Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 793 825	205 316	1 999 141	15 527 690	1 915 476	17 443 166	15 658 942	1 908 757	17 567 699	1 662 573	212 035	1 874 608
20208	759 842	2 783	762 625	2 800 206	2 829	2 803 035	2 807 558	3 327	2 810 885	752 490	2 285	754 775
20209	109 445	51 878	161 323	6 220 891	1 423 206	7 644 097	6 176 702	1 426 194	7 602 896	153 634	48 890	202 524
30102	899 388	0	899 388	39 757 563	0	39 757 563	39 231 523	0	39 231 523	1 425 428	0	1 425 428
30110	72 071	254 058	326 129	4 935 573	107 717	5 043 290	4 939 030	136 666	5 075 696	68 614	225 109	293 723
30114	0	458 355	458 355	0	11 507 415	11 507 415	0	11 463 533	11 463 533	0	502 237	502 237
30202	519 010	0	519 010	1 260	0	1 260	0	0	0	520 270	0	520 270
30204	43 759	0	43 759	0	0	0	1 463	0	1 463	42 296	0	42 296
30210	4 100	0	4 100	308 488	0	308 488	312 588	0	312 588	0	0	0
30221	0	340 877	340 877	2 300 000	2 734 641	5 034 641	2 300 000	3 073 886	5 373 886	0	1 632	1 632
30233	0	0	0	678 842	29 598	708 440	678 842	29 598	708 440	0	0	0
30302	1 420 828	109 793	1 530 621	5 504 017	1 021 378	6 525 395	5 156 445	1 026 134	6 182 579	1 768 400	105 037	1 873 437
30306	14 776 288	862 489	15 638 777	10 730 086	179 041	10 909 127	12 560 455	265 363	12 825 818	12 945 919	776 167	13 722 086
30413	31 048	0	31 048	4 635 596	0	4 635 596	4 645 176	0	4 645 176	21 468	0	21 468
30424	0	0	0	4 691 352	0	4 691 352	4 691 352	0	4 691 352	0	0	0
30602	707	0	707	2 499 999	0	2 499 999	2 500 696	0	2 500 696	10	0	10
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32010	219	0	219	300	0	300	219	0	219	300	0	300
32201	0	49 911	49 911	0	1 850	1 850	0	1 095	1 095	0	50 666	50 666
32202	0	0	0	99 222	0	99 222	99 222	0	99 222	0	0	0
32208	1 000	3 062	4 062	0	113	113	0	67	67	1 000	3 108	4 108
32301	0	214 781	214 781	0	8 430 771	8 430 771	0	7 702 345	7 702 345	0	943 207	943 207
44207	60 000	0	60 000	133 000	0	133 000	0	0	0	193 000	0	193 000
44704	216	0	216	281	0	281	0	0	0	497	0	497
44705	4 886	0	4 886	0	0	0	0	0	0	4 886	0	4 886
44706	14 143	0	14 143	0	0	0	0	0	0	14 143	0	14 143
44707	1 639	0	1 639	0	0	0	96	0	96	1 543	0	1 543
44901	6 868	0	6 868	9 421	0	9 421	13 370	0	13 370	2 919	0	2 919
44904	6 311	0	6 311	0	0	0	6 311	0	6 311	0	0	0
44905	9 500	0	9 500	3 150	0	3 150	3 000	0	3 000	9 650	0	9 650
44906	55 244	0	55 244	4 700	0	4 700	6 784	0	6 784	53 160	0	53 160
44907	170	0	170	0	0	0	30	0	30	140	0	140
45201	759 696	0	759 696	2 959 922	0	2 959 922	2 957 681	0	2 957 681	761 937	0	761 937
45203	17 476	0	17 476	14 526	0	14 526	26 665	0	26 665	5 337	0	5 337
45204	457 745	0	457 745	194 159	0	194 159	256 716	0	256 716	395 188	0	395 188
45205	789 309	0	789 309	356 611	0	356 611	237 341	0	237 341	908 579	0	908 579
45206	7 880 592	16 580	7 897 172	1 586 781	5 200	1 591 981	603 793	441	604 234	8 863 580	21 339	8 884 919
45207	8 263 456	552 509	8 815 965	912 067	72 309	984 376	511 757	61 232	572 989	8 663 766	563 586	9 227 352
45208	6 181 535	2 025 743	8 207 278	420 147	75 399	495 546	85 964	46 942	132 906	6 515 718	2 054 200	8 569 918
45301	340	0	340	2 122	0	2 122	2 085	0	2 085	377	0	377
45306	900	0	900	1 000	0	1 000	100	0	100	1 800	0	1 800
45307	2 856	0	2 856	300	0	300	192	0	192	2 964	0	2 964
45308	2 153	0	2 153	0	0	0	47	0	47	2 106	0	2 106
45401	89 525	0	89 525	337 735	0	337 735	327 758	0	327 758	99 502	0	99 502
45404	15 152	0	15 152	10 731	0	10 731	11 153	0	11 153	14 730	0	14 730
45405	59 877	0	59 877	25 602	0	25 602	19 479	0	19 479	66 000	0	66 000
45406	1 089 187	0	1 089 187	259 909	0	259 909	110 627	0	110 627	1 238 469	0	1 238 469
45407	1 955 084	0	1 955 084	269 559	0	269 559	96 016	0	96 016	2 128 627	0	2 128 627
45408	1 137 889	0	1 137 889	39 719	0	39 719	14 473	0	14 473	1 163 135	0	1 163 135
45502	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
45503	5 163	0	5 163	60	0	60	4 428	0	4 428	795	0	795
45504	8 148	0	8 148	2 260	0	2 260	4 977	0	4 977	5 431	0	5 431
45505	165 822	0	165 822	44 175	0	44 175	29 396	0	29 396	180 601	0	180 601
45506	2 321 001	647	2 321 648	205 314	25	205 339	223 465	22	223 487	2 302 850	650	2 303 500
45507	16 659 551	6 945	16 666 496	1 193 823	257	1 194 080	485 883	191	486 074	17 367 491	7 011	17 374 502
45509	47 355	898	48 253	45 526	737	46 263	37 719	607	38 326	55 162	1 028	56 190
45606	0	179 894	179 894	0	69 611	69 611	0	3 946	3 946	0	245 559	245 559
45809	2 485	0	2 485	3 977	0	3 977	61	0	61	6 401	0	6 401
45812	1 934 633	0	1 934 633	178 663	0	178 663	81 139	0	81 139	2 032 157	0	2 032 157
45814	178 054	0	178 054	7 757	0	7 757	7 796	0	7 796	178 015	0	178 015
45815	183 569	27	183 596	24 095	0	24 095	33 390	8	33 398	174 274	19	174 293
45817	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45909	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45912	14 642	0	14 642	1 844	0	1 844	1 260	0	1 260	15 226	0	15 226
45914	3 440	0	3 440	253	0	253	259	0	259	3 434	0	3 434
45915	26 907	1	26 908	10 828	0	10 828	9 726	1	9 727	28 009	0	28 009
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47107	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
47207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
47404	2 911	47 526	50 437	13 488 420	4 693 613	18 182 033	13 486 524	4 693 317	18 179 841	4 807	47 822	52 629
47408	3 679	0	3 679	8 566 751	9 047 008	17 613 759	8 570 430	9 047 008	17 617 438	0	0	0
47415	21 143	0	21 143	0	0	0	79	0	79	21 064	0	21 064
47423	236 248	409	236 657	2 075 832	121 516	2 197 348	2 060 352	121 303	2 181 655	251 728	622	252 350
47427	38 587	1 394	39 981	43 413	1 521	44 934	38 269	262	38 531	43 731	2 653	46 384
47701	705 222	0	705 222	48 233	0	48 233	49 041	0	49 041	704 414	0	704 414
47802	0	281 868	281 868	0	10 446	10 446	0	6 182	6 182	0	286 132	286 132
47803	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50106	958 801	0	958 801	8 449 399	0	8 449 399	8 734 734	0	8 734 734	673 466	0	673 466
50107	403 690	0	403 690	4 241 557	0	4 241 557	4 186 217	0	4 186 217	459 030	0	459 030
50109	151 162	103 376	254 538	1 721 681	2 426	1 724 107	1 720 646	2 617	1 723 263	152 197	103 185	255 382
50110	0	644 187	644 187	0	67 439	67 439	0	63 996	63 996	0	647 630	647 630
50118	0	0	0	14 517 540	42 993	14 560 533	14 310 760	42 993	14 353 753	206 780	0	206 780
50121	11 744	0	11 744	5 202	0	5 202	4 162	0	4 162	12 784	0	12 784
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50606	54 279	0	54 279	0	0	0	346	0	346	53 933	0	53 933
50621	5 188	0	5 188	0	0	0	396	0	396	4 792	0	4 792
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	0	0	0	22 159	0	22 159	446	0	446	21 713	0	21 713
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	32 496	0	32 496	18 530	0	18 530	7 971	0	7 971	43 055	0	43 055
60308	1 431	0	1 431	2 543	0	2 543	2 668	0	2 668	1 306	0	1 306
60310	1 696	0	1 696	19 822	0	19 822	17 645	0	17 645	3 873	0	3 873
60312	103 871	0	103 871	88 938	0	88 938	80 792	0	80 792	112 017	0	112 017
60314	912	0	912	204	0	204	261	0	261	855	0	855
60323	2 433	0	2 433	15	0	15	8	0	8	2 440	0	2 440
60401	2 746 949	0	2 746 949	15 852	0	15 852	2 785	0	2 785	2 760 016	0	2 760 016
60404	517 505	0	517 505	0	0	0	0	0	0	517 505	0	517 505
60410	13 526	0	13 526	0	0	0	0	0	0	13 526	0	13 526
60701	93 504	0	93 504	22 527	0	22 527	28 348	0	28 348	87 683	0	87 683
60705	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	854	0	854	785	0	785	128	0	128	1 511	0	1 511
61008	2 391	0	2 391	2 971	0	2 971	3 109	0	3 109	2 253	0	2 253
61009	3 912	0	3 912	1 639	0	1 639	1 637	0	1 637	3 914	0	3 914
61011	201 757	0	201 757	63 205	0	63 205	11 664	0	11 664	253 298	0	253 298
61209	0	0	0	93 067	0	93 067	93 067	0	93 067	0	0	0
61210	0	0	0	192 628	0	192 628	192 628	0	192 628	0	0	0
61211	0	0	0	46 346	0	46 346	46 346	0	46 346	0	0	0
61403	358 176	0	358 176	9 344	0	9 344	5 457	0	5 457	362 063	0	362 063
70606	1 587 917	0	1 587 917	761 668	0	761 668	3 715	0	3 715	2 345 870	0	2 345 870
70607	6 961	0	6 961	7 012	0	7 012	7 232	0	7 232	6 741	0	6 741
70608	576 517	0	576 517	357 330	0	357 330	0	0	0	933 847	0	933 847
70611	70 242	0	70 242	35 121	0	35 121	0	0	0	105 363	0	105 363
Итого по активу (баланс)	79 893 270	6 415 307	86 308 577	167 170 875	41 564 535	208 735 410	163 950 583	41 128 033	205 078 616	83 113 562	6 851 809	89 965 371
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	1 293 831	0	1 293 831	0	0	0	0	0	0	1 293 831	0	1 293 831
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	2 064 961	0	2 064 961	0	0	0	0	0	0	2 064 961	0	2 064 961
30109	447	0	447	49 646	0	49 646	49 791	0	49 791	592	0	592
30111	1 774	0	1 774	2	0	2	0	0	0	1 772	0	1 772
30220	1 097	80 085	81 182	22 812	941 876	964 688	23 692	962 821	986 513	1 977	101 030	103 007
30222	0	9 286	9 286	0	1 973 555	1 973 555	0	2 225 433	2 225 433	0	261 164	261 164
30231	66	0	66	10 104	0	10 104	21 005	0	21 005	10 967	0	10 967
30232	433	794	1 227	370 246	127 319	497 565	370 942	127 994	498 936	1 129	1 469	2 598
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	1 420 828	109 793	1 530 621	5 156 444	1 026 133	6 182 577	5 504 016	1 021 377	6 525 393	1 768 400	105 037	1 873 437
30305	14 776 288	862 489	15 638 777	12 560 454	265 363	12 825 817	10 730 085	179 041	10 909 126	12 945 919	776 167	13 722 086
30601	33 022	0	33 022	87 520	0	87 520	76 078	0	76 078	21 580	0	21 580
31203	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	99 600	0	99 600	24 600	0	24 600	125 000	0	125 000	200 000	0	200 000
31408	1 025 000	17 171	1 042 171	75 000	435	75 435	500 000	332	500 332	1 450 000	17 068	1 467 068
31409	1 095 844	1 326 875	2 422 719	117 868	29 103	146 971	0	49 175	49 175	977 976	1 346 947	2 324 923
31501	0	0	0	0	0	0	623	0	623	623	0	623
32901	0	0	0	12 754 393	0	12 754 393	12 936 569	0	12 936 569	182 176	0	182 176
40116	56 053	0	56 053	1 536 346	0	1 536 346	1 527 275	0	1 527 275	46 982	0	46 982
40302	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
40401	38 272	0	38 272	49 042	0	49 042	26 321	0	26 321	15 551	0	15 551
40502	134 795	0	134 795	15 034	0	15 034	39 348	0	39 348	159 109	0	159 109
40503	923 094	738	923 832	528 859	933	529 792	387 927	2 480	390 407	782 162	2 285	784 447
40602	48 561	0	48 561	220 668	0	220 668	221 939	0	221 939	49 832	0	49 832
40603	28 404	0	28 404	71 373	0	71 373	63 630	0	63 630	20 661	0	20 661
40701	23 839	0	23 839	101 529	0	101 529	90 568	0	90 568	12 878	0	12 878
40702	5 545 471	218 898	5 764 369	35 524 473	1 417 534	36 942 007	35 178 198	1 409 415	36 587 613	5 199 196	210 779	5 409 975
40703	346 667	43	346 710	521 927	652	522 579	487 164	651	487 815	311 904	42	311 946
40802	1 615 827	6 391	1 622 218	6 930 490	130 375	7 060 865	6 980 075	129 652	7 109 727	1 665 412	5 668	1 671 080
40807	168	327	495	3 686	256 139	259 825	3 838	277 464	281 302	320	21 652	21 972
40817	2 790 715	200 262	2 990 977	3 432 650	35 264	3 467 914	3 367 532	33 460	3 400 992	2 725 597	198 458	2 924 055
40820	929	40	969	189	6	195	95	2	97	835	36	871
40821	34 901	0	34 901	351 158	0	351 158	330 259	0	330 259	14 002	0	14 002
40901	0	5 990	5 990	0	152	152	0	116	116	0	5 954	5 954
40905	24	0	24	6 140	0	6 140	6 150	0	6 150	34	0	34
40909	0	0	0	4 601	4 363	8 964	4 601	4 363	8 964	0	0	0
40910	0	0	0	244	569	813	244	569	813	0	0	0
40911	57 702	0	57 702	1 325 349	0	1 325 349	1 334 785	0	1 334 785	67 138	0	67 138
40912	0	0	0	10 536	42 344	52 880	10 536	42 344	52 880	0	0	0
40913	0	0	0	485	1 445	1 930	485	1 445	1 930	0	0	0
41002	0	0	0	500 000	0	500 000	780 000	0	780 000	280 000	0	280 000
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
41906	1 163	0	1 163	114	0	114	330	0	330	1 379	0	1 379
42006	12 000	0	12 000	0	0	0	2 500	0	2 500	14 500	0	14 500
42101	2 476	0	2 476	2 425	0	2 425	0	0	0	51	0	51
42103	40 501	0	40 501	33 501	0	33 501	1 001	0	1 001	8 001	0	8 001
42104	32 684	0	32 684	30 250	0	30 250	10 500	0	10 500	12 934	0	12 934
42105	89 383	0	89 383	122 048	0	122 048	96 431	0	96 431	63 766	0	63 766
42106	928 640	6 912	935 552	238 451	152	238 603	235 329	256	235 585	925 518	7 016	932 534
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	28 031	0	28 031	352	0	352	1 615	0	1 615	29 294	0	29 294
42301	542 519	76 630	619 149	854 362	101 080	955 442	951 992	78 538	1 030 530	640 149	54 088	694 237
42302	0	116	116	0	117	117	0	1	1	0	0	0
42303	0	29 047	29 047	0	9 983	9 983	0	7 514	7 514	0	26 578	26 578
42304	0	33 875	33 875	0	24 466	24 466	0	25 900	25 900	0	35 309	35 309
42305	0	231 009	231 009	0	56 879	56 879	0	45 335	45 335	0	219 465	219 465
42306	26 304 115	1 412 138	27 716 253	1 714 138	70 811	1 784 949	1 953 516	95 581	2 049 097	26 543 493	1 436 908	27 980 401
42307	941 541	422 555	1 364 096	222 026	18 910	240 936	224 935	20 670	245 605	944 450	424 315	1 368 765
42309	6 952	0	6 952	561	0	561	531	0	531	6 922	0	6 922
42310	45	0	45	54	0	54	15	0	15	6	0	6
42311	84	0	84	66	0	66	90	0	90	108	0	108
42312	87	0	87	51	0	51	75	0	75	111	0	111
42313	603	0	603	87	0	87	135	0	135	651	0	651
42314	1 041	0	1 041	147	0	147	159	0	159	1 053	0	1 053
42315	969	0	969	96	0	96	120	0	120	993	0	993
42601	3 991	50	4 041	797	218	1 015	671	247	918	3 865	79	3 944
42604	0	230	230	0	234	234	0	4	4	0	0	0
42605	0	308	308	0	10	10	0	249	249	0	547	547
42606	31 453	275	31 728	304	6	310	484	10	494	31 633	279	31 912
42607	661	376	1 037	45	379	424	45	3	48	661	0	661
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42614	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43305	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43506	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
43805	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
43806	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
43807	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	1 233 642	1 233 642	0	27 734	27 734	0	42 168	42 168	0	1 248 076	1 248 076
44915	375	0	375	167	0	167	127	0	127	335	0	335
45215	375 535	0	375 535	45 266	0	45 266	58 435	0	58 435	388 704	0	388 704
45315	67	0	67	2	0	2	89	0	89	154	0	154
45415	99 889	0	99 889	10 161	0	10 161	12 026	0	12 026	101 754	0	101 754
45515	588 735	0	588 735	67 806	0	67 806	108 820	0	108 820	629 749	0	629 749
45615	0	0	0	11	0	11	2 467	0	2 467	2 456	0	2 456
45818	2 117 259	0	2 117 259	77 932	0	77 932	69 650	0	69 650	2 108 977	0	2 108 977
45918	29 867	0	29 867	2 194	0	2 194	2 439	0	2 439	30 112	0	30 112
47108	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
47403	0	0	0	5 242 382	0	5 242 382	5 242 382	0	5 242 382	0	0	0
47405	1 312	0	1 312	652 325	0	652 325	651 076	0	651 076	63	0	63
47407	3 679	0	3 679	9 000 860	8 621 033	17 621 893	8 997 181	8 621 033	17 618 214	0	0	0
47411	150 778	23 235	174 013	84 955	4 039	88 994	107 620	6 398	114 018	173 443	25 594	199 037
47416	43 775	1 255	45 030	565 456	6 486	571 942	596 328	5 231	601 559	74 647	0	74 647
47422	231 405	1 705	233 110	3 342 281	91 290	3 433 571	3 369 829	91 665	3 461 494	258 953	2 080	261 033
47425	108 354	0	108 354	23 717	0	23 717	16 321	0	16 321	100 958	0	100 958
47426	76 507	49 335	125 842	41 360	1 093	42 453	27 767	13 164	40 931	62 914	61 406	124 320
47702	20 914	0	20 914	11 570	0	11 570	896	0	896	10 240	0	10 240
47804	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50120	5 622	0	5 622	1 978	0	1 978	2 455	0	2 455	6 099	0	6 099
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50620	4 182	0	4 182	616	0	616	0	0	0	3 566	0	3 566
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	1 976 453	0	1 976 453	0	0	0	2 600 001	0	2 600 001	4 576 454	0	4 576 454
52006	2 696 444	0	2 696 444	0	0	0	0	0	0	2 696 444	0	2 696 444
52301	52 530	0	52 530	187 093	0	187 093	427 093	0	427 093	292 530	0	292 530
52302	2 000	0	2 000	3 123	0	3 123	2 246	0	2 246	1 123	0	1 123
52303	240 000	0	240 000	224 000	0	224 000	0	0	0	16 000	0	16 000
52304	254 151	0	254 151	201 093	0	201 093	0	0	0	53 058	0	53 058
52305	129 318	0	129 318	0	0	0	500 000	0	500 000	629 318	0	629 318
52406	648	0	648	195 276	0	195 276	195 276	0	195 276	648	0	648
52501	123 617	0	123 617	8 183	0	8 183	48 594	0	48 594	164 028	0	164 028
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	70 175	0	70 175	68 080	0	68 080	87 599	0	87 599	89 694	0	89 694
60305	49 556	0	49 556	59 741	0	59 741	60 142	0	60 142	49 957	0	49 957
60307	2	0	2	26	0	26	25	0	25	1	0	1
60309	1	0	1	17 075	0	17 075	17 074	0	17 074	0	0	0
60311	7 503	0	7 503	31 112	0	31 112	26 864	0	26 864	3 255	0	3 255
60320	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
60322	1 494	0	1 494	1 219	0	1 219	1 155	0	1 155	1 430	0	1 430
60324	5 197	0	5 197	200	0	200	200	0	200	5 197	0	5 197
60348	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60405	10 238	0	10 238	11	0	11	0	0	0	10 227	0	10 227
60601	1 127 781	0	1 127 781	2 071	0	2 071	10 386	0	10 386	1 136 096	0	1 136 096
60706	8 077	0	8 077	0	0	0	867	0	867	8 944	0	8 944
60903	126	0	126	0	0	0	2	0	2	128	0	128
61012	20 949	0	20 949	0	0	0	598	0	598	21 547	0	21 547
61301	85	0	85	33	0	33	80	0	80	132	0	132
61304	2 677	0	2 677	628	0	628	622	0	622	2 671	0	2 671
61501	3 075	0	3 075	3 029	0	3 029	0	0	0	46	0	46
70601	1 804 560	0	1 804 560	446	0	446	896 911	0	896 911	2 701 025	0	2 701 025
70602	12 952	0	12 952	7 232	0	7 232	7 795	0	7 795	13 515	0	13 515
70603	574 599	0	574 599	0	0	0	362 892	0	362 892	937 491	0	937 491
70801	1 100 588	0	1 100 588	0	0	0	0	0	0	1 100 588	0	1 100 588
Итого по пассиву (баланс)	79 946 702	6 361 875	86 308 577	106 065 475	15 288 480	121 353 955	109 488 648	15 522 101	125 010 749	83 369 875	6 595 496	89 965 371
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	119 672	0	119 672	17 566	0	17 566	12 780	0	12 780	124 458	0	124 458
80601	5 927	0	5 927	9 216	0	9 216	14 672	0	14 672	471	0	471
80801	68	0	68	741	0	741	737	0	737	72	0	72
80901	115	0	115	3 668	0	3 668	3 783	0	3 783	0	0	0
81001	9 280	0	9 280	3 387	0	3 387	2 654	0	2 654	10 013	0	10 013
Итого по активу (баланс)	135 062	0	135 062	34 578	0	34 578	34 626	0	34 626	135 014	0	135 014
Пассив
85101	127 107	0	127 107	307	0	307	74	0	74	126 874	0	126 874
85201	3 116	0	3 116	9 848	0	9 848	10 858	0	10 858	4 126	0	4 126
85401	1 190	0	1 190	4 771	0	4 771	3 581	0	3 581	0	0	0
85501	3 649	0	3 649	1 858	0	1 858	2 223	0	2 223	4 014	0	4 014
Итого по пассиву (баланс)	135 062	0	135 062	16 784	0	16 784	16 736	0	16 736	135 014	0	135 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	2 327 103	0	2 327 103	0	0	0	100 001	0	100 001	2 227 102	0	2 227 102
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 330	0	5 330	1 123	0	1 123	0	0	0	6 453	0	6 453
90901	7 893 475	0	7 893 475	963 257	0	963 257	1 002 205	0	1 002 205	7 854 527	0	7 854 527
90902	3 419 626	127	3 419 753	576 659	5	576 664	656 468	3	656 471	3 339 817	129	3 339 946
90908	0	8 985	8 985	0	120	120	0	3 151	3 151	0	5 954	5 954
90909	0	80 085	80 085	0	962 781	962 781	0	941 836	941 836	0	101 030	101 030
91202	64	0	64	44	0	44	28	0	28	80	0	80
91203	77	0	77	66	0	66	56	0	56	87	0	87
91207	28	0	28	0	0	0	2	0	2	26	0	26
91412	0	0	0	1 001 558	0	1 001 558	1 001 558	0	1 001 558	0	0	0
91414	181 621 436	14 420 243	196 041 679	14 154 706	1 529 951	15 684 657	6 159 640	325 599	6 485 239	189 616 502	15 624 595	205 241 097
91418	1 436	286 299	287 735	0	10 610	10 610	0	6 279	6 279	1 436	290 630	292 066
91501	16 202	0	16 202	1 729	0	1 729	0	0	0	17 931	0	17 931
91506	1 114 219	0	1 114 219	42 161	0	42 161	44 609	0	44 609	1 111 771	0	1 111 771
91604	357 155	8	357 163	39 240	7	39 247	34 971	0	34 971	361 424	15	361 439
91704	113 495	83	113 578	10 546	3	10 549	120	2	122	123 921	84	124 005
91802	816 854	803	817 657	41 881	30	41 911	1 487	18	1 505	857 248	815	858 063
91803	176 998	12	177 010	1 796	1	1 797	97	0	97	178 697	13	178 710
99998	97 125 788	0	97 125 788	13 674 534	0	13 674 534	10 954 877	0	10 954 877	99 845 445	0	99 845 445
Итого по активу (баланс)	294 989 290	14 796 645	309 785 935	30 509 300	2 503 508	33 012 808	19 956 119	1 276 888	21 233 007	305 542 471	16 023 265	321 565 736
Пассив
91211	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91311	640 311	0	640 311	183 193	0	183 193	224 000	0	224 000	681 118	0	681 118
91312	88 288 802	352 825	88 641 627	2 857 695	19 036	2 876 731	6 136 240	12 091	6 148 331	91 567 347	345 880	91 913 227
91314	0	0	0	99 222	0	99 222	99 222	0	99 222	0	0	0
91315	1 747 221	29 240	1 776 461	181 120	2 138	183 258	95 319	1 125	96 444	1 661 420	28 227	1 689 647
91316	2 030 082	89 139	2 119 221	1 867 852	120 472	1 988 324	1 698 400	64 804	1 763 204	1 860 630	33 471	1 894 101
91317	3 472 212	69 133	3 541 345	5 573 387	7 006	5 580 393	5 242 441	44 923	5 287 364	3 141 266	107 050	3 248 316
91507	405 129	0	405 129	43 756	0	43 756	55 969	0	55 969	417 342	0	417 342
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	212 660 147	0	212 660 147	9 559 683	0	9 559 683	18 619 827	0	18 619 827	221 720 291	0	221 720 291
Итого по пассиву (баланс)	309 245 598	540 337	309 785 935	20 365 908	148 652	20 514 560	32 171 418	122 943	32 294 361	321 051 108	514 628	321 565 736
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	140 868	144 298	285 166	1 904 891	6 556 922	8 461 813	1 952 569	6 688 802	8 641 371	93 190	12 418	105 608
93302	0	0	0	138 884	6 368	145 252	0	0	0	138 884	6 368	145 252
93801	4	0	4	31 887	0	31 887	31 424	0	31 424	467	0	467
93803	0	0	0	40 108	0	40 108	40 108	0	40 108	0	0	0
Итого по активу (баланс)	140 872	144 298	285 170	2 115 770	6 563 290	8 679 060	2 024 101	6 688 802	8 712 903	232 541	18 786	251 327
Пассив
96001	123 460	161 710	285 170	6 532 399	1 739 678	8 272 077	6 421 353	1 671 219	8 092 572	12 414	93 251	105 665
96201	0	0	0	413 929	0	413 929	413 929	0	413 929	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	6 354	139 308	145 662	6 354	139 308	145 662
96801	0	0	0	28 979	0	28 979	28 979	0	28 979	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	123 460	161 710	285 170	6 975 307	1 739 678	8 714 985	6 870 615	1 810 527	8 681 142	18 768	232 559	251 327
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 794,0000	0	0	32,0000	0	0	16,0000	0	0	1 810,0000
98010	0	0	139 357 917,2857	0	0	15 446 393,0000	0	0	15 696 761,0000	0	0	139 107 549,2857
98020	0	0	13 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 437,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	139 373 148,2857	0	0	15 446 425,0000	0	0	15 696 777,0000	0	0	139 122 796,2857
Пассив
98040	0	0	133 269 560,0000	0	0	61 750,0000	0	0	80 391,0000	0	0	133 288 201,0000
98050	0	0	2 679 315,2857	0	0	2 857 293,0000	0	0	2 734 481,0000	0	0	2 556 503,2857
98055	0	0	423 842,0000	0	0	10 779,0000	0	0	14 000,0000	0	0	427 063,0000
98070	0	0	673 328,0000	0	0	440 000,0000	0	0	390 599,0000	0	0	623 927,0000
98090	0	0	2 327 103,0000	0	0	2 600 001,0000	0	0	2 500 000,0000	0	0	2 227 102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 373 148,2857	0	0	5 969 823,0000	0	0	5 719 471,0000	0	0	139 122 796,2857

Страница была полезной?