Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 086	36 400	125 486	1 115 418	68 282	1 183 700	1 102 822	71 807	1 174 629	101 682	32 875	134 557
20208	5 738	0	5 738	7 011	0	7 011	7 967	0	7 967	4 782	0	4 782
20209	15 734	2 064	17 798	385 735	40 774	426 509	389 899	40 787	430 686	11 570	2 051	13 621
30102	219 623	0	219 623	9 956 789	0	9 956 789	9 964 180	0	9 964 180	212 232	0	212 232
30110	53 164	28 767	81 931	1 451 785	93 229	1 545 014	1 441 377	93 984	1 535 361	63 572	28 012	91 584
30114	9	1	10	879	0	879	886	0	886	2	1	3
30202	40 661	0	40 661	1 285	0	1 285	0	0	0	41 946	0	41 946
30204	1 408	0	1 408	0	0	0	111	0	111	1 297	0	1 297
30210	0	0	0	45 238	0	45 238	45 238	0	45 238	0	0	0
30221	0	0	0	7 500	2 001	9 501	7 500	2 001	9 501	0	0	0
30233	572	285	857	42 817	985	43 802	41 090	982	42 072	2 299	288	2 587
30302	181 866	9 468	191 334	8 827 784	103 698	8 931 482	8 831 111	87 892	8 919 003	178 539	25 274	203 813
30306	1 368 644	16 401	1 385 045	226 780	51 426	278 206	204 066	62 254	266 320	1 391 358	5 573	1 396 931
31904	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32002	180 000	0	180 000	3 965 000	0	3 965 000	4 145 000	0	4 145 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	1 320 000	0	1 320 000	1 150 000	0	1 150 000	190 000	0	190 000
44905	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45106	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	73 420	0	73 420	42 914	0	42 914	52 122	0	52 122	64 212	0	64 212
45203	8 341	0	8 341	95 657	0	95 657	88 598	0	88 598	15 400	0	15 400
45204	63 542	0	63 542	23 041	0	23 041	60 031	0	60 031	26 552	0	26 552
45205	516 847	0	516 847	89 156	0	89 156	369 495	0	369 495	236 508	0	236 508
45206	793 341	0	793 341	149 089	0	149 089	219 729	0	219 729	722 701	0	722 701
45207	1 105 014	0	1 105 014	33 107	0	33 107	60 110	0	60 110	1 078 011	0	1 078 011
45208	780 849	0	780 849	506 160	0	506 160	16 665	0	16 665	1 270 344	0	1 270 344
45301	363	0	363	247	0	247	188	0	188	422	0	422
45305	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45306	16 150	0	16 150	0	0	0	0	0	0	16 150	0	16 150
45307	5 069	0	5 069	0	0	0	26	0	26	5 043	0	5 043
45308	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45401	4 369	0	4 369	5 115	0	5 115	3 701	0	3 701	5 783	0	5 783
45403	1 500	0	1 500	6 000	0	6 000	7 500	0	7 500	0	0	0
45404	202	0	202	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	202	0	202
45405	37 119	0	37 119	1 370	0	1 370	2 010	0	2 010	36 479	0	36 479
45406	95 177	5 205	100 382	4 249	193	4 442	8 002	114	8 116	91 424	5 284	96 708
45407	156 727	30 357	187 084	11 545	587	12 132	5 398	769	6 167	162 874	30 175	193 049
45408	13 803	0	13 803	1 390	0	1 390	30	0	30	15 163	0	15 163
45502	4 980	0	4 980	3 160	0	3 160	5 180	0	5 180	2 960	0	2 960
45503	14 324	0	14 324	8 860	0	8 860	19 255	0	19 255	3 929	0	3 929
45504	1 425	0	1 425	515	0	515	5	0	5	1 935	0	1 935
45505	69 529	2 002	71 531	12 283	39	12 322	12 270	51	12 321	69 542	1 990	71 532
45506	201 761	612	202 373	19 957	23	19 980	13 504	13	13 517	208 214	622	208 836
45507	58 901	327	59 228	327	12	339	674	7	681	58 554	332	58 886
45509	9 103	0	9 103	147	0	147	4 322	0	4 322	4 928	0	4 928
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	37 204	0	37 204	15 000	0	15 000	26	0	26	52 178	0	52 178
45814	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
45815	11 318	0	11 318	1 125	0	1 125	865	0	865	11 578	0	11 578
45912	3 043	0	3 043	1 704	0	1 704	1 443	0	1 443	3 304	0	3 304
45914	245	0	245	0	0	0	12	0	12	233	0	233
45915	129	0	129	158	0	158	161	0	161	126	0	126
47404	6 004	0	6 004	13 021	0	13 021	15 624	0	15 624	3 401	0	3 401
47408	13 661	0	13 661	292 292	266 624	558 916	293 371	266 624	559 995	12 582	0	12 582
47423	976	0	976	13	0	13	22	0	22	967	0	967
47427	51 247	19	51 266	45 329	282	45 611	52 135	255	52 390	44 441	46	44 487
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
51402	100	0	100	17 329	0	17 329	17 429	0	17 429	0	0	0
60302	316	0	316	2 613	0	2 613	2 292	0	2 292	637	0	637
60306	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
60308	39	0	39	412	0	412	429	0	429	22	0	22
60310	166	0	166	408	0	408	409	0	409	165	0	165
60312	34 504	0	34 504	4 380	0	4 380	11 089	0	11 089	27 795	0	27 795
60323	34	0	34	6	0	6	11	0	11	29	0	29
60401	82 884	0	82 884	1	0	1	2	0	2	82 883	0	82 883
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	31	0	31	85	0	85	82	0	82	34	0	34
61008	724	0	724	423	0	423	512	0	512	635	0	635
61009	260	0	260	83	0	83	122	0	122	221	0	221
61010	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61011	5 046	0	5 046	0	0	0	0	0	0	5 046	0	5 046
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	18 464	0	18 464	18 464	0	18 464	0	0	0
61403	5 356	0	5 356	196	0	196	943	0	943	4 609	0	4 609
70606	185 328	0	185 328	127 840	0	127 840	17	0	17	313 151	0	313 151
70608	14 896	0	14 896	6 885	0	6 885	0	0	0	21 781	0	21 781
70611	3 068	0	3 068	1 786	0	1 786	0	0	0	4 854	0	4 854
Итого по активу (баланс)	6 836 983	131 908	6 968 891	29 074 401	628 155	29 702 556	28 850 160	627 540	29 477 700	7 061 224	132 523	7 193 747
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	455 132	0	455 132	0	0	0	0	0	0	455 132	0	455 132
30109	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
30126	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
30222	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
30223	33 524	0	33 524	538 071	0	538 071	542 922	0	542 922	38 375	0	38 375
30232	18	6	24	1 297	94	1 391	1 286	91	1 377	7	3	10
30301	181 866	9 468	191 334	8 831 111	87 892	8 919 003	8 827 784	103 698	8 931 482	178 539	25 274	203 813
30305	1 368 644	16 401	1 385 045	204 066	62 254	266 320	226 780	51 426	278 206	1 391 358	5 573	1 396 931
31304	77 000	0	77 000	107 000	0	107 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000
31305	138 000	0	138 000	18 000	0	18 000	48 000	0	48 000	168 000	0	168 000
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31309	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
40502	59	0	59	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	59	0	59
40602	1 115	0	1 115	7 825	0	7 825	7 291	0	7 291	581	0	581
40701	1 129	0	1 129	92 719	0	92 719	92 699	0	92 699	1 109	0	1 109
40702	780 855	14 890	795 745	6 753 444	65 243	6 818 687	6 748 124	65 721	6 813 845	775 535	15 368	790 903
40703	107 427	0	107 427	283 885	401	284 286	281 977	401	282 378	105 519	0	105 519
40802	136 686	1 526	138 212	481 711	10 653	492 364	470 460	9 150	479 610	125 435	23	125 458
40817	266 937	447	267 384	61 453	1 614	63 067	42 722	1 402	44 124	248 206	235	248 441
40820	42	0	42	261	0	261	260	0	260	41	0	41
40821	13	0	13	12 963	0	12 963	12 988	0	12 988	38	0	38
40901	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 349	0	4 349	4 349	0	4 349	0	0	0
40907	37	0	37	5 452	0	5 452	5 530	0	5 530	115	0	115
40909	0	2	2	6 431	3 546	9 977	6 431	3 546	9 977	0	2	2
40910	0	0	0	768	561	1 329	768	561	1 329	0	0	0
40911	681	0	681	38 616	0	38 616	38 264	0	38 264	329	0	329
40912	0	0	0	2 199	2 107	4 306	2 199	2 107	4 306	0	0	0
40913	0	0	0	156	440	596	156	440	596	0	0	0
42103	5 450	0	5 450	3 468	0	3 468	418	0	418	2 400	0	2 400
42104	25 610	0	25 610	114	0	114	4	0	4	25 500	0	25 500
42105	13 190	0	13 190	15 000	0	15 000	14 140	0	14 140	12 330	0	12 330
42106	45 334	0	45 334	27 525	0	27 525	39 560	0	39 560	57 369	0	57 369
42107	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
42203	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42206	91 310	0	91 310	0	0	0	20 200	0	20 200	111 510	0	111 510
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	44 428	8 569	52 997	81 085	31 435	112 520	86 017	28 455	114 472	49 360	5 589	54 949
42303	18 778	0	18 778	18 653	0	18 653	18 948	0	18 948	19 073	0	19 073
42304	3 598	0	3 598	1 246	0	1 246	450	323	773	2 802	323	3 125
42305	160 385	21 006	181 391	9 813	1 342	11 155	9 129	1 083	10 212	159 701	20 747	180 448
42306	163 599	7 938	171 537	20 750	283	21 033	25 721	1 166	26 887	168 570	8 821	177 391
42307	1 294 494	26 019	1 320 513	124 143	2 667	126 810	130 953	2 918	133 871	1 301 304	26 270	1 327 574
42601	133	121	254	35	3	38	235	5	240	333	123	456
42605	292	360	652	215	9	224	3	7	10	80	358	438
44915	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45115	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45215	419 165	0	419 165	57 313	0	57 313	51 132	0	51 132	412 984	0	412 984
45315	219	0	219	2	0	2	22	0	22	239	0	239
45415	26 018	0	26 018	312	0	312	359	0	359	26 065	0	26 065
45515	39 286	0	39 286	2 265	0	2 265	2 801	0	2 801	39 822	0	39 822
45818	52 553	0	52 553	34	0	34	15 267	0	15 267	67 786	0	67 786
45918	3 312	0	3 312	29	0	29	378	0	378	3 661	0	3 661
47407	0	13 661	13 661	299 058	282 988	582 046	299 058	281 950	581 008	0	12 623	12 623
47411	10 052	529	10 581	7 249	45	7 294	3 497	110	3 607	6 300	594	6 894
47416	18	0	18	6 036	0	6 036	6 112	0	6 112	94	0	94
47422	906	12	918	64	200	264	87	200	287	929	12	941
47425	12 867	0	12 867	11 194	0	11 194	13 486	0	13 486	15 159	0	15 159
47426	3 132	0	3 132	4 722	0	4 722	4 959	0	4 959	3 369	0	3 369
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52302	0	0	0	10 451	0	10 451	10 489	0	10 489	38	0	38
52305	5 834	0	5 834	5 834	0	5 834	0	0	0	0	0	0
60301	2 659	0	2 659	6 469	0	6 469	5 322	0	5 322	1 512	0	1 512
60305	2 516	0	2 516	7 335	0	7 335	7 225	0	7 225	2 406	0	2 406
60309	165	0	165	119	0	119	228	0	228	274	0	274
60311	2	0	2	218	0	218	225	0	225	9	0	9
60322	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60324	929	0	929	403	0	403	16	0	16	542	0	542
60405	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60601	38 663	0	38 663	0	0	0	686	0	686	39 349	0	39 349
60603	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61012	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
70601	198 740	0	198 740	9	0	9	134 557	0	134 557	333 288	0	333 288
70603	14 954	0	14 954	0	0	0	6 899	0	6 899	21 853	0	21 853
70801	109 838	0	109 838	0	0	0	0	0	0	109 838	0	109 838
Итого по пассиву (баланс)	6 847 933	120 958	6 968 891	18 202 361	553 848	18 756 209	18 426 234	554 831	18 981 065	7 071 806	121 941	7 193 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	251 398	0	251 398	78 453	0	78 453	77 548	0	77 548	252 303	0	252 303
90902	458 083	0	458 083	99 700	0	99 700	74 953	0	74 953	482 830	0	482 830
90907	2 754	0	2 754	0	0	0	2 754	0	2 754	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 416 053	2 178	4 418 231	827 353	42	827 395	422 807	55	422 862	4 820 599	2 165	4 822 764
91604	15 911	0	15 911	1 746	0	1 746	906	0	906	16 751	0	16 751
91704	1 317	0	1 317	0	0	0	1	0	1	1 316	0	1 316
91802	13 448	0	13 448	0	0	0	0	0	0	13 448	0	13 448
99998	4 734 966	0	4 734 966	1 039 671	0	1 039 671	1 285 358	0	1 285 358	4 489 279	0	4 489 279
Итого по активу (баланс)	10 064 132	2 178	10 066 310	2 046 923	42	2 046 965	1 864 327	55	1 864 382	10 246 728	2 165	10 248 893
Пассив
91003	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
91211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91311	971	0	971	0	0	0	0	0	0	971	0	971
91312	4 496 452	2 174	4 498 626	836 693	55	836 748	637 913	42	637 955	4 297 672	2 161	4 299 833
91316	163	0	163	24 450	0	24 450	24 450	0	24 450	163	0	163
91317	204 952	0	204 952	432 436	0	432 436	385 542	0	385 542	158 058	0	158 058
91507	30 235	0	30 235	0	0	0	0	0	0	30 235	0	30 235
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 331 344	0	5 331 344	535 937	0	535 937	964 207	0	964 207	5 759 614	0	5 759 614
Итого по пассиву (баланс)	10 064 136	2 174	10 066 310	1 830 690	55	1 830 745	2 013 286	42	2 013 328	10 246 732	2 161	10 248 893
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	18,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 354,0000	0	0	37,0000	0	0	38,0000	0	0	2 353,0000
Пассив
98050	0	0	2 354,0000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	2 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 354,0000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	2 353,0000

Страница была полезной?