Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	323 844	83 137	406 981	1 817 577	134 825	1 952 402	1 830 360	130 465	1 960 825	311 061	87 497	398 558
20208	17 226	0	17 226	64 766	0	64 766	63 929	0	63 929	18 063	0	18 063
20209	10 750	435	11 185	1 376 695	43 323	1 420 018	1 371 454	42 396	1 413 850	15 991	1 362	17 353
20308	131	0	131	0	0	0	2	0	2	129	0	129
30102	486 309	0	486 309	4 472 414	0	4 472 414	4 656 430	0	4 656 430	302 293	0	302 293
30110	31 259	78 489	109 748	1 098 432	103 369	1 201 801	1 099 888	113 173	1 213 061	29 803	68 685	98 488
30202	58 754	0	58 754	0	0	0	1 637	0	1 637	57 117	0	57 117
30204	6 274	0	6 274	0	0	0	1	0	1	6 273	0	6 273
30215	500	353	853	0	9	9	0	8	8	500	354	854
30221	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
30233	944	113	1 057	56 986	7 436	64 422	56 081	7 325	63 406	1 849	224	2 073
30602	9 182	3 062	12 244	444 386	37 917	482 303	437 267	40 979	478 246	16 301	0	16 301
31901	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45107	30 726	0	30 726	0	0	0	1 376	0	1 376	29 350	0	29 350
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	15 278	0	15 278	30 883	0	30 883	33 235	0	33 235	12 926	0	12 926
45203	538	0	538	0	0	0	538	0	538	0	0	0
45204	34 542	0	34 542	47 129	4 331	51 460	39 955	42	39 997	41 716	4 289	46 005
45205	27 651	0	27 651	58 490	0	58 490	10 696	0	10 696	75 445	0	75 445
45206	1 029 083	1 164	1 030 247	122 387	2 989	125 376	86 281	54	86 335	1 065 189	4 099	1 069 288
45207	1 195 942	25 538	1 221 480	161 138	852	161 990	68 621	1 029	69 650	1 288 459	25 361	1 313 820
45208	31 043	0	31 043	0	0	0	118	0	118	30 925	0	30 925
45305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	152 148	0	152 148	7 185	0	7 185	152	0	152	159 181	0	159 181
45401	638	0	638	2 146	0	2 146	1 575	0	1 575	1 209	0	1 209
45406	1 815	0	1 815	0	0	0	1 138	0	1 138	677	0	677
45407	60 475	0	60 475	27	0	27	568	0	568	59 934	0	59 934
45408	10 995	0	10 995	0	0	0	90	0	90	10 905	0	10 905
45502	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45503	3 121	0	3 121	0	0	0	1 500	0	1 500	1 621	0	1 621
45504	10 511	0	10 511	6 745	0	6 745	8 445	0	8 445	8 811	0	8 811
45505	239 355	16 879	256 234	14 695	285	14 980	35 688	10 192	45 880	218 362	6 972	225 334
45506	1 054 177	48 858	1 103 035	92 871	11 510	104 381	56 519	1 456	57 975	1 090 529	58 912	1 149 441
45507	36 261	0	36 261	8 735	0	8 735	463	0	463	44 533	0	44 533
45509	3 735	0	3 735	2 202	0	2 202	2 173	0	2 173	3 764	0	3 764
45704	900	0	900	0	0	0	25	0	25	875	0	875
45705	12 980	200	13 180	350	4	354	0	5	5	13 330	199	13 529
45812	363	0	363	4 512	0	4 512	0	0	0	4 875	0	4 875
45813	400	0	400	100	0	100	0	0	0	500	0	500
45815	7 040	164	7 204	3 700	3	3 703	1 652	4	1 656	9 088	163	9 251
45912	215	0	215	0	0	0	21	0	21	194	0	194
45915	648	4	652	23	0	23	63	0	63	608	4	612
47408	99 740	0	99 740	659 323	38 332	697 655	657 933	38 332	696 265	101 130	0	101 130
47415	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47423	2 316	314	2 630	827	12	839	257	7	264	2 886	319	3 205
47427	1 170	0	1 170	5 773	312	6 085	5 036	312	5 348	1 907	0	1 907
47802	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
50107	30 577	0	30 577	30 460	0	30 460	30 571	0	30 571	30 466	0	30 466
50121	204	0	204	10	0	10	186	0	186	28	0	28
50305	4 894	0	4 894	27	0	27	3	0	3	4 918	0	4 918
50605	80	0	80	31	0	31	33	0	33	78	0	78
50606	114 603	0	114 603	331 729	0	331 729	331 578	0	331 578	114 754	0	114 754
50621	13 565	0	13 565	159	0	159	650	0	650	13 074	0	13 074
50706	52 310	0	52 310	0	0	0	0	0	0	52 310	0	52 310
51402	0	0	0	142 159	0	142 159	142 159	0	142 159	0	0	0
51403	0	0	0	29 364	0	29 364	29 364	0	29 364	0	0	0
51505	12 034	0	12 034	82	0	82	2 899	0	2 899	9 217	0	9 217
51506	15 786	0	15 786	7 194	0	7 194	0	0	0	22 980	0	22 980
52503	5 593	0	5 593	2 373	0	2 373	2 160	0	2 160	5 806	0	5 806
52601	107 867	0	107 867	112 168	0	112 168	112 680	0	112 680	107 355	0	107 355
60302	210	0	210	297	0	297	13	0	13	494	0	494
60306	266	0	266	113	0	113	273	0	273	106	0	106
60308	30	0	30	149	0	149	179	0	179	0	0	0
60310	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60312	11 982	0	11 982	6 518	0	6 518	8 274	0	8 274	10 226	0	10 226
60323	893	0	893	16	0	16	98	0	98	811	0	811
60401	301 798	0	301 798	1 904	0	1 904	0	0	0	303 702	0	303 702
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60411	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60701	14 079	0	14 079	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	14 079	0	14 079
61002	802	0	802	559	0	559	171	0	171	1 190	0	1 190
61008	6	0	6	1 018	0	1 018	507	0	507	517	0	517
61009	57	0	57	787	0	787	487	0	487	357	0	357
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	538 553	0	538 553	538 553	0	538 553	0	0	0
61403	3 477	0	3 477	122	0	122	413	0	413	3 186	0	3 186
61601	0	0	0	112 680	0	112 680	112 680	0	112 680	0	0	0
70606	191 360	0	191 360	158 197	0	158 197	187	0	187	349 370	0	349 370
70607	20	0	20	610	0	610	186	0	186	444	0	444
70608	31 934	0	31 934	17 112	0	17 112	0	0	0	49 046	0	49 046
70611	3 031	0	3 031	1 515	0	1 515	3	0	3	4 543	0	4 543
70614	5 114	0	5 114	2 754	0	2 754	0	0	0	7 868	0	7 868
70706	1 900 021	0	1 900 021	67	0	67	1 900 088	0	1 900 088	0	0	0
70707	22 629	0	22 629	0	0	0	22 629	0	22 629	0	0	0
70708	375 560	0	375 560	0	0	0	375 560	0	375 560	0	0	0
70711	17 466	0	17 466	2 551	0	2 551	20 017	0	20 017	0	0	0
70714	17 637	0	17 637	0	0	0	17 637	0	17 637	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 503 746	258 710	8 762 456	12 064 431	385 909	12 450 340	14 184 181	386 179	14 570 360	6 383 996	258 440	6 642 436
Пассив
10208	242 153	0	242 153	0	0	0	0	0	0	242 153	0	242 153
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	35 485	0	35 485	0	0	0	838	0	838	36 323	0	36 323
10801	42 263	0	42 263	837	0	837	0	0	0	41 426	0	41 426
30111	38	69	107	500	654	1 154	500	649	1 149	38	64	102
30232	6 304	88	6 392	114 069	21 337	135 406	116 067	21 737	137 804	8 302	488	8 790
30601	1 035	0	1 035	16 211	0	16 211	16 568	0	16 568	1 392	0	1 392
30607	4	0	4	3	0	3	60	0	60	61	0	61
31308	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
31309	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	20 915	0	20 915	48 548	0	48 548	54 573	0	54 573	26 940	0	26 940
40603	167	0	167	110	0	110	11	0	11	68	0	68
40701	7 706	0	7 706	114 629	0	114 629	115 265	0	115 265	8 342	0	8 342
40702	1 400 918	3 726	1 404 644	6 754 349	21 414	6 775 763	6 648 416	21 711	6 670 127	1 294 985	4 023	1 299 008
40703	137 153	796	137 949	201 717	628	202 345	199 111	20	199 131	134 547	188	134 735
40802	74 233	0	74 233	329 480	24	329 504	328 012	24	328 036	72 765	0	72 765
40807	85	4 061	4 146	1 295	11 471	12 766	1 468	9 737	11 205	258	2 327	2 585
40817	34 922	0	34 922	180 018	0	180 018	182 207	0	182 207	37 111	0	37 111
40820	15	0	15	417	0	417	420	0	420	18	0	18
40821	3 109	0	3 109	39 581	0	39 581	39 920	0	39 920	3 448	0	3 448
40901	34 500	0	34 500	17 400	0	17 400	0	0	0	17 100	0	17 100
40905	3	0	3	35 472	0	35 472	35 472	0	35 472	3	0	3
40906	0	0	0	169 986	0	169 986	169 986	0	169 986	0	0	0
40909	0	0	0	3 401	5 820	9 221	3 401	5 820	9 221	0	0	0
40910	0	0	0	688	2 331	3 019	688	2 331	3 019	0	0	0
40911	3 897	0	3 897	153 283	0	153 283	154 582	0	154 582	5 196	0	5 196
40912	0	0	0	6 813	10 621	17 434	6 813	10 621	17 434	0	0	0
40913	0	0	0	6 153	12 587	18 740	6 153	12 587	18 740	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
41807	492 214	0	492 214	0	0	0	9 000	0	9 000	501 214	0	501 214
42007	76 560	0	76 560	0	0	0	0	0	0	76 560	0	76 560
42101	55	0	55	0	0	0	1 250	0	1 250	1 305	0	1 305
42103	21 000	0	21 000	6 000	0	6 000	1 300	0	1 300	16 300	0	16 300
42104	22 000	0	22 000	15 000	0	15 000	10 700	0	10 700	17 700	0	17 700
42105	105 756	0	105 756	24 501	0	24 501	3 800	0	3 800	85 055	0	85 055
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	9 540	0	9 540	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540
42205	23 914	0	23 914	1 275	0	1 275	266	0	266	22 905	0	22 905
42206	227 387	0	227 387	2 431	0	2 431	5 036	0	5 036	229 992	0	229 992
42301	38 268	17 835	56 103	232 790	75 073	307 863	235 428	68 408	303 836	40 906	11 170	52 076
42303	5 751	0	5 751	8 388	0	8 388	7 635	0	7 635	4 998	0	4 998
42304	28 037	3 189	31 226	9 022	2 248	11 270	7 472	2 598	10 070	26 487	3 539	30 026
42305	343 463	13 649	357 112	52 722	2 225	54 947	80 387	2 376	82 763	371 128	13 800	384 928
42306	1 220 451	347 164	1 567 615	123 958	32 706	156 664	163 613	39 462	203 075	1 260 106	353 920	1 614 026
42307	1 504	0	1 504	390	0	390	517	0	517	1 631	0	1 631
42601	95	1	96	863	2	865	861	2	863	93	1	94
42603	400	0	400	400	0	400	300	0	300	300	0	300
42604	200	0	200	150	0	150	50	0	50	100	0	100
42605	1 230	0	1 230	356	0	356	312	0	312	1 186	0	1 186
42606	2 308	78	2 386	0	19	19	288	3	291	2 596	62	2 658
42607	34	0	34	0	0	0	6	0	6	40	0	40
43701	0	0	0	18 684	0	18 684	18 684	0	18 684	0	0	0
45115	997	0	997	41	0	41	0	0	0	956	0	956
45215	93 786	0	93 786	71 322	0	71 322	72 745	0	72 745	95 209	0	95 209
45315	4 045	0	4 045	111	0	111	72	0	72	4 006	0	4 006
45415	3 234	0	3 234	262	0	262	27	0	27	2 999	0	2 999
45515	77 568	0	77 568	15 253	0	15 253	17 984	0	17 984	80 299	0	80 299
45715	2 507	0	2 507	0	0	0	3	0	3	2 510	0	2 510
45818	7 401	0	7 401	433	0	433	4 334	0	4 334	11 302	0	11 302
45918	402	0	402	3	0	3	22	0	22	421	0	421
47407	107 240	0	107 240	698 222	59	698 281	697 710	59	697 769	106 728	0	106 728
47411	11 696	1 838	13 534	12 207	1 888	14 095	13 639	2 064	15 703	13 128	2 014	15 142
47416	3 846	1	3 847	93 789	1	93 790	92 053	0	92 053	2 110	0	2 110
47422	2 077	4	2 081	37 081	1	37 082	37 155	0	37 155	2 151	3	2 154
47425	13 979	0	13 979	15 967	0	15 967	7 657	0	7 657	5 669	0	5 669
47426	1 397	0	1 397	7 933	0	7 933	7 813	0	7 813	1 277	0	1 277
47804	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
50408	56	0	56	39	0	39	33	0	33	50	0	50
50620	20	0	20	186	0	186	216	0	216	50	0	50
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
51510	1 683	0	1 683	606	0	606	77	0	77	1 154	0	1 154
52104	85 000	0	85 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	85 000	0	85 000
52203	1 746	0	1 746	0	0	0	260	0	260	2 006	0	2 006
52204	53 821	0	53 821	732	0	732	490	0	490	53 579	0	53 579
52301	57 413	0	57 413	93 425	0	93 425	120 586	0	120 586	84 574	0	84 574
52302	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583
52303	13 900	0	13 900	244 750	0	244 750	313 851	0	313 851	83 001	0	83 001
52304	150 832	0	150 832	123 459	0	123 459	120 413	0	120 413	147 786	0	147 786
52305	90 599	0	90 599	1 878	0	1 878	1 953	0	1 953	90 674	0	90 674
52403	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52404	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
52405	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
52406	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
52501	7 353	0	7 353	148	0	148	1 494	0	1 494	8 699	0	8 699
60301	1 633	0	1 633	8 902	0	8 902	7 750	0	7 750	481	0	481
60305	0	0	0	8 614	0	8 614	8 614	0	8 614	0	0	0
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60311	0	0	0	8 616	0	8 616	8 616	0	8 616	0	0	0
60322	7	0	7	13	0	13	13	0	13	7	0	7
60324	139	0	139	0	0	0	1	0	1	140	0	140
60601	72 675	0	72 675	0	0	0	1 693	0	1 693	74 368	0	74 368
61304	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
70601	199 988	0	199 988	35	0	35	167 411	0	167 411	367 364	0	367 364
70602	303	0	303	442	0	442	169	0	169	30	0	30
70603	31 347	0	31 347	0	0	0	16 579	0	16 579	47 926	0	47 926
70613	4 259	0	4 259	0	0	0	2 686	0	2 686	6 945	0	6 945
70701	2 001 175	0	2 001 175	2 001 178	0	2 001 178	3	0	3	0	0	0
70702	6 671	0	6 671	6 671	0	6 671	0	0	0	0	0	0
70703	368 888	0	368 888	368 888	0	368 888	0	0	0	0	0	0
70713	19 849	0	19 849	19 849	0	19 849	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 335 791	0	2 335 791	2 396 586	0	2 396 586	60 795	0	60 795
Итого по пассиву (баланс)	8 369 957	392 499	8 762 456	14 875 873	201 109	15 076 982	12 756 753	200 209	12 956 962	6 250 837	391 599	6 642 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	13 201	0	13 201	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	13 201	0	13 201
90803	338 050	0	338 050	111 601	0	111 601	38 650	0	38 650	411 001	0	411 001
90901	251 796	0	251 796	93 022	0	93 022	90 867	0	90 867	253 951	0	253 951
90902	325 283	0	325 283	44 212	0	44 212	44 590	0	44 590	324 905	0	324 905
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 305 620	37 586	2 343 206	209 830	5 659	215 489	139 731	878	140 609	2 375 719	42 367	2 418 086
91418	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
91501	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
91604	5 034	109	5 143	1 825	2	1 827	2 555	4	2 559	4 304	107	4 411
91704	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
91802	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
99998	4 190 268	0	4 190 268	547 991	0	547 991	618 342	0	618 342	4 119 917	0	4 119 917
Итого по активу (баланс)	7 449 961	37 695	7 487 656	1 015 484	5 661	1 021 145	941 737	882	942 619	7 523 708	42 474	7 566 182
Пассив
91211	1 428	0	1 428	0	0	0	28	0	28	1 456	0	1 456
91311	338 050	0	338 050	38 650	0	38 650	115 235	0	115 235	414 635	0	414 635
91312	3 427 165	612	3 427 777	241 828	633	242 461	158 231	21	158 252	3 343 568	0	3 343 568
91315	33 398	1 202	34 600	7 549	31	7 580	3 372	23	3 395	29 221	1 194	30 415
91316	23 842	69	23 911	23 264	69	23 333	11 786	0	11 786	12 364	0	12 364
91317	298 018	4 201	302 219	293 322	12 994	306 316	248 725	10 568	259 293	253 421	1 775	255 196
91507	62 213	0	62 213	0	0	0	0	0	0	62 213	0	62 213
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 297 388	0	3 297 388	257 469	0	257 469	406 346	0	406 346	3 446 265	0	3 446 265
Итого по пассиву (баланс)	7 481 572	6 084	7 487 656	862 082	13 727	875 809	943 723	10 612	954 335	7 563 213	2 969	7 566 182
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 483	19 483	0	19 483	19 483	0	0	0
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
93801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
93803	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	2 800	0	2 800	48	19 483	19 531	48	19 483	19 531	2 800	0	2 800
Пассив
96001	0	0	0	19 435	0	19 435	19 435	0	19 435	0	0	0
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
96801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 800	0	2 800	19 483	0	19 483	19 483	0	19 483	2 800	0	2 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	20,0000	0	0	22,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	20 994 857,0000	0	0	4 098 218,0000	0	0	4 107 527,0000	0	0	20 985 548,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 994 883,0000	0	0	4 098 238,0000	0	0	4 107 549,0000	0	0	20 985 572,0000
Пассив
98050	0	0	20 972 003,0000	0	0	3 990 009,0000	0	0	3 983 238,0000	0	0	20 965 232,0000
98053	0	0	22 880,0000	0	0	117 540,0000	0	0	115 000,0000	0	0	20 340,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 994 883,0000	0	0	4 107 549,0000	0	0	4 098 238,0000	0	0	20 985 572,0000

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