Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 761	50 036	128 797	253 725	112 816	366 541	240 154	114 213	354 367	92 332	48 639	140 971
20208	11 518	0	11 518	35 800	0	35 800	36 242	0	36 242	11 076	0	11 076
20209	0	0	0	100 482	0	100 482	100 482	0	100 482	0	0	0
30102	120 394	0	120 394	41 445 859	0	41 445 859	40 975 704	0	40 975 704	590 549	0	590 549
30110	18 646	171 182	189 828	9 171 457	38 143	9 209 600	9 102 418	154 932	9 257 350	87 685	54 393	142 078
30114	0	6 386 452	6 386 452	0	525 048 925	525 048 925	0	524 829 995	524 829 995	0	6 605 382	6 605 382
30202	118 215	0	118 215	2 908	0	2 908	0	0	0	121 123	0	121 123
30204	100 140	0	100 140	0	0	0	1 930	0	1 930	98 210	0	98 210
30233	1 120	45	1 165	21 794	1 879	23 673	22 065	1 859	23 924	849	65	914
30235	0	0	0	6 550	0	6 550	6 550	0	6 550	0	0	0
30413	991	0	991	6 842 819	0	6 842 819	6 815 746	0	6 815 746	28 064	0	28 064
30424	158 400	0	158 400	6 798 065	0	6 798 065	6 791 865	0	6 791 865	164 600	0	164 600
30425	10 000	2 450	12 450	0	84	84	0	54	54	10 000	2 480	12 480
30602	80	86 440	86 520	0	4 981	4 981	0	67 954	67 954	80	23 467	23 547
31902	1 700 000	0	1 700 000	8 380 000	0	8 380 000	10 080 000	0	10 080 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000	4 750 000	0	4 750 000	1 500 000	0	1 500 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32104	0	2 190 523	2 190 523	0	4 060 666	4 060 666	0	4 236 436	4 236 436	0	2 014 753	2 014 753
32107	0	0	0	0	198 314	198 314	0	0	0	0	198 314	198 314
32201	0	1 990	1 990	0	68	68	0	43	43	0	2 015	2 015
32301	0	559 125	559 125	0	160 000	160 000	0	13 651	13 651	0	705 474	705 474
45201	5 196	0	5 196	11 546	0	11 546	11 439	0	11 439	5 303	0	5 303
45204	2 108	0	2 108	27 745	0	27 745	29 853	0	29 853	0	0	0
45206	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000
45207	1 244 950	0	1 244 950	0	0	0	9 485	0	9 485	1 235 465	0	1 235 465
45208	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	145 544	0	145 544	0	0	0	31	0	31	145 513	0	145 513
45506	263 012	8 931	271 943	1 717	305	2 022	11 952	842	12 794	252 777	8 394	261 171
45507	37 512	0	37 512	0	0	0	782	0	782	36 730	0	36 730
45509	1	0	1	408	0	408	389	0	389	20	0	20
45604	0	183 721	183 721	0	53 135	53 135	0	4 384	4 384	0	232 472	232 472
47303	698 766	0	698 766	0	0	0	79 139	0	79 139	619 627	0	619 627
47404	0	0	0	3 501 132	744 017	4 245 149	3 501 132	744 017	4 245 149	0	0	0
47408	3 939 399	2 542 578	6 481 977	142 978 565	1 675 500 475	1 818 479 040	143 418 209	1 675 183 059	1 818 601 268	3 499 755	2 859 994	6 359 749
47423	2 920 242	34	2 920 276	929 834	668 768	1 598 602	960 529	668 768	1 629 297	2 889 547	34	2 889 581
47427	98 150	15 634	113 784	107 078	22 390	129 468	98 548	9 586	108 134	106 680	28 438	135 118
50108	0	1 778 704	1 778 704	0	61 484	61 484	0	39 013	39 013	0	1 801 175	1 801 175
50121	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	8 204	9 266	17 470	4 633	304	4 937	1 279	904	2 183	11 558	8 666	20 224
52601	3 728	0	3 728	3 576	0	3 576	7 304	0	7 304	0	0	0
60302	60 726	0	60 726	504	0	504	53 876	0	53 876	7 354	0	7 354
60306	33	0	33	11 367	0	11 367	11 376	0	11 376	24	0	24
60308	32	0	32	187	3	190	189	3	192	30	0	30
60310	116	0	116	4 605	0	4 605	4 616	0	4 616	105	0	105
60312	65 853	0	65 853	32 023	0	32 023	32 493	0	32 493	65 383	0	65 383
60314	0	4 294	4 294	0	53	53	0	888	888	0	3 459	3 459
60323	109	0	109	79	0	79	36	0	36	152	0	152
60401	56 880	0	56 880	1 049	0	1 049	0	0	0	57 929	0	57 929
60411	134 925	0	134 925	0	0	0	0	0	0	134 925	0	134 925
60701	0	0	0	1 249	0	1 249	1 049	0	1 049	200	0	200
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	175	0	175	72	0	72	117	0	117	130	0	130
61008	508	0	508	260	0	260	263	0	263	505	0	505
61009	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61209	0	0	0	317 260	612 573	929 833	317 260	612 573	929 833	0	0	0
61403	7 348	0	7 348	328	0	328	379	0	379	7 297	0	7 297
61601	0	0	0	8 421	0	8 421	8 421	0	8 421	0	0	0
70606	6 511 607	0	6 511 607	3 580 905	0	3 580 905	640	0	640	10 091 872	0	10 091 872
70607	657	0	657	263	0	263	7	0	7	913	0	913
70608	1 086 978	0	1 086 978	556 613	0	556 613	0	0	0	1 643 591	0	1 643 591
70611	2 158	0	2 158	1 079	0	1 079	0	0	0	3 237	0	3 237
70614	16 974	0	16 974	8 573	0	8 573	0	0	0	25 547	0	25 547
70706	40 025 007	0	40 025 007	0	0	0	40 025 007	0	40 025 007	0	0	0
70707	948	0	948	0	0	0	948	0	948	0	0	0
70708	12 659 987	0	12 659 987	0	0	0	12 659 987	0	12 659 987	0	0	0
70710	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
70711	41 434	0	41 434	52 292	0	52 292	93 726	0	93 726	0	0	0
70714	84 401	0	84 401	0	0	0	84 401	0	84 401	0	0	0
Итого по активу (баланс)	75 257 163	13 991 405	89 248 568	233 452 950	2 207 289 383	2 440 742 333	282 348 256	2 206 683 174	2 489 031 430	26 361 857	14 597 614	40 959 471
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	1 060 345	0	1 060 345	0	0	0	0	0	0	1 060 345	0	1 060 345
30109	2 898 735	1 175 255	4 073 990	9 458 796	1 777 864	11 236 660	9 098 471	1 673 711	10 772 182	2 538 410	1 071 102	3 609 512
30111	632	28 029	28 661	0	709	709	0	444	444	632	27 764	28 396
30126	1 681	0	1 681	1 854	0	1 854	1 118	0	1 118	945	0	945
30232	53	0	53	39 942	4 574	44 516	39 900	4 621	44 521	11	47	58
30601	728	0	728	6 575 606	0	6 575 606	6 631 932	0	6 631 932	57 054	0	57 054
30607	36	0	36	4	0	4	4	0	4	36	0	36
31302	500 000	0	500 000	10 030 000	0	10 030 000	9 530 000	0	9 530 000	0	0	0
31303	500 000	15 310	515 310	4 725 000	61 905	4 786 905	5 275 000	46 595	5 321 595	1 050 000	0	1 050 000
31304	950 000	671 998	1 621 998	2 275 000	687 936	2 962 936	3 710 000	324 655	4 034 655	2 385 000	308 717	2 693 717
31305	3 022 000	964 139	3 986 139	2 142 000	721 937	2 863 937	577 000	1 182 420	1 759 420	1 457 000	1 424 622	2 881 622
31306	100 000	95 196	195 196	20 000	5 442	25 442	0	1 470	1 470	80 000	91 224	171 224
31307	300 000	42 786	342 786	0	979	979	0	1 243	1 243	300 000	43 050	343 050
31308	0	43 481	43 481	0	954	954	0	1 488	1 488	0	44 015	44 015
31401	0	0	0	0	0	0	0	71	71	0	71	71
31405	0	48 992	48 992	0	2 493	2 493	0	96 084	96 084	0	142 583	142 583
31406	0	30 620	30 620	0	672	672	0	1 048	1 048	0	30 996	30 996
31408	0	61 240	61 240	0	1 343	1 343	0	2 095	2 095	0	61 992	61 992
31501	0	0	0	0	0	0	6 330	0	6 330	6 330	0	6 330
32115	0	0	0	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983
40502	101 479	1 038	102 517	30 717	865	31 582	30 203	1 075	31 278	100 965	1 248	102 213
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	943 845	0	943 845	652 211	0	652 211	823 933	0	823 933	1 115 567	0	1 115 567
40702	1 776 366	171 664	1 948 030	4 204 955	416 317	4 621 272	4 508 628	413 283	4 921 911	2 080 039	168 630	2 248 669
40703	730 172	15 044	745 216	139 605	330	139 935	90 786	514	91 300	681 353	15 228	696 581
40802	6 043	0	6 043	8 023	0	8 023	4 576	0	4 576	2 596	0	2 596
40807	1 071	290 021	291 092	211 188	142 465	353 653	211 035	152 012	363 047	918	299 568	300 486
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	106 993	24 367	131 360	385 573	117 993	503 566	386 908	119 064	505 972	108 328	25 438	133 766
40820	1 695	3 825	5 520	3 635	24 904	28 539	3 892	25 231	29 123	1 952	4 152	6 104
40821	0	0	0	38 441	0	38 441	38 441	0	38 441	0	0	0
40911	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
41503	0	40 042	40 042	0	1 013	1 013	0	634	634	0	39 663	39 663
41504	30 000	0	30 000	30 007	0	30 007	30 007	0	30 007	30 000	0	30 000
41505	0	122 481	122 481	0	2 686	2 686	0	4 190	4 190	0	123 985	123 985
42003	50 000	0	50 000	0	0	0	39 000	0	39 000	89 000	0	89 000
42103	335 000	306 202	641 202	329 630	314 518	644 148	302 130	318 278	620 408	307 500	309 962	617 462
42104	65 800	1 813 664	1 879 464	0	46 363	46 363	34 500	42 504	77 004	100 300	1 809 805	1 910 105
42105	35 000	0	35 000	10 689	0	10 689	689	0	689	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42203	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42206	190 520	0	190 520	0	0	0	0	0	0	190 520	0	190 520
42207	258 000	0	258 000	0	0	0	0	0	0	258 000	0	258 000
42301	69	297	366	0	6	6	0	10	10	69	301	370
42302	49 448	0	49 448	49 774	0	49 774	8 326	0	8 326	8 000	0	8 000
42303	0	0	0	29 000	0	29 000	98 000	0	98 000	69 000	0	69 000
42304	618 412	0	618 412	27 005	0	27 005	7 604	0	7 604	599 011	0	599 011
42305	609 972	617 728	1 227 700	23 368	45 883	69 251	63 593	62 472	126 065	650 197	634 317	1 284 514
42306	823 261	1 448 365	2 271 626	56 204	125 889	182 093	24 998	92 687	117 685	792 055	1 415 163	2 207 218
42307	1 795 168	484 803	2 279 971	1 371 181	13 068	1 384 249	1 402 453	66 888	1 469 341	1 826 440	538 623	2 365 063
42601	26	4	30	0	0	0	0	0	0	26	4	30
42605	0	20 595	20 595	0	521	521	0	326	326	0	20 400	20 400
42606	0	104 152	104 152	0	2 284	2 284	0	3 563	3 563	0	105 431	105 431
44007	390 000	0	390 000	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000
45215	233 160	0	233 160	7 606	0	7 606	4 409	0	4 409	229 963	0	229 963
45515	40 046	0	40 046	1 569	0	1 569	0	0	0	38 477	0	38 477
45615	38 581	0	38 581	0	0	0	10 238	0	10 238	48 819	0	48 819
47308	146 741	0	146 741	16 619	0	16 619	0	0	0	130 122	0	130 122
47403	0	0	0	3 081 735	79 506	3 161 241	3 081 735	79 506	3 161 241	0	0	0
47407	0	0	0	143 972 548	1 674 001 214	1 817 973 762	143 972 548	1 674 001 214	1 817 973 762	0	0	0
47411	23 016	18 219	41 235	29 194	12 905	42 099	34 828	13 270	48 098	28 650	18 584	47 234
47416	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47422	3	0	3	192	3	195	192	3	195	3	0	3
47425	42 683	0	42 683	14 596	0	14 596	86 368	0	86 368	114 455	0	114 455
47426	45 649	19 160	64 809	44 568	19 834	64 402	57 657	19 265	76 922	58 738	18 591	77 329
50120	1 570	0	1 570	6	0	6	256	0	256	1 820	0	1 820
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	36 917	0	36 917	31 476	0	31 476	31 476	0	31 476	36 917	0	36 917
52303	30 758	0	30 758	30 758	0	30 758	30 758	0	30 758	30 758	0	30 758
52304	31 208	40 897	72 105	441	1 035	1 476	0	648	648	30 767	40 510	71 277
52305	73 649	284 768	358 417	278	6 245	6 523	60 308	9 742	70 050	133 679	288 265	421 944
52406	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
52602	0	0	0	4 889	0	4 889	5 063	0	5 063	174	0	174
60301	0	0	0	65 290	0	65 290	66 977	0	66 977	1 687	0	1 687
60305	0	0	0	33 650	0	33 650	33 650	0	33 650	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	441	0	441	807	0	807	366	0	366	0	0	0
60311	1 257	0	1 257	4 059	0	4 059	6 786	0	6 786	3 984	0	3 984
60313	0	0	0	675	0	675	1 736	0	1 736	1 061	0	1 061
60322	5	0	5	96	0	96	91	0	91	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	31 633	0	31 633	0	0	0	875	0	875	32 508	0	32 508
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	522	0	522	109	0	109	124	0	124	537	0	537
70601	6 595 052	0	6 595 052	0	0	0	3 494 322	0	3 494 322	10 089 374	0	10 089 374
70602	20	0	20	0	0	0	13	0	13	33	0	33
70603	1 149 232	0	1 149 232	0	0	0	700 129	0	700 129	1 849 361	0	1 849 361
70613	23 668	0	23 668	0	0	0	3 620	0	3 620	27 288	0	27 288
70701	40 945 525	0	40 945 525	40 945 525	0	40 945 525	0	0	0	0	0	0
70702	12 290	0	12 290	12 290	0	12 290	0	0	0	0	0	0
70703	12 070 725	0	12 070 725	12 070 725	0	12 070 725	0	0	0	0	0	0
70705	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70713	60 397	0	60 397	60 397	0	60 397	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	52 864 163	0	52 864 163	53 088 952	0	53 088 952	224 789	0	224 789
Итого по пассиву (баланс)	80 244 186	9 004 382	89 248 568	296 164 005	1 678 642 655	1 974 806 660	247 755 239	1 678 762 324	1 926 517 563	31 835 420	9 124 051	40 959 471
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 854	0	1 854	117 835	0	117 835	118 007	0	118 007	1 682	0	1 682
80601	19	0	19	126 183	0	126 183	126 177	0	126 177	25	0	25
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	330	0	330	264	0	264	594	0	594	0	0	0
81001	1 028	0	1 028	265	0	265	0	0	0	1 293	0	1 293
Итого по активу (баланс)	3 231	0	3 231	244 549	0	244 549	244 780	0	244 780	3 000	0	3 000
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	231	0	231	329	0	329	98	0	98	0	0	0
85501	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 231	0	3 231	924	0	924	693	0	693	3 000	0	3 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	513 589	0	513 589	0	0	0	0	0	0	513 589	0	513 589
90803	30 767	0	30 767	61 533	0	61 533	61 533	0	61 533	30 767	0	30 767
90901	31 120	0	31 120	1 420	0	1 420	24 851	0	24 851	7 689	0	7 689
90902	12 494	0	12 494	137	0	137	465	0	465	12 166	0	12 166
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	406 222	0	406 222	23 156	0	23 156	0	0	0	429 378	0	429 378
91604	505	0	505	1 025	0	1 025	553	0	553	977	0	977
99998	1 497 999	0	1 497 999	71 153	0	71 153	46 131	0	46 131	1 523 021	0	1 523 021
Итого по активу (баланс)	2 492 703	0	2 492 703	158 424	0	158 424	133 533	0	133 533	2 517 594	0	2 517 594
Пассив
91003	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
91311	36 000	244 961	280 961	0	5 372	5 372	0	8 381	8 381	36 000	247 970	283 970
91312	917 381	0	917 381	0	0	0	0	0	0	917 381	0	917 381
91315	37 125	0	37 125	0	0	0	0	0	0	37 125	0	37 125
91317	20 941	2 002	22 943	39 730	51	39 781	61 762	32	61 794	42 973	1 983	44 956
91507	239 589	0	239 589	0	0	0	0	0	0	239 589	0	239 589
99999	994 704	0	994 704	86 986	0	86 986	86 855	0	86 855	994 573	0	994 573
Итого по пассиву (баланс)	2 245 740	246 963	2 492 703	127 694	5 423	133 117	149 595	8 413	158 008	2 267 641	249 953	2 517 594
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 295 348	10 707 935	12 003 283	35 062 036	149 341 596	184 403 632	34 468 529	149 389 405	183 857 934	1 888 855	10 660 126	12 548 981
93002	5 058 061	91 677 094	96 735 155	57 400 515	1 141 193 669	1 198 594 184	57 460 239	1 132 416 806	1 189 877 045	4 998 337	100 453 957	105 452 294
93306	0	61 240	61 240	0	563 390	563 390	0	624 630	624 630	0	0	0
93307	0	0	0	0	580 265	580 265	0	580 265	580 265	0	0	0
93308	0	587 022	587 022	0	1 887	1 887	0	588 909	588 909	0	0	0
93309	0	0	0	0	68 917	68 917	0	4 403	4 403	0	64 514	64 514
93801	576 023	0	576 023	9 701 617	0	9 701 617	10 009 271	0	10 009 271	268 369	0	268 369
Итого по активу (баланс)	6 929 432	103 033 291	109 962 723	102 164 168	1 291 749 724	1 393 913 892	101 938 039	1 283 604 418	1 385 542 457	7 155 561	111 178 597	118 334 158
Пассив
96001	1 483 045	10 525 318	12 008 363	26 339 364	157 377 619	183 716 983	26 213 399	158 035 076	184 248 475	1 357 080	11 182 775	12 539 855
96002	0	96 863 963	96 863 963	619 520	1 187 974 207	1 188 593 727	619 520	1 196 472 939	1 197 092 459	0	105 362 695	105 362 695
96306	0	53 366	53 366	0	668 518	668 518	0	615 152	615 152	0	0	0
96307	0	0	0	0	616 754	616 754	0	616 754	616 754	0	0	0
96308	0	612 404	612 404	0	617 896	617 896	0	5 492	5 492	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 128	1 128	0	63 120	63 120	0	61 992	61 992
96801	424 627	0	424 627	11 051 537	0	11 051 537	10 996 526	0	10 996 526	369 616	0	369 616
Итого по пассиву (баланс)	1 907 672	108 055 051	109 962 723	38 010 421	1 347 256 122	1 385 266 543	37 829 445	1 355 808 533	1 393 637 978	1 726 696	116 607 462	118 334 158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	33 642 200,0000	0	0	73 737 030,0000	0	0	106 724 430,0000	0	0	654 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 642 201,0000	0	0	73 737 030,0000	0	0	106 724 430,0000	0	0	654 801,0000
Пассив
98040	0	0	62 600,0000	0	0	9 428 015,0000	0	0	9 428 015,0000	0	0	62 600,0000
98050	0	0	579 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	579 600,0000
98055	0	0	33 000 000,0000	0	0	99 228 900,0000	0	0	66 241 500,0000	0	0	12 600,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 642 201,0000	0	0	108 656 915,0000	0	0	75 669 515,0000	0	0	654 801,0000

Страница была полезной?