Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 791	14 729	80 520	1 065 520	27 059	1 092 579	1 063 605	26 162	1 089 767	67 706	15 626	83 332
20208	51 233	0	51 233	217 927	0	217 927	210 731	0	210 731	58 429	0	58 429
20209	0	0	0	957 013	6 610	963 623	956 897	6 610	963 507	116	0	116
30102	189 755	0	189 755	6 581 198	0	6 581 198	6 685 223	0	6 685 223	85 730	0	85 730
30110	8 495	293 579	302 074	219 607	505 948	725 555	225 142	579 542	804 684	2 960	219 985	222 945
30202	33 982	0	33 982	0	0	0	1 209	0	1 209	32 773	0	32 773
30204	8 028	0	8 028	0	0	0	617	0	617	7 411	0	7 411
30210	0	0	0	24 500	0	24 500	23 500	0	23 500	1 000	0	1 000
30215	600	92	692	0	3	3	0	2	2	600	93	693
30221	0	0	0	95 634	0	95 634	95 634	0	95 634	0	0	0
30233	734	575	1 309	575 708	14 382	590 090	574 307	14 154	588 461	2 135	803	2 938
30302	153 842	0	153 842	630 100	31 260	661 360	617 884	31 260	649 144	166 058	0	166 058
30306	1 298 653	0	1 298 653	1 382 865	2 034	1 384 899	2 330 982	2 034	2 333 016	350 536	0	350 536
30424	802	0	802	313 286	0	313 286	311 826	0	311 826	2 262	0	2 262
30602	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	1 330 000	0	1 330 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	505 000	0	505 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32006	0	60 063	60 063	0	29 661	29 661	0	2 159	2 159	0	87 565	87 565
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32202	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32204	33 000	0	33 000	96 000	0	96 000	86 000	0	86 000	43 000	0	43 000
44904	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	0	0	0	29 000	0	29 000
44905	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
44906	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45101	980	0	980	2 552	0	2 552	2 728	0	2 728	804	0	804
45104	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45105	7 989	0	7 989	0	0	0	625	0	625	7 364	0	7 364
45106	3 801	0	3 801	0	0	0	32	0	32	3 769	0	3 769
45107	60 660	0	60 660	6 886	0	6 886	2 929	0	2 929	64 617	0	64 617
45108	348	0	348	0	0	0	306	0	306	42	0	42
45201	86 957	0	86 957	224 193	0	224 193	206 262	0	206 262	104 888	0	104 888
45203	47 716	0	47 716	71 573	0	71 573	72 216	0	72 216	47 073	0	47 073
45204	181 618	0	181 618	113 798	0	113 798	124 298	0	124 298	171 118	0	171 118
45205	522 754	40 042	562 796	130 228	14 134	144 362	53 834	12 949	66 783	599 148	41 227	640 375
45206	354 338	0	354 338	70 736	15 547	86 283	26 033	5	26 038	399 041	15 542	414 583
45207	532 767	68 260	601 027	10 200	48 476	58 676	17 257	4 599	21 856	525 710	112 137	637 847
45208	14 700	16 017	30 717	1 000	309	1 309	0	405	405	15 700	15 921	31 621
45307	14 353	0	14 353	0	0	0	260	0	260	14 093	0	14 093
45401	368	0	368	3 950	0	3 950	3 850	0	3 850	468	0	468
45404	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	10 747	0	10 747	1 300	0	1 300	0	0	0	12 047	0	12 047
45406	17 567	0	17 567	23 401	0	23 401	167	0	167	40 801	0	40 801
45407	80 725	0	80 725	3 900	0	3 900	2 851	0	2 851	81 774	0	81 774
45502	0	0	0	40	0	40	16	0	16	24	0	24
45503	1 229	0	1 229	12 814	0	12 814	7 166	0	7 166	6 877	0	6 877
45504	4 763	0	4 763	12	0	12	4 319	0	4 319	456	0	456
45505	58 129	0	58 129	3 201	0	3 201	5 282	0	5 282	56 048	0	56 048
45506	505 549	2 311	507 860	69 214	59	69 273	33 802	143	33 945	540 961	2 227	543 188
45507	29 168	0	29 168	0	0	0	2 998	0	2 998	26 170	0	26 170
45509	23 668	0	23 668	15 500	0	15 500	14 350	0	14 350	24 818	0	24 818
45602	0	0	0	32 230	0	32 230	0	0	0	32 230	0	32 230
45603	0	0	0	12 690	0	12 690	1 096	0	1 096	11 594	0	11 594
45604	0	48 050	48 050	0	929	929	0	1 216	1 216	0	47 763	47 763
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45705	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	5 471	0	5 471	4 949	0	4 949	4 581	0	4 581	5 839	0	5 839
45814	1 423	0	1 423	123	0	123	46	0	46	1 500	0	1 500
45815	18 116	0	18 116	1 497	0	1 497	1 262	0	1 262	18 351	0	18 351
45912	479	0	479	573	0	573	564	0	564	488	0	488
45914	64	0	64	10	0	10	10	0	10	64	0	64
45915	3 639	0	3 639	577	0	577	366	0	366	3 850	0	3 850
47404	0	11 188	11 188	0	406 057	406 057	0	414 857	414 857	0	2 388	2 388
47408	0	0	0	365 255	307 358	672 613	365 255	307 358	672 613	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	9 375	3 708	13 083	2 746	872	3 618	4 052	1 204	5 256	8 069	3 376	11 445
47427	29 137	1 395	30 532	38 299	1 889	40 188	32 261	1 877	34 138	35 175	1 407	36 582
47803	102 080	156 358	258 438	0	3 022	3 022	47 858	3 958	51 816	54 222	155 422	209 644
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	24 694	0	24 694	177	0	177	0	0	0	24 871	0	24 871
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	321	0	321	74	0	74	162	0	162	233	0	233
60306	0	0	0	3 085	0	3 085	3 066	0	3 066	19	0	19
60308	100	0	100	733	0	733	803	0	803	30	0	30
60310	384	0	384	486	0	486	424	0	424	446	0	446
60312	1 256	0	1 256	6 516	0	6 516	6 496	0	6 496	1 276	0	1 276
60323	521	0	521	269	0	269	269	0	269	521	0	521
60401	305 789	0	305 789	5	0	5	0	0	0	305 794	0	305 794
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	25 409	0	25 409	111	0	111	5	0	5	25 515	0	25 515
61002	131	0	131	121	0	121	165	0	165	87	0	87
61008	2 128	0	2 128	763	0	763	1 059	0	1 059	1 832	0	1 832
61009	802	0	802	461	0	461	156	0	156	1 107	0	1 107
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61212	0	0	0	53 071	0	53 071	53 071	0	53 071	0	0	0
61403	44 981	0	44 981	1 183	0	1 183	2 072	0	2 072	44 092	0	44 092
70606	115 806	0	115 806	77 351	0	77 351	179	0	179	192 978	0	192 978
70608	75 576	0	75 576	36 906	0	36 906	0	0	0	112 482	0	112 482
70611	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	5 648 027	716 367	6 364 394	15 438 252	1 415 609	16 853 861	16 320 497	1 410 494	17 730 991	4 765 782	721 482	5 487 264
Пассив
10207	256 908	0	256 908	0	0	0	0	0	0	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 384	0	3 384	0	0	0	0	0	0	3 384	0	3 384
30109	68 028	0	68 028	15 198	0	15 198	30 475	0	30 475	83 305	0	83 305
30220	0	0	0	0	361	361	0	361	361	0	0	0
30223	0	0	0	3 629	0	3 629	3 665	0	3 665	36	0	36
30232	454	572	1 026	44 581	1 583	46 164	44 359	1 884	46 243	232	873	1 105
30236	30	3	33	2 178	458	2 636	2 150	610	2 760	2	155	157
30301	153 842	0	153 842	617 884	31 260	649 144	630 100	31 260	661 360	166 058	0	166 058
30305	1 298 653	0	1 298 653	2 330 982	2 034	2 333 016	1 382 865	2 034	1 384 899	350 536	0	350 536
31302	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	133 000	0	133 000	83 000	0	83 000
31306	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
32211	330	0	330	150	0	150	300	0	300	480	0	480
40502	0	0	0	3 409	0	3 409	3 411	0	3 411	2	0	2
40602	12 383	0	12 383	59 597	0	59 597	58 384	0	58 384	11 170	0	11 170
40603	3 470	0	3 470	49 814	112 675	162 489	55 570	112 675	168 245	9 226	0	9 226
40701	5 754	24	5 778	67 606	1	67 607	91 305	1	91 306	29 453	24	29 477
40702	794 386	11 587	805 973	5 150 499	157 070	5 307 569	4 917 060	161 163	5 078 223	560 947	15 680	576 627
40703	78 790	0	78 790	77 306	0	77 306	46 670	0	46 670	48 154	0	48 154
40802	35 478	0	35 478	292 707	0	292 707	287 991	0	287 991	30 762	0	30 762
40807	39 279	691	39 970	323 572	46 537	370 109	290 064	51 289	341 353	5 771	5 443	11 214
40817	175 454	22 607	198 061	595 848	130 073	725 921	596 623	110 291	706 914	176 229	2 825	179 054
40820	191	0	191	151	0	151	127	0	127	167	0	167
40821	557	0	557	126 381	0	126 381	126 082	0	126 082	258	0	258
40901	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	5 825	0	5 825	5 825	0	5 825	0	0	0
40906	0	0	0	206 080	0	206 080	206 080	0	206 080	0	0	0
40909	0	0	0	868	712	1 580	868	712	1 580	0	0	0
40910	0	0	0	213	75	288	213	75	288	0	0	0
40911	1 198	0	1 198	87 349	0	87 349	87 972	0	87 972	1 821	0	1 821
40912	0	0	0	1 167	1 692	2 859	1 167	1 692	2 859	0	0	0
40913	0	0	0	141	275	416	141	275	416	0	0	0
41704	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41705	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42006	70 946	0	70 946	18 999	0	18 999	3 129	0	3 129	55 076	0	55 076
42007	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42103	21 000	0	21 000	0	0	0	17 500	0	17 500	38 500	0	38 500
42104	94 008	0	94 008	39 158	0	39 158	7 650	0	7 650	62 500	0	62 500
42105	30 000	7 655	37 655	5 000	168	5 168	10 000	284	10 284	35 000	7 771	42 771
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	15 000	0	15 000	32 000	0	32 000
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42202	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42204	15 220	0	15 220	5 220	0	5 220	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	17 985	0	17 985	0	0	0	16 800	0	16 800	34 785	0	34 785
42206	50 781	0	50 781	4 500	0	4 500	0	0	0	46 281	0	46 281
42301	21 455	2 372	23 827	105 700	16 267	121 967	99 236	14 155	113 391	14 991	260	15 251
42302	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
42303	3 546	0	3 546	3 562	0	3 562	861	0	861	845	0	845
42304	9 668	78	9 746	633	2	635	25 914	2	25 916	34 949	78	35 027
42305	27 376	0	27 376	2 523	0	2 523	2 849	0	2 849	27 702	0	27 702
42306	411 716	158 759	570 475	18 492	35 280	53 772	38 800	59 524	98 324	432 024	183 003	615 027
42307	775 882	231 946	1 007 828	34 791	30 603	65 394	85 893	42 005	127 898	826 984	243 348	1 070 332
42309	425	0	425	425	0	425	0	0	0	0	0	0
42507	0	268 610	268 610	0	9 785	9 785	0	5 322	5 322	0	264 147	264 147
42601	15	4	19	527	0	527	512	0	512	0	4	4
42606	349	0	349	175	0	175	2	0	2	176	0	176
42607	119	0	119	0	0	0	1	0	1	120	0	120
43106	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
44915	6 200	0	6 200	0	0	0	40	0	40	6 240	0	6 240
45015	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45115	1 435	0	1 435	22	0	22	69	0	69	1 482	0	1 482
45215	16 728	0	16 728	16 348	0	16 348	18 050	0	18 050	18 430	0	18 430
45415	2 148	0	2 148	48	0	48	334	0	334	2 434	0	2 434
45515	8 368	0	8 368	2 574	0	2 574	2 865	0	2 865	8 659	0	8 659
45818	17 381	0	17 381	448	0	448	408	0	408	17 341	0	17 341
45918	1 310	0	1 310	71	0	71	90	0	90	1 329	0	1 329
47407	0	0	0	306 779	364 840	671 619	306 779	364 840	671 619	0	0	0
47411	42 811	19 530	62 341	8 972	1 979	10 951	11 203	2 481	13 684	45 042	20 032	65 074
47416	174	0	174	13 243	0	13 243	13 236	0	13 236	167	0	167
47422	439	0	439	294 116	0	294 116	300 898	0	300 898	7 221	0	7 221
47425	11 145	0	11 145	8 733	0	8 733	8 500	0	8 500	10 912	0	10 912
47426	2 813	2 433	5 246	6 728	2 656	9 384	6 120	980	7 100	2 205	757	2 962
47804	571	0	571	29	0	29	0	0	0	542	0	542
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	6 969	0	6 969	8 317	0	8 317	6 814	0	6 814	5 466	0	5 466
60305	3 127	0	3 127	10 791	0	10 791	10 510	0	10 510	2 846	0	2 846
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	552	0	552	1 029	0	1 029	477	0	477	0	0	0
60311	129	0	129	830	0	830	743	0	743	42	0	42
60322	77	0	77	18	0	18	32	0	32	91	0	91
60324	530	0	530	13	0	13	0	0	0	517	0	517
60601	66 546	0	66 546	0	0	0	1 995	0	1 995	68 541	0	68 541
61304	5 553	0	5 553	581	0	581	39	0	39	5 011	0	5 011
70601	120 496	0	120 496	298	0	298	79 515	0	79 515	199 713	0	199 713
70603	75 094	0	75 094	0	0	0	36 838	0	36 838	111 932	0	111 932
70801	3 431	0	3 431	0	0	0	0	0	0	3 431	0	3 431
Итого по пассиву (баланс)	5 637 523	726 871	6 364 394	11 157 100	946 386	12 103 486	10 262 441	963 915	11 226 356	4 742 864	744 400	5 487 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170 904	0	170 904	42 383	0	42 383	5 811	0	5 811	207 476	0	207 476
90902	660 791	0	660 791	111 470	0	111 470	149 469	0	149 469	622 792	0	622 792
90907	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
91202	31	0	31	4	0	4	6	0	6	29	0	29
91203	2	0	2	8	0	8	7	0	7	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91414	4 081 174	40 394	4 121 568	1 560 360	41 242	1 601 602	1 394 925	7 418	1 402 343	4 246 609	74 218	4 320 827
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	178 086	156 358	334 444	70 000	3 022	73 022	67 439	3 958	71 397	180 647	155 422	336 069
91501	21 386	0	21 386	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	21 386	0	21 386
91604	4 931	0	4 931	792	0	792	443	0	443	5 280	0	5 280
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	5 269 436	0	5 269 436	1 520 023	0	1 520 023	899 135	0	899 135	5 890 324	0	5 890 324
Итого по активу (баланс)	10 482 154	196 752	10 678 906	3 306 562	44 264	3 350 826	2 532 758	11 376	2 544 134	11 255 958	229 640	11 485 598
Пассив
91211	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
91311	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
91312	4 128 077	17 777	4 145 854	21 141	450	21 591	605 968	344	606 312	4 712 904	17 671	4 730 575
91315	289 885	286 927	576 812	4 247	7 263	11 510	733	5 545	6 278	286 371	285 209	571 580
91316	64 838	0	64 838	172 750	75 107	247 857	187 150	81 796	268 946	79 238	6 689	85 927
91317	402 091	459	402 550	618 160	10	618 170	637 624	17	637 641	421 555	466	422 021
91507	63 342	0	63 342	9	0	9	845	0	845	64 178	0	64 178
91508	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
99999	5 409 470	0	5 409 470	1 609 138	0	1 609 138	1 794 942	0	1 794 942	5 595 274	0	5 595 274
Итого по пассиву (баланс)	10 373 743	305 163	10 678 906	2 425 445	82 830	2 508 275	3 227 265	87 702	3 314 967	11 175 563	310 035	11 485 598
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	43 967	142 278	186 245	43 967	120 520	164 487	0	21 758	21 758
93801	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 286	142 278	186 564	44 286	120 520	164 806	0	21 758	21 758
Пассив
96001	0	0	0	120 269	43 963	164 232	142 016	43 963	185 979	21 747	0	21 747
96801	0	0	0	425	0	425	436	0	436	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	120 694	43 963	164 657	142 452	43 963	186 415	21 758	0	21 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000
Пассив
98050	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000

Страница была полезной?