Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 516	4 945	21 461	58 713	1 783	60 496	54 520	847	55 367	20 709	5 881	26 590
20209	0	0	0	37 652	0	37 652	37 652	0	37 652	0	0	0
30102	159 603	0	159 603	17 073 760	0	17 073 760	17 123 584	0	17 123 584	109 779	0	109 779
30110	506 100	51 720	557 820	920 265	129 956	1 050 221	1 219 480	118 232	1 337 712	206 885	63 444	270 329
30202	68 789	0	68 789	0	0	0	8 041	0	8 041	60 748	0	60 748
30204	4 453	0	4 453	584	0	584	0	0	0	5 037	0	5 037
30235	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
30302	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
30306	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30413	123	0	123	4 328 223	0	4 328 223	4 328 295	0	4 328 295	51	0	51
30424	314	0	314	2 606 020	0	2 606 020	2 606 011	0	2 606 011	323	0	323
30425	0	2 450	2 450	0	91	91	0	55	55	0	2 486	2 486
32002	298 000	0	298 000	2 579 000	0	2 579 000	2 877 000	0	2 877 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	750 000	0	750 000	90 000	0	90 000
45201	13 965	0	13 965	42 703	0	42 703	19 459	0	19 459	37 209	0	37 209
45203	149 560	0	149 560	52 000	0	52 000	151 560	0	151 560	50 000	0	50 000
45204	388 549	0	388 549	295 250	0	295 250	381 549	0	381 549	302 250	0	302 250
45205	1 032 662	0	1 032 662	143 400	0	143 400	199 782	0	199 782	976 280	0	976 280
45206	2 121 998	0	2 121 998	266 800	0	266 800	28 618	0	28 618	2 360 180	0	2 360 180
45207	277 128	61 240	338 368	0	2 270	2 270	75	1 343	1 418	277 053	62 167	339 220
45505	4 932	0	4 932	1 500	0	1 500	7	0	7	6 425	0	6 425
45506	18 078	0	18 078	450	0	450	208	0	208	18 320	0	18 320
45507	6 817	0	6 817	0	0	0	176	0	176	6 641	0	6 641
45605	0	30 620	30 620	0	1 135	1 135	0	672	672	0	31 083	31 083
45812	206 998	1 916	208 914	0	71	71	0	42	42	206 998	1 945	208 943
45815	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45912	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45916	0	159	159	0	0	0	0	159	159	0	0	0
47404	0	0	0	8 462 718	93 134	8 555 852	8 462 718	93 134	8 555 852	0	0	0
47408	0	0	0	5 465 203	75 214	5 540 417	5 465 203	75 214	5 540 417	0	0	0
47423	1 309	0	1 309	191	44	235	192	44	236	1 308	0	1 308
47427	7	0	7	37 515	932	38 447	37 422	932	38 354	100	0	100
50104	111 129	0	111 129	374 712	0	374 712	374 020	0	374 020	111 821	0	111 821
50106	226 380	0	226 380	3 175 426	0	3 175 426	3 195 957	0	3 195 957	205 849	0	205 849
50107	0	0	0	1 466 012	0	1 466 012	1 466 012	0	1 466 012	0	0	0
50118	289 800	0	289 800	2 547 888	0	2 547 888	2 677 029	0	2 677 029	160 659	0	160 659
50121	2 420	0	2 420	1 009	0	1 009	2 123	0	2 123	1 306	0	1 306
51401	0	0	0	49 756	0	49 756	49 756	0	49 756	0	0	0
51402	0	0	0	49 524	0	49 524	0	0	0	49 524	0	49 524
51403	49 318	0	49 318	146 974	0	146 974	196 292	0	196 292	0	0	0
51404	0	0	0	48 295	0	48 295	48 295	0	48 295	0	0	0
52503	644	0	644	0	0	0	44	0	44	600	0	600
60302	5 820	0	5 820	124	0	124	5 070	0	5 070	874	0	874
60306	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	24	0	24	210	0	210	215	0	215	19	0	19
60312	2 107	0	2 107	3 811	0	3 811	3 806	0	3 806	2 112	0	2 112
60314	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60401	20 490	0	20 490	0	0	0	0	0	0	20 490	0	20 490
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	455	0	455	123	0	123	127	0	127	451	0	451
61009	3	0	3	70	0	70	71	0	71	2	0	2
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	2 792 641	0	2 792 641	2 792 641	0	2 792 641	0	0	0
61403	1 437	0	1 437	342	0	342	434	0	434	1 345	0	1 345
70606	886 700	0	886 700	391 049	0	391 049	0	0	0	1 277 749	0	1 277 749
70607	3 307	0	3 307	2 644	0	2 644	1 237	0	1 237	4 714	0	4 714
70608	21 376	0	21 376	8 363	0	8 363	0	0	0	29 739	0	29 739
70611	117	0	117	111	0	111	0	0	0	228	0	228
70706	6 346 138	0	6 346 138	0	0	0	6 346 138	0	6 346 138	0	0	0
70707	1 824	0	1 824	0	0	0	1 824	0	1 824	0	0	0
70708	413 157	0	413 157	0	0	0	413 157	0	413 157	0	0	0
70711	6 936	0	6 936	4 836	0	4 836	11 772	0	11 772	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 672 946	153 050	13 825 996	54 280 132	304 677	54 584 809	61 341 837	290 721	61 632 558	6 611 241	167 006	6 778 247
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	124 248	0	124 248	0	0	0	0	0	0	124 248	0	124 248
10801	161 280	0	161 280	0	0	0	0	0	0	161 280	0	161 280
30109	163 779	4 779	168 558	0	2 977	2 977	314	1 427	1 741	164 093	3 229	167 322
30126	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
30301	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
30305	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
30601	148	0	148	4 409 140	0	4 409 140	4 409 225	0	4 409 225	233	0	233
31302	283 000	0	283 000	4 047 000	0	4 047 000	3 764 000	0	3 764 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 657 000	0	1 657 000	2 206 000	0	2 206 000	549 000	0	549 000
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31306	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31502	18 740	0	18 740	787 796	0	787 796	769 056	0	769 056	0	0	0
31503	0	0	0	193 049	0	193 049	193 049	0	193 049	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	47 936	0	47 936	47 936	0	47 936
32015	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
32901	213 162	0	213 162	1 239 896	0	1 239 896	1 109 708	0	1 109 708	82 974	0	82 974
40602	19 586	0	19 586	1 100	0	1 100	627	0	627	19 113	0	19 113
40701	4 871	0	4 871	144 518	0	144 518	240 252	0	240 252	100 605	0	100 605
40702	1 198 456	2 436	1 200 892	8 900 513	101 329	9 001 842	8 311 302	113 779	8 425 081	609 245	14 886	624 131
40703	3 356	2	3 358	2 099	0	2 099	1 552	0	1 552	2 809	2	2 811
40802	47 587	5 792	53 379	16 326	6 020	22 346	25 768	228	25 996	57 029	0	57 029
40807	26 450	12 480	38 930	27 468	41 548	69 016	22 190	60 542	82 732	21 172	31 474	52 646
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	15 401	0	15 401	15 401	0	15 401	0	0	0
42005	87 292	0	87 292	87 292	0	87 292	0	0	0	0	0	0
42103	0	12 248	12 248	0	12 667	12 667	0	419	419	0	0	0
42106	20 000	21 434	41 434	0	470	470	0	794	794	20 000	21 758	41 758
42206	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
42301	520	38	558	0	1	1	0	2	2	520	39	559
42309	34	18	52	0	0	0	0	0	0	34	18	52
42311	17	0	17	17	0	17	9	0	9	9	0	9
42312	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
42313	178	0	178	8	0	8	34	0	34	204	0	204
42314	298	0	298	0	0	0	8	0	8	306	0	306
42315	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
42506	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	564	564	0	12	12	0	20	20	0	572	572
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42613	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 336 615	0	1 336 615	291 501	0	291 501	323 568	0	323 568	1 368 682	0	1 368 682
45515	7 705	0	7 705	30	0	30	604	0	604	8 279	0	8 279
45615	9 186	0	9 186	0	0	0	139	0	139	9 325	0	9 325
45818	210 060	0	210 060	0	0	0	29	0	29	210 089	0	210 089
45918	2 458	0	2 458	48	0	48	0	0	0	2 410	0	2 410
47405	0	0	0	76 305	76 327	152 632	76 305	76 327	152 632	0	0	0
47407	0	0	0	5 503 178	37 178	5 540 356	5 503 178	37 178	5 540 356	0	0	0
47416	235	0	235	3 550	0	3 550	5 338	0	5 338	2 023	0	2 023
47422	1	0	1	6	1 598	1 604	5	1 598	1 603	0	0	0
47425	17 595	0	17 595	32 929	0	32 929	30 102	0	30 102	14 768	0	14 768
47426	27 527	68	27 595	18 802	209	19 011	7 201	142	7 343	15 926	1	15 927
50120	3 163	0	3 163	1 234	0	1 234	2 253	0	2 253	4 182	0	4 182
52301	0	29 036	29 036	110 000	637	110 637	110 000	1 076	111 076	0	29 475	29 475
52306	580 000	42 868	622 868	110 000	940	110 940	110 000	1 589	111 589	580 000	43 517	623 517
52501	120 850	3 771	124 621	26 840	83	26 923	5 153	654	5 807	99 163	4 342	103 505
60301	376	0	376	7 808	0	7 808	7 576	0	7 576	144	0	144
60305	183	0	183	6 527	0	6 527	6 639	0	6 639	295	0	295
60309	1	0	1	31	0	31	31	0	31	1	0	1
60311	167	0	167	175	0	175	137	0	137	129	0	129
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	13 235	0	13 235	0	0	0	189	0	189	13 424	0	13 424
61304	709	0	709	273	0	273	61	0	61	497	0	497
70601	893 455	0	893 455	0	0	0	396 407	0	396 407	1 289 862	0	1 289 862
70602	3 151	0	3 151	1 732	0	1 732	1 006	0	1 006	2 425	0	2 425
70603	21 479	0	21 479	0	0	0	8 552	0	8 552	30 031	0	30 031
70701	6 367 972	0	6 367 972	6 367 972	0	6 367 972	0	0	0	0	0	0
70702	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0	0	0	0
70703	434 104	0	434 104	434 104	0	434 104	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 772 891	0	6 772 891	6 804 562	0	6 804 562	31 671	0	31 671
Итого по пассиву (баланс)	13 690 452	135 544	13 825 996	41 756 853	281 996	42 038 849	34 695 325	295 775	34 991 100	6 628 924	149 323	6 778 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
90901	166 685	0	166 685	16 157	0	16 157	26 353	0	26 353	156 489	0	156 489
90902	699 250	0	699 250	116 994	0	116 994	23 805	0	23 805	792 439	0	792 439
91411	49 170	0	49 170	98 730	0	98 730	98 535	0	98 535	49 365	0	49 365
91414	2 250 414	40 446	2 290 860	403 331	1 498	404 829	12 556	887	13 443	2 641 189	41 057	2 682 246
91604	43 568	2 315	45 883	8 333	86	8 419	4 368	51	4 419	47 533	2 350	49 883
91704	0	1 833	1 833	0	68	68	0	40	40	0	1 861	1 861
91802	0	2 327	2 327	0	86	86	0	51	51	0	2 362	2 362
99998	1 047 543	0	1 047 543	183 864	0	183 864	135 762	0	135 762	1 095 645	0	1 095 645
Итого по активу (баланс)	4 256 630	46 921	4 303 551	937 409	1 738	939 147	411 379	1 029	412 408	4 782 660	47 630	4 830 290
Пассив
91312	201 826	22 301	224 127	0	489	489	3 960	826	4 786	205 786	22 638	228 424
91315	609 771	842	610 613	152	18	170	92 618	31	92 649	702 237	855	703 092
91316	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
91317	125 979	0	125 979	135 103	0	135 103	86 409	0	86 409	77 285	0	77 285
91507	76 624	0	76 624	0	0	0	0	0	0	76 624	0	76 624
91508	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
99999	3 256 008	0	3 256 008	263 617	0	263 617	742 254	0	742 254	3 734 645	0	3 734 645
Итого по пассиву (баланс)	4 280 408	23 143	4 303 551	398 872	507	399 379	925 261	857	926 118	4 806 797	23 493	4 830 290
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	697 307,0000	0	0	1 310 595,0000	0	0	1 520 769,0000	0	0	487 133,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	697 308,0000	0	0	1 310 634,0000	0	0	1 520 808,0000	0	0	487 134,0000
Пассив
98040	0	0	376 592,0000	0	0	928 420,0000	0	0	738 960,0000	0	0	187 132,0000
98050	0	0	130 715,0000	0	0	542 388,0000	0	0	511 673,0000	0	0	100 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 497 379,0000	0	0	1 497 379,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	190 001,0000	0	0	130 000,0000	0	0	140 001,0000	0	0	200 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	697 308,0000	0	0	3 098 187,0000	0	0	2 888 013,0000	0	0	487 134,0000

Страница была полезной?