Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	94	0	94	65	0	65	39	0	39	120	0	120
20202	35 344	25 083	60 427	353 702	192 283	545 985	351 889	180 083	531 972	37 157	37 283	74 440
20203	0	1 610	1 610	0	38	38	0	39	39	0	1 609	1 609
20208	15 583	0	15 583	19 358	0	19 358	17 291	0	17 291	17 650	0	17 650
20209	0	0	0	286 990	1 357	288 347	286 990	1 357	288 347	0	0	0
20302	0	253	253	0	16	16	0	14	14	0	255	255
20303	0	283	283	0	23	23	0	23	23	0	283	283
20308	0	55 853	55 853	0	4 989	4 989	0	6 101	6 101	0	54 741	54 741
30102	56 394	0	56 394	4 820 125	0	4 820 125	4 822 589	0	4 822 589	53 930	0	53 930
30110	9 937	174 959	184 896	646 834	445 699	1 092 533	647 691	333 943	981 634	9 080	286 715	295 795
30114	0	53 550	53 550	0	333 801	333 801	0	386 542	386 542	0	809	809
30118	0	8 076	8 076	0	519	519	0	451	451	0	8 144	8 144
30202	11 696	0	11 696	0	0	0	119	0	119	11 577	0	11 577
30204	20 459	0	20 459	0	0	0	141	0	141	20 318	0	20 318
30215	800	1 442	2 242	0	41	41	0	33	33	800	1 450	2 250
30233	7 563	3	7 566	114 147	1 668	115 815	112 481	1 548	114 029	9 229	123	9 352
30413	3 141	0	3 141	489 879	0	489 879	492 351	0	492 351	669	0	669
30417	0	0	0	1 395 621	0	1 395 621	1 395 621	0	1 395 621	0	0	0
30424	261	0	261	0	0	0	138	0	138	123	0	123
30425	0	2 450	2 450	0	84	84	0	54	54	0	2 480	2 480
30602	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
32002	110 000	0	110 000	1 350 000	0	1 350 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32201	0	3 307	3 307	84	113	197	0	73	73	84	3 347	3 431
45106	77 006	0	77 006	0	0	0	167	0	167	76 839	0	76 839
45107	467 642	5 006	472 648	17 954	78	18 032	49 408	126	49 534	436 188	4 958	441 146
45108	292 351	0	292 351	1 315	0	1 315	1 971	0	1 971	291 695	0	291 695
45201	60 074	0	60 074	216 061	0	216 061	206 263	0	206 263	69 872	0	69 872
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45205	13 600	8 880	22 480	12 979	304	13 283	13 600	195	13 795	12 979	8 989	21 968
45206	130 670	93 821	224 491	17 450	289 928	307 378	2 830	276 632	279 462	145 290	107 117	252 407
45207	1 226 738	759 860	1 986 598	127 650	57 760	185 410	46 471	63 763	110 234	1 307 917	753 857	2 061 774
45208	133 460	56 990	190 450	0	2 282	2 282	3 982	1 393	5 375	129 478	57 879	187 357
45406	0	0	0	43 240	0	43 240	0	0	0	43 240	0	43 240
45407	79 092	0	79 092	2 350	0	2 350	1 300	0	1 300	80 142	0	80 142
45504	17 914	15 310	33 224	0	524	524	0	336	336	17 914	15 498	33 412
45505	100 463	38 887	139 350	6 209	1 331	7 540	4 609	853	5 462	102 063	39 365	141 428
45506	69 498	109 097	178 595	650	3 180	3 830	504	4 393	4 897	69 644	107 884	177 528
45507	74 511	4 121	78 632	0	132	132	244	676	920	74 267	3 577	77 844
45509	5 296	797	6 093	4 873	1 358	6 231	3 172	374	3 546	6 997	1 781	8 778
45706	640	0	640	0	0	0	24	0	24	616	0	616
45812	9 697	9 186	18 883	4 804	17 867	22 671	7 451	9 628	17 079	7 050	17 425	24 475
45815	2 239	4 428	6 667	15	140	155	62	183	245	2 192	4 385	6 577
45912	678	1 158	1 836	362	466	828	141	527	668	899	1 097	1 996
45915	3	234	237	0	55	55	3	102	105	0	187	187
47404	0	25 973	25 973	6 147 194	6 997 492	13 144 686	6 147 194	7 010 402	13 157 596	0	13 063	13 063
47406	0	0	0	41 459	269 529	310 988	41 459	269 529	310 988	0	0	0
47408	0	0	0	1 236 869	1 351 374	2 588 243	1 236 869	1 351 374	2 588 243	0	0	0
47415	21 028	0	21 028	3 951	0	3 951	3 231	0	3 231	21 748	0	21 748
47423	431	0	431	4 019	151 484	155 503	3 910	151 480	155 390	540	4	544
47427	20 857	13 843	34 700	30 230	11 546	41 776	28 766	7 246	36 012	22 321	18 143	40 464
50207	180 074	0	180 074	187 365	0	187 365	204 353	0	204 353	163 086	0	163 086
50208	15 549	0	15 549	15 720	0	15 720	15 616	0	15 616	15 653	0	15 653
50218	233 501	0	233 501	200 443	0	200 443	169 260	0	169 260	264 684	0	264 684
50221	2 642	0	2 642	1 171	0	1 171	1 191	0	1 191	2 622	0	2 622
51402	4 959	0	4 959	41	0	41	5 000	0	5 000	0	0	0
51403	9 774	0	9 774	99	0	99	0	0	0	9 873	0	9 873
51404	14 311	0	14 311	146	0	146	0	0	0	14 457	0	14 457
51406	0	8 649	8 649	0	328	328	0	190	190	0	8 787	8 787
52503	10 937	15 906	26 843	161	870	1 031	933	1 626	2 559	10 165	15 150	25 315
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 336	0	1 336	123	0	123	209	0	209	1 250	0	1 250
60306	0	0	0	4 956	0	4 956	4 889	0	4 889	67	0	67
60308	1 684	0	1 684	3 094	0	3 094	3 765	0	3 765	1 013	0	1 013
60310	285	0	285	1 260	0	1 260	1 309	0	1 309	236	0	236
60312	5 745	0	5 745	10 053	0	10 053	9 511	0	9 511	6 287	0	6 287
60314	0	221	221	0	163	163	0	384	384	0	0	0
60401	34 770	0	34 770	1 385	0	1 385	0	0	0	36 155	0	36 155
60701	52	0	52	1 334	0	1 334	1 386	0	1 386	0	0	0
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
61008	179	0	179	143	0	143	148	0	148	174	0	174
61009	748	0	748	67	0	67	252	0	252	563	0	563
61210	0	0	0	25 424	0	25 424	25 424	0	25 424	0	0	0
61213	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
61403	3 602	0	3 602	41	0	41	427	0	427	3 216	0	3 216
70606	198 707	0	198 707	139 984	0	139 984	27	0	27	338 664	0	338 664
70608	148 539	0	148 539	82 365	0	82 365	0	0	0	230 904	0	230 904
70609	1 375	0	1 375	745	0	745	0	0	0	2 120	0	2 120
70611	1 070	0	1 070	536	0	536	0	0	0	1 606	0	1 606
Итого по активу (баланс)	4 236 591	1 499 236	5 735 827	18 651 058	10 138 822	28 789 880	18 403 616	10 061 673	28 465 289	4 484 033	1 576 385	6 060 418
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	2 642	0	2 642	1 192	0	1 192	1 172	0	1 172	2 622	0	2 622
10701	144 090	0	144 090	0	0	0	0	0	0	144 090	0	144 090
20309	0	4 093	4 093	0	537	537	0	411	411	0	3 967	3 967
30109	424 265	0	424 265	344 667	0	344 667	342 773	0	342 773	422 371	0	422 371
30232	9 119	76	9 195	469 621	7 803	477 424	471 076	7 850	478 926	10 574	123	10 697
31302	100 000	0	100 000	310 000	0	310 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000
31308	345 821	0	345 821	11 216	0	11 216	30 000	0	30 000	364 605	0	364 605
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32901	205 551	0	205 551	1 071 945	0	1 071 945	1 099 530	0	1 099 530	233 136	0	233 136
40701	33 930	1 753	35 683	165 985	13 300	179 285	175 209	11 653	186 862	43 154	106	43 260
40702	383 611	31 714	415 325	2 626 358	1 126 047	3 752 405	2 620 140	1 136 266	3 756 406	377 393	41 933	419 326
40703	31 419	2	31 421	941	1	942	499	0	499	30 977	1	30 978
40802	12 752	15	12 767	104 226	59	104 285	102 007	158	102 165	10 533	114	10 647
40807	6 686	252	6 938	6 601	271 514	278 115	0	272 289	272 289	85	1 027	1 112
40817	75 657	8 082	83 739	395 523	387 275	782 798	368 996	392 277	761 273	49 130	13 084	62 214
40820	954	214	1 168	2 060	40	2 100	2 169	38	2 207	1 063	212	1 275
40821	1	0	1	310	0	310	329	0	329	20	0	20
40905	0	0	0	5 242	0	5 242	5 242	0	5 242	0	0	0
40909	0	0	0	0	816	816	0	816	816	0	0	0
40910	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
40911	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
40912	0	0	0	61	2 350	2 411	61	2 350	2 411	0	0	0
40913	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	28 000	21 608	49 608	0	11 158	11 158	0	338	338	28 000	10 788	38 788
42102	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	4 004	4 004	0	101	101	0	63	63	0	3 966	3 966
42105	66 013	0	66 013	0	0	0	5 900	0	5 900	71 913	0	71 913
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	391 376	5 426	396 802	0	138	138	985	86	1 071	392 361	5 374	397 735
42301	72	77	149	0	2	2	0	3	3	72	78	150
42303	0	0	0	0	0	0	10 420	0	10 420	10 420	0	10 420
42304	6 040	352 121	358 161	0	103 305	103 305	0	180 043	180 043	6 040	428 859	434 899
42305	212 248	538 340	750 588	76 047	94 164	170 211	83 225	60 265	143 490	219 426	504 441	723 867
42309	34	0	34	6	0	6	2	0	2	30	0	30
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	31 845	31 845	0	699	699	0	1 090	1 090	0	32 236	32 236
42507	0	37 177	37 177	0	817	817	0	4 187	4 187	0	40 547	40 547
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	200	21 835	22 035	0	551	551	0	357	357	200	21 641	21 841
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	15 882	0	15 882	0	0	0	128	0	128	16 010	0	16 010
43806	6 000	33 933	39 933	0	745	745	0	1 161	1 161	6 000	34 349	40 349
44007	0	156 331	156 331	0	4 007	4 007	0	7 075	7 075	0	159 399	159 399
45115	23 598	0	23 598	3 477	0	3 477	578	0	578	20 699	0	20 699
45215	218 057	0	218 057	57 175	0	57 175	55 391	0	55 391	216 273	0	216 273
45415	1 702	0	1 702	7 822	0	7 822	9 151	0	9 151	3 031	0	3 031
45515	17 279	0	17 279	343	0	343	493	0	493	17 429	0	17 429
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	17 770	0	17 770	14 347	0	14 347	4 995	0	4 995	8 418	0	8 418
45918	919	0	919	510	0	510	191	0	191	600	0	600
47403	0	0	0	6 133 231	6 740 257	12 873 488	6 133 231	6 740 257	12 873 488	0	0	0
47405	0	0	0	232 597	78 869	311 466	232 597	78 869	311 466	0	0	0
47407	0	0	0	1 237 014	1 351 109	2 588 123	1 237 014	1 351 109	2 588 123	0	0	0
47411	10 140	12 625	22 765	978	3 006	3 984	2 072	5 289	7 361	11 234	14 908	26 142
47416	13	0	13	6 852	173	7 025	11 462	173	11 635	4 623	0	4 623
47422	0	0	0	5 265	167 649	172 914	5 964	167 649	173 613	699	0	699
47425	20 704	0	20 704	4 479	0	4 479	5 781	0	5 781	22 006	0	22 006
47426	3 367	44 135	47 502	8 272	9 488	17 760	8 824	16 205	25 029	3 919	50 852	54 771
50220	94	0	94	39	0	39	65	0	65	120	0	120
52304	6 961	0	6 961	6 961	187	7 148	6 961	31 570	38 531	6 961	31 383	38 344
52305	66 480	71 213	137 693	0	1 723	1 723	0	1 562	1 562	66 480	71 052	137 532
52306	37 770	130 569	168 339	0	3 170	3 170	1	4 164	4 165	37 771	131 563	169 334
52406	0	0	0	6 961	0	6 961	6 961	0	6 961	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	8 209	0	8 209	12 734	0	12 734	4 811	0	4 811	286	0	286
60305	0	0	0	11 571	0	11 571	11 571	0	11 571	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	122	3	125	122	3	125	0	0	0
60311	374	0	374	371	0	371	924	0	924	927	0	927
60322	6	0	6	13	0	13	8	0	8	1	0	1
60601	24 636	0	24 636	0	0	0	296	0	296	24 932	0	24 932
60903	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
61304	81	0	81	14	0	14	17	0	17	84	0	84
70601	199 337	0	199 337	1 251	0	1 251	145 347	0	145 347	343 433	0	343 433
70603	150 439	0	150 439	0	0	0	78 952	0	78 952	229 391	0	229 391
70604	1 271	0	1 271	0	0	0	783	0	783	2 054	0	2 054
70801	60 381	0	60 381	0	0	0	0	0	0	60 381	0	60 381
Итого по пассиву (баланс)	4 228 385	1 507 442	5 735 827	13 391 449	10 381 491	23 772 940	13 621 477	10 476 054	24 097 531	4 458 413	1 602 005	6 060 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 961	0	6 961	6 961	0	6 961	0	0	0
90901	2 201	0	2 201	12 370	0	12 370	12 504	0	12 504	2 067	0	2 067
90902	309 711	0	309 711	7 344	0	7 344	1 801	0	1 801	315 254	0	315 254
91202	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	401 958	0	401 958	31 546	0	31 546	24 232	0	24 232	409 272	0	409 272
91414	1 572 712	891 827	2 464 539	72 619	24 960	97 579	68 829	77 898	146 727	1 576 502	838 889	2 415 391
91417	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	803	0	803	73	0	73	0	0	0	876	0	876
91604	1 299	2 529	3 828	394	902	1 296	305	1 392	1 697	1 388	2 039	3 427
91704	35	0	35	0	1 659	1 659	0	20	20	35	1 639	1 674
91802	2 975	0	2 975	4 996	9 415	14 411	0	116	116	7 971	9 299	17 270
99998	3 523 692	0	3 523 692	1 015 983	0	1 015 983	256 541	0	256 541	4 283 134	0	4 283 134
Итого по активу (баланс)	5 816 484	894 356	6 710 840	1 182 301	36 936	1 219 237	401 173	79 426	480 599	6 597 612	851 866	7 449 478
Пассив
91311	55 769	164 754	220 523	5 076	4 223	9 299	5 076	36 276	41 352	55 769	196 807	252 576
91312	2 419 835	0	2 419 835	18 899	0	18 899	749 966	0	749 966	3 150 902	0	3 150 902
91315	560 163	94 273	654 436	8 925	2 068	10 993	4 009	3 226	7 235	555 247	95 431	650 678
91316	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0	30 015	0	30 015
91317	65 963	34 586	100 549	222 319	2 247	224 566	214 155	2 259	216 414	57 799	34 598	92 397
91319	18 847	0	18 847	4 009	0	4 009	9 555	0	9 555	24 393	0	24 393
91507	79 456	0	79 456	0	0	0	2 686	0	2 686	82 142	0	82 142
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 187 148	0	3 187 148	222 857	0	222 857	202 053	0	202 053	3 166 344	0	3 166 344
Итого по пассиву (баланс)	6 417 227	293 613	6 710 840	482 085	8 538	490 623	1 187 500	41 761	1 229 261	7 122 642	326 836	7 449 478
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	140 099	140 099	2 969 971	4 773 969	7 743 940	2 911 465	4 719 425	7 630 890	58 506	194 643	253 149
93201	0	0	0	998 411	0	998 411	998 411	0	998 411	0	0	0
93801	0	0	0	18 995	0	18 995	18 764	0	18 764	231	0	231
93803	0	0	0	143 548	0	143 548	143 548	0	143 548	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	140 099	140 099	4 130 925	4 773 969	8 904 894	4 072 188	4 719 425	8 791 613	58 737	194 643	253 380
Пассив
96001	63 946	76 079	140 025	4 012 196	3 616 153	7 628 349	4 143 237	3 598 467	7 741 704	194 987	58 393	253 380
96201	0	0	0	1 141 958	0	1 141 958	1 141 958	0	1 141 958	0	0	0
96801	74	0	74	17 593	0	17 593	17 519	0	17 519	0	0	0
96803	0	0	0	143 548	0	143 548	143 548	0	143 548	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 020	76 079	140 099	5 315 295	3 616 153	8 931 448	5 446 262	3 598 467	9 044 729	194 987	58 393	253 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	192 876,0000	0	0	1 227 366,0000	0	0	1 245 240,0000	0	0	175 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	192 904,0000	0	0	1 227 373,0000	0	0	1 245 246,0000	0	0	175 031,0000
Пассив
98050	0	0	192 881,0000	0	0	1 245 241,0000	0	0	1 227 366,0000	0	0	175 006,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	192 904,0000	0	0	1 245 246,0000	0	0	1 227 373,0000	0	0	175 031,0000

Страница была полезной?