Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 625	3 441	8 066	245 223	6 774	251 997	232 670	9 474	242 144	17 178	741	17 919
20209	0	0	0	0	9 299	9 299	0	9 299	9 299	0	0	0
30102	19 583	0	19 583	3 687 826	0	3 687 826	3 694 575	0	3 694 575	12 834	0	12 834
30110	28	61 898	61 926	62 009	12 753	74 762	52 028	7 927	59 955	10 009	66 724	76 733
30202	4 008	0	4 008	0	0	0	726	0	726	3 282	0	3 282
30204	875	0	875	81	0	81	0	0	0	956	0	956
32002	50 000	0	50 000	1 991 000	0	1 991 000	2 041 000	0	2 041 000	0	0	0
32003	0	0	0	985 000	0	985 000	660 000	0	660 000	325 000	0	325 000
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	17 000	0	17 000	0	0	0	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000
45207	126 633	0	126 633	0	0	0	12	0	12	126 621	0	126 621
45208	198 100	0	198 100	0	0	0	500	0	500	197 600	0	197 600
45505	2 661	0	2 661	0	0	0	9	0	9	2 652	0	2 652
45506	12 020	21 496	33 516	0	539	539	381	11 212	11 593	11 639	10 823	22 462
45507	1 074	30 160	31 234	0	1 118	1 118	23	661	684	1 051	30 617	31 668
45812	1 410	0	1 410	1 000	0	1 000	0	0	0	2 410	0	2 410
45815	16 922	69	16 991	243	1	244	245	1	246	16 920	69	16 989
45912	0	0	0	326	0	326	0	0	0	326	0	326
45915	51	0	51	11	0	11	24	0	24	38	0	38
47406	0	0	0	13 398	74	13 472	13 398	74	13 472	0	0	0
47408	0	0	0	4 613	1 790	6 403	4 613	1 790	6 403	0	0	0
47423	437	0	437	500	0	500	421	0	421	516	0	516
47427	2 000	175	2 175	4 836	548	5 384	4 108	723	4 831	2 728	0	2 728
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51403	49 483	0	49 483	189	0	189	20 000	0	20 000	29 672	0	29 672
51506	44 474	0	44 474	1 131	0	1 131	45 605	0	45 605	0	0	0
52503	7 944	221	8 165	0	6	6	2 486	21	2 507	5 458	206	5 664
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	130	0	130	924	0	924	39	0	39	1 015	0	1 015
60306	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60308	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	1 009	0	1 009	2 229	0	2 229	2 386	0	2 386	852	0	852
60323	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60401	253 547	0	253 547	0	0	0	0	0	0	253 547	0	253 547
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	54	0	54	41	0	41	51	0	51	44	0	44
61009	7	0	7	46	0	46	46	0	46	7	0	7
61210	0	0	0	65 605	0	65 605	65 605	0	65 605	0	0	0
61403	4 583	0	4 583	2	0	2	602	0	602	3 983	0	3 983
70606	18 088	0	18 088	23 107	0	23 107	90	0	90	41 105	0	41 105
70608	6 908	0	6 908	4 990	0	4 990	0	0	0	11 898	0	11 898
70611	747	0	747	374	0	374	858	0	858	263	0	263
Итого по активу (баланс)	846 318	117 460	963 778	7 095 603	32 902	7 128 505	6 856 400	41 182	6 897 582	1 085 521	109 180	1 194 701
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
40701	178	0	178	191 207	0	191 207	206 402	0	206 402	15 373	0	15 373
40702	140 164	4 167	144 331	511 551	2 062	513 613	724 083	2 125	726 208	352 696	4 230	356 926
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	7 828	0	7 828	4 175	0	4 175	4 172	0	4 172	7 825	0	7 825
40817	3 993	26 518	30 511	102 872	12 180	115 052	100 680	11 925	112 605	1 801	26 263	28 064
40821	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	8 514	1 433	9 947	8 461	2 682	11 143	0	1 538	1 538	53	289	342
42304	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
42305	1 120	5 244	6 364	0	122	122	7 000	159	7 159	8 120	5 281	13 401
42306	17 122	39 117	56 239	0	2 315	2 315	1 461	3 880	5 341	18 583	40 682	59 265
45215	51 127	0	51 127	345	0	345	5 658	0	5 658	56 440	0	56 440
45515	3 852	0	3 852	228	0	228	165	0	165	3 789	0	3 789
45818	18 183	0	18 183	45	0	45	568	0	568	18 706	0	18 706
45918	29	0	29	3	0	3	119	0	119	145	0	145
47405	0	0	0	74	13 398	13 472	74	13 398	13 472	0	0	0
47407	0	0	0	1 790	4 612	6 402	1 790	4 612	6 402	0	0	0
47411	1 160	1 219	2 379	0	121	121	243	294	537	1 403	1 392	2 795
47416	0	0	0	21	0	21	942	0	942	921	0	921
47425	2 202	0	2 202	212	0	212	223	0	223	2 213	0	2 213
47426	52	0	52	0	0	0	33	0	33	85	0	85
47601	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
51510	9 340	0	9 340	9 340	0	9 340	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	11 109	0	11 109	11 109	0	11 109	0	0	0
52303	12 054	0	12 054	6 019	0	6 019	0	0	0	6 035	0	6 035
52304	13 188	0	13 188	5 091	0	5 091	0	0	0	8 097	0	8 097
52305	15 690	0	15 690	0	0	0	0	0	0	15 690	0	15 690
52306	2 468	6 409	8 877	0	154	154	0	165	165	2 468	6 420	8 888
52307	27 720	0	27 720	9 000	0	9 000	0	0	0	18 720	0	18 720
60206	63	0	63	0	0	0	87	0	87	150	0	150
60301	1 478	0	1 478	2 289	0	2 289	2 305	0	2 305	1 494	0	1 494
60305	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
60309	60	0	60	137	0	137	150	0	150	73	0	73
60311	1 823	0	1 823	3 366	0	3 366	2 187	0	2 187	644	0	644
60322	0	0	0	2	0	2	94	0	94	92	0	92
60324	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60601	37 949	0	37 949	0	0	0	326	0	326	38 275	0	38 275
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	438	0	438	242	0	242	283	0	283	479	0	479
70601	25 340	0	25 340	1	0	1	22 454	0	22 454	47 793	0	47 793
70603	7 078	0	7 078	0	0	0	5 445	0	5 445	12 523	0	12 523
70801	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	0	4 976
Итого по пассиву (баланс)	879 671	84 107	963 778	870 890	37 646	908 536	1 101 363	38 096	1 139 459	1 110 144	84 557	1 194 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 668	0	139 668	134	0	134	101	0	101	139 701	0	139 701
90902	634	0	634	93	0	93	34	0	34	693	0	693
91202	103 500	0	103 500	0	0	0	73 500	0	73 500	30 000	0	30 000
91414	761 556	0	761 556	0	0	0	0	0	0	761 556	0	761 556
91501	26 032	0	26 032	0	0	0	0	0	0	26 032	0	26 032
91604	927	89	1 016	39	25	64	15	20	35	951	94	1 045
99998	406 470	0	406 470	0	0	0	7 600	0	7 600	398 870	0	398 870
Итого по активу (баланс)	1 438 787	89	1 438 876	266	25	291	81 250	20	81 270	1 357 803	94	1 357 897
Пассив
91312	364 065	0	364 065	7 400	0	7 400	0	0	0	356 665	0	356 665
91315	42 367	0	42 367	200	0	200	0	0	0	42 167	0	42 167
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	1 032 406	0	1 032 406	73 670	0	73 670	291	0	291	959 027	0	959 027
Итого по пассиву (баланс)	1 438 876	0	1 438 876	81 270	0	81 270	291	0	291	1 357 897	0	1 357 897
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 612	0	4 612	4 612	0	4 612	0	0	0
93801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 648	0	4 648	4 648	0	4 648	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 648	4 648	0	4 648	4 648	0	0	0
96801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36	4 648	4 684	36	4 648	4 684	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	24,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?