Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	149 214	10 359	159 573	1 020 790	19 922	1 040 712	1 049 172	20 871	1 070 043	120 832	9 410	130 242
20208	20 162	2 092	22 254	30 220	6 272	36 492	21 628	2 215	23 843	28 754	6 149	34 903
20209	0	0	0	463 190	1 995	465 185	463 011	1 995	465 006	179	0	179
30102	278 366	0	278 366	68 808 918	0	68 808 918	68 936 889	0	68 936 889	150 395	0	150 395
30110	263 171	295 285	558 456	33 115 283	1 923 512	35 038 795	32 991 015	1 664 241	34 655 256	387 439	554 556	941 995
30114	0	15 135	15 135	0	900 937	900 937	0	906 619	906 619	0	9 453	9 453
30202	76 615	0	76 615	0	0	0	21 795	0	21 795	54 820	0	54 820
30204	7 228	0	7 228	0	0	0	1 137	0	1 137	6 091	0	6 091
30233	257 240	5 762	263 002	24 607 099	107 090	24 714 189	24 438 468	104 341	24 542 809	425 871	8 511	434 382
30424	7 000	0	7 000	1 251 027	0	1 251 027	1 251 027	0	1 251 027	7 000	0	7 000
30602	23 869	0	23 869	266 000	0	266 000	289 859	0	289 859	10	0	10
31902	1 150 000	0	1 150 000	8 820 000	0	8 820 000	9 970 000	0	9 970 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	5 750 000	0	5 750 000	1 250 000	0	1 250 000
32002	150 000	0	150 000	9 670 000	0	9 670 000	9 820 000	0	9 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 820 000	0	3 820 000	2 820 000	0	2 820 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
45201	15 021	0	15 021	85 216	0	85 216	98 261	0	98 261	1 976	0	1 976
45206	247 700	0	247 700	0	0	0	60 000	0	60 000	187 700	0	187 700
45207	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45401	32 114	0	32 114	71 801	0	71 801	61 429	0	61 429	42 486	0	42 486
45406	33 100	0	33 100	0	0	0	800	0	800	32 300	0	32 300
45505	3 974	0	3 974	70	0	70	511	0	511	3 533	0	3 533
45506	17 471	0	17 471	2 220	0	2 220	757	0	757	18 934	0	18 934
45507	5 476	0	5 476	0	0	0	458	0	458	5 018	0	5 018
45705	274	0	274	0	0	0	97	0	97	177	0	177
45812	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45912	462	0	462	1 278	0	1 278	0	0	0	1 740	0	1 740
47404	0	0	0	0	1 250 286	1 250 286	0	1 250 286	1 250 286	0	0	0
47408	0	0	0	2 446 231	1 747 793	4 194 024	2 446 231	1 747 793	4 194 024	0	0	0
47423	94 148	4 194	98 342	324 720	11 376	336 096	309 209	10 691	319 900	109 659	4 879	114 538
47427	3 528	0	3 528	5 320	0	5 320	4 453	0	4 453	4 395	0	4 395
50305	1 925 179	0	1 925 179	228 618	0	228 618	60 047	0	60 047	2 093 750	0	2 093 750
50307	76 182	0	76 182	240	0	240	76 422	0	76 422	0	0	0
60302	4 276	0	4 276	340	0	340	29	0	29	4 587	0	4 587
60306	0	0	0	5 259	0	5 259	5 259	0	5 259	0	0	0
60308	61	0	61	118	0	118	117	0	117	62	0	62
60310	0	0	0	36 681	0	36 681	32 908	0	32 908	3 773	0	3 773
60312	11 006	0	11 006	6 425	0	6 425	7 821	0	7 821	9 610	0	9 610
60314	434	0	434	170	0	170	381	0	381	223	0	223
60323	8 663	0	8 663	1	0	1	1	0	1	8 663	0	8 663
60401	69 106	0	69 106	47	0	47	0	0	0	69 153	0	69 153
60701	0	0	0	208	0	208	47	0	47	161	0	161
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	315	0	315	9	0	9	1	0	1	323	0	323
61008	2 518	0	2 518	1 323	0	1 323	756	0	756	3 085	0	3 085
61009	16	0	16	494	0	494	303	0	303	207	0	207
61210	0	0	0	76 421	0	76 421	76 421	0	76 421	0	0	0
61403	25 372	0	25 372	3	0	3	715	0	715	24 660	0	24 660
70606	820 925	0	820 925	523 959	0	523 959	183	0	183	1 344 701	0	1 344 701
70608	33 217	0	33 217	23 810	0	23 810	0	0	0	57 027	0	57 027
70611	21 744	0	21 744	13 262	0	13 262	0	0	0	35 006	0	35 006
70706	3 078 239	0	3 078 239	0	0	0	3 078 239	0	3 078 239	0	0	0
70708	293 185	0	293 185	0	0	0	293 185	0	293 185	0	0	0
70711	100 680	0	100 680	0	0	0	100 680	0	100 680	0	0	0
70712	285 999	0	285 999	0	0	0	285 999	0	285 999	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 669 315	333 768	10 003 083	162 786 771	5 969 183	168 755 954	164 825 721	5 709 052	170 534 773	7 630 365	593 899	8 224 264
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	63 689	0	63 689	0	0	0	0	0	0	63 689	0	63 689
30109	6 889	0	6 889	1 960 069	0	1 960 069	1 959 402	0	1 959 402	6 222	0	6 222
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30232	613 884	87 427	701 311	23 515 117	1 911 915	25 427 032	24 156 978	2 030 221	26 187 199	1 255 745	205 733	1 461 478
31201	0	0	0	23 527	0	23 527	23 527	0	23 527	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40602	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	384 824	11 944	396 768	20 276 907	359 018	20 635 925	20 331 451	386 149	20 717 600	439 368	39 075	478 443
40703	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
40802	15 776	302	16 078	317 904	332	318 236	317 870	161	318 031	15 742	131	15 873
40807	29 561	469	30 030	90 808	2 108	92 916	73 085	133 352	206 437	11 838	131 713	143 551
40817	76 357	52 986	129 343	110 513	18 915	129 428	93 539	21 049	114 588	59 383	55 120	114 503
40820	179	6 968	7 147	1 894	3 056	4 950	1 888	5 579	7 467	173	9 491	9 664
40821	24 110	0	24 110	11 419 524	0	11 419 524	11 480 584	0	11 480 584	85 170	0	85 170
40903	2 434 862	30 260	2 465 122	45 901 299	693 394	46 594 693	46 032 650	696 610	46 729 260	2 566 213	33 476	2 599 689
40906	0	0	0	194 949	0	194 949	195 128	0	195 128	179	0	179
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	87 669	110 861	198 530	3 383	5 408	8 791	5 164	3 481	8 645	89 450	108 934	198 384
42601	0	504	504	0	11	11	0	19	19	0	512	512
45215	20 554	0	20 554	37 965	0	37 965	39 955	0	39 955	22 544	0	22 544
45415	1 169	0	1 169	1 284	0	1 284	1 447	0	1 447	1 332	0	1 332
45515	859	0	859	118	0	118	49	0	49	790	0	790
45715	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
45818	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
45918	115	0	115	0	0	0	706	0	706	821	0	821
47407	0	0	0	1 738 566	2 425 465	4 164 031	1 738 566	2 425 465	4 164 031	0	0	0
47416	7 823	0	7 823	48 966	4 048	53 014	41 364	4 048	45 412	221	0	221
47422	694 927	20 235	715 162	49 076 362	8 502	49 084 864	49 256 159	8 297	49 264 456	874 724	20 030	894 754
47425	1 217	0	1 217	4 150	0	4 150	4 342	0	4 342	1 409	0	1 409
60301	323	0	323	17 033	0	17 033	19 057	0	19 057	2 347	0	2 347
60305	8 869	0	8 869	17 032	0	17 032	15 233	0	15 233	7 070	0	7 070
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	204	0	204	0	0	0	236	0	236	440	0	440
60311	38 468	0	38 468	35 880	0	35 880	35 235	0	35 235	37 823	0	37 823
60313	0	0	0	7	0	7	2 818	0	2 818	2 811	0	2 811
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	5	0	5	24	0	24	24	0	24	5	0	5
60324	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
60601	54 313	0	54 313	0	0	0	746	0	746	55 059	0	55 059
60903	284	0	284	0	0	0	9	0	9	293	0	293
61304	44	0	44	0	0	0	13	0	13	57	0	57
70601	924 832	0	924 832	1 791	0	1 791	605 091	0	605 091	1 528 132	0	1 528 132
70603	32 373	0	32 373	0	0	0	23 884	0	23 884	56 257	0	56 257
70701	3 543 214	0	3 543 214	3 543 214	0	3 543 214	0	0	0	0	0	0
70703	292 998	0	292 998	292 998	0	292 998	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 758 103	0	3 758 103	3 836 212	0	3 836 212	78 109	0	78 109
Итого по пассиву (баланс)	9 681 127	321 956	10 003 083	162 389 587	5 432 172	167 821 759	160 328 509	5 714 431	166 042 940	7 620 049	604 215	8 224 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	205 251	0	205 251	330	27	357	122	0	122	205 459	27	205 486
90907	29 500	0	29 500	0	0	0	29 500	0	29 500	0	0	0
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	471	0	471	20	0	20	60	0	60	431	0	431
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	23 395	0	23 395	23 395	0	23 395	0	0	0
91414	1 206 575	0	1 206 575	6 718	0	6 718	0	0	0	1 213 293	0	1 213 293
91604	0	0	0	461	0	461	132	0	132	329	0	329
91704	182	661	843	0	22	22	0	15	15	182	668	850
91802	824	1 424	2 248	0	51	51	0	32	32	824	1 443	2 267
99998	315 789	0	315 789	162 690	0	162 690	157 086	0	157 086	321 393	0	321 393
Итого по активу (баланс)	1 758 594	2 085	1 760 679	193 616	100	193 716	210 297	47	210 344	1 741 913	2 138	1 744 051
Пассив
91312	263 176	0	263 176	69	0	69	0	0	0	263 107	0	263 107
91317	40 865	0	40 865	157 017	0	157 017	162 690	0	162 690	46 538	0	46 538
91507	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
99999	1 444 890	0	1 444 890	53 104	0	53 104	30 872	0	30 872	1 422 658	0	1 422 658
Итого по пассиву (баланс)	1 760 679	0	1 760 679	210 190	0	210 190	193 562	0	193 562	1 744 051	0	1 744 051
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	24 496	24 496	0	352 733	352 733	0	342 203	342 203	0	35 026	35 026
93801	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	24 496	24 496	1 061	352 733	353 794	1 061	342 203	343 264	0	35 026	35 026
Пассив
96001	24 472	0	24 472	341 044	0	341 044	351 587	0	351 587	35 015	0	35 015
96801	24	0	24	1 223	0	1 223	1 210	0	1 210	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	24 496	0	24 496	342 267	0	342 267	352 797	0	352 797	35 026	0	35 026
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 912 691,0000	0	0	1 719 966,0000	0	0	1 588 785,0000	0	0	2 043 872,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 912 691,0000	0	0	1 719 966,0000	0	0	1 588 785,0000	0	0	2 043 872,0000
Пассив
98050	0	0	1 459 691,0000	0	0	75 000,0000	0	0	206 181,0000	0	0	1 590 872,0000
98070	0	0	453 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	453 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 912 691,0000	0	0	75 000,0000	0	0	206 181,0000	0	0	2 043 872,0000

Страница была полезной?