Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	200 486	103 867	304 353	924 448	322 057	1 246 505	943 922	316 314	1 260 236	181 012	109 610	290 622
20208	3 119	3	3 122	3 136	0	3 136	2 737	3	2 740	3 518	0	3 518
20209	0	0	0	491 288	115 095	606 383	491 288	115 095	606 383	0	0	0
30102	249 709	0	249 709	10 418 721	0	10 418 721	10 172 141	0	10 172 141	496 289	0	496 289
30110	13 119	13 998	27 117	1 515 208	407 105	1 922 313	1 512 847	404 682	1 917 529	15 480	16 421	31 901
30114	0	313 552	313 552	0	972 300	972 300	0	1 161 061	1 161 061	0	124 791	124 791
30202	114 408	0	114 408	0	0	0	4 902	0	4 902	109 506	0	109 506
30204	19 276	0	19 276	1 943	0	1 943	0	0	0	21 219	0	21 219
30215	0	7 655	7 655	0	284	284	0	168	168	0	7 771	7 771
30233	3 478	1 156	4 634	84 682	24 624	109 306	84 966	25 269	110 235	3 194	511	3 705
30302	360 255	5 997	366 252	396 187	470	396 657	394 880	382	395 262	361 562	6 085	367 647
30306	50 076	3 041	53 117	8	82	90	0	72	72	50 084	3 051	53 135
30424	0	0	0	840 297	0	840 297	840 282	0	840 282	15	0	15
30602	2 581	0	2 581	164 992	0	164 992	161 599	0	161 599	5 974	0	5 974
32002	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	158 487	0	158 487	222 205	0	222 205	250 092	0	250 092	130 600	0	130 600
45203	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
45204	254 908	0	254 908	22 030	0	22 030	81 188	0	81 188	195 750	0	195 750
45205	147 846	5 601	153 447	135 324	1 603	136 927	6 320	1 827	8 147	276 850	5 377	282 227
45206	837 490	81 450	918 940	196 548	2 490	199 038	191 377	46 640	238 017	842 661	37 300	879 961
45207	638 655	0	638 655	30 234	42 524	72 758	102 000	251	102 251	566 889	42 273	609 162
45208	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45407	7 420	0	7 420	0	0	0	200	0	200	7 220	0	7 220
45503	6 064	0	6 064	0	0	0	6 033	0	6 033	31	0	31
45504	23 760	0	23 760	8 183	0	8 183	1 884	0	1 884	30 059	0	30 059
45505	274 654	0	274 654	35 930	0	35 930	96 612	0	96 612	213 972	0	213 972
45506	60 135	4 496	64 631	12 001	84	12 085	9 345	518	9 863	62 791	4 062	66 853
45507	40 570	0	40 570	0	0	0	6 970	0	6 970	33 600	0	33 600
45509	2 717	1 913	4 630	4 242	1 652	5 894	4 473	2 924	7 397	2 486	641	3 127
45605	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45708	0	14	14	0	1	1	0	15	15	0	0	0
45812	30 547	0	30 547	8 926	0	8 926	8 926	0	8 926	30 547	0	30 547
45815	1 909	565	2 474	365	1 519	1 884	1 375	1 678	3 053	899	406	1 305
45817	0	23	23	0	15	15	0	38	38	0	0	0
45912	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45915	0	1	1	1	2	3	1	3	4	0	0	0
47404	0	4 593	4 593	1 695 920	1 743 780	3 439 700	1 695 920	1 732 831	3 428 751	0	15 542	15 542
47408	0	0	0	3 421 577	3 185 041	6 606 618	3 421 577	3 185 041	6 606 618	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47417	0	0	0	9 145	0	9 145	9 145	0	9 145	0	0	0
47423	1	0	1	14	86 300	86 314	1	86 300	86 301	14	0	14
47427	23 420	4 504	27 924	37 372	1 126	38 498	37 821	595	38 416	22 971	5 035	28 006
47802	440 776	0	440 776	33 220	0	33 220	46 945	0	46 945	427 051	0	427 051
50106	80 255	0	80 255	102 522	0	102 522	91 961	0	91 961	90 816	0	90 816
50107	113 430	0	113 430	357	0	357	74 775	0	74 775	39 012	0	39 012
50121	121	0	121	135	0	135	83	0	83	173	0	173
50305	98 421	0	98 421	561	0	561	25	0	25	98 957	0	98 957
50308	10 698	0	10 698	70	0	70	6	0	6	10 762	0	10 762
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
51403	39 539	0	39 539	49 324	0	49 324	0	0	0	88 863	0	88 863
52503	2 205	0	2 205	1 502	0	1 502	1 777	0	1 777	1 930	0	1 930
60302	6 151	0	6 151	42	0	42	660	0	660	5 533	0	5 533
60306	5 233	0	5 233	5 219	0	5 219	5 242	0	5 242	5 210	0	5 210
60308	30	0	30	41	0	41	41	0	41	30	0	30
60310	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60312	75 772	0	75 772	11 480	0	11 480	6 441	0	6 441	80 811	0	80 811
60314	0	0	0	18	141	159	18	141	159	0	0	0
60323	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
60401	112 175	0	112 175	2 153	0	2 153	493	0	493	113 835	0	113 835
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	30 164	0	30 164	1 254	0	1 254	3 638	0	3 638	27 780	0	27 780
60804	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	8	0	8	58	0	58	60	0	60	6	0	6
61008	12	0	12	236	0	236	237	0	237	11	0	11
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61011	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
61209	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
61210	0	0	0	166 705	0	166 705	166 705	0	166 705	0	0	0
61212	0	0	0	46 946	0	46 946	46 946	0	46 946	0	0	0
61403	6 905	0	6 905	1 367	0	1 367	963	0	963	7 309	0	7 309
70606	145 567	0	145 567	72 176	0	72 176	17	0	17	217 726	0	217 726
70607	89	0	89	6	0	6	9	0	9	86	0	86
70608	45 700	0	45 700	30 001	0	30 001	0	0	0	75 701	0	75 701
70611	2 070	0	2 070	1 030	0	1 030	0	0	0	3 100	0	3 100
Итого по активу (баланс)	4 919 067	552 429	5 471 496	22 383 639	6 908 295	29 291 934	22 194 155	7 081 848	29 276 003	5 108 551	378 876	5 487 427
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	124 606	0	124 606	0	0	0	0	0	0	124 606	0	124 606
30109	0	10 190	10 190	0	29 754	29 754	0	28 933	28 933	0	9 369	9 369
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	1 009	299	1 308	84 125	2 526	86 651	83 485	2 227	85 712	369	0	369
30236	0	0	0	276	365	641	276	365	641	0	0	0
30301	360 255	5 997	366 252	394 880	382	395 262	396 187	470	396 657	361 562	6 085	367 647
30305	50 076	3 041	53 117	0	73	73	8	83	91	50 084	3 051	53 135
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31202	0	0	0	9 138	0	9 138	9 138	0	9 138	0	0	0
31302	0	0	0	1 034 000	0	1 034 000	1 034 000	0	1 034 000	0	0	0
31303	0	0	0	332 000	0	332 000	374 000	0	374 000	42 000	0	42 000
31304	30 000	0	30 000	61 000	0	61 000	31 000	0	31 000	0	0	0
40502	31 524	0	31 524	1 843	0	1 843	53 217	0	53 217	82 898	0	82 898
40602	481 377	0	481 377	259 616	0	259 616	4 378	0	4 378	226 139	0	226 139
40701	4 623	0	4 623	68 868	0	68 868	69 925	0	69 925	5 680	0	5 680
40702	746 930	100 404	847 334	6 858 913	625 357	7 484 270	6 895 268	664 519	7 559 787	783 285	139 566	922 851
40703	157 514	0	157 514	8 486	0	8 486	11 273	0	11 273	160 301	0	160 301
40802	81 990	1	81 991	135 582	0	135 582	146 114	0	146 114	92 522	1	92 523
40807	1 382	48	1 430	55 374	3 224	58 598	55 898	3 195	59 093	1 906	19	1 925
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	90 704	26 337	117 041	476 852	52 433	529 285	450 310	53 171	503 481	64 162	27 075	91 237
40820	397	8 203	8 600	665	4 238	4 903	595	1 004	1 599	327	4 969	5 296
40821	3	0	3	84 371	0	84 371	84 393	0	84 393	25	0	25
40905	0	0	0	4 033	0	4 033	4 033	0	4 033	0	0	0
40909	0	0	0	644	184	828	644	184	828	0	0	0
40910	0	0	0	6	26	32	6	26	32	0	0	0
40911	0	0	0	102 494	0	102 494	102 506	0	102 506	12	0	12
40912	0	0	0	351	1 877	2 228	351	1 877	2 228	0	0	0
40913	0	0	0	542	3 156	3 698	542	3 156	3 698	0	0	0
42005	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42006	19 442	0	19 442	768	0	768	117	0	117	18 791	0	18 791
42104	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42105	312 811	0	312 811	0	0	0	14 000	0	14 000	326 811	0	326 811
42106	32 268	0	32 268	0	0	0	1 250	0	1 250	33 518	0	33 518
42301	19 014	19 724	38 738	152 852	22 944	175 796	204 829	16 256	221 085	70 991	13 036	84 027
42304	218 753	46 143	264 896	63 491	2 642	66 133	63 515	3 295	66 810	218 777	46 796	265 573
42305	760 491	89 069	849 560	66 315	10 419	76 734	81 494	9 547	91 041	775 670	88 197	863 867
42306	404 209	135 685	539 894	21 683	3 529	25 212	18 465	14 604	33 069	400 991	146 760	547 751
42307	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42309	166	0	166	8	0	8	13	0	13	171	0	171
42505	0	62 929	62 929	0	1 448	1 448	0	1 977	1 977	0	63 458	63 458
42601	6	3	9	0	11	11	0	586	586	6	578	584
42604	274	0	274	0	0	0	171	0	171	445	0	445
42605	5 011	35 227	40 238	0	772	772	10	1 306	1 316	5 021	35 761	40 782
42606	1 630	1 847	3 477	0	40	40	0	68	68	1 630	1 875	3 505
43707	75 000	0	75 000	0	0	0	40 000	0	40 000	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	9 760	2 243	12 003	10 710	50	10 760	2 460	79	2 539	1 510	2 272	3 782
45115	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45215	60 557	0	60 557	7 029	0	7 029	8 153	0	8 153	61 681	0	61 681
45515	6 779	0	6 779	3 442	0	3 442	1 968	0	1 968	5 305	0	5 305
45615	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45715	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45818	4 042	0	4 042	884	0	884	303	0	303	3 461	0	3 461
47403	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 179 578	3 428 099	6 607 677	3 179 578	3 428 099	6 607 677	0	0	0
47411	37 646	4 174	41 820	9 540	1 593	11 133	13 569	1 923	15 492	41 675	4 504	46 179
47416	1	0	1	156 847	0	156 847	161 856	0	161 856	5 010	0	5 010
47422	0	0	0	0	12 048	12 048	0	12 048	12 048	0	0	0
47425	10 106	0	10 106	7 478	0	7 478	6 782	0	6 782	9 410	0	9 410
47426	11 786	767	12 553	2 740	18	2 758	4 257	448	4 705	13 303	1 197	14 500
47804	5 640	0	5 640	432	0	432	549	0	549	5 757	0	5 757
50120	9	0	9	9	0	9	5	0	5	5	0	5
50507	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	854	0	854	71	0	71	0	0	0	783	0	783
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	241 890	0	241 890	233 526	0	233 526	148 561	0	148 561	156 925	0	156 925
52304	25 666	0	25 666	0	0	0	0	0	0	25 666	0	25 666
52306	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52406	0	0	0	152 829	0	152 829	152 829	0	152 829	0	0	0
52501	1 067	0	1 067	0	0	0	55	0	55	1 122	0	1 122
60301	490	0	490	7 302	0	7 302	6 812	0	6 812	0	0	0
60305	0	0	0	12 682	0	12 682	12 682	0	12 682	0	0	0
60309	457	0	457	8	0	8	225	0	225	674	0	674
60311	9	0	9	1 957	0	1 957	1 964	0	1 964	16	0	16
60324	2 778	0	2 778	14	0	14	0	0	0	2 764	0	2 764
60601	27 712	0	27 712	493	0	493	430	0	430	27 649	0	27 649
60706	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
60805	1 672	0	1 672	0	0	0	97	0	97	1 769	0	1 769
60806	743	0	743	105	0	105	0	0	0	638	0	638
60903	28	0	28	0	0	0	29	0	29	57	0	57
61012	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
61301	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61304	261	0	261	115	0	115	59	0	59	205	0	205
70601	139 729	0	139 729	185	0	185	78 952	0	78 952	218 496	0	218 496
70602	232	0	232	83	0	83	206	0	206	355	0	355
70603	45 594	0	45 594	0	0	0	27 458	0	27 458	73 052	0	73 052
70801	5 714	0	5 714	0	0	0	0	0	0	5 714	0	5 714
Итого по пассиву (баланс)	4 919 165	552 331	5 471 496	14 067 557	4 207 208	18 274 765	14 041 250	4 249 446	18 290 696	4 892 858	594 569	5 487 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	203 381	0	203 381	66 665	0	66 665	116 305	0	116 305	153 741	0	153 741
90901	96 097	0	96 097	8 842	0	8 842	6 049	0	6 049	98 890	0	98 890
90902	83 165	1 580	84 745	9 484	53	9 537	9 949	35	9 984	82 700	1 598	84 298
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	10 682	0	10 682	10 682	0	10 682	0	0	0
91414	2 196 265	52 027	2 248 292	94 720	1 796	96 516	77 254	1 167	78 421	2 213 731	52 656	2 266 387
91418	440 776	0	440 776	33 220	0	33 220	46 945	0	46 945	427 051	0	427 051
91604	485	53	538	2 382	105	2 487	2 306	107	2 413	561	51	612
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 748 566	0	2 748 566	832 103	0	832 103	944 763	0	944 763	2 635 906	0	2 635 906
Итого по активу (баланс)	5 769 566	53 660	5 823 226	1 058 098	1 954	1 060 052	1 214 253	1 309	1 215 562	5 613 411	54 305	5 667 716
Пассив
91311	5 900	0	5 900	278 991	0	278 991	278 991	0	278 991	5 900	0	5 900
91312	2 282 508	104 073	2 386 581	51 542	2 313	53 855	9 164	3 693	12 857	2 240 130	105 453	2 345 583
91315	61 372	0	61 372	5 230	0	5 230	5 888	0	5 888	62 030	0	62 030
91317	283 813	8 908	292 721	602 753	3 557	606 310	525 656	8 314	533 970	206 716	13 665	220 381
91319	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91507	1 863	0	1 863	376	0	376	396	0	396	1 883	0	1 883
99999	3 074 660	0	3 074 660	259 420	0	259 420	216 570	0	216 570	3 031 810	0	3 031 810
Итого по пассиву (баланс)	5 710 245	112 981	5 823 226	1 198 312	5 870	1 204 182	1 036 665	12 007	1 048 672	5 548 598	119 118	5 667 716
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	48 261	2 897 625	2 945 886	48 261	2 680 041	2 728 302	0	217 584	217 584
93801	0	0	0	8 325	0	8 325	8 325	0	8 325	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	56 586	2 897 625	2 954 211	56 586	2 680 041	2 736 627	0	217 584	217 584
Пассив
96001	0	0	0	2 573 302	146 720	2 720 022	2 790 775	146 720	2 937 495	217 473	0	217 473
96801	0	0	0	4 348	0	4 348	4 459	0	4 459	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 577 650	146 720	2 724 370	2 795 234	146 720	2 941 954	217 584	0	217 584
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	412 375,0000	0	0	111 386,0000	0	0	171 761,0000	0	0	352 000,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	412 388,0000	0	0	111 387,0000	0	0	171 764,0000	0	0	352 011,0000
Пассив
98050	0	0	354 379,0000	0	0	171 761,0000	0	0	111 387,0000	0	0	294 005,0000
98070	0	0	58 009,0000	0	0	30 783,0000	0	0	30 780,0000	0	0	58 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	412 388,0000	0	0	202 544,0000	0	0	142 167,0000	0	0	352 011,0000

Страница была полезной?