 612	97 108	372 720	1 159 364	2 105 909	3 265 273	958 744	2 129 315	3 088 059	74 992	120 514	195 506
96801	0	0	0	10 456	0	10 456	10 861	0	10 861	405	0	405
Итого по пассиву (баланс)	275 612	97 108	372 720	1 169 820	2 105 909	3 275 729	969 605	2 129 315	3 098 920	75 397	120 514	195 911
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	31 228 903,0000	0	0	167 611,0000	0	0	234 515,0000	0	0	31 161 999,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 228 916,0000	0	0	167 627,0000	0	0	234 531,0000	0	0	31 162 012,0000
Пассив
98040	0	0	30 886 505,0000	0	0	161 665,0000	0	0	138 582,0000	0	0	30 863 422,0000
98050	0	0	170 402,0000	0	0	103 800,0000	0	0	104 977,0000	0	0	171 579,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	172 009,0000	0	0	45 006,0000	0	0	8,0000	0	0	127 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 228 916,0000	0	0	360 471,0000	0	0	293 567,0000	0	0	31 162 012,0000

Страница была полезной?