Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 595	0	5 595	37 083	0	37 083	33 158	0	33 158	9 520	0	9 520
20202	22 171	3 505	25 676	76 376	2 273	78 649	71 986	4 234	76 220	26 561	1 544	28 105
20209	0	0	0	44 500	0	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0
30102	83 112	0	83 112	615 876	0	615 876	641 311	0	641 311	57 677	0	57 677
30110	71	11 929	12 000	70	5 474	5 544	1	5 249	5 250	140	12 154	12 294
30114	0	86	86	0	1	1	0	2	2	0	85	85
30202	18 711	0	18 711	3 884	0	3 884	0	0	0	22 595	0	22 595
30204	353	0	353	420	0	420	0	0	0	773	0	773
30413	25 373	0	25 373	402 842	0	402 842	403 594	0	403 594	24 621	0	24 621
30424	33	0	33	23 763 354	0	23 763 354	23 760 266	0	23 760 266	3 121	0	3 121
30425	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32202	0	0	0	18 521	0	18 521	18 521	0	18 521	0	0	0
45205	213 000	0	213 000	0	0	0	117 000	0	117 000	96 000	0	96 000
45206	61 000	0	61 000	0	0	0	4 500	0	4 500	56 500	0	56 500
45207	81 450	0	81 450	0	0	0	0	0	0	81 450	0	81 450
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	100	0	100	11 900	0	11 900
45503	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45505	254	0	254	0	0	0	24	0	24	230	0	230
45506	6 285	0	6 285	0	0	0	185	0	185	6 100	0	6 100
45507	274 529	0	274 529	0	0	0	825	0	825	273 704	0	273 704
45706	30 000	0	30 000	2 200	0	2 200	0	0	0	32 200	0	32 200
45812	0	0	0	85 817	0	85 817	85 317	0	85 317	500	0	500
45815	17	0	17	264	0	264	17	0	17	264	0	264
45912	1 374	0	1 374	109	0	109	1 386	0	1 386	97	0	97
45915	0	0	0	1 584	0	1 584	0	0	0	1 584	0	1 584
47002	0	0	0	93 875	0	93 875	93 875	0	93 875	0	0	0
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	0	0	24 124 449	804 863	24 929 312	24 124 449	804 863	24 929 312	0	0	0
47408	0	0	0	2 343 180	804 884	3 148 064	2 343 180	804 884	3 148 064	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	66	0	66	1 373	0	1 373	1 370	0	1 370	69	0	69
47427	7 254	0	7 254	7 978	0	7 978	15 232	0	15 232	0	0	0
50205	159 618	0	159 618	4 069 850	0	4 069 850	4 175 281	0	4 175 281	54 187	0	54 187
50207	80 278	0	80 278	7 022 537	0	7 022 537	7 022 150	0	7 022 150	80 665	0	80 665
50208	40 763	0	40 763	11 271 641	0	11 271 641	11 281 758	0	11 281 758	30 646	0	30 646
50218	843 579	0	843 579	21 893 951	0	21 893 951	21 590 527	0	21 590 527	1 147 003	0	1 147 003
50221	209	0	209	3 344	0	3 344	2 903	0	2 903	650	0	650
50705	0	0	0	986 011	0	986 011	986 011	0	986 011	0	0	0
50706	12 848	0	12 848	2 553 928	0	2 553 928	2 524 741	0	2 524 741	42 035	0	42 035
50718	109 040	0	109 040	3 479 163	0	3 479 163	3 397 445	0	3 397 445	190 758	0	190 758
50721	726	0	726	8 607	0	8 607	8 535	0	8 535	798	0	798
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	1 691	0	1 691	19	0	19	124	0	124	1 586	0	1 586
60306	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
60308	31 657	0	31 657	242	0	242	257	0	257	31 642	0	31 642
60310	16	0	16	201	0	201	191	0	191	26	0	26
60312	1 286	0	1 286	2 099	0	2 099	1 883	0	1 883	1 502	0	1 502
60314	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60401	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
61002	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61008	6	0	6	185	0	185	92	0	92	99	0	99
61009	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	627 334	0	627 334	627 334	0	627 334	0	0	0
61403	2 116	0	2 116	171	0	171	144	0	144	2 143	0	2 143
70606	111 380	0	111 380	43 235	0	43 235	27	0	27	154 588	0	154 588
70608	1 445	0	1 445	907	0	907	0	0	0	2 352	0	2 352
70611	831	0	831	257	0	257	0	0	0	1 088	0	1 088
70706	224 038	0	224 038	25	0	25	19	0	19	224 044	0	224 044
70707	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70708	13 589	0	13 589	0	0	0	0	0	0	13 589	0	13 589
70711	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
Итого по активу (баланс)	2 486 426	15 520	2 501 946	103 590 598	1 617 495	105 208 093	103 381 455	1 619 232	105 000 687	2 695 569	13 783	2 709 352
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	935	0	935	11 439	0	11 439	11 951	0	11 951	1 447	0	1 447
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	45 456	0	45 456	0	0	0	0	0	0	45 456	0	45 456
30109	295	0	295	294	0	294	0	0	0	1	0	1
30223	32 452	0	32 452	641 311	0	641 311	614 460	0	614 460	5 601	0	5 601
30232	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30601	1 351	8 723	10 074	1 351	193	1 544	0	317	317	0	8 847	8 847
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31502	196 097	0	196 097	12 415 265	0	12 415 265	12 219 168	0	12 219 168	0	0	0
31503	214 701	0	214 701	4 783 215	0	4 783 215	5 120 814	0	5 120 814	552 300	0	552 300
40502	4 499	0	4 499	5 725	0	5 725	8 668	0	8 668	7 442	0	7 442
40701	211	0	211	672	0	672	614	0	614	153	0	153
40702	112 770	196	112 966	566 134	4 235	570 369	532 640	4 511	537 151	79 276	472	79 748
40703	79	0	79	93	0	93	100	0	100	86	0	86
40802	524	80	604	3 496	2	3 498	3 403	2	3 405	431	80	511
40817	4 285	1 634	5 919	23 655	1 491	25 146	23 317	2 135	25 452	3 947	2 278	6 225
40820	0	0	0	2	0	2	64	0	64	62	0	62
40905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40913	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
42301	1 639	0	1 639	1 185	0	1 185	579	0	579	1 033	0	1 033
42303	439	2 049	2 488	0	2 048	2 048	3	23	26	442	24	466
42304	49 728	2 063	51 791	4 234	205	4 439	22 675	936	23 611	68 169	2 794	70 963
42305	129 267	74	129 341	0	1	1	8 008	9	8 017	137 275	82	137 357
42306	317 262	1 346	318 608	4 503	30	4 533	22 824	48	22 872	335 583	1 364	336 947
42309	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42604	628	0	628	62	0	62	251	0	251	817	0	817
42605	101	0	101	0	0	0	191	0	191	292	0	292
42606	875	0	875	0	0	0	9	0	9	884	0	884
43702	435 687	0	435 687	5 086 639	0	5 086 639	5 274 820	0	5 274 820	623 868	0	623 868
45215	13 175	0	13 175	6 460	0	6 460	0	0	0	6 715	0	6 715
45515	25 501	0	25 501	64	0	64	10 374	0	10 374	35 811	0	35 811
45715	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45818	0	0	0	3 666	0	3 666	3 826	0	3 826	160	0	160
45918	23	0	23	23	0	23	820	0	820	820	0	820
47108	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47403	0	0	0	23 346 725	0	23 346 725	23 346 725	0	23 346 725	0	0	0
47407	0	0	0	2 342 817	805 036	3 147 853	2 342 817	805 036	3 147 853	0	0	0
47411	784	1	785	2 790	7	2 797	5 069	22	5 091	3 063	16	3 079
47416	0	0	0	6 020	0	6 020	6 025	0	6 025	5	0	5
47422	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47425	2 085	0	2 085	1 955	0	1 955	1 360	0	1 360	1 490	0	1 490
47426	788	0	788	7 313	0	7 313	6 947	0	6 947	422	0	422
50220	4 383	0	4 383	19 575	0	19 575	17 500	0	17 500	2 308	0	2 308
50720	1 212	0	1 212	13 583	0	13 583	19 583	0	19 583	7 212	0	7 212
52301	500	0	500	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	500	0	500
52303	115 000	0	115 000	145 000	0	145 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	3 038	0	3 038	3 651	0	3 651	770	0	770	157	0	157
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	333	0	333	2 420	0	2 420	2 384	0	2 384	297	0	297
60305	0	0	0	5 130	0	5 130	5 130	0	5 130	0	0	0
60309	28	0	28	36	0	36	8	0	8	0	0	0
60311	363	0	363	727	0	727	412	0	412	48	0	48
60324	31 646	0	31 646	5	0	5	3	0	3	31 644	0	31 644
60601	3 638	0	3 638	0	0	0	19	0	19	3 657	0	3 657
61304	3 579	0	3 579	1 342	0	1 342	3	0	3	2 240	0	2 240
70601	126 118	0	126 118	0	0	0	30 979	0	30 979	157 097	0	157 097
70603	1 449	0	1 449	0	0	0	880	0	880	2 329	0	2 329
70701	227 786	0	227 786	0	0	0	0	0	0	227 786	0	227 786
70702	10 082	0	10 082	0	0	0	0	0	0	10 082	0	10 082
70703	13 474	0	13 474	0	0	0	0	0	0	13 474	0	13 474
Итого по пассиву (баланс)	2 485 780	16 166	2 501 946	49 573 696	813 310	50 387 006	49 781 311	813 101	50 594 412	2 693 395	15 957	2 709 352
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	547	0	547	15	0	15	17	0	17	545	0	545
80801	143	0	143	0	0	0	3	0	3	140	0	140
80901	15	0	15	18	0	18	33	0	33	0	0	0
81001	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	705	0	705	48	0	48	53	0	53	700	0	700
Пассив
85101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
85401	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	705	0	705	31	0	31	26	0	26	700	0	700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	637	0	637	80	0	80	93	0	93	624	0	624
90902	16 786	0	16 786	120	0	120	6	0	6	16 900	0	16 900
91414	240 281	0	240 281	9 820	0	9 820	21 095	0	21 095	229 006	0	229 006
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	206 828	0	206 828	118 665	0	118 665	153 261	0	153 261	172 232	0	172 232
Итого по активу (баланс)	464 599	0	464 599	128 686	0	128 686	174 455	0	174 455	418 830	0	418 830
Пассив
91003	0	0	0	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884	0	0	0
91004	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
91312	40 551	0	40 551	0	0	0	0	0	0	40 551	0	40 551
91314	0	0	0	114 352	0	114 352	114 352	0	114 352	0	0	0
91315	117 907	0	117 907	2 605	0	2 605	0	0	0	115 302	0	115 302
91507	28 364	0	28 364	11 999	0	11 999	0	0	0	16 365	0	16 365
91508	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
99999	257 771	0	257 771	21 193	0	21 193	10 020	0	10 020	246 598	0	246 598
Итого по пассиву (баланс)	464 599	0	464 599	174 453	0	174 453	128 684	0	128 684	418 830	0	418 830
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	329 925	811 545	1 141 470	329 925	780 461	1 110 386	0	31 084	31 084
93801	1 351	0	1 351	3 098	0	3 098	3 120	0	3 120	1 329	0	1 329
Итого по активу (баланс)	1 351	0	1 351	333 023	811 545	1 144 568	333 045	780 461	1 113 506	1 329	31 084	32 413
Пассив
96001	0	0	0	779 885	330 067	1 109 952	810 947	330 067	1 141 014	31 062	0	31 062
96801	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
Итого по пассиву (баланс)	1 351	0	1 351	779 885	330 067	1 109 952	810 947	330 067	1 141 014	32 413	0	32 413
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	46 500 164 702 950,0000	0	0	4 980 752,0000	0	0	6 930 257,0000	0	0	46 500 162 753 445,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 500 164 702 964,0000	0	0	4 980 752,0000	0	0	6 930 271,0000	0	0	46 500 162 753 445,0000
Пассив
98040	0	0	46 500 124 001 147,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46 500 124 001 147,0000
98050	0	0	40 701 303,0000	0	0	6 930 257,0000	0	0	4 980 752,0000	0	0	38 751 798,0000
98055	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 500 164 702 964,0000	0	0	6 930 271,0000	0	0	4 980 752,0000	0	0	46 500 162 753 445,0000

Страница была полезной?