Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 008	4 881	102 889	195 952	2 675	198 627	282 887	4 089	286 976	11 073	3 467	14 540
20208	18 944	0	18 944	52 460	0	52 460	62 140	0	62 140	9 264	0	9 264
20209	0	0	0	54 449	461	54 910	54 449	461	54 910	0	0	0
30102	71 771	0	71 771	3 972 449	0	3 972 449	3 981 852	0	3 981 852	62 368	0	62 368
30110	4 962	4 059	9 021	515 078	9 915	524 993	513 338	6 757	520 095	6 702	7 217	13 919
30114	0	1 281	1 281	0	764 638	764 638	0	764 756	764 756	0	1 163	1 163
30202	61 140	0	61 140	1 812	0	1 812	0	0	0	62 952	0	62 952
30204	9 493	0	9 493	0	0	0	600	0	600	8 893	0	8 893
30221	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
30233	268	67	335	59 609	589	60 198	59 770	608	60 378	107	48	155
30302	0	0	0	180 808	31 780	212 588	180 808	31 780	212 588	0	0	0
30306	250 780	3 640	254 420	42 862	4 156	47 018	120 576	833	121 409	173 066	6 963	180 029
30413	32	0	32	494 298	0	494 298	494 294	0	494 294	36	0	36
30424	41	0	41	300 618	0	300 618	300 227	0	300 227	432	0	432
30425	0	2 450	2 450	0	84	84	0	54	54	0	2 480	2 480
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	300 000	0	300 000	130 000	0	130 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32006	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45104	0	0	0	63 835	0	63 835	0	0	0	63 835	0	63 835
45105	94 050	0	94 050	0	0	0	94 050	0	94 050	0	0	0
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	565 548	0	565 548	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	581 548	0	581 548
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	0	0	0	1 379	0	1 379	0	0	0	1 379	0	1 379
45204	959 602	0	959 602	9 065	0	9 065	694 874	0	694 874	273 793	0	273 793
45205	409 667	0	409 667	441 665	0	441 665	8 271	0	8 271	843 061	0	843 061
45206	3 210 019	0	3 210 019	323 079	0	323 079	0	0	0	3 533 098	0	3 533 098
45207	1 912 497	0	1 912 497	0	0	0	8 000	0	8 000	1 904 497	0	1 904 497
45208	509 323	393 939	903 262	0	13 478	13 478	0	8 641	8 641	509 323	398 776	908 099
45502	0	0	0	18 668	0	18 668	18 668	0	18 668	0	0	0
45504	5 427	0	5 427	0	0	0	5 427	0	5 427	0	0	0
45505	2 605	0	2 605	0	0	0	15	0	15	2 590	0	2 590
45506	2 799	0	2 799	0	0	0	256	0	256	2 543	0	2 543
45507	41 630	0	41 630	791	0	791	2 864	0	2 864	39 557	0	39 557
45509	3 025	0	3 025	518	0	518	1 561	0	1 561	1 982	0	1 982
45605	0	225 058	225 058	0	7 700	7 700	0	4 936	4 936	0	227 822	227 822
45606	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45812	127 912	0	127 912	3 979	0	3 979	16 891	0	16 891	115 000	0	115 000
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	141 612	0	141 612	46	0	46	3	0	3	141 655	0	141 655
45911	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45912	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
45915	309	0	309	3	0	3	20	0	20	292	0	292
47404	0	0	0	2 396 888	823 846	3 220 734	2 396 888	823 846	3 220 734	0	0	0
47408	0	0	0	11 085 298	9 431 284	20 516 582	11 085 298	9 431 284	20 516 582	0	0	0
47423	457	735	1 192	1 216	25	1 241	1 216	16	1 232	457	744	1 201
47427	3 550	0	3 550	1 647	0	1 647	4 201	0	4 201	996	0	996
47801	1 969	0	1 969	0	0	0	3	0	3	1 966	0	1 966
50106	31 193	0	31 193	1 409 994	0	1 409 994	1 409 714	0	1 409 714	31 473	0	31 473
50107	0	0	0	551 363	0	551 363	551 363	0	551 363	0	0	0
50118	625 157	0	625 157	1 764 731	0	1 764 731	1 961 039	0	1 961 039	428 849	0	428 849
50121	2 883	0	2 883	26 314	0	26 314	26 581	0	26 581	2 616	0	2 616
51402	0	0	0	199 811	0	199 811	0	0	0	199 811	0	199 811
51403	401 559	0	401 559	65	0	65	401 624	0	401 624	0	0	0
51501	0	0	0	307 349	0	307 349	35 919	0	35 919	271 430	0	271 430
51503	29 656	0	29 656	3 914	0	3 914	11 032	0	11 032	22 538	0	22 538
51504	159 558	0	159 558	147 324	0	147 324	122 905	0	122 905	183 977	0	183 977
51505	2 036 053	0	2 036 053	382 676	0	382 676	490 577	0	490 577	1 928 152	0	1 928 152
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	2 684	13 158	15 842	0	451	451	167	930	1 097	2 517	12 679	15 196
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	1 270	0	1 270	13 762	0	13 762	1 209	0	1 209	13 823	0	13 823
60308	69	0	69	225	0	225	294	0	294	0	0	0
60310	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60312	2 456	0	2 456	3 724	0	3 724	3 370	0	3 370	2 810	0	2 810
60323	16 806	0	16 806	0	0	0	0	0	0	16 806	0	16 806
60401	23 275	0	23 275	0	0	0	2 076	0	2 076	21 199	0	21 199
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	17	0	17	328	0	328	331	0	331	14	0	14
61009	17	0	17	136	0	136	139	0	139	14	0	14
61011	3 459	0	3 459	0	0	0	0	0	0	3 459	0	3 459
61209	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
61210	0	0	0	958 355	0	958 355	958 355	0	958 355	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	11 210	419	11 629	1 688	157	1 845	2 415	163	2 578	10 483	413	10 896
70606	626 582	0	626 582	429 335	0	429 335	127	0	127	1 055 790	0	1 055 790
70607	11 644	0	11 644	532	0	532	11 888	0	11 888	288	0	288
70608	64 121	0	64 121	39 966	0	39 966	0	0	0	104 087	0	104 087
70611	15 683	0	15 683	7 841	0	7 841	13 569	0	13 569	9 955	0	9 955
70706	8 005 067	0	8 005 067	0	0	0	8 005 067	0	8 005 067	0	0	0
70707	27 213	0	27 213	0	0	0	27 213	0	27 213	0	0	0
70708	1 005 160	0	1 005 160	0	0	0	1 005 160	0	1 005 160	0	0	0
70711	104 827	0	104 827	31 201	0	31 201	136 028	0	136 028	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 937 875	649 687	23 587 562	27 733 663	11 091 239	38 824 902	36 956 180	11 079 154	48 035 334	13 715 358	661 772	14 377 130
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	511 423	0	511 423	0	0	0	0	0	0	511 423	0	511 423
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	363	0	363	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	363	0	363
30232	281	77	358	19 699	6 021	25 720	19 931	5 978	25 909	513	34	547
30301	0	0	0	180 808	31 780	212 588	180 808	31 780	212 588	0	0	0
30305	250 780	3 640	254 420	120 576	833	121 409	42 862	4 156	47 018	173 066	6 963	180 029
31302	135 000	0	135 000	745 000	0	745 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	805 000	0	805 000	855 000	0	855 000	90 000	0	90 000
31304	100 000	0	100 000	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	100 000	0	100 000
31305	418 000	0	418 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	418 000	0	418 000
31307	450 000	97 985	547 985	0	2 149	2 149	0	3 352	3 352	450 000	99 188	549 188
31308	340 000	45 930	385 930	0	1 007	1 007	0	1 571	1 571	340 000	46 494	386 494
31501	0	0	0	0	0	0	409	0	409	409	0	409
31503	44 288	0	44 288	117 578	0	117 578	73 290	0	73 290	0	0	0
31504	180 255	0	180 255	180 255	0	180 255	0	0	0	0	0	0
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32901	283 027	0	283 027	1 228 421	0	1 228 421	1 270 686	0	1 270 686	325 292	0	325 292
40502	37	1	38	219	160	379	210	187	397	28	28	56
40701	5 085	1	5 086	247 946	0	247 946	265 186	0	265 186	22 325	1	22 326
40702	358 295	36 962	395 257	2 204 658	78 015	2 282 673	2 433 765	78 989	2 512 754	587 402	37 936	625 338
40703	83 220	12	83 232	30 661	5 688	36 349	25 224	5 682	30 906	77 783	6	77 789
40802	2 512	0	2 512	10 321	0	10 321	8 908	0	8 908	1 099	0	1 099
40807	3 497	19 022	22 519	32 251	210 765	243 016	33 001	206 327	239 328	4 247	14 584	18 831
40817	142 188	48 755	190 943	794 001	52 985	846 986	787 393	86 554	873 947	135 580	82 324	217 904
40820	344	7	351	405	0	405	38 810	1	38 811	38 749	8	38 757
40901	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
40905	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40909	0	0	0	24	176	200	24	176	200	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40912	0	0	0	109	192	301	109	192	301	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	363 000	0	363 000	370 942	0	370 942	7 942	0	7 942	0	0	0
42104	1 452 000	0	1 452 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42205	72 730	0	72 730	0	0	0	5 490	0	5 490	78 220	0	78 220
42206	16 003	0	16 003	8 659	0	8 659	8 658	0	8 658	16 002	0	16 002
42301	1 649	7 216	8 865	0	271 346	271 346	0	264 310	264 310	1 649	180	1 829
42303	23	0	23	23	0	23	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590
42304	775	0	775	2 597	0	2 597	3 804	0	3 804	1 982	0	1 982
42305	551 026	147 709	698 735	168 993	7 780	176 773	16 127	5 049	21 176	398 160	144 978	543 138
42306	13 598	33 670	47 268	316	746	1 062	697	1 115	1 812	13 979	34 039	48 018
42307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42315	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	302 400	0	302 400	26 534	0	26 534	18 073	0	18 073	293 939	0	293 939
45215	1 376 614	0	1 376 614	16 653	0	16 653	48 363	0	48 363	1 408 324	0	1 408 324
45515	5 193	0	5 193	6 960	0	6 960	3 929	0	3 929	2 162	0	2 162
45615	120 763	0	120 763	0	0	0	636	0	636	121 399	0	121 399
45818	263 140	0	263 140	645	0	645	3	0	3	262 498	0	262 498
45918	1 730	0	1 730	4	0	4	0	0	0	1 726	0	1 726
47403	0	0	0	1 528 688	0	1 528 688	1 528 688	0	1 528 688	0	0	0
47407	0	0	0	10 864 770	9 650 739	20 515 509	10 864 770	9 650 739	20 515 509	0	0	0
47411	7 439	1 304	8 743	3 847	988	4 835	4 150	1 056	5 206	7 742	1 372	9 114
47416	0	0	0	3 496	0	3 496	3 496	0	3 496	0	0	0
47422	30	0	30	472	0	472	442	0	442	0	0	0
47425	45 134	0	45 134	49 303	0	49 303	58 206	0	58 206	54 037	0	54 037
47426	36 876	1 997	38 873	34 927	44	34 971	34 625	533	35 158	36 574	2 486	39 060
50120	31 604	0	31 604	63 488	0	63 488	31 954	0	31 954	70	0	70
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	517 500	0	517 500	137 775	0	137 775	194 071	0	194 071	573 796	0	573 796
52304	14 209	0	14 209	0	0	0	0	0	0	14 209	0	14 209
52305	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
52306	0	202 513	202 513	0	4 442	4 442	0	6 929	6 929	0	205 000	205 000
60301	65	0	65	43 660	0	43 660	44 003	0	44 003	408	0	408
60305	0	0	0	11 854	0	11 854	11 854	0	11 854	0	0	0
60307	14	0	14	15	0	15	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60311	726	0	726	3 575	0	3 575	3 550	0	3 550	701	0	701
60313	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	15 477	0	15 477	167	0	167	112	0	112	15 422	0	15 422
60601	17 302	0	17 302	346	0	346	207	0	207	17 163	0	17 163
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61304	55	0	55	21	0	21	40	0	40	74	0	74
70601	699 425	0	699 425	0	0	0	397 601	0	397 601	1 097 026	0	1 097 026
70602	8 420	0	8 420	13 509	0	13 509	33 421	0	33 421	28 332	0	28 332
70603	65 473	0	65 473	0	0	0	39 262	0	39 262	104 735	0	104 735
70701	8 281 269	0	8 281 269	8 281 269	0	8 281 269	0	0	0	0	0	0
70702	4 666	0	4 666	4 666	0	4 666	0	0	0	0	0	0
70703	1 017 130	0	1 017 130	1 017 130	0	1 017 130	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	9 173 462	0	9 173 462	9 303 065	0	9 303 065	129 603	0	129 603
Итого по пассиву (баланс)	22 940 749	646 813	23 587 562	39 004 372	10 326 116	49 330 488	29 765 120	10 354 936	40 120 056	13 701 497	675 633	14 377 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
90901	297 404	0	297 404	36 594	0	36 594	2 614	0	2 614	331 384	0	331 384
90902	198 973	0	198 973	23 983	0	23 983	40 004	0	40 004	182 952	0	182 952
90907	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
91202	81 947	0	81 947	0	0	0	0	0	0	81 947	0	81 947
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 744 499	0	3 744 499	144 756	0	144 756	21 536	0	21 536	3 867 719	0	3 867 719
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 969	0	1 969	0	0	0	3	0	3	1 966	0	1 966
91604	71 008	0	71 008	219	0	219	132	0	132	71 095	0	71 095
91704	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
91802	20 812	0	20 812	0	0	0	138	0	138	20 674	0	20 674
91803	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
99998	8 283 973	0	8 283 973	512 865	0	512 865	337 053	0	337 053	8 459 785	0	8 459 785
Итого по активу (баланс)	14 904 195	0	14 904 195	718 418	0	718 418	401 480	0	401 480	15 221 133	0	15 221 133
Пассив
91003	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
91311	53 611	0	53 611	3 453	0	3 453	0	0	0	50 158	0	50 158
91312	6 300 282	0	6 300 282	25 013	0	25 013	235 711	0	235 711	6 510 980	0	6 510 980
91315	1 569 337	134 061	1 703 398	0	90 248	90 248	41 733	4 830	46 563	1 611 070	48 643	1 659 713
91316	0	0	0	67 969	0	67 969	67 969	0	67 969	0	0	0
91317	119 399	0	119 399	149 159	0	149 159	160 611	0	160 611	130 851	0	130 851
91507	107 270	0	107 270	0	0	0	800	0	800	108 070	0	108 070
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	6 620 222	0	6 620 222	29 466	0	29 466	170 592	0	170 592	6 761 348	0	6 761 348
Итого по пассиву (баланс)	14 770 134	134 061	14 904 195	276 272	90 248	366 520	678 628	4 830	683 458	15 172 490	48 643	15 221 133
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	34 954	371 447	406 401	299 447	7 823 145	8 122 592	334 401	7 921 357	8 255 758	0	273 235	273 235
93801	156	0	156	21 201	0	21 201	20 896	0	20 896	461	0	461
Итого по активу (баланс)	35 110	371 447	406 557	320 648	7 823 145	8 143 793	355 297	7 921 357	8 276 654	461	273 235	273 696
Пассив
96001	371 579	34 978	406 557	7 895 882	335 850	8 231 732	7 797 999	300 872	8 098 871	273 696	0	273 696
96801	0	0	0	14 987	0	14 987	14 987	0	14 987	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	371 579	34 978	406 557	7 910 869	335 850	8 246 719	7 812 986	300 872	8 113 858	273 696	0	273 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	228,0000	0	0	63,0000	0	0	70,0000	0	0	221,0000
98010	0	0	207 987 175,0000	0	0	3 276 035 965,0000	0	0	3 276 038 064,0000	0	0	207 985 076,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	131,0000	0	0	131,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	207 987 404,0000	0	0	3 276 036 159,0000	0	0	3 276 038 265,0000	0	0	207 985 298,0000
Пассив
98040	0	0	207 709 180,0000	0	0	3 275 982 321,0000	0	0	3 275 980 643,0000	0	0	207 707 502,0000
98050	0	0	30 229,0000	0	0	57 068,0000	0	0	57 061,0000	0	0	30 222,0000
98070	0	0	247 995,0000	0	0	2 520,0000	0	0	2 099,0000	0	0	247 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	207 987 404,0000	0	0	3 276 041 909,0000	0	0	3 276 039 803,0000	0	0	207 985 298,0000

Страница была полезной?