Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 859	59 222	188 081	1 017 626	50 105	1 067 731	1 019 023	75 482	1 094 505	127 462	33 845	161 307
20208	33 113	306	33 419	120 965	627	121 592	128 704	672	129 376	25 374	261	25 635
20209	15 472	193	15 665	1 156 022	7 748	1 163 770	1 130 764	7 747	1 138 511	40 730	194	40 924
30102	175 010	0	175 010	4 271 277	0	4 271 277	4 267 149	0	4 267 149	179 138	0	179 138
30110	39 181	112 528	151 709	1 238 900	90 752	1 329 652	1 234 286	74 129	1 308 415	43 795	129 151	172 946
30114	0	169 087	169 087	0	343 033	343 033	0	407 516	407 516	0	104 604	104 604
30202	25 128	0	25 128	0	0	0	207	0	207	24 921	0	24 921
30204	5 914	0	5 914	0	0	0	78	0	78	5 836	0	5 836
30221	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
30233	3 863	169	4 032	210 723	6 266	216 989	207 850	6 115	213 965	6 736	320	7 056
30413	10	0	10	851 164	0	851 164	851 174	0	851 174	0	0	0
30424	986	0	986	1 684 124	0	1 684 124	1 684 124	0	1 684 124	986	0	986
31902	0	0	0	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000	0	0	0
32010	0	306	306	0	12	12	0	7	7	0	311	311
45107	49 814	0	49 814	0	0	0	1 869	0	1 869	47 945	0	47 945
45201	36 345	0	36 345	57 076	0	57 076	53 737	0	53 737	39 684	0	39 684
45206	363 900	0	363 900	73 640	0	73 640	16 100	0	16 100	421 440	0	421 440
45207	239 270	0	239 270	11 561	0	11 561	17 548	0	17 548	233 283	0	233 283
45208	48 594	0	48 594	0	0	0	6 727	0	6 727	41 867	0	41 867
45406	675	0	675	465	0	465	140	0	140	1 000	0	1 000
45505	64 811	0	64 811	1 583	0	1 583	9 741	0	9 741	56 653	0	56 653
45506	179 956	52 744	232 700	10 998	988	11 986	14 092	3 294	17 386	176 862	50 438	227 300
45507	138 197	887	139 084	7 410	33	7 443	9 772	38	9 810	135 835	882	136 717
45509	1 414	303	1 717	957	73	1 030	946	14	960	1 425	362	1 787
45705	0	1 225	1 225	6 000	45	6 045	0	27	27	6 000	1 243	7 243
45812	78 111	0	78 111	0	0	0	0	0	0	78 111	0	78 111
45815	14 211	0	14 211	251	0	251	6 269	0	6 269	8 193	0	8 193
45912	3 615	0	3 615	0	0	0	0	0	0	3 615	0	3 615
45915	152	0	152	53	0	53	119	0	119	86	0	86
47404	0	18 372	18 372	816 104	493 714	1 309 818	816 104	493 436	1 309 540	0	18 650	18 650
47408	0	0	0	513 137	472 080	985 217	513 137	472 080	985 217	0	0	0
47423	3	0	3	3	35 313	35 316	3	35 313	35 316	3	0	3
47427	8 535	416	8 951	13 086	419	13 505	12 484	429	12 913	9 137	406	9 543
50106	126 392	0	126 392	174 885	0	174 885	189 342	0	189 342	111 935	0	111 935
50107	393 681	0	393 681	655 012	0	655 012	710 225	0	710 225	338 468	0	338 468
50109	52 481	0	52 481	339	0	339	0	0	0	52 820	0	52 820
50118	0	0	0	879 830	0	879 830	826 871	0	826 871	52 959	0	52 959
50121	6 748	0	6 748	101	0	101	311	0	311	6 538	0	6 538
51405	226 079	0	226 079	66 795	0	66 795	130 604	0	130 604	162 270	0	162 270
60302	1 932	0	1 932	44	0	44	45	0	45	1 931	0	1 931
60306	4	0	4	1 631	0	1 631	1 635	0	1 635	0	0	0
60308	38	0	38	128	0	128	160	0	160	6	0	6
60310	83	0	83	207	0	207	223	0	223	67	0	67
60312	7 559	0	7 559	6 438	0	6 438	4 799	0	4 799	9 198	0	9 198
60401	18 528	0	18 528	60	0	60	0	0	0	18 588	0	18 588
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	21	0	21	18	0	18	18	0	18	21	0	21
61008	392	0	392	229	0	229	281	0	281	340	0	340
61009	184	0	184	41	0	41	117	0	117	108	0	108
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	145 604	0	145 604	145 604	0	145 604	0	0	0
61403	151	0	151	0	0	0	23	0	23	128	0	128
70606	64 488	0	64 488	85 349	0	85 349	463	0	463	149 374	0	149 374
70608	42 554	0	42 554	17 431	0	17 431	0	0	0	59 985	0	59 985
70611	2 986	0	2 986	1 494	0	1 494	0	0	0	4 480	0	4 480
70706	504 492	0	504 492	0	0	0	504 492	0	504 492	0	0	0
70708	370 613	0	370 613	0	0	0	370 613	0	370 613	0	0	0
70711	10 969	0	10 969	0	0	0	10 969	0	10 969	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 485 552	415 758	3 901 310	14 371 833	1 501 208	15 873 041	15 172 014	1 576 299	16 748 313	2 685 371	340 667	3 026 038
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
30232	6	0	6	288	28	316	282	28	310	0	0	0
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31502	0	0	0	301 023	0	301 023	301 023	0	301 023	0	0	0
31503	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
32901	0	0	0	414 742	0	414 742	467 082	0	467 082	52 340	0	52 340
40602	352	0	352	1	0	1	0	0	0	351	0	351
40701	1 052	0	1 052	2 785	0	2 785	1 925	0	1 925	192	0	192
40702	689 877	133 806	823 683	4 629 622	328 869	4 958 491	4 672 019	311 152	4 983 171	732 274	116 089	848 363
40703	27 196	2 024	29 220	244 518	3 497	248 015	278 768	1 636	280 404	61 446	163	61 609
40802	75 701	632	76 333	509 548	1 922	511 470	485 434	2 994	488 428	51 587	1 704	53 291
40807	1 170	191	1 361	5 744	4 032	9 776	6 784	4 031	10 815	2 210	190	2 400
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	224 993	68 509	293 502	306 406	59 768	366 174	339 165	73 050	412 215	257 752	81 791	339 543
40820	784	115	899	206	33	239	305	31	336	883	113	996
40821	68	0	68	3 143	0	3 143	3 360	0	3 360	285	0	285
40906	13 153	0	13 153	426 530	0	426 530	445 388	0	445 388	32 011	0	32 011
40911	0	0	0	109 578	0	109 578	109 578	0	109 578	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42103	230 000	0	230 000	155 000	0	155 000	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000
42104	105 000	0	105 000	25 000	0	25 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42301	2 009	1 166	3 175	4 707	1 260	5 967	5 037	2 295	7 332	2 339	2 201	4 540
42304	3 910	2 077	5 987	2 121	667	2 788	152	720	872	1 941	2 130	4 071
42305	109 161	54 915	164 076	1 000	26 899	27 899	22 000	4 614	26 614	130 161	32 630	162 791
42306	310 870	94 095	404 965	49 194	5 756	54 950	6 246	2 259	8 505	267 922	90 598	358 520
42311	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42312	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	676	0	676	676	0	676	0	0	0	0	0	0
43806	1 728	0	1 728	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
44007	0	45 930	45 930	0	1 007	1 007	0	1 702	1 702	0	46 625	46 625
45115	747	0	747	28	0	28	0	0	0	719	0	719
45215	14 235	0	14 235	5 776	0	5 776	28 135	0	28 135	36 594	0	36 594
45415	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45515	1 997	0	1 997	2 309	0	2 309	34 619	0	34 619	34 307	0	34 307
45818	85 984	0	85 984	2	0	2	24	0	24	86 006	0	86 006
45918	3 643	0	3 643	0	0	0	0	0	0	3 643	0	3 643
47403	0	0	0	763 920	0	763 920	763 920	0	763 920	0	0	0
47407	0	0	0	687 349	297 697	985 046	687 349	297 697	985 046	0	0	0
47411	12 721	2 885	15 606	1 869	803	2 672	2 473	473	2 946	13 325	2 555	15 880
47416	9	0	9	12 641	2 530	15 171	12 665	2 530	15 195	33	0	33
47422	0	8	8	58	0	58	58	0	58	0	8	8
47425	6 586	0	6 586	571	0	571	629	0	629	6 644	0	6 644
47426	2 449	51	2 500	2 007	1	2 008	1 408	203	1 611	1 850	253	2 103
50120	2 697	0	2 697	368	0	368	147	0	147	2 476	0	2 476
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	1 215	0	1 215	0	0	0	149	0	149	1 364	0	1 364
60301	3 454	0	3 454	4 828	0	4 828	4 688	0	4 688	3 314	0	3 314
60305	4 985	0	4 985	8 136	0	8 136	8 187	0	8 187	5 036	0	5 036
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60311	74	0	74	540	0	540	497	0	497	31	0	31
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	14 150	0	14 150	0	0	0	153	0	153	14 303	0	14 303
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	696	0	696	44	0	44	10	0	10	662	0	662
70601	71 986	0	71 986	0	0	0	35 021	0	35 021	107 007	0	107 007
70602	1 507	0	1 507	458	0	458	469	0	469	1 518	0	1 518
70603	43 779	0	43 779	0	0	0	17 741	0	17 741	61 520	0	61 520
70701	545 250	0	545 250	545 250	0	545 250	0	0	0	0	0	0
70702	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0
70703	373 153	0	373 153	373 153	0	373 153	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	886 074	0	886 074	920 804	0	920 804	34 730	0	34 730
Итого по пассиву (баланс)	3 494 906	406 404	3 901 310	10 602 779	734 769	11 337 548	9 756 861	705 415	10 462 276	2 648 988	377 050	3 026 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	140 114	0	140 114	12 673	0	12 673	13 960	0	13 960	138 827	0	138 827
90902	321 776	0	321 776	17 974	0	17 974	478	0	478	339 272	0	339 272
91202	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
91203	12	0	12	4	0	4	2	0	2	14	0	14
91414	2 556 984	109 335	2 666 319	117 299	2 113	119 412	86 679	2 768	89 447	2 587 604	108 680	2 696 284
91604	38 708	0	38 708	1 097	0	1 097	27	0	27	39 778	0	39 778
91704	6 991	42 645	49 636	0	1 580	1 580	0	935	935	6 991	43 290	50 281
91802	59 761	51 925	111 686	0	1 925	1 925	0	1 139	1 139	59 761	52 711	112 472
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 554 839	0	1 554 839	246 836	0	246 836	259 138	0	259 138	1 542 537	0	1 542 537
Итого по активу (баланс)	4 704 210	203 905	4 908 115	395 883	5 618	401 501	360 286	4 842	365 128	4 739 807	204 681	4 944 488
Пассив
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 147 854	69 238	1 217 092	108 342	1 751	110 093	111 889	1 345	113 234	1 151 401	68 832	1 220 233
91315	67 421	0	67 421	4 785	0	4 785	5 658	0	5 658	68 294	0	68 294
91316	50 232	0	50 232	12 082	0	12 082	10 000	0	10 000	48 150	0	48 150
91317	140 867	47 865	188 732	130 909	1 269	132 178	117 003	941	117 944	126 961	47 537	174 498
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 353 276	0	3 353 276	105 990	0	105 990	154 665	0	154 665	3 401 951	0	3 401 951
Итого по пассиву (баланс)	4 791 012	117 103	4 908 115	362 108	3 020	365 128	399 215	2 286	401 501	4 828 119	116 369	4 944 488
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	40 082	30 644	70 726	184 658	177 922	362 580	224 740	172 744	397 484	0	35 822	35 822
93301	0	0	0	130 322	0	130 322	130 322	0	130 322	0	0	0
93302	0	0	0	130 322	0	130 322	130 322	0	130 322	0	0	0
93303	65 072	0	65 072	65 251	0	65 251	130 323	0	130 323	0	0	0
93801	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	105 154	30 644	135 798	511 603	177 922	689 525	616 757	172 744	789 501	0	35 822	35 822
Пассив
96001	30 601	40 042	70 643	172 358	224 826	397 184	177 558	184 784	362 342	35 801	0	35 801
96501	0	0	0	130 322	0	130 322	130 322	0	130 322	0	0	0
96502	0	0	0	130 322	0	130 322	130 322	0	130 322	0	0	0
96503	65 071	0	65 071	130 322	0	130 322	65 251	0	65 251	0	0	0
96801	84	0	84	1 050	0	1 050	987	0	987	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	95 756	40 042	135 798	564 374	224 826	789 200	504 440	184 784	689 224	35 822	0	35 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	583 663,8849	0	0	620 170,0000	0	0	685 170,0000	0	0	518 663,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	583 679,8849	0	0	620 177,0000	0	0	685 184,0000	0	0	518 672,8849
Пассив
98040	0	0	11 663,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 663,8849
98050	0	0	572 016,0000	0	0	685 184,0000	0	0	620 177,0000	0	0	507 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	583 679,8849	0	0	685 184,0000	0	0	620 177,0000	0	0	518 672,8849

Страница была полезной?