Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 041	35 151	60 192	258 711	192 880	451 591	258 647	211 446	470 093	25 105	16 585	41 690
20209	0	0	0	72 600	95 384	167 984	72 600	95 384	167 984	0	0	0
30102	200 776	0	200 776	13 395 675	0	13 395 675	13 513 957	0	13 513 957	82 494	0	82 494
30110	7 027	76 380	83 407	287 108	1 928 222	2 215 330	255 425	1 857 292	2 112 717	38 710	147 310	186 020
30114	0	21 192	21 192	0	13 158	13 158	0	32 665	32 665	0	1 685	1 685
30202	16 749	0	16 749	0	0	0	1 752	0	1 752	14 997	0	14 997
30204	6 481	0	6 481	0	0	0	2 957	0	2 957	3 524	0	3 524
30221	0	263	263	0	0	0	0	263	263	0	0	0
30233	0	0	0	322	330	652	322	330	652	0	0	0
30235	0	0	0	25 035	0	25 035	25 035	0	25 035	0	0	0
30302	2 630	62 133	64 763	1 355	70 635	71 990	416	2 222	2 638	3 569	130 546	134 115
30306	139 020	124 395	263 415	232 221	71 753	303 974	160 363	3 547	163 910	210 878	192 601	403 479
30413	0	0	0	641 757	0	641 757	641 757	0	641 757	0	0	0
30424	2 579	0	2 579	857 354	0	857 354	855 630	0	855 630	4 303	0	4 303
30425	0	2 450	2 450	0	84	84	0	54	54	0	2 480	2 480
30602	0	0	0	729 177	0	729 177	729 065	0	729 065	112	0	112
32002	40 000	0	40 000	180 000	0	180 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
45105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	24 240	0	24 240	10 000	0	10 000	325	0	325	33 915	0	33 915
45107	74 060	0	74 060	950	0	950	7 181	0	7 181	67 829	0	67 829
45201	33 116	0	33 116	39 584	0	39 584	42 694	0	42 694	30 006	0	30 006
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	877 400	88 798	966 198	0	3 038	3 038	2 875	1 947	4 822	874 525	89 889	964 414
45207	133 109	0	133 109	75 000	0	75 000	5 156	0	5 156	202 953	0	202 953
45208	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	1 312	0	1 312	0	0	0	80	0	80	1 232	0	1 232
45505	77	0	77	30	0	30	20	0	20	87	0	87
45506	7 399	0	7 399	1 462	0	1 462	1 482	0	1 482	7 379	0	7 379
45507	58 709	10 410	69 119	3 813	357	4 170	5 092	538	5 630	57 430	10 229	67 659
45812	42 227	0	42 227	0	0	0	20	0	20	42 207	0	42 207
45815	24 178	2 449	26 627	0	394	394	0	54	54	24 178	2 789	26 967
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45915	870	247	1 117	0	8	8	0	5	5	870	250	1 120
47404	0	19 314	19 314	1 418 806	1 545 682	2 964 488	1 418 806	1 545 531	2 964 337	0	19 465	19 465
47406	0	0	0	798 902	3 666	802 568	798 902	3 666	802 568	0	0	0
47408	0	0	0	5 223 068	5 807 513	11 030 581	5 223 068	5 807 513	11 030 581	0	0	0
47423	3 427	0	3 427	236	0	236	252	0	252	3 411	0	3 411
47427	1 865	0	1 865	195	0	195	1 865	0	1 865	195	0	195
50106	162 160	0	162 160	506 851	0	506 851	330 782	0	330 782	338 229	0	338 229
50118	0	0	0	121 605	0	121 605	91 206	0	91 206	30 399	0	30 399
50121	928	0	928	1 473	0	1 473	367	0	367	2 034	0	2 034
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	273	0	273	1	0	1	52	0	52	222	0	222
51405	61 665	0	61 665	191	0	191	61 856	0	61 856	0	0	0
60302	4 058	0	4 058	363	0	363	250	0	250	4 171	0	4 171
60306	1 383	0	1 383	3 107	0	3 107	4 488	0	4 488	2	0	2
60308	1 908	0	1 908	2 255	0	2 255	3 159	0	3 159	1 004	0	1 004
60310	72	0	72	745	0	745	736	0	736	81	0	81
60312	10 951	0	10 951	18 721	0	18 721	8 230	0	8 230	21 442	0	21 442
60314	0	0	0	0	506	506	0	506	506	0	0	0
60401	111 116	0	111 116	0	0	0	0	0	0	111 116	0	111 116
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	246	0	246	308	0	308	246	0	246	308	0	308
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61210	0	0	0	271 498	0	271 498	271 498	0	271 498	0	0	0
61403	5 433	0	5 433	1 201	0	1 201	889	0	889	5 745	0	5 745
70606	147 967	0	147 967	92 540	0	92 540	68	0	68	240 439	0	240 439
70607	0	0	0	292	0	292	260	0	260	32	0	32
70608	36 232	0	36 232	30 475	0	30 475	0	0	0	66 707	0	66 707
70611	621	0	621	311	0	311	0	0	0	932	0	932
Итого по активу (баланс)	2 350 392	443 182	2 793 574	25 385 389	9 733 610	35 118 999	25 079 922	9 562 963	34 642 885	2 655 859	613 829	3 269 688
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	59 354	0	59 354	0	0	0	0	0	0	59 354	0	59 354
30111	860	20 668	21 528	596 883	4 778	601 661	617 631	1 911	619 542	21 608	17 801	39 409
30126	61	0	61	45	0	45	4	0	4	20	0	20
30232	0	0	0	3 831	2 746	6 577	3 831	2 783	6 614	0	37	37
30301	2 630	62 133	64 763	416	2 222	2 638	1 355	70 635	71 990	3 569	130 546	134 115
30305	139 020	124 395	263 415	160 363	3 548	163 911	232 221	71 755	303 976	210 878	192 602	403 480
31302	195 000	0	195 000	2 192 000	0	2 192 000	1 997 000	0	1 997 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	806 000	0	806 000	979 000	0	979 000	243 000	0	243 000
31306	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31402	36 000	0	36 000	484 000	0	484 000	448 000	0	448 000	0	0	0
31403	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31405	0	0	0	0	9 237	9 237	0	405 864	405 864	0	396 627	396 627
31501	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773
31503	0	0	0	54 633	0	54 633	54 633	0	54 633	0	0	0
31504	0	0	0	26 673	0	26 673	53 401	0	53 401	26 728	0	26 728
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40502	104	108	212	746	199	945	879	397	1 276	237	306	543
40602	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
40701	1 103	32	1 135	20 458	1	20 459	23 290	1	23 291	3 935	32	3 967
40702	871 924	6 888	878 812	10 296 732	801 723	11 098 455	10 224 913	796 239	11 021 152	800 105	1 404	801 509
40703	4 197	0	4 197	13 295	0	13 295	13 149	0	13 149	4 051	0	4 051
40802	19 813	0	19 813	40 953	0	40 953	29 153	0	29 153	8 013	0	8 013
40807	1 799	13 501	15 300	720	21 435	22 155	509	22 157	22 666	1 588	14 223	15 811
40817	19	46	65	0	1	1	0	1	1	19	46	65
40820	1	62	63	0	1	1	0	2	2	1	63	64
40821	2 205	0	2 205	15 537	0	15 537	15 586	0	15 586	2 254	0	2 254
40903	172	2 223	2 395	32	265	297	48	844	892	188	2 802	2 990
40905	0	0	0	321	329	650	348	329	677	27	0	27
40911	0	0	0	52 184	0	52 184	52 184	0	52 184	0	0	0
40912	0	0	0	117	202	319	117	202	319	0	0	0
40913	0	0	0	75	1 278	1 353	75	1 278	1 353	0	0	0
42104	15 521	0	15 521	2 195	0	2 195	2 056	0	2 056	15 382	0	15 382
42105	72 837	0	72 837	159 252	0	159 252	117 525	0	117 525	31 110	0	31 110
42106	144 439	0	144 439	331 507	0	331 507	306 532	0	306 532	119 464	0	119 464
42301	0	11	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
42307	7 933	16 743	24 676	0	372	372	74	716	790	8 007	17 087	25 094
42601	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
44007	0	122 481	122 481	0	2 686	2 686	0	4 190	4 190	0	123 985	123 985
45115	7 936	0	7 936	4 876	0	4 876	2 919	0	2 919	5 979	0	5 979
45215	112 063	0	112 063	20 772	0	20 772	13 204	0	13 204	104 495	0	104 495
45415	59	0	59	1 002	0	1 002	1 000	0	1 000	57	0	57
45515	18 796	0	18 796	873	0	873	2 028	0	2 028	19 951	0	19 951
45818	68 854	0	68 854	20	0	20	340	0	340	69 174	0	69 174
45918	1 377	0	1 377	0	0	0	3	0	3	1 380	0	1 380
47405	0	0	0	2 583	795 478	798 061	2 583	795 478	798 061	0	0	0
47407	0	0	0	5 648 189	5 383 675	11 031 864	5 648 189	5 383 675	11 031 864	0	0	0
47416	1 752	261	2 013	315 263	262	315 525	317 314	1	317 315	3 803	0	3 803
47422	974	11	985	81 502	11	81 513	95 475	0	95 475	14 947	0	14 947
47425	7 721	0	7 721	27 045	0	27 045	26 526	0	26 526	7 202	0	7 202
47426	503	1 303	1 806	623	29	652	554	2 777	3 331	434	4 051	4 485
50120	0	0	0	38	0	38	70	0	70	32	0	32
52301	17 103	0	17 103	0	0	0	0	0	0	17 103	0	17 103
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52501	47	0	47	0	0	0	61	0	61	108	0	108
60301	3 050	0	3 050	8 294	0	8 294	6 083	0	6 083	839	0	839
60305	0	0	0	14 225	0	14 225	14 460	0	14 460	235	0	235
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60311	55	0	55	173	0	173	118	0	118	0	0	0
60324	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
60601	16 331	0	16 331	0	0	0	291	0	291	16 622	0	16 622
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	4 166	0	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
61304	229	0	229	45	0	45	14	0	14	198	0	198
70601	148 351	0	148 351	0	0	0	88 599	0	88 599	236 950	0	236 950
70602	436	0	436	198	0	198	1 475	0	1 475	1 713	0	1 713
70603	36 370	0	36 370	0	0	0	33 473	0	33 473	69 843	0	69 843
70801	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
Итого по пассиву (баланс)	2 422 705	370 869	2 793 574	21 610 847	7 030 492	28 641 339	21 556 218	7 561 235	29 117 453	2 368 076	901 612	3 269 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
90901	514 014	0	514 014	2 654	0	2 654	1 050	0	1 050	515 618	0	515 618
90902	597 733	0	597 733	526 645	0	526 645	502 669	0	502 669	621 709	0	621 709
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	35 592	0	35 592	191 508	0	191 508	152 879	0	152 879	74 221	0	74 221
91414	1 813 405	0	1 813 405	120 065	0	120 065	102 106	0	102 106	1 831 364	0	1 831 364
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	7 439	1 001	8 440	765	177	942	0	22	22	8 204	1 156	9 360
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
91803	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174
99998	1 491 818	0	1 491 818	137 998	0	137 998	241 041	0	241 041	1 388 775	0	1 388 775
Итого по активу (баланс)	4 541 284	1 001	4 542 285	979 637	177	979 814	999 746	22	999 768	4 521 175	1 156	4 522 331
Пассив
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	1 357 453	0	1 357 453	118 047	0	118 047	15 960	0	15 960	1 255 366	0	1 255 366
91315	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
91316	1 542	0	1 542	75 180	0	75 180	75 200	0	75 200	1 562	0	1 562
91317	27 781	0	27 781	47 780	0	47 780	46 804	0	46 804	26 805	0	26 805
91507	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
91508	72	0	72	35	0	35	35	0	35	72	0	72
99999	3 050 467	0	3 050 467	758 503	0	758 503	841 592	0	841 592	3 133 556	0	3 133 556
Итого по пассиву (баланс)	4 542 285	0	4 542 285	999 545	0	999 545	979 591	0	979 591	4 522 331	0	4 522 331
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	56 347	0	56 347	534 711	4 572 700	5 107 411	510 780	4 571 485	5 082 265	80 278	1 215	81 493
93302	0	0	0	0	380 762	380 762	0	0	0	0	380 762	380 762
93801	35	0	35	17 058	0	17 058	16 892	0	16 892	201	0	201
Итого по активу (баланс)	56 382	0	56 382	551 769	4 953 462	5 505 231	527 672	4 571 485	5 099 157	80 479	381 977	462 456
Пассив
96001	0	56 353	56 353	4 573 569	510 386	5 083 955	4 574 787	534 226	5 109 013	1 218	80 193	81 411
96302	0	0	0	0	0	0	380 939	0	380 939	380 939	0	380 939
96801	29	0	29	16 892	0	16 892	16 969	0	16 969	106	0	106
Итого по пассиву (баланс)	29	56 353	56 382	4 590 461	510 386	5 100 847	4 972 695	534 226	5 506 921	382 263	80 193	462 456
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	162 017,0000	0	0	663 000,0000	0	0	490 000,0000	0	0	335 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	162 018,0000	0	0	663 000,0000	0	0	490 001,0000	0	0	335 017,0000
Пассив
98050	0	0	127 018,0000	0	0	364 001,0000	0	0	499 000,0000	0	0	262 017,0000
98070	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	38 000,0000	0	0	73 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	162 018,0000	0	0	364 001,0000	0	0	537 000,0000	0	0	335 017,0000

Страница была полезной?