Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	809 178	83 632	892 810	18 847 996	184 704	19 032 700	18 711 180	172 710	18 883 890	945 994	95 626	1 041 620
20208	42 491	0	42 491	191 364	0	191 364	187 425	0	187 425	46 430	0	46 430
20209	726 053	172	726 225	33 495 665	76 151	33 571 816	32 598 661	72 716	32 671 377	1 623 057	3 607	1 626 664
20302	0	990 642	990 642	0	63 792	63 792	0	55 215	55 215	0	999 219	999 219
20308	0	6 334	6 334	0	2 079	2 079	0	2 129	2 129	0	6 284	6 284
30102	724 385	0	724 385	44 824 981	0	44 824 981	45 002 851	0	45 002 851	546 515	0	546 515
30110	29 077	242 307	271 384	47 045	247 972	295 017	53 500	173 027	226 527	22 622	317 252	339 874
30114	0	70 881	70 881	0	224 223	224 223	0	241 662	241 662	0	53 442	53 442
30202	70 476	0	70 476	0	0	0	3 127	0	3 127	67 349	0	67 349
30204	24 227	0	24 227	198	0	198	0	0	0	24 425	0	24 425
30210	0	0	0	19 898	0	19 898	19 860	0	19 860	38	0	38
30215	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
30233	12 709	0	12 709	25 842	1 126	26 968	24 180	1 126	25 306	14 371	0	14 371
30235	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
30302	601 755	167 916	769 671	1 814 725	116 514	1 931 239	1 702 759	41 942	1 744 701	713 721	242 488	956 209
30306	615 108	209 020	824 128	1 337 467	109 077	1 446 544	808 268	31 216	839 484	1 144 307	286 881	1 431 188
30602	1	9 662	9 663	333 121	6 701	339 822	333 122	2 392	335 514	0	13 971	13 971
32002	80 000	0	80 000	1 380 000	0	1 380 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	1 095 000	0	1 095 000	925 000	0	925 000	230 000	0	230 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
32201	0	94	94	0	3	3	0	1	1	0	96	96
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	13 326	0	13 326	0	0	0	668	0	668	12 658	0	12 658
45006	20 835	0	20 835	0	0	0	0	0	0	20 835	0	20 835
45007	51 422	0	51 422	0	0	0	0	0	0	51 422	0	51 422
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	99 964	0	99 964	181 257	0	181 257	130 630	0	130 630	150 591	0	150 591
45204	12 800	0	12 800	0	0	0	8 300	0	8 300	4 500	0	4 500
45205	19 297	97 066	116 363	14 000	3 597	17 597	6 297	2 129	8 426	27 000	98 534	125 534
45206	1 350 963	151 335	1 502 298	279 887	5 395	285 282	495 867	3 359	499 226	1 134 983	153 371	1 288 354
45207	2 479 239	297 277	2 776 516	250 259	6 731	256 990	61 352	7 336	68 688	2 668 146	296 672	2 964 818
45208	12 323	0	12 323	0	0	0	12 023	0	12 023	300	0	300
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45504	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45505	104 116	0	104 116	95 837	0	95 837	970	0	970	198 983	0	198 983
45506	278 587	123	278 710	34 325	2	34 327	98 588	3	98 591	214 324	122	214 446
45507	26 938	58 261	85 199	18 420	1 126	19 546	21 034	1 475	22 509	24 324	57 912	82 236
45509	82	0	82	19	0	19	101	0	101	0	0	0
45510	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45606	0	28 726	28 726	0	1 064	1 064	0	631	631	0	29 159	29 159
45704	1 575	0	1 575	0	0	0	225	0	225	1 350	0	1 350
45812	147 381	22 466	169 847	22 335	834	23 169	52 772	494	53 266	116 944	22 806	139 750
45815	21 769	0	21 769	90	0	90	90	0	90	21 769	0	21 769
45912	27 129	0	27 129	32 633	0	32 633	2 435	0	2 435	57 327	0	57 327
45915	12 377	0	12 377	48	0	48	12 228	0	12 228	197	0	197
47002	10 290	0	10 290	300 178	0	300 178	282 045	0	282 045	28 423	0	28 423
47101	5 464	0	5 464	0	0	0	0	0	0	5 464	0	5 464
47105	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
47107	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
47404	46 134	0	46 134	362 865	12 025	374 890	358 937	12 025	370 962	50 062	0	50 062
47408	0	0	0	10 156 515	10 308 505	20 465 020	10 156 515	10 308 505	20 465 020	0	0	0
47415	3 703	0	3 703	11	0	11	796	0	796	2 918	0	2 918
47417	0	0	0	1 496	270	1 766	1 496	270	1 766	0	0	0
47423	55 742	634	56 376	100 039	6 210	106 249	92 532	6 201	98 733	63 249	643	63 892
47427	78 815	7 410	86 225	48 392	7 289	55 681	85 058	5 691	90 749	42 149	9 008	51 157
50104	30 336	0	30 336	31 447	0	31 447	524	0	524	61 259	0	61 259
50106	39 772	0	39 772	2 086	0	2 086	73	0	73	41 785	0	41 785
50107	20 783	0	20 783	152	0	152	446	0	446	20 489	0	20 489
50118	30 294	0	30 294	605 880	0	605 880	605 880	0	605 880	30 294	0	30 294
50121	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
50606	0	0	0	605 880	0	605 880	605 880	0	605 880	0	0	0
51507	1 508	0	1 508	0	0	0	62	0	62	1 446	0	1 446
52503	13 326	537	13 863	0	20	20	866	116	982	12 460	441	12 901
52601	0	0	0	37	0	37	33	0	33	4	0	4
60302	6 663	0	6 663	878	0	878	7 209	0	7 209	332	0	332
60306	705	0	705	10 192	0	10 192	10 234	0	10 234	663	0	663
60308	1 011	0	1 011	1 543	0	1 543	1 710	0	1 710	844	0	844
60310	5 093	0	5 093	4 846	0	4 846	6 665	0	6 665	3 274	0	3 274
60312	19 397	0	19 397	58 316	0	58 316	61 651	0	61 651	16 062	0	16 062
60314	0	0	0	0	455	455	0	455	455	0	0	0
60323	399	0	399	2 304	0	2 304	385	0	385	2 318	0	2 318
60401	433 872	0	433 872	2 971	0	2 971	1 442	0	1 442	435 401	0	435 401
60701	1 301	0	1 301	7 805	0	7 805	1 980	0	1 980	7 126	0	7 126
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	6 228	0	6 228	1 844	0	1 844	3 496	0	3 496	4 576	0	4 576
61008	7 781	0	7 781	7 239	0	7 239	6 997	0	6 997	8 023	0	8 023
61009	4 932	0	4 932	1 086	0	1 086	674	0	674	5 344	0	5 344
61010	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	20 780	0	20 780	20 780	0	20 780	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	1 632	0	1 632	1 632	0	1 632	0	0	0
61403	26 251	0	26 251	2 111	0	2 111	4 787	0	4 787	23 575	0	23 575
61601	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
70606	382 101	0	382 101	276 875	0	276 875	113	0	113	658 863	0	658 863
70607	4 881	0	4 881	3 457	0	3 457	420	0	420	7 918	0	7 918
70608	169 985	0	169 985	101 221	0	101 221	0	0	0	271 206	0	271 206
70609	153 099	0	153 099	83 515	0	83 515	0	0	0	236 614	0	236 614
70611	2 209	0	2 209	1 104	0	1 104	0	0	0	3 313	0	3 313
70614	3 025	0	3 025	25	0	25	610	0	610	2 440	0	2 440
70706	3 043 990	0	3 043 990	0	0	0	3 043 990	0	3 043 990	0	0	0
70707	8 913	0	8 913	0	0	0	8 913	0	8 913	0	0	0
70708	1 838 166	0	1 838 166	0	0	0	1 838 166	0	1 838 166	0	0	0
70709	1 074 846	0	1 074 846	0	0	0	1 074 846	0	1 074 846	0	0	0
70710	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
70711	14 107	0	14 107	27	0	27	14 134	0	14 134	0	0	0
70714	3 376	0	3 376	0	0	0	3 376	0	3 376	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 281 875	2 444 495	18 726 370	117 221 189	11 385 865	128 607 054	121 062 941	11 142 826	132 205 767	12 440 123	2 687 534	15 127 657
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	118 275	0	118 275	0	0	0	0	0	0	118 275	0	118 275
10801	160 932	0	160 932	0	0	0	0	0	0	160 932	0	160 932
20309	0	206 071	206 071	0	11 499	11 499	0	13 906	13 906	0	208 478	208 478
20310	0	196 548	196 548	0	10 957	10 957	0	12 658	12 658	0	198 249	198 249
30109	43 681	8 071	51 752	631 261	7 287	638 548	626 263	1 989	628 252	38 683	2 773	41 456
30126	68	0	68	19	0	19	27	0	27	76	0	76
30222	0	0	0	37 848	154	38 002	37 848	154	38 002	0	0	0
30232	89	138	227	27 298	3 553	30 851	27 450	3 491	30 941	241	76	317
30236	0	0	0	1 727	1 276	3 003	1 727	1 276	3 003	0	0	0
30301	601 753	167 915	769 668	1 702 760	41 942	1 744 702	1 814 726	116 515	1 931 241	713 719	242 488	956 207
30305	615 107	209 020	824 127	808 884	30 597	839 481	1 338 084	108 459	1 446 543	1 144 307	286 882	1 431 189
31206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31302	80 000	0	80 000	2 113 000	0	2 113 000	2 033 000	0	2 033 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	265 000	0	265 000	300 000	0	300 000	70 000	0	70 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	100	0	100	250	0	250	150	0	150
40410	611	0	611	566	0	566	0	0	0	45	0	45
40502	550 834	286	551 120	478 697	6	478 703	652 246	11	652 257	724 383	291	724 674
40601	639	0	639	25	0	25	595	0	595	1 209	0	1 209
40602	2 042	0	2 042	22 632	0	22 632	22 222	0	22 222	1 632	0	1 632
40603	1 591	0	1 591	49 920	0	49 920	50 081	0	50 081	1 752	0	1 752
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42309	5 410	897	6 307	353	21	374	555	23	578	5 612	899	6 511
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42315	192	0	192	0	0	0	3	0	3	195	0	195
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42507	0	10 423	10 423	0	1 539	1 539	0	404	404	0	9 288	9 288
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42607	4	28 764	28 768	0	665	665	0	1 009	1 009	4	29 108	29 112
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70613	184	0	184	2	0	2	37	0	37	219	0	219
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70705	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0
70713	3 295	0	3 295	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 982 961	0	5 982 961	5 989 130	0	5 989 130	6 169	0	6 169
Итого по пассиву (баланс)	16 402 193	2 324 177	18 726 370	73 489 594	10 925 682	84 415 276	69 656 731	11 159 832	80 816 563	12 569 330	2 558 327	15 127 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	802 991	0	802 991	78 169	0	78 169	29 261	0	29 261	851 899	0	851 899
90902	1 100 753	0	1 100 753	39 559	0	39 559	68 794	0	68 794	1 071 518	0	1 071 518
90907	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
91202	220 532	0	220 532	632	0	632	607	0	607	220 557	0	220 557
91203	19	0	19	579	0	579	480	0	480	118	0	118
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91413	225 042	0	225 042	0	310 778	310 778	0	310 778	310 778	225 042	0	225 042
91414	9 296 240	1 582 459	10 878 699	812 364	50 177	862 541	838 424	36 322	874 746	9 270 180	1 596 314	10 866 494
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
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91501	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
91604	21 927	0	21 927	1 474	0	1 474	191	0	191	23 210	0	23 210
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	7 677 825	0	7 677 825	645 245	0	645 245	1 326 361	0	1 326 361	6 996 709	0	6 996 709
Итого по активу (баланс)	19 883 758	1 582 459	21 466 217	1 578 065	360 955	1 939 020	2 297 161	347 100	2 644 261	19 164 662	1 596 314	20 760 976
Пассив
91311	309 212	0	309 212	41 397	0	41 397	28 564	0	28 564	296 379	0	296 379
91312	6 215 625	26 104	6 241 729	627 025	572	627 597	243 759	967	244 726	5 832 359	26 499	5 858 858
91315	8 785	0	8 785	1 868	0	1 868	1 523	0	1 523	8 440	0	8 440
91316	47 616	0	47 616	56	0	56	50 000	0	50 000	97 560	0	97 560
91317	730 936	116 602	847 538	652 602	2 841	655 443	317 480	2 831	320 311	395 814	116 592	512 406
91507	222 307	0	222 307	0	0	0	121	0	121	222 428	0	222 428
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	13 788 392	0	13 788 392	1 298 974	0	1 298 974	1 274 849	0	1 274 849	13 764 267	0	13 764 267
Итого по пассиву (баланс)	21 323 511	142 706	21 466 217	2 621 922	3 413	2 625 335	1 916 296	3 798	1 920 094	20 617 885	143 091	20 760 976
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	471 229	471 229	200 297	9 850 580	10 050 877	200 297	9 855 880	10 056 177	0	465 929	465 929
93301	0	0	0	175 500	0	175 500	175 500	0	175 500	0	0	0
93302	0	0	0	175 500	0	175 500	175 500	0	175 500	0	0	0
93303	175 500	0	175 500	165 000	0	165 000	175 500	0	175 500	165 000	0	165 000
93304	248 000	0	248 000	88 750	0	88 750	165 000	0	165 000	171 750	0	171 750
93305	197 350	0	197 350	175 500	0	175 500	88 750	0	88 750	284 100	0	284 100
93411	0	820 123	820 123	0	52 812	52 812	0	45 712	45 712	0	827 223	827 223
93801	368	0	368	35 095	0	35 095	35 378	0	35 378	85	0	85
93802	41 542	0	41 542	82 421	0	82 421	89 504	0	89 504	34 459	0	34 459
93807	584	0	584	17	0	17	0	0	0	601	0	601
Итого по активу (баланс)	663 344	1 291 352	1 954 696	1 098 080	9 903 392	11 001 472	1 105 429	9 901 592	11 007 021	655 995	1 293 152	1 949 147
Пассив
96001	471 597	0	471 597	9 789 546	232 933	10 022 479	9 783 963	232 933	10 016 896	466 014	0	466 014
96311	814 408	0	814 408	0	0	0	7 050	0	7 050	821 458	0	821 458
96401	0	0	0	0	157 276	157 276	0	157 276	157 276	0	0	0
96402	0	0	0	0	157 406	157 406	0	157 406	157 406	0	0	0
96403	0	158 351	158 351	0	163 220	163 220	0	164 591	164 591	0	159 722	159 722
96404	0	237 527	237 527	0	171 015	171 015	0	93 210	93 210	0	159 722	159 722
96405	0	174 186	174 186	0	92 790	92 790	0	174 159	174 159	0	255 555	255 555
96801	0	0	0	35 378	0	35 378	35 378	0	35 378	0	0	0
96802	51 382	0	51 382	89 504	0	89 504	84 586	0	84 586	46 464	0	46 464
96807	47 245	0	47 245	7 033	0	7 033	0	0	0	40 212	0	40 212
Итого по пассиву (баланс)	1 384 632	570 064	1 954 696	9 921 461	974 640	10 896 101	9 910 977	979 575	10 890 552	1 374 148	574 999	1 949 147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	12,0000	0	0	17,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	88 614,0000	0	0	2 731 683,0000	0	0	2 700 000,0000	0	0	120 297,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 659,0000	0	0	2 731 695,0000	0	0	2 700 017,0000	0	0	120 337,0000
Пассив
98050	0	0	88 659,0000	0	0	2 700 017,0000	0	0	2 731 695,0000	0	0	120 337,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 659,0000	0	0	2 700 017,0000	0	0	2 731 695,0000	0	0	120 337,0000

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