Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 325	30 253	107 578	866 570	722 337	1 588 907	870 143	713 122	1 583 265	73 752	39 468	113 220
20208	14 335	0	14 335	58 001	0	58 001	52 255	0	52 255	20 081	0	20 081
20209	0	0	0	150 599	12 191	162 790	150 599	12 191	162 790	0	0	0
30102	326 483	0	326 483	6 388 982	0	6 388 982	6 511 885	0	6 511 885	203 580	0	203 580
30110	8 654	447 375	456 029	25 480	272 666	298 146	27 094	597 157	624 251	7 040	122 884	129 924
30202	59 590	0	59 590	0	0	0	3 126	0	3 126	56 464	0	56 464
30204	28 252	0	28 252	332	0	332	0	0	0	28 584	0	28 584
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	2 193	0	2 193	30 230	1 642	31 872	30 827	1 602	32 429	1 596	40	1 636
30302	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30306	123 850	0	123 850	785	0	785	140	0	140	124 495	0	124 495
32002	30 000	0	30 000	1 030 000	0	1 030 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32003	195 000	0	195 000	1 510 000	0	1 510 000	1 240 000	0	1 240 000	465 000	0	465 000
32004	220 000	0	220 000	375 000	0	375 000	360 000	0	360 000	235 000	0	235 000
32005	150 000	79 613	229 613	80 000	74 664	154 664	150 000	81 231	231 231	80 000	73 046	153 046
32201	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
44907	0	918 606	918 606	0	34 044	34 044	0	20 148	20 148	0	932 502	932 502
45106	385	0	385	0	0	0	80	0	80	305	0	305
45107	27 294	0	27 294	1 820	0	1 820	1 299	0	1 299	27 815	0	27 815
45203	15 000	0	15 000	11 500	0	11 500	20 000	0	20 000	6 500	0	6 500
45204	560 972	8 696	569 668	275 937	323	276 260	529 337	191	529 528	307 572	8 828	316 400
45205	145 549	17 274	162 823	11 599	629	12 228	4 432	1 493	5 925	152 716	16 410	169 126
45206	341 731	38 504	380 235	196 527	73 595	270 122	11 152	7 654	18 806	527 106	104 445	631 551
45207	1 556 640	584 234	2 140 874	47 609	21 282	68 891	197 854	18 783	216 637	1 406 395	586 733	1 993 128
45208	2 517 565	211 838	2 729 403	200	7 851	8 051	5 315	4 646	9 961	2 512 450	215 043	2 727 493
45307	13 454	25 285	38 739	0	636	636	26	14 521	14 547	13 428	11 400	24 828
45406	285	0	285	1 820	0	1 820	1 785	0	1 785	320	0	320
45407	25 007	0	25 007	0	0	0	530	0	530	24 477	0	24 477
45408	8 500	0	8 500	7 500	0	7 500	0	0	0	16 000	0	16 000
45503	2 344	0	2 344	0	0	0	180	0	180	2 164	0	2 164
45504	3 000	3 062	6 062	2 000	113	2 113	0	67	67	5 000	3 108	8 108
45505	48 241	99 378	147 619	8 596	4 311	12 907	351	2 186	2 537	56 486	101 503	157 989
45506	192 989	23 540	216 529	4 170	481	4 651	5 379	1 123	6 502	191 780	22 898	214 678
45507	120 897	0	120 897	1 424	0	1 424	3 637	0	3 637	118 684	0	118 684
45509	636	0	636	1 153	0	1 153	958	0	958	831	0	831
45812	70 449	25 507	95 956	14 000	916	14 916	14 000	1 587	15 587	70 449	24 836	95 285
45814	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45815	44 699	16	44 715	787	0	787	172	16	188	45 314	0	45 314
45912	277	4	281	0	0	0	0	0	0	277	4	281
45915	284	5	289	125	0	125	85	5	90	324	0	324
47408	0	0	0	179 184	275 435	454 619	179 184	275 435	454 619	0	0	0
47423	22 952	0	22 952	31	23 156	23 187	18	23 156	23 174	22 965	0	22 965
47427	23 829	17 805	41 634	5 227	659	5 886	3 414	842	4 256	25 642	17 622	43 264
50706	949 413	0	949 413	0	0	0	0	0	0	949 413	0	949 413
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52503	30 194	612	30 806	47 607	18	47 625	13 208	506	13 714	64 593	124	64 717
60302	573	0	573	234	0	234	467	0	467	340	0	340
60306	0	0	0	5 231	0	5 231	5 090	0	5 090	141	0	141
60308	5	0	5	387	0	387	369	0	369	23	0	23
60310	187	0	187	519	0	519	515	0	515	191	0	191
60312	2 682	0	2 682	5 856	0	5 856	5 870	0	5 870	2 668	0	2 668
60323	379	0	379	41 855	0	41 855	41 837	0	41 837	397	0	397
60401	1 043 183	0	1 043 183	368	0	368	1 411	0	1 411	1 042 140	0	1 042 140
60701	366	0	366	506	0	506	368	0	368	504	0	504
61002	146	0	146	125	0	125	95	0	95	176	0	176
61008	947	0	947	330	0	330	441	0	441	836	0	836
61009	385	0	385	114	0	114	102	0	102	397	0	397
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	2 213 687	0	2 213 687	41 780	0	41 780	41 781	0	41 781	2 213 686	0	2 213 686
61209	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
61403	2 362	0	2 362	537	0	537	694	0	694	2 205	0	2 205
70606	977 365	0	977 365	393 016	0	393 016	330	0	330	1 370 051	0	1 370 051
70608	219 562	0	219 562	144 639	0	144 639	0	0	0	364 201	0	364 201
70610	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
70611	807	0	807	403	0	403	0	0	0	1 210	0	1 210
Итого по активу (баланс)	12 431 413	2 531 607	14 963 020	11 975 010	1 526 980	13 501 990	11 552 150	1 777 693	13 329 843	12 854 273	2 280 894	15 135 167
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	484 175	0	484 175	0	0	0	0	0	0	484 175	0	484 175
30232	0	16	16	921	297	1 218	921	297	1 218	0	16	16
30301	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30305	123 850	0	123 850	140	0	140	785	0	785	124 495	0	124 495
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31308	0	918 606	918 606	0	20 148	20 148	0	34 044	34 044	0	932 502	932 502
40502	1	0	1	1	0	1	10	0	10	10	0	10
40602	2 288	0	2 288	0	0	0	2	0	2	2 290	0	2 290
40701	2 550	0	2 550	49 782	0	49 782	51 300	0	51 300	4 068	0	4 068
40702	894 890	11 479	906 369	5 622 237	218 042	5 840 279	5 355 226	211 187	5 566 413	627 879	4 624	632 503
40703	10 504	0	10 504	32 903	14 169	47 072	32 428	14 169	46 597	10 029	0	10 029
40802	36 228	2	36 230	104 882	0	104 882	102 760	0	102 760	34 106	2	34 108
40807	31	1 417	1 448	8 277	2 799	11 076	8 288	8 313	16 601	42	6 931	6 973
40817	447 670	28 708	476 378	379 407	128 419	507 826	419 178	142 452	561 630	487 441	42 741	530 182
40820	51	220	271	51	21	72	70	20	90	70	219	289
40905	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40906	0	0	0	17 642	0	17 642	17 642	0	17 642	0	0	0
40909	0	0	0	12	204	216	12	204	216	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 075	1 075	0	1 075	1 075	0	0	0
40911	55	0	55	1 995	0	1 995	1 997	0	1 997	57	0	57
40912	0	0	0	29	245	274	29	245	274	0	0	0
40913	0	0	0	11	48	59	11	48	59	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42104	27 967	0	27 967	15 998	0	15 998	13 261	0	13 261	25 230	0	25 230
42105	53 751	0	53 751	50 000	0	50 000	6	0	6	3 757	0	3 757
42106	248 776	0	248 776	218 970	0	218 970	66 313	0	66 313	96 119	0	96 119
42107	93 000	61	93 061	0	6 589	6 589	1 500	6 609	8 109	94 500	81	94 581
42301	4 413	574	4 987	46 862	2 862	49 724	47 696	2 908	50 604	5 247	620	5 867
42302	2 739	0	2 739	2 747	0	2 747	8	0	8	0	0	0
42303	24 117	0	24 117	15 546	0	15 546	6 046	0	6 046	14 617	0	14 617
42304	52 650	53 728	106 378	10 088	1 237	11 325	22 519	2 108	24 627	65 081	54 599	119 680
42305	606 904	79 471	686 375	75 871	2 937	78 808	42 780	3 005	45 785	573 813	79 539	653 352
42306	1 499 352	1 044 460	2 543 812	169 678	35 830	205 508	154 312	63 110	217 422	1 483 986	1 071 740	2 555 726
42307	23 531	44 929	68 460	2 766	2 064	4 830	3 430	3 298	6 728	24 195	46 163	70 358
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	65	0	65	6	0	6	4	0	4	63	0	63
42314	101	0	101	3	0	3	1	0	1	99	0	99
42315	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42601	0	0	0	125	0	125	126	0	126	1	0	1
42606	99	8 247	8 346	0	181	181	501	306	807	600	8 372	8 972
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44005	0	306 202	306 202	0	313 795	313 795	0	7 593	7 593	0	0	0
44915	9 186	0	9 186	0	0	0	139	0	139	9 325	0	9 325
45115	277	0	277	13	0	13	17	0	17	281	0	281
45215	1 089 956	0	1 089 956	319 610	0	319 610	290 999	0	290 999	1 061 345	0	1 061 345
45315	387	0	387	140	0	140	1	0	1	248	0	248
45415	1 238	0	1 238	23	0	23	93	0	93	1 308	0	1 308
45515	51 084	0	51 084	597	0	597	1 853	0	1 853	52 340	0	52 340
45818	118 362	0	118 362	694	0	694	679	0	679	118 347	0	118 347
45918	412	0	412	2	0	2	8	0	8	418	0	418
47407	0	0	0	267 230	187 167	454 397	267 230	187 167	454 397	0	0	0
47411	15 844	73 608	89 452	6 021	1 920	7 941	3 940	10 032	13 972	13 763	81 720	95 483
47416	643	0	643	7 281	154	7 435	12 587	154	12 741	5 949	0	5 949
47422	10 786	6	10 792	80 224	10	80 234	80 006	9	80 015	10 568	5	10 573
47425	35 301	0	35 301	1 128	0	1 128	1 020	0	1 020	35 193	0	35 193
47426	3 621	59	3 680	3 626	60	3 686	5	1	6	0	0	0
50719	9 494	0	9 494	0	0	0	0	0	0	9 494	0	9 494
51510	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
52302	0	35 217	35 217	10 910	35 217	46 127	10 910	0	10 910	0	0	0
52303	47 414	0	47 414	47 414	0	47 414	0	0	0	0	0	0
52304	613 240	5 722	618 962	281 986	126	282 112	230 573	213	230 786	561 827	5 809	567 636
52305	186 868	15 823	202 691	0	16 243	16 243	521 535	420	521 955	708 403	0	708 403
52306	77 514	4 997	82 511	0	110	110	0	186	186	77 514	5 073	82 587
52307	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
52406	6 654	0	6 654	6 654	0	6 654	0	0	0	0	0	0
60301	12 448	0	12 448	19 938	0	19 938	15 799	0	15 799	8 309	0	8 309
60305	11 755	0	11 755	20 826	0	20 826	23 699	0	23 699	14 628	0	14 628
60309	201	0	201	456	0	456	255	0	255	0	0	0
60311	1 493	0	1 493	1 053	0	1 053	798	0	798	1 238	0	1 238
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	3	0	3	4	0	4	3 929	0	3 929	3 928	0	3 928
60324	381	0	381	4	0	4	23	0	23	400	0	400
60405	10 924	0	10 924	26	0	26	0	0	0	10 898	0	10 898
60601	195 176	0	195 176	1 389	0	1 389	2 242	0	2 242	196 029	0	196 029
61012	186 394	0	186 394	4 178	0	4 178	4 178	0	4 178	186 394	0	186 394
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	168	0	168	173	0	173	1 316	0	1 316	1 311	0	1 311
70601	995 505	0	995 505	10 267	0	10 267	416 392	0	416 392	1 401 630	0	1 401 630
70603	220 253	0	220 253	0	0	0	143 675	0	143 675	363 928	0	363 928
70801	99 026	0	99 026	0	0	0	0	0	0	99 026	0	99 026
Итого по пассиву (баланс)	12 329 461	2 633 559	14 963 020	7 973 998	992 007	8 966 005	8 438 941	699 211	9 138 152	12 794 404	2 340 763	15 135 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	115 575	0	115 575	2 565	0	2 565	22 254	0	22 254	95 886	0	95 886
90902	358 831	0	358 831	39 089	0	39 089	18 144	0	18 144	379 776	0	379 776
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	979 151	0	979 151	0	0	0	0	0	0	979 151	0	979 151
91414	3 511 708	3 129 634	6 641 342	47 141	114 450	161 591	134 696	68 935	203 631	3 424 153	3 175 149	6 599 302
91501	122 289	0	122 289	0	0	0	0	0	0	122 289	0	122 289
91502	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91604	42 724	11 177	53 901	3 477	2 918	6 395	5 951	3 762	9 713	40 250	10 333	50 583
91704	71 605	0	71 605	0	0	0	0	0	0	71 605	0	71 605
91802	84 517	0	84 517	0	0	0	0	0	0	84 517	0	84 517
99998	9 442 626	0	9 442 626	223 201	0	223 201	1 085 944	0	1 085 944	8 579 883	0	8 579 883
Итого по активу (баланс)	14 729 067	3 140 811	17 869 878	315 476	117 368	432 844	1 266 989	72 697	1 339 686	13 777 554	3 185 482	16 963 036
Пассив
91311	326 389	4 997	331 386	0	110	110	75 000	186	75 186	401 389	5 073	406 462
91312	6 766 836	491 929	7 258 765	982 854	10 790	993 644	69 594	18 231	87 825	5 853 576	499 370	6 352 946
91315	1 392 860	0	1 392 860	30 003	0	30 003	0	0	0	1 362 857	0	1 362 857
91316	3 542	0	3 542	2 000	0	2 000	0	0	0	1 542	0	1 542
91317	342 787	31 271	374 058	57 006	3 181	60 187	51 303	8 887	60 190	337 084	36 977	374 061
91507	82 015	0	82 015	0	0	0	0	0	0	82 015	0	82 015
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	8 427 252	0	8 427 252	253 742	0	253 742	209 643	0	209 643	8 383 153	0	8 383 153
Итого по пассиву (баланс)	17 341 681	528 197	17 869 878	1 325 605	14 081	1 339 686	405 540	27 304	432 844	16 421 616	541 420	16 963 036
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	247 669	5 970	253 639	176 234	0	176 234	71 435	5 970	77 405
93801	0	0	0	678	0	678	459	0	459	219	0	219
Итого по активу (баланс)	0	0	0	248 347	5 970	254 317	176 693	0	176 693	71 654	5 970	77 624
Пассив
96001	0	0	0	0	176 672	176 672	0	254 296	254 296	0	77 624	77 624
96801	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	459	176 672	177 131	459	254 296	254 755	0	77 624	77 624
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	889 647,0000	0	0	0,0000	0	0	17 626,0000	0	0	872 021,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	889 667,0000	0	0	2,0000	0	0	17 626,0000	0	0	872 043,0000
Пассив
98040	0	0	90 170,0000	0	0	17 626,0000	0	0	0,0000	0	0	72 544,0000
98050	0	0	154 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 410,0000
98070	0	0	645 087,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	645 089,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	889 667,0000	0	0	17 626,0000	0	0	2,0000	0	0	872 043,0000

Страница была полезной?