Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 860	1 088	15 948	30 318	4 293	34 611	41 102	4 739	45 841	4 076	642	4 718
30102	30 188	0	30 188	7 421 088	0	7 421 088	7 351 831	0	7 351 831	99 445	0	99 445
30110	292	5 377	5 669	1 802	267 001	268 803	1 226	268 865	270 091	868	3 513	4 381
30202	5 567	0	5 567	0	0	0	1 419	0	1 419	4 148	0	4 148
30204	384	0	384	0	0	0	209	0	209	175	0	175
30215	0	0	0	315	960	1 275	0	12	12	315	948	1 263
30233	55	0	55	178	174	352	221	174	395	12	0	12
30424	1 746	0	1 746	208 700	0	208 700	207 938	0	207 938	2 508	0	2 508
32002	90 000	0	90 000	4 490 000	0	4 490 000	4 580 000	0	4 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 465 000	0	1 465 000	1 160 000	0	1 160 000	305 000	0	305 000
45201	5 599	0	5 599	12 050	0	12 050	17 538	0	17 538	111	0	111
45204	88 279	0	88 279	60 754	0	60 754	58 492	0	58 492	90 541	0	90 541
45205	40 150	0	40 150	28 000	0	28 000	9 000	0	9 000	59 150	0	59 150
45206	49 643	0	49 643	3 600	0	3 600	12 771	0	12 771	40 472	0	40 472
45207	86 905	0	86 905	17 000	0	17 000	9 159	0	9 159	94 746	0	94 746
45208	12 752	0	12 752	0	0	0	370	0	370	12 382	0	12 382
45407	10 942	0	10 942	0	0	0	742	0	742	10 200	0	10 200
45505	274	0	274	1 300	0	1 300	93	0	93	1 481	0	1 481
45506	16 159	0	16 159	2 929	0	2 929	1 605	0	1 605	17 483	0	17 483
45507	66 557	0	66 557	500	0	500	2 876	0	2 876	64 181	0	64 181
45602	40 000	4 593	44 593	0	96	96	10 000	4 689	14 689	30 000	0	30 000
45604	0	6 124	6 124	0	227	227	0	134	134	0	6 217	6 217
45704	2 835	0	2 835	0	0	0	422	0	422	2 413	0	2 413
45705	13 566	0	13 566	0	0	0	2 691	0	2 691	10 875	0	10 875
45706	43 172	0	43 172	2 400	0	2 400	381	0	381	45 191	0	45 191
45812	4 517	0	4 517	10 670	0	10 670	10 494	0	10 494	4 693	0	4 693
45814	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45815	723	0	723	340	0	340	336	0	336	727	0	727
45817	936	0	936	410	0	410	422	0	422	924	0	924
45912	90	0	90	9	0	9	86	0	86	13	0	13
45914	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	41	0	41	56	0	56	75	0	75	22	0	22
45917	88	0	88	42	0	42	60	0	60	70	0	70
47404	0	0	0	207 938	0	207 938	207 938	0	207 938	0	0	0
47408	0	0	0	1 941	261 380	263 321	1 941	261 380	263 321	0	0	0
47423	2 147	933	3 080	3 050	74	3 124	3 368	1 007	4 375	1 829	0	1 829
47427	850	0	850	6 437	78	6 515	5 951	78	6 029	1 336	0	1 336
60302	338	0	338	5	0	5	2	0	2	341	0	341
60308	50	0	50	138	0	138	134	0	134	54	0	54
60310	84	0	84	305	0	305	326	0	326	63	0	63
60312	3 737	0	3 737	3 228	0	3 228	3 055	0	3 055	3 910	0	3 910
60314	36	4	40	0	104	104	36	53	89	0	55	55
60323	30	0	30	29 643	0	29 643	29 643	0	29 643	30	0	30
60401	10 217	0	10 217	0	0	0	0	0	0	10 217	0	10 217
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	19	0	19	7	0	7	26	0	26	0	0	0
61008	162	0	162	33	0	33	65	0	65	130	0	130
61009	349	0	349	153	0	153	312	0	312	190	0	190
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	796	0	796	89	0	89	104	0	104	781	0	781
70606	28 095	0	28 095	17 742	0	17 742	0	0	0	45 837	0	45 837
70608	1 751	0	1 751	1 154	0	1 154	0	0	0	2 905	0	2 905
70611	392	0	392	196	0	196	0	0	0	588	0	588
70706	184 654	0	184 654	0	0	0	184 654	0	184 654	0	0	0
70708	41 138	0	41 138	0	0	0	41 138	0	41 138	0	0	0
70711	2 268	0	2 268	0	0	0	2 268	0	2 268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	903 651	18 119	921 770	14 029 556	534 387	14 563 943	13 962 542	541 131	14 503 673	970 665	11 375	982 040
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	79 054	0	79 054	0	0	0	0	0	0	79 054	0	79 054
30220	0	0	0	0	102 902	102 902	0	102 902	102 902	0	0	0
30232	14	32	46	1 243	896	2 139	1 229	864	2 093	0	0	0
40701	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
40702	239 739	2 470	242 209	1 272 961	125 085	1 398 046	1 334 951	124 019	1 458 970	301 729	1 404	303 133
40703	33	0	33	256	0	256	244	0	244	21	0	21
40802	1 699	0	1 699	7 630	0	7 630	7 195	0	7 195	1 264	0	1 264
40807	10 626	1 759	12 385	798 706	152 745	951 451	997 330	151 608	1 148 938	209 250	622	209 872
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
40909	0	0	0	49	89	138	49	89	138	0	0	0
40910	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
40911	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
40912	0	0	0	238	1 052	1 290	238	1 052	1 290	0	0	0
40913	0	0	0	397	1 672	2 069	397	1 672	2 069	0	0	0
42105	19 763	0	19 763	4 708	0	4 708	0	0	0	15 055	0	15 055
42301	1	21	22	0	0	0	0	1	1	1	22	23
42307	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
42309	13	187	200	0	4	4	0	7	7	13	190	203
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
43803	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
43804	4 045	442	4 487	0	11	11	0	9	9	4 045	440	4 485
43805	15 675	0	15 675	5 775	0	5 775	2 850	0	2 850	12 750	0	12 750
45215	6 457	0	6 457	1 675	0	1 675	3 206	0	3 206	7 988	0	7 988
45415	347	0	347	26	0	26	7	0	7	328	0	328
45515	1 722	0	1 722	488	0	488	887	0	887	2 121	0	2 121
45615	507	0	507	148	0	148	3	0	3	362	0	362
45715	3 500	0	3 500	167	0	167	24	0	24	3 357	0	3 357
45818	5 949	0	5 949	1 155	0	1 155	1 377	0	1 377	6 171	0	6 171
45918	98	0	98	7	0	7	5	0	5	96	0	96
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	261 219	1 942	263 161	261 219	1 942	263 161	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	53	0	53	1 485	0	1 485	1 581	0	1 581	149	0	149
47418	0	0	0	29 643	0	29 643	29 643	0	29 643	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	3 846	0	3 846	884	0	884	1 436	0	1 436	4 398	0	4 398
47426	560	0	560	176	0	176	159	0	159	543	0	543
52305	25 435	4 915	30 350	0	108	108	15 000	182	15 182	40 435	4 989	45 424
52501	300	133	433	0	2	2	237	32	269	537	163	700
60301	407	0	407	1 911	0	1 911	1 651	0	1 651	147	0	147
60305	0	0	0	6 601	0	6 601	6 601	0	6 601	0	0	0
60309	76	0	76	137	0	137	65	0	65	4	0	4
60311	83	0	83	353	0	353	852	0	852	582	0	582
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	7 878	0	7 878	0	0	0	75	0	75	7 953	0	7 953
60903	134	0	134	0	0	0	2	0	2	136	0	136
61301	17	0	17	26	0	26	25	0	25	16	0	16
61304	48	0	48	48	0	48	17	0	17	17	0	17
70601	33 038	0	33 038	0	0	0	18 706	0	18 706	51 744	0	51 744
70603	1 858	0	1 858	0	0	0	1 308	0	1 308	3 166	0	3 166
70701	196 232	0	196 232	196 232	0	196 232	0	0	0	0	0	0
70703	40 800	0	40 800	40 800	0	40 800	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	228 060	0	228 060	237 032	0	237 032	8 972	0	8 972
Итого по пассиву (баланс)	911 777	9 993	921 770	2 864 546	386 591	3 251 137	2 926 943	384 464	3 311 407	974 174	7 866	982 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	435	4 914	5 349	0	182	182	0	107	107	435	4 989	5 424
90901	187 900	0	187 900	2 633	0	2 633	127	0	127	190 406	0	190 406
90902	98 824	0	98 824	966	0	966	4 650	0	4 650	95 140	0	95 140
91414	1 115 189	11 466	1 126 655	194 040	348	194 388	176 411	5 064	181 475	1 132 818	6 750	1 139 568
91604	2 852	0	2 852	247	0	247	96	0	96	3 003	0	3 003
91704	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0	6 427	0	6 427
91802	30 778	0	30 778	0	0	0	0	0	0	30 778	0	30 778
91803	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
99998	355 770	0	355 770	100 025	0	100 025	109 744	0	109 744	346 051	0	346 051
Итого по активу (баланс)	1 799 211	16 380	1 815 591	297 911	530	298 441	291 028	5 171	296 199	1 806 094	11 739	1 817 833
Пассив
91312	189 147	0	189 147	33 038	0	33 038	18 984	0	18 984	175 093	0	175 093
91315	105 797	13 609	119 406	23 607	4 663	28 270	9 500	379	9 879	91 690	9 325	101 015
91317	30 772	0	30 772	48 436	0	48 436	71 162	0	71 162	53 498	0	53 498
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	1 459 821	0	1 459 821	183 823	0	183 823	195 784	0	195 784	1 471 782	0	1 471 782
Итого по пассиву (баланс)	1 801 982	13 609	1 815 591	288 904	4 663	293 567	295 430	379	295 809	1 808 508	9 325	1 817 833
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	24 503	24 503	0	24 503	24 503	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6	24 503	24 509	6	24 503	24 509	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	24 403	0	24 403	24 403	0	24 403	0	0	0
96801	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 497	0	24 497	24 497	0	24 497	0	0	0

Страница была полезной?