Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	166 733	122 204	288 937	1 189 396	388 385	1 577 781	1 132 450	394 886	1 527 336	223 679	115 703	339 382
20208	3 942	0	3 942	4 317	0	4 317	4 030	0	4 030	4 229	0	4 229
20209	0	0	0	349 838	193 317	543 155	349 838	193 317	543 155	0	0	0
20302	0	0	0	0	725 942	725 942	0	725 942	725 942	0	0	0
20311	0	207 631	207 631	0	739 269	739 269	0	735 850	735 850	0	211 050	211 050
30102	139 174	0	139 174	5 573 325	0	5 573 325	5 599 224	0	5 599 224	113 275	0	113 275
30110	10 019	4 271	14 290	214 681	1 400 221	1 614 902	213 662	1 385 178	1 598 840	11 038	19 314	30 352
30114	9	282	291	52 175	8 384	60 559	52 160	8 436	60 596	24	230	254
30202	24 977	0	24 977	2 169	0	2 169	0	0	0	27 146	0	27 146
30204	4 206	0	4 206	1 006	0	1 006	0	0	0	5 212	0	5 212
30221	0	0	0	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0
30233	394	16	410	3 692	613	4 305	3 848	613	4 461	238	16	254
30302	0	20	20	74 383	1 116	75 499	74 383	895	75 278	0	241	241
30306	188 853	1 042	189 895	159 805	1 265	161 070	75 405	2 232	77 637	273 253	75	273 328
30413	2 604	0	2 604	106 734	0	106 734	106 433	0	106 433	2 905	0	2 905
30424	970	0	970	1 619 508	0	1 619 508	1 620 092	0	1 620 092	386	0	386
32002	70 000	0	70 000	570 000	0	570 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	210 000	0	210 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	101 570	0	101 570	0	0	0	101 570	0	101 570	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	0	0	0	103 000	0	103 000	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	1 594	1 594	0	54	54	0	36	36	0	1 612	1 612
45201	315	0	315	1 040	0	1 040	963	0	963	392	0	392
45203	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45205	25 000	0	25 000	16 852	0	16 852	25 150	0	25 150	16 702	0	16 702
45206	446 881	0	446 881	272 725	0	272 725	109 719	0	109 719	609 887	0	609 887
45207	643 824	0	643 824	192 895	0	192 895	16 093	0	16 093	820 626	0	820 626
45208	41 235	0	41 235	9 487	0	9 487	975	0	975	49 747	0	49 747
45407	12 070	0	12 070	0	0	0	653	0	653	11 417	0	11 417
45408	131 519	0	131 519	0	0	0	4 550	0	4 550	126 969	0	126 969
45410	2 232	0	2 232	360	0	360	0	0	0	2 592	0	2 592
45502	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
45503	60	0	60	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45504	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
45505	51 038	0	51 038	0	0	0	7 277	0	7 277	43 761	0	43 761
45506	215 873	46 214	262 087	200	1 713	1 913	9 933	1 034	10 967	206 140	46 893	253 033
45507	512 687	0	512 687	49 233	0	49 233	7 942	0	7 942	553 978	0	553 978
45509	665	0	665	2 746	0	2 746	2 241	0	2 241	1 170	0	1 170
45708	31	0	31	50	0	50	1	0	1	80	0	80
45812	192 678	0	192 678	1 130	0	1 130	1 706	0	1 706	192 102	0	192 102
45814	31 120	0	31 120	20	0	20	10	0	10	31 130	0	31 130
45815	37 494	0	37 494	215	0	215	4 431	0	4 431	33 278	0	33 278
45912	19 514	0	19 514	1 084	0	1 084	1 960	0	1 960	18 638	0	18 638
45914	2 942	0	2 942	1	0	1	4	0	4	2 939	0	2 939
45915	5 968	2 087	8 055	701	625	1 326	427	46	473	6 242	2 666	8 908
47001	510	551	1 061	0	21	21	0	12	12	510	560	1 070
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47105	16	0	16	2 828	0	2 828	16	0	16	2 828	0	2 828
47404	0	57 860	57 860	2 138 127	1 935 056	4 073 183	2 138 127	1 794 728	3 932 855	0	198 188	198 188
47408	0	0	0	3 474 160	1 932 671	5 406 831	3 474 160	1 932 671	5 406 831	0	0	0
47415	395	0	395	19	0	19	14	0	14	400	0	400
47423	50 004	18 600	68 604	19 932	124 163	144 095	19 786	124 274	144 060	50 150	18 489	68 639
47427	9 429	0	9 429	27 101	573	27 674	26 975	573	27 548	9 555	0	9 555
50106	270 898	0	270 898	8 229	0	8 229	37 100	0	37 100	242 027	0	242 027
50107	83 965	0	83 965	3 939	0	3 939	39 121	0	39 121	48 783	0	48 783
50121	447	0	447	3 618	0	3 618	2 645	0	2 645	1 420	0	1 420
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	8 740	0	8 740	0	0	0	475	0	475	8 265	0	8 265
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	35 981	0	35 981	237	0	237	0	0	0	36 218	0	36 218
51406	1	83 123	83 124	0	2 567	2 567	0	1 969	1 969	1	83 721	83 722
52503	464	0	464	0	0	0	42	0	42	422	0	422
60302	75	0	75	244	0	244	227	0	227	92	0	92
60306	0	0	0	241	0	241	226	0	226	15	0	15
60308	213	0	213	386	0	386	408	0	408	191	0	191
60310	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
60312	37 740	0	37 740	27 916	0	27 916	20 035	0	20 035	45 621	0	45 621
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	1 336	0	1 336	792	0	792	951	0	951	1 177	0	1 177
60401	76 720	0	76 720	15 647	0	15 647	15 470	0	15 470	76 897	0	76 897
60404	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
60701	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	11	0	11	759	0	759	755	0	755	15	0	15
61009	6	0	6	902	0	902	897	0	897	11	0	11
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61011	46 510	0	46 510	3 392	0	3 392	1	0	1	49 901	0	49 901
61209	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
61210	0	0	0	71 719	0	71 719	71 719	0	71 719	0	0	0
61213	0	0	0	736 399	0	736 399	736 399	0	736 399	0	0	0
61403	14 372	0	14 372	1 566	0	1 566	1 303	0	1 303	14 635	0	14 635
70606	144 420	0	144 420	102 530	0	102 530	11 642	0	11 642	235 308	0	235 308
70607	707	0	707	2 460	0	2 460	2 030	0	2 030	1 137	0	1 137
70608	25 647	0	25 647	21 915	0	21 915	162	0	162	47 400	0	47 400
70609	41 726	0	41 726	25 005	0	25 005	0	0	0	66 731	0	66 731
70611	523	0	523	262	0	262	0	0	0	785	0	785
70706	889 968	0	889 968	746	0	746	890 714	0	890 714	0	0	0
70707	17 094	0	17 094	0	0	0	17 094	0	17 094	0	0	0
70708	284 567	0	284 567	0	0	0	284 567	0	284 567	0	0	0
70709	1 682	0	1 682	0	0	0	1 682	0	1 682	0	0	0
70711	1 707	0	1 707	473	0	473	2 180	0	2 180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 298 719	545 495	5 844 214	17 729 921	7 455 962	25 185 883	18 536 092	7 302 699	25 838 791	4 492 548	698 758	5 191 306
Пассив
10207	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	74 118	0	74 118	0	0	0	0	0	0	74 118	0	74 118
20309	0	207 631	207 631	0	2 913 438	2 913 438	0	2 916 857	2 916 857	0	211 050	211 050
30222	0	0	0	125 000	5 016	130 016	125 000	5 016	130 016	0	0	0
30223	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30232	221	0	221	31 036	9 780	40 816	30 815	9 780	40 595	0	0	0
30301	0	20	20	74 383	895	75 278	74 383	1 116	75 499	0	241	241
30305	188 852	1 043	189 895	75 404	2 231	77 635	159 805	1 263	161 068	273 253	75	273 328
30601	4 441	0	4 441	36 596	0	36 596	38 402	0	38 402	6 247	0	6 247
31201	0	0	0	14 395	0	14 395	14 395	0	14 395	0	0	0
31302	0	0	0	0	57 130	57 130	0	57 130	57 130	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	59 188	109 188	50 000	75 109	125 109	0	15 921	15 921
31305	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	12 420	9	12 429	43 707	1	43 708	71 429	1	71 430	40 142	9	40 151
40602	501	0	501	647	0	647	204	0	204	58	0	58
40701	49 919	56	49 975	262 993	134 717	397 710	224 601	152 134	376 735	11 527	17 473	29 000
40702	554 106	19 278	573 384	4 157 680	998 036	5 155 716	4 163 518	1 027 266	5 190 784	559 944	48 508	608 452
40703	39 604	2 098	41 702	22 794	50	22 844	23 863	250	24 113	40 673	2 298	42 971
40802	23 383	2	23 385	120 176	1	120 177	118 548	1	118 549	21 755	2	21 757
40807	28 631	37	28 668	1 187	2	1 189	0	2	2	27 444	37	27 481
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	15 473	8 393	23 866	254 149	23 880	278 029	253 653	24 975	278 628	14 977	9 488	24 465
40820	92	0	92	50	0	50	50	0	50	92	0	92
40821	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40905	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
40909	0	0	0	359	1 105	1 464	359	1 105	1 464	0	0	0
40910	0	0	0	139	244	383	139	244	383	0	0	0
40911	258	0	258	14 792	0	14 792	14 647	0	14 647	113	0	113
40912	0	0	0	641	2 762	3 403	641	2 762	3 403	0	0	0
40913	0	0	0	431	1 791	2 222	431	1 791	2 222	0	0	0
41506	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42006	13 311	0	13 311	0	0	0	0	0	0	13 311	0	13 311
42103	0	0	0	0	0	0	631	0	631	631	0	631
42104	3 400	0	3 400	0	0	0	1 000	0	1 000	4 400	0	4 400
42105	10 147	0	10 147	0	0	0	74	0	74	10 221	0	10 221
42106	112 480	0	112 480	79 500	0	79 500	107 700	0	107 700	140 680	0	140 680
42107	52 330	23 191	75 521	107 210	23 221	130 431	78 275	45	78 320	23 395	15	23 410
42205	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
42206	31 600	0	31 600	0	0	0	0	0	0	31 600	0	31 600
42301	107 888	14 324	122 212	347 907	13 469	361 376	386 544	47 207	433 751	146 525	48 062	194 587
42304	2 784	4 593	7 377	1 385	101	1 486	2 423	202	2 625	3 822	4 694	8 516
42305	45 489	864	46 353	69 118	28	69 146	74 132	1 375	75 507	50 503	2 211	52 714
42306	1 003 866	236 527	1 240 393	129 985	10 729	140 714	277 982	86 262	364 244	1 151 863	312 060	1 463 923
42307	239 859	0	239 859	18 470	0	18 470	3 581	0	3 581	224 970	0	224 970
42309	32	0	32	65	0	65	73	0	73	40	0	40
42601	36	1	37	22	1	23	22	1	23	36	1	37
42606	0	0	0	0	24	24	573	1 904	2 477	573	1 880	2 453
42609	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
43805	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
44007	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	47 712	0	47 712	14 883	0	14 883	24 385	0	24 385	57 214	0	57 214
45415	6 160	0	6 160	3 264	0	3 264	252	0	252	3 148	0	3 148
45515	41 584	0	41 584	8 572	0	8 572	689	0	689	33 701	0	33 701
45715	16	0	16	0	0	0	25	0	25	41	0	41
45818	192 063	0	192 063	4 659	0	4 659	59	0	59	187 463	0	187 463
45918	17 634	0	17 634	726	0	726	70	0	70	16 978	0	16 978
47108	8	0	8	8	0	8	594	0	594	594	0	594
47403	0	0	0	67 375	0	67 375	67 375	0	67 375	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 345	2 345	0	2 345	2 345	0	0	0
47407	0	0	0	3 462 333	1 943 009	5 405 342	3 462 333	1 943 009	5 405 342	0	0	0
47411	27 525	1 616	29 141	11 621	963	12 584	12 512	1 313	13 825	28 416	1 966	30 382
47416	11	48	59	5 252	2	5 254	5 790	2	5 792	549	48	597
47422	54	261	315	43 621	35 217	78 838	44 677	35 349	80 026	1 110	393	1 503
47425	16 884	0	16 884	2 345	0	2 345	513	0	513	15 052	0	15 052
47426	13 876	1	13 877	5 707	19	5 726	7 176	20	7 196	15 345	2	15 347
50120	795	0	795	987	0	987	927	0	927	735	0	735
50620	8 764	0	8 764	552	0	552	1 430	0	1 430	9 642	0	9 642
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52306	5 482	0	5 482	0	0	0	0	0	0	5 482	0	5 482
52406	0	0	0	10 448	0	10 448	10 448	0	10 448	0	0	0
52501	418	0	418	448	0	448	30	0	30	0	0	0
60301	5 535	0	5 535	11 002	0	11 002	7 505	0	7 505	2 038	0	2 038
60305	7 728	0	7 728	15 785	0	15 785	16 585	0	16 585	8 528	0	8 528
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	628	0	628	2	0	2	299	0	299	925	0	925
60311	1 235	0	1 235	1 298	0	1 298	1 210	0	1 210	1 147	0	1 147
60322	112	0	112	67	0	67	49	0	49	94	0	94
60324	811	0	811	153	0	153	0	0	0	658	0	658
60601	25 011	0	25 011	2 707	0	2 707	3 676	0	3 676	25 980	0	25 980
61012	6 534	0	6 534	0	0	0	0	0	0	6 534	0	6 534
61304	93	0	93	19	0	19	38	0	38	112	0	112
70601	145 197	0	145 197	22 274	0	22 274	119 142	0	119 142	242 065	0	242 065
70602	640	0	640	3 768	0	3 768	4 353	0	4 353	1 225	0	1 225
70603	26 138	0	26 138	163	0	163	21 985	0	21 985	47 960	0	47 960
70604	41 726	0	41 726	0	0	0	25 005	0	25 005	66 731	0	66 731
70701	916 910	0	916 910	916 910	0	916 910	0	0	0	0	0	0
70702	5 218	0	5 218	5 218	0	5 218	0	0	0	0	0	0
70703	290 211	0	290 211	290 211	0	290 211	0	0	0	0	0	0
70704	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 196 230	0	1 196 230	1 214 022	0	1 214 022	17 792	0	17 792
Итого по пассиву (баланс)	5 324 221	519 993	5 844 214	12 163 464	6 239 395	18 402 859	11 354 115	6 395 836	17 749 951	4 514 872	676 434	5 191 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	290 385	0	290 385	23 486	0	23 486	452	0	452	313 419	0	313 419
90902	247 959	54 388	302 347	3 354	1 969	5 323	25 662	1 219	26 881	225 651	55 138	280 789
91202	35 005	0	35 005	1	0	1	1	0	1	35 005	0	35 005
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	202 624	83 124	285 748	202 752	2 566	205 318	202 625	1 968	204 593	202 751	83 722	286 473
91414	1 820 866	221 197	2 042 063	5 963	776 050	782 013	74 862	772 391	847 253	1 751 967	224 856	1 976 823
91418	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
91501	14 073	0	14 073	0	0	0	0	0	0	14 073	0	14 073
91502	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
91604	46 791	0	46 791	99	0	99	998	0	998	45 892	0	45 892
91704	12 298	0	12 298	0	0	0	3	0	3	12 295	0	12 295
91802	42 226	0	42 226	0	0	0	71	0	71	42 155	0	42 155
91803	7 151	198	7 349	0	7	7	0	4	4	7 151	201	7 352
99998	3 994 845	0	3 994 845	375 505	0	375 505	181 518	0	181 518	4 188 832	0	4 188 832
Итого по активу (баланс)	6 717 390	358 907	7 076 297	611 205	780 592	1 391 797	486 192	775 582	1 261 774	6 842 403	363 917	7 206 320
Пассив
91003	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
91004	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
91312	3 073 701	0	3 073 701	97 589	0	97 589	356 693	0	356 693	3 332 805	0	3 332 805
91315	63 819	0	63 819	3 510	0	3 510	1 131	0	1 131	61 440	0	61 440
91316	127 403	0	127 403	51 730	0	51 730	0	0	0	75 673	0	75 673
91317	103 279	0	103 279	25 363	0	25 363	14 433	0	14 433	92 349	0	92 349
91507	626 643	0	626 643	150	0	150	72	0	72	626 565	0	626 565
99999	3 081 452	0	3 081 452	1 057 254	0	1 057 254	993 290	0	993 290	3 017 488	0	3 017 488
Итого по пассиву (баланс)	7 076 297	0	7 076 297	1 238 771	0	1 238 771	1 368 794	0	1 368 794	7 206 320	0	7 206 320
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	805 771	705 971	1 511 742	805 771	705 971	1 511 742	0	0	0
93101	0	0	0	0	733 828	733 828	0	733 828	733 828	0	0	0
93801	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0
93802	0	0	0	18 243	0	18 243	18 243	0	18 243	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	826 277	1 439 799	2 266 076	826 277	1 439 799	2 266 076	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 431 477	71 265	1 502 742	1 431 477	71 265	1 502 742	0	0	0
96101	0	0	0	0	746 690	746 690	0	746 690	746 690	0	0	0
96801	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0
96802	0	0	0	18 243	0	18 243	18 243	0	18 243	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 451 983	817 955	2 269 938	1 451 983	817 955	2 269 938	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 000 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 003,0000
98010	0	0	686 092 932,0000	0	0	85 820,0000	0	0	35 919 342,0000	0	0	650 259 410,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	693 092 935,0000	0	0	85 820,0000	0	0	35 919 342,0000	0	0	657 259 413,0000
Пассив
98040	0	0	537 431 480,0000	0	0	42 074 845,0000	0	0	21 103 778,0000	0	0	516 460 413,0000
98050	0	0	148 462 764,0000	0	0	14 904 038,0000	0	0	41 583,0000	0	0	133 600 309,0000
98070	0	0	198 691,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 691,0000
98090	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	693 092 935,0000	0	0	56 978 883,0000	0	0	21 145 361,0000	0	0	657 259 413,0000

Страница была полезной?